Các chỉ báo tốt nhất cho Forex Scalping

Forex scalping đòi hỏi khả năng ra quyết định chính xác và nhanh chóng, và việc chọn đúng chỉ báo đóng vai trò quan trọng ở đây. Những công cụ này giúp các nhà giao dịch nhanh chóng tìm ra các điểm vào và ra có lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội giao dịch thành công. Các chỉ báo quan trọng cho Forex scalping là những chỉ báo cho phép bạn nhanh chóng phân tích thị trường và xác định các biến động giá ngắn hạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi qua chín chỉ báo tốt nhất sẽ giúp các nhà giao dịch điều hướng trong điều kiện biến động cao và kiếm lợi nhuận từ các biến động giá.

Các chỉ báo tốt nhất cho chiến lược scalping trên Forex

Scalping có thể là một chiến lược cực kỳ sinh lợi, nhưng nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Tuy nhiên, phương pháp này phù hợp với những nhà giao dịch sẵn sàng dành nhiều thời gian giao dịch và chấp nhận rủi ro gia tăng. Scalping thành công đòi hỏi sự luyện tập, hiểu biết sâu sắc về thị trường và khả năng phân tích biểu đồ và chỉ báo để chọn chính xác các điểm vào và ra. Thành công trong scalping là kết quả của một chiến lược được suy nghĩ kỹ lưỡng, quản lý rủi ro và học hỏi không ngừng. Và trong kinh doanh này, bạn không thể thiếu các chỉ báo giao dịch. Hãy nghiên cứu chúng và áp dụng chúng vào giao dịch của bạn bằng cách sử dụng một chiến lược scalping.

Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands

Bollinger Bands là một công cụ phổ biến để đánh giá sự biến động của thị trường và tìm điểm vào và ra. Chúng bao gồm ba đường trên biểu đồ giá: một moving average trung tâm (SMA) và hai đường độ lệch chuẩn ở trên và dưới nó. Độ rộng của các dải thay đổi một cách động với sự biến động: khi sự biến động tăng, các dải mở rộng và khi sự biến động giảm, chúng thu hẹp lại. Điều này giúp các nhà giao dịch thấy được các mức đảo chiều xu hướng có thể xảy ra và các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức. Khi giá chạm vào dải trên, nó có thể báo hiệu điều kiện mua quá mức, trong khi dải dưới có thể báo hiệu điều kiện bán quá mức. Các dải thu hẹp thường báo trước một động thái giá mạnh, mà các nhà giao dịch có thể theo dõi để tìm điểm vào hoặc ra.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

chỉ báo RSI

Chỉ số Relative Strength Index (RSI) là một bộ dao động được sử dụng rộng rãi cho thấy động lượng của một chuyển động giá và liệu một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức. RSI dao động từ 0 đến 100, với mức đọc trên 50 cho thấy xu hướng tăng và dưới 50 cho thấy xu hướng giảm. Trên 70, tài sản có thể được coi là mua quá mức, trong khi dưới 30, có thể bị bán quá mức. RSI cũng có thể giúp phát hiện sự phân kỳ giữa giá và động lượng, điều này có thể chỉ ra sự đảo chiều xu hướng. RSI phân tích động lượng của một tài sản dựa trên giá quá khứ của nó, thay vì so sánh với các tài sản khác.

Ví dụ về các điểm vào và ra: Chỉ số RSI trên 70 có thể gợi ý điều kiện mua quá mức và báo hiệu lệnh bán, trong khi dưới 30 có thể chỉ ra điều kiện bán quá mức, báo hiệu lệnh mua. Để có độ chính xác cao hơn, các nhà giao dịch có thể chờ RSI thay đổi hướng hoặc sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo khác.

Đường trung bình động đơn giản moving average

Chỉ báo SMA

Simple Moving Averages (SMA) giúp các nhà giao dịch xác định hướng của xu hướng thị trường bằng cách cập nhật khi có dữ liệu mới. Chúng hiển thị các vùng hỗ trợ và kháng cự bằng cách phân tích sự biến động giá của một tài sản, nhưng do tính chất trễ của chúng, chúng chỉ phản ánh động thái giá trong quá khứ.

Ví dụ về các điểm vào và ra: Giao điểm của các đường trung bình động có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng. Nếu SMA ngắn hạn cắt đường dài hạn từ trên xuống, điều này cho thấy khả năng tăng và là tín hiệu mua. Ngược lại, giao điểm ngược lại cho thấy sự giảm và là tín hiệu bán. Các nhà giao dịch thường kết hợp SMA với các chỉ báo khác để làm cho chiến lược của họ chính xác hơn.

