Các công ty prop có phải là ý tưởng tốt không?
Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.
Mức lương giao dịch tự doanh có thể thay đổi rất nhiều dựa trên các yếu tố như hiệu suất, kinh nghiệm và thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận với công ty. Tỷ lệ chia lợi nhuận thường dao động từ 80:20 đến 100% của số tiền lợi nhuận đầu tiên. Tuy nhiên, thu nhập thực tế phụ thuộc vào kỹ năng của nhà giao dịch, điều kiện thị trường và công ty giao dịch tự doanh cụ thể.
Các công ty giao dịch độc quyền (công ty prop) là những công ty cung cấp vốn cho các nhà giao dịch để giao dịch các công cụ tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, Forex, hợp đồng tương lai và quyền chọn. Nếu bạn có đam mê giao dịch và mong muốn làm việc trong thế giới thị trường tài chính đầy nhịp độ, giao dịch độc quyền mang đến những cơ hội thú vị. Trong bài viết này, các chuyên gia tại TU sẽ đi sâu vào các khía cạnh khác nhau của công việc giao dịch độc quyền, bao gồm các loại vai trò khác nhau có sẵn, các kỹ năng và trình độ cần thiết, và các mức lương tiềm năng mà bạn có thể mong đợi.
Những công việc giao dịch tài sản tốt nhất là gì?
Các công việc giao dịch tự doanh tốt nhất thay đổi tùy thuộc vào sở thích, kỹ năng và kinh nghiệm của nhà giao dịch. Các công ty giao dịch tự doanh tìm kiếm những nhà giao dịch có thành tích đã được chứng minh trong giao dịch, thường chuyên về các thị trường hoặc công cụ tài chính cụ thể. Lý tưởng nhất, bạn có khả năng đảm nhận một hoặc nhiều vai trò sau đây:
Nhà giao dịch cổ phiếu: Những nhà giao dịch này chuyên về mua và bán cổ phiếu và các chứng khoán vốn khác, sử dụng các chiến lược như long/short, tạo lập thị trường, hoặc chênh lệch thống kê
Forex traders: Những nhà giao dịch này tập trung vào giao dịch tiền tệ trên thị trường ngoại hối, sử dụng các chiến lược như theo xu hướng, giao dịch chênh lệch lãi suất, hoặc giao dịch tin tức
Nhà giao dịch hợp đồng tương lai: Những nhà giao dịch này mua và bán hợp đồng tương lai gắn liền với hàng hóa, chỉ số, hoặc lãi suất. Họ tham gia giao dịch dựa trên giá và ngày đã được xác định trước. Khám phá các công ty giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất và cách giao dịch hợp đồng tương lai có thể thúc đẩy sự nghiệp của bạn.
Nhà giao dịch quyền chọn: Những nhà giao dịch này giao dịch hợp đồng quyền chọn, cho phép quyền mua hoặc bán một tài sản cơ sở tại một giá và ngày cụ thể. Họ sử dụng các chiến lược như phòng ngừa delta phòng ngừa rủi ro, giao dịch biến động, hoặc tạo lập thị trường quyền chọn
Tôi có thể làm việc trong một công ty prop không?
Để trả lời câu hỏi này, bạn cần hiểu các đặc điểm chung của công việc giao dịch tự doanh. Một giao dịch tự doanh được cấu trúc giống như một quan hệ đối tác hơn là một công việc. Bạn sẽ được kỳ vọng có đủ năng lực để đưa ra các quyết định giao dịch có lợi nhuận và phần lớn thu nhập của bạn sẽ được lấy từ tiền thưởng liên kết với lợi nhuận. Cấu trúc như vậy có lợi trong một số khía cạnh, mặc dù cũng có những điểm bất lợi riêng. Các chuyên gia đã giải thích điều này thông qua ưu và nhược điểm của việc làm việc trong một công ty tự doanh:
- Lợi Ích
- Bất Lợi
- Tiếp cận vốn:
Một trong những lợi thế lớn của công việc giao dịch tự doanh là tiếp cận vốn. Các công ty giao dịch tự doanh cung cấp cho các nhà giao dịch nguồn vốn cần thiết để giao dịch trên thị trường tài chính. Điều này đặc biệt có lợi cho các nhà giao dịch không có đủ vốn cá nhân để tham gia vào các hoạt động giao dịch một cách độc lập. Với việc tiếp cận vốn lớn hơn, các nhà giao dịch có thể tận dụng nhiều cơ hội hơn và tăng tiềm năng lợi nhuận của họ - Cơ sở hạ tầng và hỗ trợ giao dịch:
