Cách Bán Khống Vàng

Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Để bán khống vàng, bạn đặt cược vào việc giá của nó giảm. Một cách là thông qua hợp đồng tương lai, nơi bạn đồng ý bán vàng vào một ngày trong tương lai với giá của ngày hôm nay. Nếu giá vàng giảm, bạn mua lại với giá thấp hơn và kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch. Bạn cũng có thể sử dụng ETFs vàng, nơi bạn bán cổ phiếu mà bạn không sở hữu và mua lại sau đó. CFDs (Hợp đồng Chênh lệch) là một lựa chọn khác, cho phép bạn đầu cơ vào biến động giá mà không cần sở hữu vàng.

Bán khống là một chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư vay một tài sản, bán nó ở giá thị trường hiện tại, và sau đó mua lại sau với giá thấp hơn, thu lợi nhuận từ chênh lệch. Kỹ thuật này thường được sử dụng để phòng ngừa rủi ro giảm giá hoặc để đầu cơ vào thị trường đang suy giảm.

Nhưng bạn có thể bán khống giá vàng không? Câu trả lời là có, và bài viết này sẽ giải thích cách thực hiện.

Các cách bán khống vàng khác nhau

Bảng so sánh các phương pháp bán khống vàng khác nhau
Phương pháp	Đòn bẩy	Mức độ rủi ro	Tính thanh khoản	Chi phí	Khả năng tiếp cận
Hợp đồng tương lai vàng	Cao (lên đến 20:1)	Cao	Cao	Hoa hồng, phí ký quỹ	Trung bình đến Cao
Gold ETFs (Inverse ETFs)	Thấp đến Trung bình	Trung bình	Cao	Phí quản lý, hoa hồng	Cao
Quyền chọn vàng	Trung bình đến Cao	Cao (rủi ro hết hạn)	Trung bình	Phí quyền chọn, hoa hồng	Trung bình
Gold CFDs	Cao (lên đến 30:1)	Cao	Cao	Chênh lệch giá, phí qua đêm	Trung bình đến Cao
Bán khống cổ phiếu vàng	Thay đổi (dựa trên môi giới)	Cao (rủi ro cổ phiếu)	Cao	Phí vay, hoa hồng	Trung bình
Cá cược chênh lệch vàng	Cao	Cao	Cao	Chênh lệch giá, phí qua đêm	Thấp (UK, các quốc gia được chọn)
Tiền điện tử liên kết với vàng	Trung bình	Cao (rủi ro tiền điện tử)	Thay đổi	Phí giao dịch, phí nền tảng	Trung bình

Hiểu điều kiện thị trường

Bắt đầu bằng cách phân tích môi trường kinh tế rộng lớn hơn. Xem xét các yếu tố như lãi suất, kỳ vọng lạm phát, sự kiện địa chính trị và sức mạnh tiền tệ, đặc biệt là US dollar, vì những yếu tố này có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá vàng. Hiểu biết sâu sắc về những yếu tố này sẽ giúp bạn xác định liệu bán khống vàng có phải là một chiến lược khả thi hay không.

Chọn phương pháp bán khống của bạn

Chọn phương pháp bán khống vàng dựa trên khẩu vị rủi ro của bạn. Sử dụng hợp đồng tương lai cho các giao dịch có đòn bẩy cao, ETFs nghịch đảo để đơn giản hóa, quyền chọn bán để giới hạn rủi ro, CFDs để linh hoạt, hoặc bán khống cổ phiếu khai thác vàng để có độ biến động cao hơn. Mỗi phương pháp đều có lợi thế riêng tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn.

Thiết lập tài khoản giao dịch của bạn

Nếu bạn chưa làm, hãy mở một tài khoản giao dịch với một nhà môi giới cung cấp phương pháp mà bạn đã chọn. Đảm bảo rằng nhà môi giới hỗ trợ bán khống và cung cấp các công cụ và tài nguyên cần thiết cho chiến lược của bạn, chẳng hạn như đòn bẩy và các tính năng quản lý rủi ro. Chúng tôi đã so sánh các nhà môi giới tốt nhất cho bạn trong bối cảnh bán khống vàng và đây là các điều kiện của họ:

Các nhà môi giới tốt nhất để bán khống vàng
	Tiền gửi tối thiểu, $	Hoa hồng XAU/USD, $	Bảo vệ nhà đầu tư	Mở tài khoản
Plus500	100	3	€20,000 £85,000 SGD 75,000	Tới broker 82% tài khoản CFD bán lẻ bị thua lỗ.
OANDA		3	£85,000 SGD 75,000 $500,000	Tìm hiểu đánh giá
IG Markets	1		£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tìm hiểu đánh giá
Blackbird	1		€100,000 (ES)	Tìm hiểu đánh giá
IUX	50		€20,00	Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.