Trung bình động moving average theo cấp số nhân

Chỉ báo EMA

Một đường trung bình động lũy thừa (EMA) là một đường trung bình động đặt trọng số nhiều hơn vào các điểm dữ liệu gần đây, cho phép nó phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá gần đây. Không giống như đường trung bình động đơn giản (SMA), EMA nhạy cảm hơn với dữ liệu gần đây, làm cho nó phổ biến với các nhà giao dịch đang tìm kiếm tín hiệu vào và ra nhanh chóng. Sự linh hoạt này giúp theo dõi các xu hướng hiện tại trên các khung thời gian khác nhau.

Ví dụ về điểm vào và điểm ra: Một sự giao cắt giữa EMA ngắn và EMA dài từ trên xuống có thể chỉ ra một xu hướng tăng và phục vụ như một tín hiệu mua. Một sự giao cắt ngược lại báo hiệu một xu hướng giảm, điều này tốt cho việc thoát khỏi giao dịch hoặc bán khống. Bằng cách kết hợp EMA với các mức hỗ trợ và kháng cự, các nhà giao dịch có thể tăng độ chính xác của quyết định của họ.

Dừng và đảo chiều parabol (SAR)

SAR Indicator

Chỉ báo Parabolic Stop and Reverse (SAR) là một công cụ hữu ích để xác định mức dừng lỗ và khả năng đảo chiều xu hướng. Nó đặt các dấu chấm trên biểu đồ để hiển thị hướng của xu hướng: các dấu chấm dưới giá chỉ ra xu hướng tăng, trong khi các dấu chấm trên giá gợi ý xu hướng giảm. Chỉ báo điều chỉnh theo điều kiện thị trường, với các dấu chấm di chuyển gần hơn với giá trong các giai đoạn ổn định và giãn ra trong các thời kỳ biến động hơn. Tính năng này giúp các nhà giao dịch đặt mức dừng lỗ thích ứng với sự thay đổi của động lực thị trường và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Ví dụ về các điểm vào và ra: Trong xu hướng tăng, khi giá vượt lên trên các chấm SAR, nó báo hiệu một cơ hội mua có thể xảy ra. Ngược lại, trong xu hướng giảm, khi giá di chuyển xuống dưới các chấm SAR, nó được coi là tín hiệu để bán. Các nhà giao dịch cũng sử dụng các chấm này như mức dừng lỗ trailing stop, bảo đảm lợi nhuận khi xu hướng tiếp tục. Khi các chấm chuyển từ trên xuống dưới giá (hoặc ngược lại), nó chỉ ra một sự thay đổi xu hướng tiềm năng, khuyến khích các nhà giao dịch xem xét lại vị trí của họ. Kết hợp Parabolic SAR với các chỉ báo khác, như đường trung bình động, có thể cải thiện quyết định và thời điểm giao dịch.

Hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD)

Chỉ báo MACD

Moving Average Convergence Divergence (MACD) là một chỉ báo tạo ra tín hiệu dựa trên tỷ lệ của các đường trung bình động hàm mũ (EMA). Nó bao gồm một đường MACD, một đường tín hiệu, và một biểu đồ cột phản ánh xu hướng. Đường MACD được tính bằng cách lấy hiệu giữa các EMA 12 kỳ và 26 kỳ, thể hiện động lượng, và đường tín hiệu (9 kỳ EMA MACD) cho thấy sức mạnh của xu hướng. Sự giao nhau của các đường MACD và đường tín hiệu đưa ra tín hiệu mua (cao hơn) hoặc bán (thấp hơn), và sự đi qua của đường MACD qua mức không xác nhận hướng của xu hướng.

Ví dụ về các điểm vào và ra: một xu hướng tăng được thể hiện khi MACD cắt đường zero từ phía trên, và một xu hướng giảm - từ phía dưới. MACD cắt lên trên đường tín hiệu là tín hiệu mua, cắt xuống dưới - là tín hiệu bán. Độ dài của các thanh biểu đồ histogram giúp đánh giá sức mạnh của tín hiệu, và việc sử dụng MACD với các chỉ báo khác làm tăng độ chính xác.

Stochastic Oscillator

Chỉ báo Stochastic

Stochastic Oscillator là một chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa của một tài sản với phạm vi của nó trong một khoảng thời gian nhất định, giúp xác định các điều kiện mua quá mức (trên 80) và bán quá mức (dưới 20) trên một phạm vi từ 0 đến 100. Nó bao gồm hai đường: đường dao động hiện tại và moving average ba ngày của nó. Các điểm giao nhau giữa các đường này cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng, trong khi sự phân kỳ giữa dao động và giá có thể báo hiệu sự thay đổi động lượng.

