无每日回撤限制的最佳代客交易公司：
The5ers - 最适合以成长为导向的交易者
OneUp Trader Funding - 最适合灵活性和分红
Lux Trading Firm - 最适合可定制方案和长期成长
在跟单交易 中，严格的每日回撤限制可能会抑制交易策略并带来心理压力，迫使交易者过早平仓并做出趋于保守的决策。然而，一些跟单公司 为交易者提供了无需每日回撤限制的灵活性。本文将探讨没有每日回撤限制的最佳跟单公司，揭示它们如何在平衡风险管理的同时赋予交易者策略自由，帮助交易者在更少压力下实现持续盈利。同时，你还将了解每日回撤为何重要以及如何避免大幅回撤。
日内回撤限制宽松的代客交易公司
The5ers
The5ers 常被交易员称为" 5% 者"的 The5ers 是一家自营交易公司，其运营资金来源于自有资本而非客户存款。该公司于 2016 年在以色列创立，业务覆盖全球，通过 MT5 平台提供市场准入服务，支持外汇、股票、贵金属及指数交易。 注册需支付费用，入门费 39 美元起，整体交易成本低于市场均值。2026 年 The5ers 的评测重点之一在于其公司资金支持——最高可达 400 万美元，但该资金本身不可提取。交易者可提取账户产生的利润，具体分成比例由所选计划决定。 对于高级交易者，5ers 平台的杠杆比例最高可达 1:100。该公司定位并非传统经纪商，而是专注于结合结构化融资机会的活跃交易平台。
每日亏损：无每日限制
最大总亏损：$360、$600、$1200（取决于方案）
OneUp Trader Funding
这家总部位于特拉华州的自营交易公司因其优惠的交易条件和宽松的金融政策而在全球市场上享有盛誉。交易者可获得 25,000 美元至 250,000 美元的资金。他们不需要支付初始费用，但根据计划需要支付 125 美元起的月费。挑战只有一个步骤，没有附加条件，只有盈利目标。没有提款费或额外费用。在赚取 10,000 美元之前，交易者可获得 100%的利润。之后，利润分成为 90%。提款从第一天开始，只有一个限制：最低金额为 1000 美元。没有总体缩水限制，只有每日和跟踪缩水限制。可在 15 个平台上进行交易。其他值得一提的功能包括高质量的教育内容、显示在用户账户仪表板上的动态分析、两级执行价格系统以及慷慨的推荐计划。
每日亏损：无每日限制
最大总亏损：$1500 至 $5500（取决于方案）
Lux Trading Firm
英国自营交易商（prop trader）Lux Trading Firm ，与该国最大的金融集团巴克莱银行（Barclays）合作。Lux Trading Firm该公司的官方合作伙伴是瑞士信贷银行和高盛银行。该公司的流动性提供商是 FX-EDGE Trading Venue。Lux Trading Firm 提供 2 种账户类型。最低注册费为 199 英镑（评估后，注册费全额退还）。客户可使用 TradingView 或 MetaTrader 5 管理 50,000 美元至 1,000,000 美元的资金，并可将余额增长至 1,000 万美元。但是，Lux Trading Firm 有一些限制。例如，您不能复制交易或使用第三方开发的顾问（只允许使用交易者自己建立的顾问）。
每日亏损：无每日限制
最大总亏损：$1250 至 $10000（取决于方案）
| The5ers | OneUp Trader | Lux Trading Firm | |
|---|---|---|---|
|
免费评估 |
是 | 无 | 无 |
|
Demo |
是 | 是 | 无 |
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资金高达, $ |
4 000 000 | 250 000 | 10 000 000 |
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利润分成高达，% |
80 | 90 | 75 |
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最低交易日 |
3 | 15 | 29 |
