Voitko prop kaupata varastoja?

Mitä on oma kaupankäynti?

Kaupankäynnistä kiinnostuneille yksityishenkilöille, joilla ei ole suuria pääomavarantoja, omaan lukuun tapahtuva kaupankäynti tarjoaa mahdollisuuden hankkia kokemusta ja voittoja rahastoiduilla kaupankäyntiohjelmilla. Prop trading -yritykset antavat kauppiaiden osoittaa taitonsa virtuaalisella tilillä, minkä jälkeen parhaat suorittajat voivat saada todellista rahoitusta aloittaakseen kaupankäynnin yrityksen pääomalla.

Rahastoidut prop traderit hyödyntävät näiden yritysten tarjoamia varoja salkkujen aktiiviseen hallintaan ja hyötyvät markkinoiden liikkeistä. Heidän tavoitteenaan on tuottaa tuottoja, jotka ylittävät yrityksen asettamat tavoitteet annettujen riskiparametrien puitteissa. Kauppiaat käyttävät tekniseen ja fundamentaaliseen analyysiin perustuvia strategioita yrittäessään valita voittavia kauppoja.

Parhaat prop-yritykset

Asiantuntijat ehdottavat seuraavia parhaiksi prop-yrityksiksi osakekauppaan vuonna 2023:

1 Topstep

Topstep Lue arvostelu

Avaa tili

Topstepillä on brändin vahvuus ja maine, johon kauppiaat luottavat alan johtajana ja yhtenä Inc. 5000:n nopeimmin kasvaviin yrityksiin Yhdysvalloissa. Osallistuakseen heidän rahoitetun tilin ohjelmaansa jokainen kauppias aloittaa Trading Combine -ohjelmalla. Voit avata reaaliaikaisen virtuaalisen futuuritilin 50 000, 100 000 tai 150 000 dollarin ostovoimalla.

Trading Combinen jälkeen saat rahoitetun kaupankäyntitilin, jos osoitat johdonmukaista kannattavuutta ja riskienhallintaa. Topstep lähettää varoja tilillesi ja antaa sinun käydä reaaliaikaista kauppaa pääomallaan ilman henkilökohtaisia riskejä.

Vain kahdeksan kaupankäyntipäivän jälkeen kauppiaat voivat ansaita rahoitetun tilin. Rahoitettu määrä vastaa kaupankäyntikombinaatioon valittua suunnitelmaa. Topstep on myös erittäin tehokas päivittäisten maksujen käsittelyssä, ja se suorittaa ennen klo 10.00 CT pyydetyt maksut samana päivänä.

2 Fidelcrest

Fidelcrest Lue arvostelu

Fidelcrest tarjoaa 13 tiliä, jotka sopivat erityyppisille kauppiaille ja tarjoavat pääsyn yli 1 000 rahoitusvälineeseen. Tukevista koulutusohjelmistaan ja poikkeuksellisista tukipalveluista tunnettu tukipalveluyritys tarjoaa jopa 90 %:n voitonjakoja.

Fidelcrestillä on saatavilla kaksi päätiliä, Micro Trader ja Pro Trader, jotka molemmat tarjoavat normaalit ja aggressiiviset asetukset. Kutakin riskityyppiä rahoitetaan kolmella eri tasolla.

Riskityypistä riippuen Micro-tilillä on rahoitusta 25 000 ja 50 000 dollarin välillä. Ero näiden kahden välillä on voittotavoitteissa, kaupankäyntipäivien vähimmäismäärässä ja enimmäistappiorajoissa. Micro Traderissa esimerkiksi kokonaistappioiden enimmäisraja on 10 % ja voittotavoite 5 %. Aggressiivisella riskillä enimmäistappio on 20 % ja enimmäisvoittotavoite 15 %.

Tällä hetkellä ProTrader-tilejä rahoitetaan 150 000 ja 1 miljoonan dollarin välillä, joista 1 miljoona dollaria on saatavilla vain normaaliriskisille tileille. Molempien tilien vipuvaikutus voi olla jopa 1:100.

Kukin tilityyppi arvioidaan kahdessa vaiheessa riippuen kaupankäyntipäivien vähimmäismäärästä, päivittäisen tappion enimmäismäärästä ja kokonaistappion enimmäismäärästä. Fidelcrestin KYC-ohjelma edellyttää kaupankäyntiparametrien täyttämisen lisäksi asiakirjojen toimittamista.

Eri tilityypeistä ja riskitasoista perittävät maksut vaihtelevat. Micro Normal -riskitilin avaaminen maksaa 104-474 dollaria. Micro Aggressive -tilien hinnat vaihtelevat 157 ja 579 dollarin välillä, kun taas ProTrader-tilien hinnat vaihtelevat 685 ja 2848 dollarin välillä.