Phân tích các chỉ báo kỹ thuật

Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh tốt nhất. Tìm kiếm dấu hiệu của xu hướng giảm, chẳng hạn như đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Các chỉ báo như đường trung bình động, RSI (Relative Strength Index), và MACD (Moving Average Convergence Divergence) có thể hữu ích trong việc xác định thời điểm giao dịch của bạn.

Xác định kích thước vị thế và đòn bẩy của bạn

Tính toán kích thước vị thế dựa trên khả năng chịu rủi ro của bạn và số vốn bạn sẵn sàng cam kết. Nếu sử dụng đòn bẩy, hãy nhận thức về rủi ro gia tăng mà nó mang lại. Đảm bảo bạn có đủ ký quỹ để bù đắp các khoản lỗ tiềm năng và tránh lệnh gọi ký quỹ.

Đặt lệnh bán khống của bạn

Thực hiện lệnh bán khống của bạn thông qua nền tảng giao dịch của nhà môi giới. Tùy thuộc vào phương pháp của bạn, điều này có thể bao gồm việc bán hợp đồng tương lai, mua quyền chọn bán, hoặc tham gia vào vị thế CFD. Hãy chắc chắn xem xét kỹ lưỡng chi tiết đơn hàng của bạn trước khi xác nhận giao dịch.

Thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro

Đặt lệnh stop-loss để giới hạn tổn thất tiềm năng trong trường hợp thị trường di chuyển ngược lại với bạn. Hãy cân nhắc trailing stops để bảo vệ lợi nhuận khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn. Thường xuyên theo dõi các vị thế của bạn và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược khi điều kiện thị trường thay đổi.

Theo dõi thị trường

Theo dõi chặt chẽ các diễn biến thị trường có thể ảnh hưởng đến giá vàng. Điều này bao gồm các công bố dữ liệu kinh tế, thông báo từ ngân hàng trung ương và các sự kiện địa chính trị. Hãy luôn cập nhật thông tin và sẵn sàng thoát khỏi vị thế của bạn nếu điều kiện thị trường cho thấy sự đảo chiều.

Đóng vị thế của bạn

Khi bạn tin rằng giá vàng đã giảm đủ hoặc nếu giá mục tiêu của bạn đã đạt được, hãy đóng vị thế bán khống của bạn. Điều này có thể bao gồm việc mua lại hợp đồng tương lai vàng, bán quyền chọn bán của bạn, hoặc đóng vị thế CFD của bạn. Đảm bảo bạn thực hiện điều này kịp thời để chốt lợi nhuận hoặc giảm thiểu thua lỗ.

Xem xét và suy ngẫm

Sau khi đóng giao dịch của bạn, hãy xem xét kết quả và suy ngẫm về những gì đã hiệu quả và những gì không. Phân tích hiệu suất của bạn sẽ giúp bạn cải thiện chiến lược cho các giao dịch trong tương lai. Hãy xem xét các yếu tố như điểm vào và ra, hiệu quả của quản lý rủi ro, và điều kiện thị trường tổng thể.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá vàng

Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá vàng:

Dự trữ vàng của ngân hàng trung ương. Khi các ngân hàng trung ương tăng hoặc giảm dự trữ vàng của họ, nó thay đổi sự sẵn có của vàng trên thị trường. Sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cả khi nguồn cung trở nên khan hiếm hoặc dồi dào hơn.
Lãi suất thực. Nếu lãi suất điều chỉnh theo lạm phát trở nên âm, vàng có xu hướng trở nên hấp dẫn hơn vì nó giữ giá trị tốt hơn so với các tài sản mất sức mua trong những môi trường như vậy.
Phòng ngừa địa chính trị. Khi các quốc gia đối mặt với căng thẳng chính trị nghiêm trọng hoặc xung đột, các nhà đầu tư thường đổ xô vào vàng để an toàn. Những giai đoạn bất ổn này nhanh chóng làm tăng nhu cầu.
Lãi suất cho thuê vàng. Các ngân hàng trung ương cho các tổ chức tài chính vay vàng. Khi việc vay vàng trở nên đắt đỏ hơn, điều đó báo hiệu rằng vàng vật chất đang khan hiếm, đẩy giá lên cao.
Tắc nghẽn chuỗi cung ứng. Bất kỳ sự chậm trễ hoặc gián đoạn nào trong quá trình tinh chế hoặc vận chuyển vàng, như các vấn đề tại cảng, có thể nhanh chóng dẫn đến sự thiếu hụt vàng vật chất trên thị trường, khiến giá tăng vọt.

Những điều cần cân nhắc cho các nhà giao dịch

Biến động giá nhanh của vàng. Giá vàng có thể thay đổi đột ngột, bị ảnh hưởng bởi chính sách của ngân hàng trung ương hoặc các sự kiện chính trị. Đối với người mới bắt đầu, đoán đúng thời điểm để bán khống có thể khó khăn, vì vậy cần thận trọng.
Rủi ro khi vay tiền. Nếu bạn vay tiền để bán khống vàng, rủi ro sẽ cao hơn nhiều. Rất dễ mất nhiều hơn dự kiến nếu giá đi ngược lại.
Giao dịch khi thị trường sôi động. Hãy chắc chắn giao dịch khi thị trường sôi động nhất. Nếu thị trường yên tĩnh, giá có thể không có lợi cho bạn và khó khăn hơn để tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch.
Lãi suất và giá vàng không phải là một đường thẳng. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm biết rằng lãi suất tăng không phải lúc nào cũng có nghĩa là giá vàng giảm. Bức tranh lớn hơn, như sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu, đóng vai trò quan trọng.
Bảo vệ bản thân khỏi rủi ro từ nhà môi giới. Với một số công cụ, công ty đứng sau có thể không ổn định. Thật thông minh khi có kế hoạch dự phòng nếu có vấn đề xảy ra với nhà môi giới, đặc biệt nếu họ không được quản lý tốt.
Lựa chọn khi mọi thứ không theo ý bạn. Thay vì chỉ bán khống vàng, sử dụng các lựa chọn như bear puts hoặc straddles cho bạn một lối thoát nếu thị trường thay đổi. Điều này giúp quản lý rủi ro tốt hơn.

Ưu và nhược điểm của việc bán khống vàng

Bảo vệ tài sản của bạn khỏi lạm phát. Nếu bạn sở hữu doanh nghiệp hoặc cổ phiếu mất giá khi giá vàng tăng, bán khống vàng có thể giúp cân bằng những khoản lỗ đó.
Tận dụng sự dao động giá. Giá vàng có thể dao động mạnh trong thời kỳ bất ổn. Bán khống khi giá đột ngột tăng cao cho bạn cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
Sử dụng tiền vay một cách thông minh. Khi bạn bán khống vàng thông qua hợp đồng tương lai hoặc CFDs, bạn chỉ cần một số tiền nhỏ ban đầu, cho bạn sức mua lớn hơn — nhưng chỉ khi bạn cẩn thận.

Chi phí phụ tăng lên. Giữ vị thế bán khống không miễn phí. Phí tăng lên càng lâu bạn giữ, làm giảm lợi nhuận.
Rủi ro nhà môi giới phá sản. Nếu bạn bán khống thông qua CFDs, có rủi ro nhà môi giới có thể phá sản, để bạn rơi vào tình trạng khó khăn.
Những cú nhảy giá đột ngột có thể gây hại. Nếu giá vàng tăng dù chỉ một chút, bạn có thể phải thêm tiền vào tài khoản để tránh mất vị thế.

Xu hướng kỹ thuật số kết nối với vàng nhiều hơn bao giờ hết

Nếu bạn đang cân nhắc bán khống vàng, bạn có thể có lợi thế bằng cách kết hợp bán khống với đầu tư vào tài sản kỹ thuật số như hàng hóa mã hóa hoặc tiền điện tử như Bitcoin hoặc Ethereum. Đây không phải là cách phòng ngừa rủi ro thông thường — đó là cách để giảm thiểu thiệt hại nếu thị trường vàng đi ngược lại với bán khống của bạn. Khi giá vàng tăng bất ngờ, các tài sản kỹ thuật số này thường cũng tăng, bù đắp một phần thua lỗ. Người mới bắt đầu thường bỏ qua cách tiếp cận tinh tế này, nhưng đó là một động thái thông minh có thể giúp giảm rủi ro trong khi giữ lợi nhuận ổn định hơn trong thời kỳ biến động.

