Kun je handelen in aandelen?

Wat is handel voor eigen rekening?

Voor individuen die geïnteresseerd zijn in handelen maar geen grote kapitaalreserves hebben, biedt handel voor eigen rekening een kans om ervaring en winst op te doen via gefinancierde handelsprogramma's. Prop trading firma's bieden handelaren de mogelijkheid om hun vaardigheden te demonstreren op een virtuele account, waarna de best presterende handelaren echte financiering kunnen ontvangen om te beginnen handelen met het kapitaal van de firma.

Funded prop traders maken gebruik van de fondsen van deze bedrijven om actief portefeuilles te beheren en te profiteren van marktbewegingen. Hun doel is om rendementen te genereren die beter zijn dan de doelen die door het bedrijf zijn gesteld binnen bepaalde risicoparameters. Handelaren gebruiken strategieën van technische en fundamentele analyse in een poging om winnende trades te selecteren.

Beste prop bedrijven

Volgens experts zijn de volgende bedrijven de beste prop firms om aandelen te verhandelen in 2023:

1 Topstep

Review

EEN REKENING OPENEN

Topstep heeft de merksterkte en reputatie waar handelaren op vertrouwen als marktleider en een van de Inc. 5000 snelst groeiende bedrijven in de Verenigde Staten. Om deel te nemen aan hun gefinancierde accountprogramma begint elke handelaar met de Trading Combine. U kunt een real-time virtuele futuresrekening openen met $ 50.000, $ 100.000 of $ 150.000 aan koopkracht.

Na de Trading Combine ontvangt u een gefinancierde handelsrekening als u consistente winstgevendheid en risicobeheer laat zien. Topstep stuurt fondsen naar uw account en stelt u in staat om in real-time te handelen met hun kapitaal zonder persoonlijke risico's te nemen.

Na slechts acht handelsdagen kunnen handelaren een gefinancierde rekening verdienen. Het gefinancierde bedrag is gelijk aan het plan dat is gekozen voor de handelscombinatie. Topstep is ook zeer efficiënt in het dagelijks verwerken van uitbetalingen, het voltooit uitbetalingen die voor 10 uur 's ochtends CT zijn aangevraagd dezelfde dag.

2 Fidelcrest

Review

Fidelcrest biedt 13 rekeningen voor verschillende soorten handelaren en biedt toegang tot meer dan 1000 financiële instrumenten. De propfirma staat bekend om zijn robuuste trainingsprogramma's en uitzonderlijke ondersteuningsdiensten en biedt winstsplitsingen tot 90%.

Er zijn twee hoofdrekeningen beschikbaar bij Fidelcrest, Micro Trader en Pro Trader, die beide normale en agressieve instellingen bieden. Elk risicotype wordt gefinancierd op drie verschillende niveaus.

Afhankelijk van het risicotype heeft de Micro rekening een financiering tussen $25.000 en $50.000. Een verschil tussen de twee zit in de winstdoelen, het minimum aantal handelsdagen en de maximale verlieslimieten. Micro Trader heeft bijvoorbeeld een maximale totale verlieslimiet van 10% en een winstdoel van 5%. Er is een maximaal verlies van 20% met Agressief risico en een maximaal winstdoel van 15%.

Momenteel worden ProTrader accounts gefinancierd tussen $150.000 en $1 miljoen, waarvan $1 miljoen alleen beschikbaar is voor Normal Risk accounts. Beide accounts kunnen een hefboom hebben tot 1:100.

Elk accounttype wordt in twee stappen geëvalueerd, afhankelijk van het minimum aantal handelsdagen, de maximale dagelijkse verlieslimiet en de maximale totale verlieslimiet. Het KYC-programma bij Fidelcrest vereist dat u documenten indient naast het voldoen aan de handelsparameters.

De kosten voor verschillende soorten rekeningen en risiconiveaus variëren. Het kost tussen $104 en $474 om een Micro Normaal risico rekening te openen. De prijzen voor Micro Aggressive-rekeningen variëren van $157 tot $579, terwijl die voor ProTrader-rekeningen variëren van $685 tot $2.848.

3 SurgeTrader

SurgeTrader biedt 75% winstsplitsingen aan gefinancierde handelaren die voldoen aan hun handelscriteria. Het is de perfecte propfirma om je beleggingsportefeuille te diversifiëren met een verscheidenheid aan verhandelbare activa.