3 SurgeTrader

SurgeTrader tarjoaa 75 %:n voitonjakoja rahoitetuille kauppiaille, jotka täyttävät heidän kaupankäyntikriteerinsä. Se on täydellinen prop-yritys sijoitussalkkusi monipuolistamiseen erilaisilla vaihdettavissa olevilla varoilla.

SurgeTraderilla on vain yksi arviointivaihe, toisin kuin monilla muilla prop firmojen kaupankäyntiyksiköillä. Kaikkien taitotasojen kauppiaat voivat valita kuudesta paketista. Starter-paketilla saat 25 000 dollaria välitöntä rahoitusta ja 10 prosentin voittotavoitteen. Maksimi trailing drawdown on 5 %. Starter-paketti sopii aloittelijoille, jotka haluavat välttää aggressiivisia tilejä.

Master-paketti on korkeimman tason tili, jossa on miljoonan dollarin rahoituskoko ja 75 prosentin voitonjako. Tavoitteeksi on asetettu 10 %, päivittäinen tappiorajoitus on neljä prosenttia ja enimmäislasku on viisi prosenttia. Jos luotat paljon kykyihisi, tämä paketti voi olla sinua varten.

Lisäksi tämä tukifirma tarjoaa laajan valikoiman vaihdettavia arvopapereita, kuten kryptoa ja kultaa sekä suosittuja osakeindeksejä. Vipuvoimaa on mahdollista käyttää jopa 1:10:een asti.

Huippuluokan proprietary-kaupankäyntiyritys SurgeTrader vaatii kaikilta asiakkailtaan arviointeja. Sinun täytyy läpäistä vain yksi vaihe SurgeTrader Audition -prosessista. Ei ole välttämätöntä ansaita yli 10 % tilisi saldosta, jotta voit läpäistä koe-esiintymisen.

Audition-maksut vaihtelevat 200 dollarista 6 500 dollariin tiliä kohden. Ei ole rajoitusta sille, kuinka monta kertaa voit osallistua koe-esiintymiseen. Voit käyttää luotto-/pankkikortteja ja PayPalia maksujen ja nostojen tekemiseen.

4 Lux Trading Firm

Lue arvostelu

Avaa tili

Lux Trading on täydellinen valinta aloittelijoille, jotka haluavat käyttää aikansa mahdollisimman paljon arviointitavoitteidensa saavuttamiseen. Voit käydä kauppaa jopa 150 000 dollariin asti ilman toistuvia kuukausimaksuja ja ilman voittorajoja.

Forexin lisäksi tämä yritys tarjoaa kaupankäyntiä osakkeilla, joukkovelkakirjoilla ja CFD:llä. Kun avaat demotilin ja yrität saavuttaa voittotavoitteet, voit valita kolmen pääomatason välillä.

Voit siirtyä korkeammille pääomatasoille tämän tukifirman Professional-tileillä, kun olet saavuttanut 10 prosentin voittotavoitteen 49 kaupankäyntipäivän aikana. Maksimi nostorajasi on 4 %, joka nollataan joka kuukausi, jos nostat voittoja. Kaikissa vaiheissa voitonjako pysyy 65 %:ssa.

Tilisi koko kaksinkertaistuu, kun saavutat nämä parametrit, kunnes se saavuttaa 1 miljoonan dollarin rajan. Tämän skaalautumismekanismin ansiosta Lux Trading erottuu kilpailijoista. Vipuvipu on 1:10 Forex-parien ja metallien osalta, 1:5 indeksien, joukkovelkakirjojen ja hyödykkeiden osalta ja 1:1 osakkeiden osalta. Lux Trading sallii viikonloppu- ja yön yli -omistukset, toisin kuin muut yritykset.

Sen lisäksi, että Lux Trading tarjoaa erinomaisia omia kaupankäyntitilejä aloittelijoille, se antaa sinulle mahdollisuuden ottaa niin kauan kuin haluat saavuttaa 6 prosentin arviointivoittotavoitteesi ja välttää yli 4 prosentin arvonalennuksen. Voit siirtyä vaiheeseen kaksi, kun olet ansainnut alkupalkkion takaisin 29 kaupankäyntipäivän kuluessa ja voit alkaa käyttää todellista pääomaa. Parametrit pysyvät samoina, mutta 65 % voitoista kuuluu sinulle.

Lux Trading -tilien hinnat vaihtelevat 299 £ (375 $) ja 499 £ (626 $) välillä. Pankkisiirrot, Bitcoin-nostot ja Wise-nostot ovat kaikki käytettävissä nostotapoina.

Miten tunnistaa menestyvä prop-firma?