Các công ty giao dịch tự doanh thường cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng giao dịch tiên tiến, bao gồm kết nối internet tốc độ cao, các nền tảng giao dịch tinh vi và các công cụ phân tích mạnh mẽ. Hơn nữa, các công ty này thường cung cấp hỗ trợ và tài nguyên toàn diện, chẳng hạn như báo cáo nghiên cứu, phân tích thị trường và hỗ trợ kỹ thuật. Cơ sở hạ tầng và hỗ trợ này có thể nâng cao đáng kể khả năng đưa ra quyết định giao dịch thông minh của nhà giao dịch - Tiềm năng lợi nhuận:
Công việc giao dịch tự doanh thường đi kèm với các thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận, trong đó các nhà giao dịch nhận được một phần lợi nhuận họ tạo ra. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch thành công có cơ hội kiếm được thu nhập đáng kể dựa trên hiệu suất của họ. Tiềm năng lợi nhuận trong giao dịch tự doanh có thể rất hấp dẫn, đặc biệt đối với các nhà giao dịch có kỹ năng và lợi nhuận ổn định - Mạng lưới và hợp tác:
Làm việc trong một công ty giao dịch tự doanh cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội để xây dựng mạng lưới và hợp tác với các nhà giao dịch và chuyên gia khác trong ngành. Mạng lưới này có thể có giá trị trong việc chia sẻ ý tưởng, học hỏi từ các nhà giao dịch có kinh nghiệm và có được những hiểu biết về các chiến lược giao dịch khác nhau. Môi trường hợp tác thúc đẩy văn hóa học hỏi và cải tiến liên tục, điều này có thể đóng góp vào thành công lâu dài của nhà giao dịch
- Quản lý rủi ro:
Các công ty giao dịch tự doanh thường có các chính sách quản lý rủi ro nghiêm ngặt để bảo vệ vốn của họ. Những chính sách này thường bao gồm các giới hạn rủi ro được xác định trước và hướng dẫn về kích thước vị thế, có thể hạn chế khả năng của nhà giao dịch trong việc chấp nhận rủi ro lớn hơn hoặc theo đuổi một số chiến lược giao dịch nhất định. Mặc dù quản lý rủi ro là rất quan trọng để bảo vệ vốn, nhưng nó có thể hạn chế tiềm năng của nhà giao dịch đối với các giao dịch có rủi ro cao, lợi nhuận cao - Chia sẻ lợi nhuận:
Khi làm việc với một công ty giao dịch tự doanh, các nhà giao dịch thường phải chia sẻ một phần lợi nhuận của họ với công ty. Thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận này là một thực hành tiêu chuẩn và là một phần của thỏa thuận giữa nhà giao dịch và công ty. Mặc dù nó cho phép các nhà giao dịch tiếp cận vốn và tài nguyên, nhưng điều đó có nghĩa là họ sẽ không giữ lại toàn bộ lợi nhuận của mình. Các nhà giao dịch nên cân nhắc kỹ cấu trúc chia sẻ lợi nhuận và đánh giá xem liệu lợi ích có vượt trội hơn sự giảm tiềm năng trong thu nhập cá nhân hay không - Hạn chế thị trường:
Một số công ty giao dịch tự doanh có thể áp đặt các hạn chế đối với các thị trường hoặc công cụ mà các nhà giao dịch có thể giao dịch. Những hạn chế này có thể dựa trên các chính sách quản lý rủi ro của công ty, chuyên môn thị trường hoặc chiến lược giao dịch. Vì vậy, điều quan trọng là tìm một công việc giao dịch tự doanh cung cấp cơ hội trong các thị trường mà bạn quan tâm đến giao dịch - Áp lực hiệu suất:
Các công việc giao dịch tự doanh có thể là môi trường đòi hỏi và áp lực cao. Các nhà giao dịch thường được đánh giá dựa trên hiệu suất của họ, và có thể có các mục tiêu hoặc kỳ vọng cụ thể cần đạt được. Áp lực này có thể xuất phát từ các mục tiêu lợi nhuận, yêu cầu quản lý rủi ro hoặc cạnh tranh trong công ty. Các nhà giao dịch phải có khả năng xử lý căng thẳng và duy trì kỷ luật trong cách tiếp cận giao dịch của họ để phát triển trong môi trường đầy thách thức này
Làm thế nào để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp như một công việc?