Ví dụ về các điểm vào và ra: Khi %K cắt %D từ trên xuống, đó có thể là tín hiệu mua, trong khi cắt từ dưới lên có thể là tín hiệu bán. Các giá trị %K trên 80 và dưới 20 có thể chỉ ra các điểm đảo chiều tiềm năng. Sử dụng Stochastic với các chỉ báo khác, chẳng hạn như Bollinger Bands, có thể cải thiện độ chính xác của quyết định và quản lý rủi ro.

Giá trung bình theo khối lượng (VWAP)

Chỉ báo VWAP

Giá trung bình có trọng số theo khối lượng (VWAP) phản ánh giá trung bình của một tài sản được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, có tính đến khối lượng. Nó được tính bằng tổng giá trị giao dịch chia cho tổng số cổ phiếu, điều này mang lại một đại diện chính xác hơn về giá trung bình so với trung bình đơn giản. VWAP được sử dụng tích cực trong giao dịch thuật toán, giúp tối ưu hóa các giao dịch có khối lượng lớn và đánh giá thanh khoản thị trường: giá trị cao chỉ ra hoạt động giao dịch cao, giá trị thấp chỉ ra thanh khoản giảm.

Ví dụ về các điểm vào và ra: một mức giá cao hơn VWAP có thể chỉ ra cơ hội bán, trong khi một mức giá thấp hơn có thể chỉ ra cơ hội mua. Theo dõi giá so với VWAP giúp đánh giá sức mạnh của xu hướng, và kết hợp VWAP với các chỉ báo khác, chẳng hạn như MACD, cải thiện độ chính xác của các quyết định vào và ra.

Fibonacci Retracement

Giao dịch trong ngày với Fibonacci

Fibonacci retracements là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên dãy số Fibonacci. Các mức chính (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, và 78.6%) chỉ ra các điểm đảo chiều tiềm năng sau những biến động lớn của thị trường, cho phép các nhà giao dịch đánh giá nơi giá có thể điều chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng. Công cụ này giúp xác định điểm vào lệnh, đặt lệnh dừng lỗ, và phân tích động lực thị trường, mang lại cho các nhà giao dịch sự tự tin hơn trong quyết định của họ.

Ví dụ về các điểm vào và ra: Các mức Fibonacci như 23.6% và 61.8% thường đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự. Các nhà giao dịch có thể vào vị thế tại các mức này, kỳ vọng một sự đảo chiều. Sử dụng Fibonacci retracements cùng với các chỉ báo khác sẽ tăng độ chính xác và giúp cải thiện chiến lược giao dịch.

Mẹo sử dụng chiến lược scalping

Nếu bạn đang cân nhắc chọn scalping làm phong cách giao dịch của mình, những mẹo chuyên gia sau đây có thể giúp bạn:

• Học những điều cơ bản - trước khi bắt đầu, hãy hiểu những điều cơ bản về scalping, bao gồm các chiến lược, rủi ro và phần thưởng của nó.

• Ra quyết định nhanh chóng - phát triển khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên tín hiệu kỹ thuật và hành động giá.

• Tiếp xúc tối thiểu - tránh giữ vị thế trong thời gian dài để giảm thiểu rủi ro thị trường.

• Chênh lệch hẹp - giao dịch trên các thị trường có chênh lệch thấp để giảm chi phí giao dịch, điều này rất quan trọng trong scalping.

• Chỉ báo hạn chế - tập trung vào một vài chỉ báo chính phù hợp với chiến lược của bạn thay vì làm quá tải biểu đồ của bạn.

• Mục tiêu lợi nhuận và dừng lỗ - đặt mục tiêu lợi nhuận rõ ràng và mức dừng lỗ để bảo đảm lợi nhuận và giảm thiểu tổn thất.

• Học hỏi liên tục - cập nhật xu hướng thị trường, kỹ thuật giao dịch và cải thiện kỹ năng của bạn thông qua việc học hỏi liên tục.

Không phải tất cả các chỉ số đều được tạo ra như nhau

Anastasiia Chabaniuk Tác giả, Chuyên gia Tài chính tại Traders Union

Khi tham gia vào scalping, điều quan trọng là phải nhận ra rằng không phải tất cả các chỉ báo đều được tạo ra như nhau. Trong khi các công cụ như Relative Strength Index (RSI) và Moving Averages rất phổ biến, việc tích hợp Giá Trung Bình Trọng Số Theo Khối Lượng (VWAP) có thể mang lại lợi thế độc đáo. VWAP cung cấp cái nhìn sâu sắc về giá trung bình của một tài sản, được trọng số theo khối lượng, trong một khoảng thời gian cụ thể. Điều này có nghĩa là nó phản ánh cả giá và hoạt động giao dịch, giúp bạn xác định giá trị thực của thị trường. Bằng cách so sánh giá hiện tại với VWAP, bạn có thể đánh giá liệu một tài sản đang giao dịch ở mức cao hơn hay thấp hơn giá trị thực, hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định vào và ra lệnh thông minh hơn.