Jotta prop-yritykset voivat toimia menestyksekkäästi, näiden alueiden on oltava niiden vahvuuksia:

• Varojen saatavuus: Prop-kaupankäynti edellyttää yrityksiltä riittävää ja vakaata varainhankintaa. Toisin kuin perinteiset sijoituspalveluyritykset, jotka hallinnoivat asiakkaiden tai sijoittajien rahoja, prop-yritykset käyttävät omaa liiketoiminnastaan tuottamaansa pääomaa. Vankka kassavirta tarjoaa paremmat mahdollisuudet saada suurempia tuottoja ja kestää mahdollisia tappioita.

• Kaupankäyntialgoritmien tehokas käyttö: Prop-yritykset tukeutuvat voimakkaasti huippuluokan ja usein kalliisiin kaupankäyntiohjelmistoihin. Kun otetaan huomioon, että niiden kauppoihin liittyy huomattavia pääomia, on ratkaisevan tärkeää, että nämä yritykset hyödyntävät algoritmista tai konekauppaa. Käyttämällä kehittyneitä algoritmeja ne voivat minimoida inhimillisten tunteiden ja ennakkoluulojen vaikutuksen päätöksentekoon, mikä johtaa objektiivisempiin ja järjestelmällisempiin kaupankäyntistrategioihin.

• Oikea-aikainen positioiden hallinta: Koska prop-yritykset toimivat huomattavilla pääomamäärillä, niiden sekä lyhyen että pitkän aikavälin positiot voivat olla lukuisia ja suuria. Yksikin virheellinen kauppa voi heikentää yrityksen pääomaa merkittävästi. Tämän vuoksi arvopaperiyritysten on käytettävä tehokkaita positioiden mitoitustekniikoita, seurattava tarkasti markkinaolosuhteita ja tehtävä ajoissa muutoksia positioihinsa mahdollisten tappioiden vähentämiseksi.

• Riskienhallinta: Omaehtoiseen kaupankäyntiin liittyy luonnostaan riskejä, ja omaisuudenhoitoyrityksillä on oltava käytössään vankat riskienhallintajärjestelmät. Tähän kuuluu asianmukaisten riskirajojen asettaminen, salkkujen hajauttaminen ja mahdollisten tappioiden rajoittamiseen tähtäävien stop-loss-mekanismien käyttöönotto. Lisäksi yritysten olisi säännöllisesti arvioitava ja arvioitava kaupankäyntistrategioidensa suorituskykyä ja tehtävä tarvittavat mukautukset muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

• Markkinatuntemus ja markkinatutkimus: Prop-yritysten on ymmärrettävä rahoitusmarkkinoita syvällisesti ja pysyttävä jatkuvasti ajan tasalla alan suuntauksista, talousindikaattoreista ja asiaankuuluvista uutistapahtumista. Perusteellisen fundamentaalisen ja teknisen analyysin tekeminen on välttämätöntä mahdollisten kaupankäyntimahdollisuuksien tunnistamiseksi, riskien hallitsemiseksi ja tietoon perustuvien sijoituspäätösten tekemiseksi.

• Vaatimustenmukaisuus ja sääntely: Prop-yritysten on noudatettava sääntelyvaatimuksia ja asiaankuuluvien rahoitusviranomaisten asettamia vaatimustenmukaisuusstandardeja. Niiden on säilytettävä avoimuus kaupankäyntitoiminnassaan, kirjanpidossaan ja raportoinnissaan laillisten ja eettisten käytäntöjen varmistamiseksi.

• Teknologinen infrastruktuuri: Jotta prop-yritykset voivat kilpailla tehokkaasti nykypäivän nopeatempoisessa kaupankäyntiympäristössä, niiden on investoitava kehittyneeseen teknologiseen infrastruktuuriin. Tähän kuuluvat nopeat ja luotettavat yhteydet, vankat data-analyysityökalut ja turvalliset kaupankäyntialustat. Teknologiaa hyödyntämällä yritykset voivat toteuttaa kaupat nopeasti, analysoida reaaliaikaista markkinatietoa ja hyödyntää ajallisesti herkkiä mahdollisuuksia.

Miten valita paras prop trading -yritys osakekauppaa varten?

Kun valitset parasta prop trading -yritystä osakekauppaan, ota huomioon seuraavat seikat:

• Tutkimus ja suositukset: Aloita tekemällä perusteellinen tutkimus eri prop trading -yrityksistä. Etsi arvosteluja, suositteluja ja palautetta muilta kauppiailta saadaksesi tietoa heidän kokemuksistaan. Luotettavien lähteiden, kuten ammattimaisten kauppiaiden tai alan asiantuntijoiden, suositukset voivat myös olla arvokkaita hyvämaineisten yritysten tunnistamisessa.

• Päämäärien ja tavoitteiden yhteensovittaminen: Valitse prop trading -yritys, joka on linjassa sijoitustavoitteidesi ja -tavoitteidesi kanssa. Huomioi esimerkiksi yrityksen kaupankäyntistrategiat, riskinsietokyky ja suosikkimarkkinat tai omaisuusluokat. Varmista, että yrityksen kaupankäyntityyli ja -filosofia vastaavat omaa lähestymistapaasi kaupankäyntiin.