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最大杠杆 |
1:100 | 1:1 | 1:30 |
|
开户 |
去经纪商 您的资金是有风险的。
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去经纪商 您的资金是有风险的。 |
去经纪商 您的资金是有风险的。 |
为什么每日回撤很重要？
每日回撤在机构交易公司的风险管理策略中起着至关重要的作用。虽然有些公司会严格执行每日回撤限制，但也有公司选择不设此类限制。了解这些政策背后的原因，有助于交易者更有效地应对机构交易公司的要求。
为什么跟单公司会使用每日回撤限制
1. 风险管理与资本保值
限制每日风险敞口：每日回撤限制通过限制交易者在单个交易日内可能遭受的损失，保护了跟单公司；
避免灾难性损失：通过设定每日限额，公司可以防止交易者在某一天内将账户资金全部亏光；
鼓励持续的风险管理：每日回撤限制促使交易者坚持有纪律的风险管理实践。
举例：假设一家跟单交易公司设定了每日回撤限制为2%。如果某人在一天内亏损了5%，超过了这个限制，他们就会被强制停止交易。这可以防止他们进一步扩大亏损并保住本金，从而避免账户出现巨大爆仓。
2. 鼓励交易纪律
控制交易心理：每日限额可以防止交易者在遭受亏损后进行报复性交易，从而减少情绪化决策；
策略的一致性：通过遵守严格的每日回撤规则，交易者被激励去制定能够最小化回撤的一致性交易策略。
示例：我通常坚持我所在机构的2%日回撤限制。即使连续遭遇亏损交易，我也绝不会突破这个限制。因此，我能够避免因沮丧或错失良机的恐惧等情绪而做出冲动决策。这种自律的方法帮助我专注于自己的交易策略。
3. 评估与扩展标准
资格标准：Prop公司通常将每日回撤作为评估交易员纪律性和风险管理能力的资格标准；
提升交易员规模：遵守每日限额有助于交易员证明其稳定性，从而获得更大的资金机会。
示例：
让我们以交易员A为例，他始终遵守了机构的每日回撤限制。通过这样做，交易员A展现了其有效管理风险的能力。这一点很重要，因为它向机构证明了交易员A即使在不可预测的市场环境下也能保持盈利交易，而不会让机构面临过度亏损。因此，机构可能更愿意为交易员A提供更多的交易资金。
为什么跟单公司使用每日回撤限制
1. 交易策略的灵活性
波段 和长期交易：没有每日回撤限制，交易者可以隔夜持仓或持有多天，有利于波段和长期策略；
适应市场波动：交易者可以调整风险并把握市场机会，无需担心触及每日限制。
示例：
像The5ers 这样的公司不设每日回撤限制，使交易者能够根据市场变化调整策略，并持有隔夜头寸。
2. 减少心理压力
降低焦虑水平：没有每日限制，交易者可以专注于长期目标，而不是管理日内亏损。
更好的决策：压力减轻有助于做出更理性的交易决策，并遵守交易计划。
示例：
像OneUp Trader Funding 这样的公司中的交易员表示，由于没有每日回撤限制，他们的决策能力和情绪控制得到了提升。
3. 促进交易者成长
促进风险承担：取消每日回撤限制使交易者能够在没有即时惩罚的情况下进行有计划的风险操作；
鼓励持续盈利：交易者可以专注于更长周期内的持续盈利，而不是每天都要管理结果。
示例：
Lux Trading Firm 允许交易者通过保持整体持续盈利来增长账户，无需担心每日亏损。
有些跟单交易公司选择不设每日回撤限制。这可能会让交易变得更加风险。假设有一家允许交易者在没有这些限制下进行交易的公司。一位名叫Alex的交易者加入了。起初，Alex表现不错，在没有每日回撤限制的情况下赚了钱。由于信心增强，Alex开始承担更大的风险，不再小心谨慎。但没有这些每日限制后，Alex的交易变得更加冒险。
当Alex在没有这些限制的情况下继续交易时，他开始亏损。这些亏损迅速累积，导致他的账户余额大幅下降。由于没有任何每日回撤规则，Alex没有任何界限来阻止他承担过多风险。因此，最初看似成功的事情最终以失败告终。
在这种情况下，选择不设每日回撤限制的跟单公司会让像Alex这样的交易者处于危险之中。没有这些限制，交易者可能会开始不加思考地进行高风险交易，这可能导致巨额亏损。
为什么代投公司和交易员需要每日回撤限制