Trở thành một nhà giao dịch tự doanh như một công việc là điều khó đạt được. Tuy nhiên, với một cách tiếp cận có kế hoạch, con đường trở nên dễ dàng hơn. Các chuyên gia đề xuất cách tiếp cận từng bước sau đây cho điều đó:
Học cách giao dịch thị trường: Nắm vững hiểu biết sâu sắc về các thị trường khác nhau, sự di chuyển của chúng và các yếu tố ảnh hưởng. Theo dõi xu hướng thị trường, nghiên cứu các yếu tố kỹ thuật và kinh tế vĩ mô, và học cách khi nào nên vào và ra khỏi vị trí
Bắt đầu giao dịch tự mình: Bắt đầu giao dịch với tài khoản của riêng bạn để phát triển kỹ năng và thể hiện khả năng của mình. Kinh nghiệm này sẽ có giá trị khi phỏng vấn cho một công việc giao dịch sở hữu, thể hiện tài năng giao dịch tự nhiên của bạn
Tìm một công ty giao dịch sở hữu uy tín: Tìm kiếm các công ty giao dịch sở hữu đã được thành lập hoặc các ngân hàng đầu tư có uy tín với đánh giá tích cực. Kiếm bằng cử nhân nếu có thể, vì nó tăng cơ hội của bạn. Nộp đơn vào các công ty này và trải qua quy trình ứng tuyển của họ, có thể bao gồm một giai đoạn thực tập với đào tạo và hướng dẫn
Nộp đơn cho chương trình giao dịch được tài trợ: Nhiều công ty giao dịch từ xa hiện nay cung cấp chương trình giao dịch được tài trợ, cho phép các nhà giao dịch sử dụng vốn của công ty và nhận một phần lợi nhuận. Nộp đơn cho các chương trình này bằng cách cung cấp thông tin về nền tảng, giáo dục và kinh nghiệm giao dịch của bạn
Chuẩn bị cho quá trình phỏng vấn: Nếu bạn nộp đơn vào một công ty giao dịch sở hữu, hãy mong đợi một cuộc phỏng vấn để thảo luận về kỹ năng giao dịch, kinh nghiệm, thị trường ưa thích và chiến lược giao dịch của bạn. Hãy sẵn sàng thể hiện khả năng tạo ra lợi nhuận và đáp ứng yêu cầu của công ty trong giai đoạn đánh giá
Xem xét các yếu tố quan trọng: Đánh giá các yếu tố như kích thước tài khoản, tỷ lệ chia lợi nhuận, các nền tảng và công cụ giao dịch được cung cấp, và chi phí hàng tháng do công ty giao dịch sở hữu tính trước khi đưa ra quyết định trở thành một nhà giao dịch sở hữu. Đọc bài viết của Traders Union để biết cách tốt nhất để tìm một công việc trong giao dịch sở hữu.
Tôi có thể kiếm được bao nhiêu?
Khi nói đến tiềm năng kiếm tiền như một nhà giao dịch toàn thời gian trong một công ty prop, tỷ lệ chia lợi nhuận có thể khác nhau. Thông thường, các công ty prop cung cấp tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận có lợi, chẳng hạn như tỷ lệ 80:20 có lợi cho nhà giao dịch, nghĩa là nhà giao dịch nhận được 80% lợi nhuận. Một số công ty cũng có thể có cấu trúc phân cấp, nơi nhà giao dịch nhận được 100% của 5.000 đô la đầu tiên trong lợi nhuận và 90% sau đó. Sự linh hoạt trong chia sẻ lợi nhuận có thể tồn tại dựa trên kinh nghiệm của bạn và chiến lược giao dịch.
Ví dụ, Fidelcrest cung cấp chia lợi nhuận 50% sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá, nhưng các nhà giao dịch Fidelcrest được cấp vốn có thể kiếm được chia lợi nhuận lên đến 90/100. Các công ty khác cho phép nhà giao dịch rút $5,000 đầu tiên trong số tiền thắng và cung cấp chia lợi nhuận 90% cho các khoản lợi nhuận tiếp theo.
Điều quan trọng cần lưu ý là lợi nhuận từ giao dịch tự doanh có sự khác biệt, và không có quy tắc chung nào. Tuy nhiên, một số công ty như TopStep và Fidelcrest cung cấp huấn luyện hiệu suất, kích thước tài khoản đáng kể và chia sẻ lợi nhuận hấp dẫn lên đến 90%. Những yếu tố này góp phần vào khả năng sinh lợi của giao dịch tự doanh.
Làm thế nào để tìm tài khoản giao dịch prop tốt nhất?
