如何使用网格交易策略？
网格交易策略是外汇和加密货币交易者经常使用的一种技术，利用挂单在资产价格上下建立买/卖头寸。这种方法仅在预定范围内有效。网格交易的系统性和简单性使其既是对初学者有吸引力的策略，也非常适合交易机器人。
该策略在市场看涨和看跌的情况下都能很好地发挥作用，非常适合自动化操作，对初学者来说也足够简单。不过，如果趋势持续超出既定范围，它可能会带来无限风险，而且可能过度依赖历史数据，不适合未来不可预测的价格走向。
那么，网格交易策略到底值不值得使用呢？在本文中，我们将分解网格交易策略，分析其利弊，并为您实施该策略做好准备。
网格交易策略是指以网格的形式，在初始价格上方系统地放置买入挂单，在初始价格下方系统地放置卖出挂单，从而在足够大的范围内从价格波动中获利。
了解网格交易策略
网格交易是交易者为驾驭复杂的金融市场而采用的一种略显复杂的策略，在外汇和加密货币市场尤为盛行。网格交易的核心概念是在基价上下的预定区间内下达一系列买单和卖单，形成网格状结构。这种策略的用户可以利用价格波动的自然起伏，无论市场是处于趋势还是区间。
网格交易的多功能性在于它能适应各种市场条件。在趋势市场中，交易者策略性地在基价上方下买单，在基价下方下卖单，目的是从价格变动的势头中获利。相反，在以价格横盘为特征的区间市场中，交易者可以反其道而行之，在基价下方下买单，在基价上方下卖单，预期价格会在确定的区间内震荡。
美元平均法是网格策略吗？
不是，但有些交易者将美元平均法与网格策略混为一谈。美元成本平均法（DCA）是指无论资产价格如何波动，都定期投资固定金额。这样做的目的是通过将投资分散到不同的价格水平来减少市场波动的影响。DCA通常用于长期投资，以逐步积累财富，降低市场时机选择的风险。另一方面，网格交易是一种更积极的交易策略，在预先确定的时间间隔内下达买入和卖出指令。虽然 DCA 和网格交易都涉及定期投资，并有可能降低风险，但它们的目的不同，操作原则也截然不同。DCA侧重于通过持续投资积累长期财富，而网格交易则旨在利用积极的交易策略从中短期价格变动中获利。
如何使用网格交易
让我们举例说明交易者如何将网格策略应用于欧元/美元交易，起始价格为 1.08510（称为参考价），如下图所示。
网格交易策略实施示例
我们将其分解为几个步骤：
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选择区间：在本例中，交易者决定选择 100 点的区间。
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确定起始价格：鉴于当前价格为 1.08510，交易者将其设为起点。
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决定网格方向：在本例中，让我们考虑采用顺势网格策略，即按照上升趋势的方向进行交易。
如果交易者采用的是顺势网格策略，那么他的买入订单就会放在当前价格之上，卖出订单就会放在当前价格之下。交易者继续采用这种模式，在起始价格的上方和下方定时下单。当价格向预期方向移动时，网格就会扩大，以把握趋势。交易者在当前价格上方定时下达买单，并在买单下方 100 点位置下达卖单，以便预测价格方向的变化。交易者设定退出策略，以便在条件有利时锁定利润。
网格交易策略
网格交易是一种好策略吗？
在特定的市场条件下，网格交易对于具有特定风险偏好的人来说是一种可行的策略，但必须认识到，交易中没有放之四海而皆准的 "最佳 "策略。包括网格交易在内的每种策略都有自己的优点和缺点，其有效性也会因市场波动性、流动性和趋势等各种因素而异。
虽然网格交易方法可以实现自动化，而且只需对市场方向进行最低限度的预测，但它也并非没有风险。在使用时，您必须仔细管理仓位，设置适当的止损单，并为可能出现的亏损做好准备，尤其是在市场向一个方向剧烈波动时。
至关重要的是，您要进行全面研究，了解网格交易的复杂性。这包括研究历史数据、对策略进行回溯测试，以及评估其是否符合您的交易目标和风险承受能力。此外，您还应随时了解可能影响您交易决策的市场动态、经济指标和地缘政治事件。
最终，网格交易是否合适取决于您的个人偏好、交易目标和市场条件。让我们来看看使用网格交易策略的一些优缺点。
使用网格交易策略的优点
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市场中立性：网格交易策略可以提供一定程度的市场中立性，让你在看涨和看跌的市场条件下都能获利。通过在预先确定的时间间隔内下达买入和卖出订单，无论市场走向如何，您都可以利用价格变动来获利。
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自动化潜力：网格交易策略可以使用交易机器人或算法实现自动化，根据预定义的参数和规则执行交易。自动化消除了人工干预的需要，让您即使不在平台上也能全天候把握交易机会。
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简单：与更复杂的交易技术相比，网格交易策略的理解和实施相对简单。您所需要做的就是在基准价格上下的固定间隔建立网格买入和卖出订单，尝试从预定范围内的价格波动中获利。这种简单性使得网格交易即使是初学者也可以使用。
为什么不能使用网格策略