• Maine ja saavutukset: Arvioi kunkin harkitsemasi yrityksen maine ja saavutukset. Etsi vakiintuneita yrityksiä, joilla on vankka historia menestyksekkäästä kaupankäynnistä ja hyvä maine alalla. Tarkista, onko yritystä vastaan tehty sääntelyrikkomuksia tai kurinpitotoimia. Nämä tiedot voivat antaa arvokasta tietoa yrityksen uskottavuudesta ja rehellisyydestä.

• Asiakaspalvelu ja tuki: Arvioi prop trading -yrityksen tarjoaman asiakaspalvelun ja tuen laatua. Nopea ja tehokas viestintä, asiantuntevien edustajien tavoitettavuus ja tuki teknisissä kysymyksissä ovat ratkaisevan tärkeitä. Reagointikykyinen ja tukeva yritys voi auttaa sinua selviytymään haasteista ja antaa tarvittaessa opastusta.

• Maksut ja kustannusrakenne: Harkitse prop trading -yrityksen palkkiorakennetta. Vertaile palkkioita, transaktiomaksuja ja muita kaupankäyntitoimintaan liittyviä maksuja. On tärkeää löytää tasapaino kilpailukykyisten palkkioiden ja yrityksen tarjoaman arvon, tuen, resurssien ja kaupankäyntimahdollisuuksien, välillä.

• Kaupankäyntijärjestelmä ja teknologia: Arvioi yrityksen kaupankäyntialusta ja teknologiainfrastruktuuri. Vankka ja käyttäjäystävällinen kaupankäyntijärjestelmä on olennaisen tärkeä, jotta kaupat voidaan toteuttaa tehokkaasti ja reaaliaikaiset markkinatiedot saada käyttöön. Etsi ominaisuuksia, kuten kehittyneitä kaaviointityökaluja, toimeksiantotyyppejä, riskinhallintaominaisuuksia ja liitettävyyttä useisiin markkinoihin tai pörsseihin.

• Riskienhallintakäytännöt: Arvioi yrityksen toteuttamat riskienhallintaperiaatteet ja -käytännöt. Hyvämaineisella prop trading -yrityksellä on tarkkaan määritellyt riskienhallintakeinot, joilla suojellaan sekä yritystä että kauppiaita. Tähän voi sisältyä riskinarviointimenettelyjä, positiolimiittejä, stop-loss-mekanismeja ja kaupankäynnin jatkuvaa seurantaa.

• Koulutus ja koulutus: Harkitse, tarjoaako prop trading -yritys koulutusta ja koulutusresursseja kauppiaille. Etsi mahdollisuuksia parantaa kaupankäyntitaitojasi työpajojen, webinaarien, mentorointiohjelmien tai koulutusmateriaalin saatavuuden avulla. Yritys, joka panostaa kauppiaiden kehittämiseen, osoittaa sitoutumista kauppiaidensa menestykseen.

Menetelmä prop-yritysten luokitusten laatimiseksi

Traders Union soveltaa tiukkaa menetelmää arvioidessaan prop-yrityksiä yli 100 määrällisen ja laadullisen kriteerin avulla. Useille parametreille annetaan yksittäisiä pisteitä, jotka vaikuttavat kokonaisluokitukseen.

Arvioinnin keskeisiä näkökohtia ovat mm:

• Trader Testimonials and Reviews. Palautteen kerääminen ja analysointi nykyisiltä ja aiemmilta kauppiailta, jotta ymmärretään heidän kokemuksiaan yrityksestä.

• Kaupankäyntivälineet. Yrityksiä arvioidaan tarjottujen varojen valikoiman sekä käytettävissä olevien markkinoiden laajuuden ja syvyyden perusteella.

• Haasteet ja arviointiprosessi. Yrityksen haastejärjestelmän, tilityyppien, arviointikriteerien ja rahoituksen myöntämisprosessin analysointi.

• Voitonjako. Tarkastellaan voitonjakorakennetta ja -ehtoja, skaalautumissuunnitelmia ja sitä, miten yritys käsittelee voitonjakoa.

• Kaupankäyntiehdot. Tarkastellaan vipuvaikutusta, toteutusnopeuksia, palkkioita ja muita yritykseen liittyviä kaupankäyntikustannuksia.

• Alusta ja teknologia. Arvioidaan yrityksen oma kaupankäyntialusta tai sen tukemat kolmannen osapuolen alustat, mukaan lukien helppokäyttöisyys, toiminnallisuus ja vakaus.

• Koulutus ja tuki. Koulutusmateriaalien, webinaarien ja henkilökohtaisen valmennuksen laatu ja saatavuus.