Độ lệch trong Forex là gì?

Trong giao dịch Forex, độ lệch là một chỉ số quan trọng giúp đo lường thống kê thị trường luôn biến động. Biện pháp biến động này là một công cụ quý giá cho các nhà giao dịch, cung cấp một phương tiện để đánh giá và phản ứng với sự khó lường của các sự kiện trên thị trường ngoại hối.

Bằng cách hiểu rõ độ lệch là gì và cách sử dụng nó một cách hiệu quả, bạn có thể mở ra cơ hội để thực hiện các lối vào và ra đúng thời điểm, đồng thời quản lý rủi ro một cách tỉ mỉ. Trong phần thảo luận sau, chúng ta sẽ đi sâu vào khái niệm độ lệch trong forex và khám phá cách nó có thể được sử dụng thực tế trong giao dịch Forex.

Độ lệch là gì?

Độ lệch là một thước đo thống kê về mức độ mà một tập dữ liệu thay đổi so với giá trị trung bình hoặc trung bình cộng. Trong giao dịch ngoại hối, thước đo này thường được tính bằng độ lệch chuẩn giúp các nhà giao dịch đánh giá mức độ biến động hoặc biến động trong sự di chuyển giá của tiền tệ.

Hiểu rõ độ lệch là rất quan trọng vì nó giúp đánh giá sự không chắc chắn của thị trường và rõ ràng về các điểm vào và ra với quản lý rủi ro hiệu quả.

Độ lệch chuẩn trong Forex là gì?

Trong bối cảnh giao dịch ngoại hối, độ lệch đề cập đến mức độ biến động giữa các chuyển động giá dự kiến và thực tế trên thị trường tiền tệ. Nó định lượng mức độ mà giá của một tài sản dao động so với trung bình của nó trong một khoảng thời gian cụ thể.

Công thức tính độ lệch chuẩn trong forex như sau:

Độ lệch chuẩn = √Σ [(X - μ)² / N]

Ở đâu:

1. X đại diện cho các điểm dữ liệu cá nhân (giá trị giá)

2. μ (mu) là giá trị trung bình (trung bình cộng) của dữ liệu

3. N là tổng số điểm dữ liệu

Một độ lệch chuẩn cao hơn cho thấy sự biến động giá lớn hơn và rủi ro. Nó có thể được áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau, từ giao dịch trong ngày ngắn hạn đến phân tích đầu tư dài hạn.

Ví dụ về sự sai lệch trong Forex là gì?

Hãy hiểu một ví dụ về sự lệch lạc trong forex bằng cách sử dụng chỉ báo Bollinger Bands, và chỉ báo Deviation trong Metatrader 4.

Khi sử dụng chỉ báo Bollinger Bands với cài đặt "Deviation" trên nền tảng MetaTrader, độ lệch đề cập đến số độ lệch chuẩn được sử dụng để tính toán độ rộng của Bollinger Bands.

Bollinger Bands bao gồm ba đường: một đường giữa (thường là moving average đơn giản trong 20 kỳ), một dải trên và một dải dưới. Dải trên và dải dưới được tính toán dựa trên độ lệch chuẩn của dữ liệu giá.

Đây là những điều cơ bản để diễn giải sự lệch lạc trong forex bằng cách sử dụng Bollinger Bands và chỉ báo Deviation trong MetaTrader:

1. Chọn chỉ báo Bollinger Bands - Trong MetaTrader, bạn có thể thêm chỉ báo Bollinger Bands vào biểu đồ Forex của mình bằng cách chọn nó từ danh sách các chỉ báo có sẵn

2. Thiết lập Độ lệch - Khi bạn thêm chỉ báo Bollinger Bands, bạn sẽ có tùy chọn để chỉ định độ lệch. Độ lệch là một tham số xác định độ rộng của các dải. Một giá trị phổ biến cho độ lệch là 2.0. Điều này có nghĩa là các dải trên và dưới sẽ được vẽ cách đường giữa (đường SMA 20 kỳ) hai độ lệch chuẩn

3. Diễn giải Độ lệch - Độ lệch 2.0 độ lệch chuẩn ngụ ý rằng Bollinger Bands sẽ bao gồm khoảng 95% dữ liệu giá trong phạm vi của chúng. Nói một cách đơn giản, khi giá tiếp cận hoặc chạm vào dải trên, nó được coi là tương đối mua quá mức, và khi nó tiếp cận hoặc chạm vào dải dưới, nó được coi là tương đối bán quá mức

nền tảng Metatrader

Bây giờ khi đã có những kiến thức cơ bản, hãy thử diễn giải sự lệch lạc này trong biểu đồ forex đã cho ở trên:

Ở đây bạn có XAU/USD hiển thị trên biểu đồ MetaTrader của bạn với Bollinger Bands được đặt thành SMA 17 kỳ và độ lệch là 2.6492. Nếu giá của XAU/USD di chuyển đến Bollinger Band trên, điều đó cho thấy cặp tiền tệ này đang bị kéo dài quá mức tương đối, và có thể có khả năng đảo chiều hoặc điều chỉnh.