Nếu bạn đang tìm kiếm tài khoản giao dịch prop tốt nhất, hãy làm theo cách tiếp cận này:
Tìm hiểu về giao dịch tự doanh: Trước khi bắt đầu tìm kiếm, hãy nắm vững cách thức hoạt động của giao dịch tự doanh, bao gồm các thị trường khác nhau, chiến lược và rủi ro liên quan
Xác định sở thích giao dịch của bạn: Quyết định loại giao dịch bạn muốn theo đuổi, chẳng hạn như Forex, cổ phiếu hoặc quyền chọn. Tìm kiếm các công ty giao dịch tự doanh chuyên về thị trường bạn ưa thích
Nghiên cứu các công ty giao dịch tự doanh: Thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm các công ty uy tín với tỷ lệ chia lợi nhuận cạnh tranh, yêu cầu tài trợ hợp lý và hồ sơ thành tích đã được chứng minh
Đánh giá các tùy chọn tài trợ: Một số công ty có thể yêu cầu thanh toán cho đào tạo và đánh giá trước khi tài trợ cho tài khoản giao dịch của bạn. Xem xét các tùy chọn tài trợ ngay lập tức hoặc không thách thức phù hợp với nhu cầu của bạn
Đánh giá chia sẻ lợi nhuận: So sánh tỷ lệ chia lợi nhuận được cung cấp bởi các công ty khác nhau. Một số có thể cung cấp tỷ lệ phần trăm có lợi, thậm chí lên đến 100% lợi nhuận
Xem xét yêu cầu rút tiền: Kiểm tra xem có giới hạn rút tiền tối thiểu hay không hoặc bạn có linh hoạt để rút lợi nhuận của mình bất cứ lúc nào. Chọn một công ty có các tùy chọn rút tiền phù hợp
Đọc đánh giá: Đọc đánh giá từ các nhà giao dịch khác có kinh nghiệm với các công ty giao dịch tự doanh mà bạn quan tâm. Điều này giúp đánh giá uy tín của công ty và sự phù hợp với mục tiêu của bạn
Nộp đơn vào công ty: Khi bạn đã xác định được một công ty giao dịch tự doanh phù hợp, hãy nộp đơn của bạn. Hãy chuẩn bị cho quá trình đánh giá để đánh giá kỹ năng giao dịch và sự phù hợp của bạn với công ty
Để giúp bạn so sánh các tùy chọn một cách nhanh chóng, bảng dưới đây liệt kê các công ty môi giới uy tín với các điều khoản chính: mô hình tài trợ, phí đánh giá, chia sẻ lợi nhuận, mức giảm tối đa và quy tắc rút tiền. Sử dụng nó để chọn lọc các công ty phù hợp với phong cách giao dịch và khả năng chịu rủi ro của bạn.
| Đánh giá miễn phí | Demo | Tài trợ lên đến, $ | Tỷ lệ phân chia lợi nhuận lên đến, % | Ngày GD Tối Thiểu | Đòn Bẩy Tối Đa | Tài trợ lên đến, $ | Mở tài khoản | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không | Có | 2 000 000 | 90 | 4 | 1:100 | 2 000 000 | Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro. |
|
| Không | Có | 4 000 000 | 95 | 2 | 1:100 | 4 000 000 | Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro. |
|
| Không | Có | 200 000 | 90 | Không có giới hạn thời gian | 1:30 | 200 000 | Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro. |
|
| Có | Có | 400 000 | 90 | Không có giới hạn thời gian | 1:30 | 400 000 | Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro. |
|
| Không | Không | 400 000 | 80 | 10 | 1:30 | 400 000 | Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro. |
Một công ty hỗ trợ tốt nên giúp bạn phát triển
Từ kinh nghiệm của tôi khi làm việc với cả các nhà giao dịch độc lập và các công ty giao dịch độc quyền, tôi cho rằng giao dịch độc quyền có thể là một ý tưởng tuyệt vời – nhưng chỉ khi bạn coi nó như một công việc kinh doanh nghiêm túc, không phải là một con đường tắt để kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Cấu trúc của hầu hết các công ty giao dịch độc quyền thưởng cho sự kỷ luật, kiên nhẫn và kiểm soát rủi ro hơn là sự hung hăng thuần túy. Nếu bạn đã có một chiến lược giao dịch được kiểm nghiệm và sự ổn định cảm xúc dưới áp lực, một công ty giao dịch độc quyền có thể nhân đôi tiềm năng của bạn vượt xa những gì vốn cá nhân có thể cho phép.