每日回撤限额对机构交易公司和交易员来说非常重要，因为它们有助于在短期和长期内管理风险。
短期保护：
从短期来看，这些限制就像一张安全网。它们可以防止交易者在一天的交易中遭受重大损失。通过设定这些限制，跟单公司和交易者能够控制突发市场变化或冲动决策带来的影响。这可以防止他们一次性损失大量资金，否则这对交易者的账户或公司的财务状况都可能造成严重后果。
长期可持续性：
从长远来看，每日回撤限制能够促使交易者更加聪明和谨慎。当交易者遵守这些限制时，他们更有可能专注于资金安全，而不是追求快速获利。这有助于他们建立一种稳健持久的交易方式，比起为了高回报而冒巨大风险要更好。这就像是在下长棋，而不是只追求短期胜利。
合规与监管：
这些限制对于遵守规则和法规也非常重要。它们确保了跟单公司能够妥善管理风险，并遵循监管机构制定的规定。通过坚持这些限制，公司表明他们非常重视保持交易的公平与安全。这不仅建立了信任，也展示了公司对风险管理负责任的承诺。
虽然日内回撤对于机构管理风险和评估交易员纪律至关重要，但有些公司选择不设日内回撤限制，以鼓励灵活性和长期盈利能力。交易员需要了解这些政策，以便将自己的交易策略与公司的要求相匹配。
对于跟单公司：
风险管理：防止灾难性亏损，并鼓励有纪律的交易；
资格标准：有助于评估和筛选有能力的交易员。
针对交易者：
Strategy 协调：了解回撤规则有助于交易者制定合适的策略；
心理控制：明确的回撤政策让管理情绪和坚持交易计划变得更容易。
归根结底，无论公司是否设有每日回撤限制，交易者都必须相应调整自己的策略，以减少亏损、保持盈利能力，并在跟单交易中实现持续增长。
如何避免大幅回撤：为代客交易员提供的7条建议
避免大幅回撤对于维护资金、通过评估以及确保作为代客交易员的持续盈利至关重要。以下是七条帮助你有效管理和减少回撤的建议：
1. 实施严格的风险管理规则
将每笔交易的风险控制在你总资金的1-2%以内，以确保没有任何一笔交易会对你的账户造成重大影响。你还可以设定个人每日亏损限额（例如账户价值的3%），以防在糟糕的一天后出现情绪化交易。根据风险承受能力和止损水平计算持仓规模。
2. 多元化你的交易策略
结合多种策略（日内交易 、波段交易等）以平衡整体风险。交易不同的资产类别或货币对 ，以分散风险敞口。
3. 制定明确的交易计划
为每种策略制定具体的进场、出场和风险管理标准。通过历史数据和模拟交易验证方案。随着市场环境变化（如波动性变化），及时调整你的方案。
4. 回顾交易并从错误中学习
保持详细的交易日志，包括交易理由、结果和情绪。定期回顾你的交易，以发现反复出现的错误和需要改进的地方。根据业绩洞察调整和优化策略。
5. 保持情绪自律
避免在连续亏损后追逐亏损或冲动交易。在遭受重大亏损后暂停交易，以重新集中注意力。融入正念练习以提升情绪调节能力。
6. 保持信息灵通并不断学习
保持对相关市场分析和新闻的关注。持续学习：向成功的交易员学习，阅读交易书籍，参加网络研讨会或课程。券商规定：充分了解你所在券商的规则和条件，以避免意外被取消资格。
通过遵循这些建议并保持自律的交易方式，您可以避免重大回撤，并提升在跟单交易中的成功机会。
高风险交易技巧
一些交易者可能会尝试冒险的策略来遵守每日回撤限制并避免亏损，但这些方法通常效果不佳。其中两种高风险策略是马丁格尔策略和摊平亏损。
马丁格尔策略是指交易者在亏损后加倍下注，希望最终能够获胜并弥补所有损失。但这种做法对交易账户来说非常危险。如果连续多次亏损，下注金额会越来越大，这种方式无法持续，最终会导致巨额亏损；
摊平亏损也是一种高风险操作。指的是交易者不断加仓亏损的交易，希望最终能够回本。但通常情况下，这只会导致更大的亏损。
这些策略看起来似乎有助于避免触及每日回撤限制，但它们并没有解决真正的问题，那就是糟糕的风险管理。
设定个人每日亏损限额
作为一名自营交易员，我发现每日回撤限制是一把双刃剑。它们可以通过限制每日亏损来强化纪律性，但同时也会带来心理压力，迫使交易者过早离场。不设每日限制的公司为交易者提供了更大的灵活性和更轻松的策略决策环境。