Nếu giá chạm vào Bollinger Band dưới, điều đó có nghĩa là cặp tiền tệ đang bị bán quá mức tương đối, và có thể có khả năng giá bật lên hoặc đảo chiều lên phía trên.

Đây là một bài viết chi tiết hơn cho bạn về Bollinger Bands là gì & Cách chúng hoạt động.

Cách sử dụng độ lệch trong Forex?

1. Xác định Cơ hội Giao dịch
   Độ lệch có thể giúp các nhà giao dịch đánh giá mức độ biến động giá trên thị trường ngoại hối và như đã đề cập trước đó, bạn có thể sử dụng cài đặt độ lệch khi áp dụng Bollinger Bands để xác định các điểm vào và ra tiềm năng. Nó cũng hỗ trợ bạn với các chiến lược hồi quy trung bình

2. Quản lý Rủi ro
   Độ lệch có thể được sử dụng để quản lý rủi ro bằng cách điều chỉnh kích thước của các vị thế giao dịch. Trong điều kiện biến động mạnh hơn (độ lệch cao hơn), có thể ưu tiên các vị thế nhỏ hơn để quản lý rủi ro. Ngược lại, trong điều kiện ít biến động hơn (độ lệch thấp hơn), có thể xem xét các vị thế lớn hơn.

3. Thời điểm Vào và Ra Thị trường:
   a. Breakout trading - Độ lệch có thể giúp xác định các điểm phá vỡ tiềm năng. Khi giá di chuyển vượt ra ngoài Bollinger Bands (cho thấy độ lệch cao hơn trung bình), điều này có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới hoặc một biến động giá đáng kể, có thể được sử dụng để vào và ra
   b. Giao dịch đảo chiều - Độ lệch có thể hỗ trợ trong việc phát hiện các cơ hội đảo chiều. Khi giá đạt đến các mức cực đoan của Bollinger Bands (độ lệch cao hoặc thấp), bạn có thể coi đây là một điểm đảo chiều tiềm năng và lên kế hoạch vào hoặc ra theo đó

4. Xác nhận các Phân tích Kỹ thuật Khác
   Nếu một nhà giao dịch xác định được một mô hình đảo chiều xu hướng hoặc một mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng và thấy rằng độ lệch cũng chỉ ra các điều kiện quá mua hoặc quá bán, điều này có thể tăng thêm sự tự tin

5. Quản lý Rủi ro và Tâm lý Giao dịch
   Hiểu biết về độ lệch và tác động của nó đến biến động có thể giúp duy trì kỷ luật và kiểm soát cảm xúc

Các nhà môi giới Forex tốt nhất

1

9.4/10

GHÉ THĂM NHÀ MÔI GIỚI

Tiền gửi tối thiểu:

No minimum

Mức thưởng cho tiền gửi:

0%

Quy định:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Đánh giá

Tên OANDA là viết tắt của “Olsen & Associates” hoặc “Olsen AND Associates”. Công ty được đăng ký tại Hoa Kỳ và cung cấp cho khách hàng đa dạng các dịch vụ tài chính tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Công ty được thành lập năm 1996 và hiện đang được quản lý tại bốn khu vực pháp lý. Cơ quan quản lý chính của nhà môi giới này là Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA). Oanda Canada được cấp phép bởi IIROC. Công ty đã đạt được một số giải thưởng quan trọng, bao gồm chiến thắng ở hạng mục "Công nghệ Giao dịch Ngoại hối Tốt nhất" từ Giải thưởng Forex Vương quốc Anh, "Nền tảng Giao dịch Tốt nhất" từ FX Week, cũng như "Dịch vụ Khách hàng Tốt nhất" từ Báo cáo Ngoại hối Hoa Kỳ.

Ưu điểm/Nhược điểm

•Tiền gửi tối thiểu bắt đầu từ $1

•Lựa chọn rộng rãi các cặp tiền tệ phổ biến nhất

•Được quản lý bởi một số cơ quan tài chính có uy tín

•Trang web không tiện sử dụng và được tối ưu hóa kém

•Không có tùy chọn tài khoản cent cho các chiến lược giao dịch rủi ro thấp

TÌM HIỂU ĐÁNH GIÁ

2

9.2/10

GHÉ THĂM NHÀ MÔI GIỚI

Tiền gửi tối thiểu:

$100

Mức thưởng cho tiền gửi:

0%

Quy định:

CySEC, FCA, ASIC, FMA, FSCA, FSA Seychelles, EFSA, MAS, DFSA, SCB

Đánh giá

Plus500 là một công ty công nghệ tài chính quốc tế cung cấp dịch vụ giao dịch CFD và quyền chọn trên toàn thế giới thông qua mạng lưới chi nhánh, cũng như giao dịch hợp đồng tương lai tại Hoa Kỳ. Công ty được thành lập năm 2008 tại Israel. Công ty được quản lý bởi FCA , cũng như 9 cơ quan giám sát tài chính ở các quốc gia khác, chẳng hạn như CySEC (Síp), ASIC (Úc), MAS (Singapore), FSCA (Nam Phi), cùng nhiều cơ quan khác. Plus500 được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (mã chứng khoán: PLUS) và là một phần của các công ty tạo nên chỉ số chứng khoán FTSE 250. Plus500 là một trung gian đáng tin cậy để tiếp cận thị trường tài chính, được hơn 25 triệu nhà giao dịch trên toàn thế giới sử dụng.

Ưu điểm/Nhược điểm

•Được quản lý tại 10 quốc gia, cung cấp giấy phép đa quyền hạn

•Trình duyệt tiên tiến và nền tảng giao dịch di động

•Cấu trúc phí minh bạch, bao gồm chênh lệch rõ ràng và các khoản phí bổ sung

•Điều kiện giao dịch tự động thích ứng với các yêu cầu quy định của địa phương

•Tài liệu giáo dục, phân tích miễn phí và tài khoản demo có sẵn

•Cảnh báo có thể tùy chỉnh thông qua nền tảng và các kênh truyền thông bên ngoài

•Không có loại tài khoản Micro hoặc Cent, hạn chế các tùy chọn tham gia có rủi ro thấp

•Nền tảng Plus500 không hỗ trợ giao dịch tự động

•Một số chiến lược giao dịch được sử dụng rộng rãi bị hạn chế

TÌM HIỂU ĐÁNH GIÁ

Kết luận

Độ lệch hoạt động như một thước đo cho sự biến động giá, cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược của họ theo các điều kiện thị trường khác nhau, từ việc nắm bắt cơ hội ngắn hạn trong môi trường có độ lệch cao đến tận dụng các xu hướng ổn định trong các tình huống có độ lệch thấp.

Hơn nữa, độ lệch là yếu tố cần thiết trong quản lý rủi ro, cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh kích thước vị thế và mức dừng lỗ khi cần thiết. Khi nắm vững các sắc thái của độ lệch, các nhà giao dịch có thể xác định hiệu quả các cơ hội giao dịch, quản lý rủi ro và phát triển lợi nhuận bền vững trong thế giới giao dịch ngoại hối đầy biến động.

Câu hỏi thường gặp

Bạn có thích bài viết không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Chúng tôi có thể cải thiện điều gì?

gửi

Các bài viết liên quan

Mô hình quản lý rủi ro Forex | Hướng dẫn đầy đủ

Igor Krasulya

1 ngày trước

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có sử dụng lệnh cắt lỗ không?

Jason Law

1 ngày trước

Những nhà môi giới Forex tốt nhất chấp nhận Apple Pay

Igor Krasulya

1 ngày trước

Cách sử dụng chỉ báo Alligator để nắm bắt xu hướng thị trường thực sự

Oleg Tkachenko

1 ngày trước

Hướng dẫn chỉ báo CCI: Cài đặt tốt nhất, công thức và mẹo sử dụng

Alamin Morshed

1 ngày trước

Nhóm biên tập bài viết

Upendra Goswami

Cộng tác viên

Upendra Goswami là một nhà sáng tạo nội dung kỹ thuật số toàn thời gian, nhà tiếp thị và nhà đầu tư tích cực. Là một nhà sáng tạo, anh ấy thích viết về giao dịch trực tuyến, blockchain, tiền điện tử và giao dịch chứng khoán.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen

Thị trường khác nhau

Thị trường dao động là một loại thị trường được đặc trưng bởi sự chuyển động ngắn hạn giữa mức cao và mức thấp của giá tài sản rõ ràng.

CFTC

CFTC bảo vệ công chúng khỏi các hành vi gian lận, thao túng và lạm dụng liên quan đến việc bán các hợp đồng tương lai và quyền chọn hàng hóa và tài chính, đồng thời thúc đẩy các thị trường quyền chọn và tương lai cởi mở, cạnh tranh và lành mạnh về mặt tài chính.

Thêm

Xetra là một hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Đức do Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt vận hành. Deutsche Börse là công ty mẹ của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt.

Biến động

Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.

Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận tài chính được tiêu chuẩn hóa giữa hai bên để mua hoặc bán một tài sản cơ bản, chẳng hạn như hàng hóa, tiền tệ hoặc công cụ tài chính, ở mức giá định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. Hợp đồng tương lai thường được sử dụng trên thị trường tài chính để phòng ngừa biến động giá, đầu cơ về biến động giá trong tương lai hoặc tiếp cận với các tài sản khác nhau.