SurgeTrader heeft slechts één evaluatiefase, in tegenstelling tot veel andere prop firm handelsentiteiten. Handelaren van alle niveaus kunnen kiezen uit zes pakketten. Met het starterspakket krijg je $25.000 aan onmiddellijke financiering en een winstdoelstelling van 10%. Er is een maximale trailing drawdown van 5%. Het starterspakket is ideaal voor beginners die agressieve accounts willen vermijden.

Met een financieringsbedrag van $1 miljoen en een winstsplitsing van 75% is het Master Package de account van het hoogste niveau. Er wordt een koersdoel van 10% ingesteld, samen met een dagelijkse verlieslimiet van vier procent en een maximale trailing drawdown van vijf procent. Als je veel vertrouwen hebt in je capaciteiten, is dit pakket misschien iets voor jou.

Daarnaast biedt deze proffirma een grote verscheidenheid aan verhandelbare effecten, waaronder crypto en goud, evenals populaire aandelenindices. Het is mogelijk om een hefboom tot 1:10 te gebruiken.

SurgeTrader is een top bedrijf voor handel voor eigen rekening en vereist dat al haar klanten evaluaties ondergaan. Je hoeft slechts één fase van het SurgeTrader auditieproces te doorlopen. Het is niet nodig om meer dan 10% van je rekeningsaldo te verdienen om te slagen voor de auditie.

Auditie kosten variëren van $200 tot $6,500 per account. Er is geen limiet aan hoe vaak je de auditie kunt doen. Je kunt creditcards/debetkaarten en PayPal gebruiken om betalingen te doen en geld op te nemen.

4 Lux Trading

Review

EEN REKENING OPENEN

Lux Trading is de perfecte keuze voor beginners die hun tijd zoveel mogelijk willen besteden aan het behalen van hun evaluatiedoelen. Je kunt tot $150.000 handelen zonder terugkerende maandelijkse kosten en zonder winstlimieten.

Naast forex biedt dit bedrijf ook handel in aandelen, obligaties en CFD's. Wanneer je een demo-account opent en winstdoelen probeert te behalen, kun je kiezen uit drie kapitaalniveaus.

Je kunt naar hogere kapitaalniveaus gaan met de professionele accounts van dit bedrijf nadat je een winstdoel van 10% hebt behaald in 49 handelsdagen. Je maximale drawdown-limiet is 4%, die elke maand opnieuw wordt ingesteld als je winst opneemt. In alle fases blijft de winstdeling 65%.

De grootte van je account verdubbelt wanneer je aan deze parameters voldoet tot het $1 miljoen bereikt. Dankzij dit schaalvergrotingsmechanisme onderscheidt Lux Trading zich van de concurrentie. De hefboom is 1:10 voor forexparen en metalen, 1:5 voor indices, obligaties en grondstoffen en 1:1 voor aandelen. Lux Trading staat weekend- en overnight holdings toe, in tegenstelling tot andere bedrijven.

Naast het aanbieden van uitstekende eigen handelsrekeningen voor beginners, kun je bij Lux Trading zo lang als je wilt doen om je winstdoelstelling van 6% te bereiken en een drawdown van meer dan 4% te vermijden. Je kunt overgaan naar stap twee wanneer je binnen 29 handelsdagen je initiële fee hebt terugverdiend en kunt beginnen met het gebruiken van echt kapitaal. De parameters blijven hetzelfde, maar 65% van de winst mag je houden.

Lux Trading accounts variëren van £299 ($375) tot £499 ($626). Overschrijvingen, Bitcoin opnames en Wise opnames zijn allemaal beschikbaar als opnamemethoden.

Hoe herken je een succesvolle beleggingsonderneming?

Om succesvol te kunnen zijn, moeten propfirma's op de volgende gebieden sterk zijn:

• Beschikbaarheid van fondsen: Voor handel voor eigen rekening moeten bedrijven een voldoende en stabiele bron van fondsen hebben. In tegenstelling tot traditionele beleggingsondernemingen die het geld van klanten of beleggers beheren, maken proffirma's gebruik van hun eigen kapitaal dat ze genereren uit hun bedrijfsactiviteiten. Het hebben van een robuuste cashflow biedt een grotere kans om hogere rendementen te verdienen en potentiële verliezen te weerstaan.