Một công cụ mạnh mẽ khác thường bị bỏ qua là Stochastic Oscillator. Không giống như RSI, đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá, Stochastic Oscillator so sánh giá đóng cửa cụ thể với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này có thể đặc biệt hữu ích trong các thị trường biến động, nơi các chỉ báo xu hướng truyền thống có thể không hiệu quả. Bằng cách tập trung vào mối quan hệ giữa giá đóng cửa và phạm vi giá của nó, Stochastic Oscillator có thể giúp bạn phát hiện các đảo chiều tiềm năng và điều kiện quá mua hoặc quá bán với độ chính xác cao hơn. Việc tích hợp các chỉ báo này vào chiến lược scalping của bạn có thể cung cấp một sự hiểu biết tinh tế hơn về động lực thị trường, nâng cao khả năng đưa ra quyết định giao dịch nhanh chóng và thông minh của bạn.

Kết luận

Forex scalping là một chiến lược năng động đòi hỏi nhà giao dịch phải tập trung cao độ, phản ứng nhanh và hiểu rõ thị trường. Việc chọn đúng các chỉ báo đóng vai trò quan trọng trong độ chính xác của các giao dịch và cho phép bạn xác định điểm vào và ra hiệu quả hơn. Mặc dù scalping có thể mang lại lợi nhuận, nhưng nó cũng đi kèm với rủi ro cao, vì vậy quản lý vốn đúng cách và lệnh dừng lỗ nghiêm ngặt là điều cần thiết. Kết hợp nhiều chỉ báo và kiểm tra kỹ lưỡng chiến lược đã chọn sẽ giúp giảm thiểu sai sót. Hãy nhớ rằng thành công trong scalping đòi hỏi sự học hỏi liên tục và thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi.

Câu hỏi thường gặp

Các bài viết liên quan

Chiến lược giao dịch Bearish Hammer - Traders Union

Parshwa Turakhiya

18 giờ trước

Chiến lược giao dịch lướt sóng Forex tốt nhất để học

Rinat Gismatullin

18 giờ trước

Phân tích chênh lệch khối lượng | Hướng dẫn đầy đủ và chiến lược giao dịch

Andrey Mastykin

18 giờ trước

Chiến lược giao dịch ngắn hạn tốt nhất

Oleg Tkachenko

18 giờ trước

Chiến lược giao dịch Forex nào là tốt nhất cho tôi?

Rinat Gismatullin

18 giờ trước

Nhóm biên tập bài viết

Andrey Mastykin

Tác giả, Chuyên gia Tài chính tại Traders Union

Andrey Mastykin là tác giả, biên tập viên và nhà chiến lược nội dung giàu kinh nghiệm, đã có mặt trong đội ngũ của Traders Union từ năm 2020. Với tư cách biên tập viên, Andrey luôn cẩn thận kiểm tra tính xác thực và đảm bảo tính chính xác của tất cả các thông tin được công bố trên nền tảng Traders Union. Andrey tập trung vào việc giáo dục cho độc giả về những lợi ích và rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch trên thị trường tài chính.

Andrey tin chắc rằng đầu tư thụ động là chiến lược phù hơn với đa số mọi người. Cách tiếp cận thận trọng và tập trung vào quản lý rủi ro của Andrey nhận được sự đồng thuận của nhiều độc giả, khiến Andrey trở thành nguồn thông tin tài chính đáng tin cậy.

Ngoài ra, Andrey là thành viên của Liên đoàn Nhà báo Quốc gia Ukraine (thẻ thành viên số 4574, chứng nhận quốc tế UKR4492).

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen

ECN

ECN, hay Mạng Truyền thông Điện tử, là công nghệ kết nối trực tiếp nhà giao dịch với người tham gia thị trường, tạo điều kiện tiếp cận minh bạch và trực tiếp vào thị trường tài chính.

Xu hướng tăng

Xu hướng tăng là một điều kiện thị trường trong đó giá nói chung đang tăng. Xu hướng tăng có thể được xác định bằng cách sử dụng đường trung bình động, đường xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự.

Scalping

Giao dịch lướt sóng là một chiến lược trong đó các nhà giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận nhỏ, nhanh chóng bằng cách thực hiện nhiều giao dịch ngắn hạn trong vòng vài giây hoặc vài phút, tận dụng những biến động giá nhỏ.

Mục lục

Chỉ số trong giao dịch là thước đo hiệu suất của một nhóm cổ phiếu, có thể bao gồm các tài sản và chứng khoán trong đó.

Biến động

Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.