Tuy nhiên, điều quan trọng là chọn đúng công ty. Một số công ty giao dịch độc quyền thực sự đầu tư vào các nhà giao dịch, cung cấp sự hướng dẫn, tài trợ thực sự và chia sẻ lợi nhuận công bằng. Những công ty khác chỉ đơn giản là kiếm lợi từ phí đánh giá hoặc các thử thách không thực tế. Tôi khuyên bạn nên tìm hiểu kỹ về danh tiếng của công ty, lịch sử thanh toán và các thông số rủi ro trước khi đăng ký. Một công ty giao dịch độc quyền tốt nên giúp bạn phát triển; một công ty xấu sẽ chỉ làm bạn mất tập trung.
Cá nhân tôi thấy giao dịch độc quyền là một cánh cửa hiện đại đến giao dịch chuyên nghiệp – dễ tiếp cận, cạnh tranh và dựa trên năng lực. Nhưng thành công vẫn phụ thuộc vào sự nhất quán và tư duy. Nếu bạn sẵn sàng học hỏi liên tục, quản lý rủi ro như một chuyên gia và tiếp cận mỗi giao dịch với sự khiêm tốn, thì đúng vậy – giao dịch độc quyền không chỉ là một ý tưởng tốt, mà còn là một con đường sự nghiệp mạnh mẽ trong thế giới tài chính đang phát triển.
Kết luận
Năm 2026 hứa hẹn sẽ là thời điểm bùng nổ cho ngành giao dịch tự doanh tại Việt Nam, với nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn và mức lương ngày càng cạnh tranh. Các công ty giao dịch độc quyền uy tín không chỉ cung cấp mức thu nhập cơ bản mà còn mở rộng lợi ích bằng các mô hình chia sẻ lợi nhuận linh hoạt, tạo động lực mạnh mẽ cho các nhà giao dịch thành công. Ví dụ, một số công ty nổi tiếng đã áp dụng tỷ lệ chia lợi nhuận lên tới 80%, thu hút nhân tài đam mê thử thách và đổi mới. Để thật sự tận dụng được tiềm năng này, các ứng viên nên chủ động trau dồi kỹ năng, cập nhật xu hướng công nghệ và môi trường tài chính toàn cầu. Thành công trong lĩnh vực này sẽ thuộc về những người sẵn sàng đối diện rủi ro và liên tục học hỏi để tạo ra giá trị thực sự trên thị trường.
Câu hỏi thường gặp
Tỷ lệ chia lợi nhuận trong giao dịch tự doanh thay đổi thế nào theo từng công ty?
Các yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến mức lương của nhà giao dịch tự doanh?
Nhà giao dịch tự doanh cần chuẩn bị những gì khi ứng tuyển vào công ty prop?
Có giới hạn nào về thị trường hoặc công cụ tài chính mà nhà giao dịch prop được phép tiếp cận không?
Các bài viết liên quan
Nhóm biên tập bài viết
Parshwa là chuyên gia nội dung và chuyên gia tài chính sở hữu kiến thức sâu rộng về giao dịch cổ phiếu và quyền chọn, phân tích kỹ thuật và cơ bản, và nghiên cứu vốn chủ sở hữu. Là một Kế toán viên công chứng chung kết, Parshwa cũng có chuyên môn về Forex, giao dịch tiền điện tử và thuế cá nhân.
Chỉ số trong giao dịch là thước đo hiệu suất của một nhóm cổ phiếu, có thể bao gồm các tài sản và chứng khoán trong đó.
Giao dịch trong ngày bao gồm việc mua và bán tài sản tài chính trong cùng một ngày giao dịch, với mục tiêu thu lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn và các vị thế thường không được giữ qua đêm.
Giao dịch quyền chọn là một chiến lược phái sinh tài chính bao gồm việc mua và bán các hợp đồng quyền chọn, mang lại cho các nhà giao dịch quyền (nhưng không có nghĩa vụ) mua hoặc bán một tài sản cơ bản ở một mức giá xác định, được gọi là giá thực hiện, trước hoặc trên một ngày hết hạn được xác định trước. Có hai loại quyền chọn chính: quyền chọn mua, cho phép chủ sở hữu mua tài sản cơ bản và quyền chọn bán, cho phép chủ sở hữu bán tài sản cơ bản.
Thị trường dao động là một loại thị trường được đặc trưng bởi sự chuyển động ngắn hạn giữa mức cao và mức thấp của giá tài sản rõ ràng.
Tiền điện tử là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo dựa vào mật mã để bảo mật. Không giống như các loại tiền tệ truyền thống do chính phủ phát hành (tiền pháp định), tiền điện tử hoạt động trên các mạng phi tập trung, thường dựa trên công nghệ blockchain.