我的建议是：即使券商没有强制要求，也要为自己设定每日亏损限额。将限额设定为账户价值的2-3%有助于避免重大日亏损。调整止损单以平衡风险与收益，并在持仓盈利时跟踪止损以锁定利润。在高波动时期（如重大新闻事件）最好限制交易，除非这正是你的策略之一。将策略分散到不同的交易风格或资产类别，有助于降低单一亏损周期的影响。最后，保持交易日志并定期回顾，可以帮助你发现导致重大回撤的模式，从而优化你的交易方法。
我们的prop-trading公司评级形成方法论
Traders Union采用严格的方法论，通过100多个定量和定性标准来评估资助交易员的公司。许多参数会分配个人得分，这些得分将纳入总体排名中。
评估的主要方面包括：
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交易员的评论和反馈。 收集和分析现有及前交易员的反馈，以了解他们与公司合作的经验。
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交易工具。 根据公司提供的资产范围以及可用市场的多样性和深度来评估公司。
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挑战和评估过程。 分析公司的挑战系统、账户类型、评估标准和资助流程。
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利润分配。 分析利润分配的结构和条件，以及是否有扩展计划。
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交易条件。 研究杠杆、订单执行速度、佣金和与公司活动相关的其他交易费用。
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平台与技术。 评估公司自己的交易平台或支持的外部终端，包括易用性、功能性和稳定性。
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培训与支持。 教育材料的质量和可用性，网络研讨会和个人咨询。
结论
通过TU分析师的深入研究，我们可以清晰地看出，选择那些没有每日价值缩水的投标公司，对于投资者来说至关重要。例如，与传统高波动性的公司相比，这些公司能够为投资人提供更稳定的资产价值和长期的风险控制保障。避免每日缩水不仅意味着资产的保值，更体现了公司管理和运营的稳健性。这一标准应成为判断公司投资价值的重要参考因素。最终，抓住不缩水的公司，就是抓住了投资安全和资产稳步增长的关键。
常见问题
无每日缩水的投标公司一般会有哪些资金风险管理措施？
与有每日缩水限制的公司相比，无每日缩水的投标公司对交易者评估标准有何不同？
无每日缩水限制环境下，哪些交易风格更容易受益？
选择无每日缩水的投标公司时，如何判断个人是否适合这种模式？
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文章编辑团队
Parshwa 是一位内容专家和金融专业人士，在股票和期权交易、技术和基本面分析以及股票研究方面拥有深厚的知识。作为特许会计师决赛入围者，Parshwa 还拥有外汇、加密货币交易和个人税务方面的专业知识。他在外汇、加密货币、股票和个人理财方面发表了 100 多篇文章，并在税务咨询方面提供了个性化建议，这些都充分展示了他的丰富经验。.
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风险管理是一种风险管理模式，包括控制潜在损失，同时最大限度地提高利润。主要的风险管理工具有止损、止盈、计算头寸量并考虑杠杆和点值。
投资者是指将资金投资于某项资产并期望其未来升值的个人。资产可以是任何东西，包括债券、债权、共同基金、股票、黄金、白银、交易所交易基金（ETF）和不动产。
基本面分析是投资者使用的一种方法或工具，旨在通过研究经济和金融因素来确定证券的内在价值。它考虑宏观经济因素，如经济状况和行业条件。
自营交易（Prop Trading）是一种金融交易策略，金融公司或机构利用自有资金在股票、债券、商品或衍生品等各种金融市场上进行交易，目的是为公司本身创造利润。道具交易员通常不代表客户进行交易，而是用公司的资金进行交易，并承担相关的风险和回报。