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趋势市场中的风险：网格交易策略可能会有极大的风险，尤其是在以价格长期定向波动为特征的趋势市场中。在强劲的趋势中，网格交易可能会导致亏损不断累积，因为价格会继续逆着既定的网格水平移动。您可能会发现，在这种市场条件下，有效管理风险和限制损失具有挑战性，有可能导致大幅缩水，甚至完全耗尽账户资金。
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保证金要求： 网格交易策略通常要求您保持足够的保证金水平，以同时支持多个未结头寸。随着网格的扩大，买入和卖出订单的增加，保证金要求可能会迅速上升，占用您很大一部分资金。高保证金要求会增加追加保证金和潜在平仓的风险，尤其是在市场波动的情况下。
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过度优化： 您有可能陷入根据历史价格数据过度优化网格交易策略的陷阱，从而创建出过于复杂和曲线拟合的系统，这些系统在回溯测试中表现良好，但在实际交易环境中却无法提供一致的结果。过度优化的网格策略可能难以适应不断变化的市场条件或意外的价格变动，从而导致性能不达标和亏损。
您可以在这里阅读更多关于他对网格交易以及其他交易策略的分析：哪种外汇交易策略最适合我？
专家意见
网格交易适合在不同的市场环境中使用。网格交易为交易者驾驭不同的市场环境提供了灵活性。网格策略最广泛的应用是在外汇市场，因为稳定货币的汇率不可能一直朝着一个方向移动。然而，过于激进的参数（网格间距过小或马丁格尔交易量的倍数）导致网格策略被认为是危险的。
摘要
总之，网格交易法是一种简单易用的策略，可以在大多数市场条件下发挥作用，但通常需要一个完善的价格变动范围。它的简单性使其非常适合各种经验水平的交易者，甚至是初学者，而且非常适合使用交易机器人实现自动化。但是，如果资产价格在既定范围外继续朝一个特定方向发展，使用这种策略所带来的风险几乎是无限的，而且需要高额保证金。在尝试网格交易之前，请务必自行研究。
常见问题
什么是加密货币交易中的网格？
交易中的 "网格 "一词指的是一种交易策略，在这种策略中，挂单买入/卖出会以高于和低于当前市场价格的固定间隔进行。这些订单创建了一个交易系统，使交易者能够从预定范围内的价格变动中获利。该技术旨在利用市场波动，同时将风险降至最低。
什么是网格交易机器人？
网格交易机器人是一种自动交易工具，旨在加密货币市场中执行网格交易策略。机器人持续监控价格走势，并根据交易者应用的网格策略，按照预定义的网格参数自动下单。由于机器人会在低于和高于当前价格时系统地进行交易，因此无论市场方向如何，它都能从预定范围内的价格波动中获利。
网格交易违法吗？
网格交易本身并不违法。但是，有关交易行为的法规因司法管辖区而异。交易者应确保遵守当地有关金融市场和交易活动的法律法规。此外，一些在线经纪商可能禁止网格交易，因此请务必事先向他们咨询。
网格交易是否总是有利可图？
网格交易策略在某些市场条件下可以盈利，但在其他市场条件下也可能产生亏损。成功与否取决于各种因素，如市场波动性、资产流动性以及所采用的网格交易策略的有效性。使用网格交易策略最严重的缺点是，可能开仓的交易量会给保证金带来沉重负担，这意味着点差/佣金的交易成本更高，并对利润额产生负面影响。
新手交易者術語表
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差价合约
差价合约是投资者/交易者与卖方之间的合约，表明交易者需要向卖方支付资产当前价值与合约签订时价值之间的差价。
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2
追加保证金
追加保证金是经纪人或金融机构向使用保证金（借入资金）弥补交易账户潜在损失的交易者或投资者提出的要求。当账户中持有的证券或资产价值低于经纪商规定的某个临界值（称为维持保证金或保证金要求）时，就会发生追加保证金的要求。
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3
新加坡金融管理局
新加坡金管局是新加坡的中央银行，同时也是监管机构。新加坡金管局监管所有市场，包括场外外汇市场和股票市场。该司法管辖区的中央监管系统是严格和专制的，但正因为如此，新加坡才成为世界上最适合经商的国家之一。
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4
利润
获利了结订单是一种交易订单，指示经纪人在市场达到指定的获利水平时平仓。
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5
保证金水平
保证金水平是一个指标，反映交易者资本与已用保证金的比率，以百分比表示
文章编辑团队
Oleg Tkachenko 是一个经济分析师兼风险经理，拥有从业于金融机构7年多的实践经验。Oleg 专攻大宗商品，外汇，股市，与非标准投资市场 (加密货币，hypes, 点对点借贷) 的分析。他持有哈尔科夫银行业机构乌克兰国家银行乌克兰银行学院硕士学位。2018年，Oleg 成为 Traders Union 的作者；2020年，他加入了 TU 金融专家团队
在 Traders Union, Oleg 分析证券公司评价，以及核查评价信息的相关性。他分析交易策略与交易指标，编写金融类教育文章。此外，Oleg 对外汇，股票，二元期权，与加密货币市场进行专业分析。他核查证券公司，研究公司业绩与成长，测试券商提供的新服务，软件与客户支持水平。
Oleg 的座右铭: 信息开拓无限机会，但信息需要相关性！