Một điều khác cần theo dõi chặt chẽ là cách các quốc gia triển khai Central Bank Digital Currencies (CBDCs). Nếu một quốc gia lớn như Mỹ hoặc Trung Quốc thông báo họ đang tiến hành với CBDC của mình, điều đó có thể gây ra sự giảm giá vàng đột ngột. Bằng cách cập nhật những thông tin này, bạn sẽ có thể hành động nhanh chóng và tận dụng tối đa những thay đổi giá nhanh chóng này. Các nhà giao dịch mới thường tập trung vào lạm phát hoặc lãi suất, nhưng việc nhận thức về xu hướng tiền tệ kỹ thuật số mở ra nhiều cơ hội hơn để thực hiện các động thái vững chắc khi bán khống vàng.

Kết luận

Bán khống vàng liên quan đến việc đặt cược vào sự giảm giá của vàng. Điều này có thể được thực hiện thông qua nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm hợp đồng tương lai, quyền chọn, CFDs, ETFs nghịch đảo, và bán khống cổ phiếu khai thác vàng. Các nhà giao dịch phân tích điều kiện thị trường và sử dụng đòn bẩy để có thể tăng lợi nhuận, nhưng chiến lược này mang lại rủi ro đáng kể, đặc biệt trong các thị trường biến động. Quản lý rủi ro đúng cách và hiểu biết sâu sắc về các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng là điều cần thiết để bán khống thành công.

Câu hỏi thường gặp

Viết tắt của vàng trong giao dịch là gì?

Viết tắt của vàng trong giao dịch là XAU. Nó đại diện cho một ounce troy vàng.

Thời điểm tốt nhất để bán vàng là khi nào?

Thời điểm tốt nhất để bán vàng thường là trong thời kỳ ổn định kinh tế khi giá vàng cao hoặc sau các sự kiện địa chính trị gây ra sự tăng đột biến ngắn hạn.

Làm thế nào để tôi có thể kiếm lời từ vàng?

Bạn có thể kiếm lời từ vàng bằng cách mua thấp bán cao, bán khống khi giá giảm, hoặc thông qua các công cụ tài chính liên quan đến vàng như ETFs hoặc hợp đồng tương lai.

Giao dịch vàng có lợi nhuận không?

Có, giao dịch vàng có thể có lợi nhuận, đặc biệt trong thời kỳ bất ổn thị trường hoặc lạm phát, nhưng nó đòi hỏi sự hiểu biết về xu hướng thị trường và thời điểm.

Bạn có thích bài viết không?

Nhóm biên tập bài viết

Mikhail Vnuchkov gia nhập Traders Union với tư cách là tác giả vào năm 2020. Anh bắt đầu sự nghiệp chuyên môn của mình với tư cách là nhà báo-quan sát viên tại một ấn phẩm tài chính trực tuyến nhỏ, nơi anh đưa tin về các sự kiện kinh tế toàn cầu và thảo luận về tác động của chúng đối với phân khúc đầu tư tài chính, bao gồm cả thu nhập của nhà đầu tư.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Biến động

Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.

Tận dụng

Đòn bẩy ngoại hối là một công cụ cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn tương đối nhỏ, khuếch đại các khoản lãi và lỗ tiềm năng dựa trên tỷ lệ đòn bẩy đã chọn.

Scalping

Giao dịch lướt sóng là một chiến lược trong đó các nhà giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận nhỏ, nhanh chóng bằng cách thực hiện nhiều giao dịch ngắn hạn trong vòng vài giây hoặc vài phút, tận dụng những biến động giá nhỏ.

tiền điện tử

Tiền điện tử là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo dựa vào mật mã để bảo mật. Không giống như các loại tiền tệ truyền thống do chính phủ phát hành (tiền pháp định), tiền điện tử hoạt động trên các mạng phi tập trung, thường dựa trên công nghệ blockchain.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.

Top 5 nhà môi giới