• Effectief gebruik van handelsalgoritmen: Propfirma's vertrouwen sterk op geavanceerde en vaak dure handelssoftware. Gezien het aanzienlijke kapitaal dat met hun transacties gemoeid is, is het voor deze bedrijven van cruciaal belang om gebruik te maken van algoritmische of machinehandel. Door gebruik te maken van geavanceerde algoritmen kunnen ze de impact van menselijke emoties en vooroordelen in de besluitvorming minimaliseren, wat leidt tot objectievere en systematischere handelsstrategieën.

• Tijdig positiebeheer: Omdat propfirma's met aanzienlijke hoeveelheden kapitaal werken, kunnen hun posities, zowel op korte als lange termijn, talrijk en omvangrijk zijn. Een enkele foutieve transactie kan het kapitaal van de onderneming aanzienlijk uithollen. Daarom moeten proffirma's effectieve technieken toepassen om hun posities te bepalen, de marktomstandigheden nauwlettend volgen en hun posities tijdig aanpassen om mogelijke verliezen te beperken.

• Risicobeheer: Handel voor eigen rekening brengt inherent risico's met zich mee en propfirma's moeten over robuuste risicobeheersystemen beschikken. Dit omvat het instellen van passende risicolimieten, het diversifiëren van portefeuilles en het implementeren van stop-loss mechanismen om potentiële verliezen te beperken. Daarnaast moeten bedrijven regelmatig de prestaties van hun handelsstrategieën beoordelen en evalueren en de nodige aanpassingen maken om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.

• Marktkennis en onderzoek: Beleggingsondernemingen moeten de financiële markten grondig begrijpen en voortdurend op de hoogte blijven van trends in de sector, economische indicatoren en relevante nieuwsfeiten. Het uitvoeren van grondige fundamentele en technische analyses is essentieel om potentiële handelskansen te identificeren, risico's te beheren en weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen.

• Compliance en regelgeving: Propfirma's moeten zich houden aan regelgeving en compliancestandaarden die zijn vastgesteld door relevante financiële autoriteiten. Ze moeten transparant zijn in hun handelsactiviteiten, bijhouden en rapporteren om legale en ethische praktijken te garanderen.

• Technologische infrastructuur: Om effectief te kunnen concurreren in de snelle handelsomgeving van vandaag, moeten proffirma's investeren in geavanceerde technologische infrastructuur. Dit omvat snelle en betrouwbare verbindingen, robuuste tools voor gegevensanalyse en veilige handelsplatformen. Door gebruik te maken van technologie kunnen bedrijven snel transacties uitvoeren, real-time marktgegevens analyseren en inspelen op tijdgevoelige kansen.

Hoe kies je de beste prop trading firma om aandelen te verhandelen?

Bij het kiezen van het beste prop trading bedrijf om aandelen te verhandelen, moet u rekening houden met de volgende punten:

• Onderzoek en aanbevelingen: Begin met het uitvoeren van grondig onderzoek naar verschillende prop trading bedrijven. Zoek naar recensies, getuigenissen en feedback van andere handelaren om inzicht te krijgen in hun ervaringen. Aanbevelingen van betrouwbare bronnen, zoals professionele handelaren of industrie-experts, kunnen ook waardevol zijn bij het identificeren van gerenommeerde bedrijven.

• Afstemming van doelen en doelstellingen: Kies een prop trading firma die aansluit bij uw beleggingsdoelen en -doelstellingen. Overweeg factoren zoals de handelsstrategieën, risicotolerantie en voorkeursmarkten of activaklassen van de firma. Zorg ervoor dat de handelsstijl en filosofie van de firma overeenkomen met uw eigen benadering van handelen.

• Reputatie en track record: Beoordeel de reputatie en staat van dienst van elk bedrijf dat u overweegt. Zoek naar gevestigde bedrijven met een solide geschiedenis van succesvol handelen en een goede reputatie in de sector. Controleer of het bedrijf overtredingen van de regelgeving of disciplinaire maatregelen tegen hen heeft. Deze informatie kan een waardevol inzicht geven in de geloofwaardigheid en integriteit van het bedrijf.

• Klantenservice en ondersteuning: Evalueer de kwaliteit van de klantenservice en ondersteuning die de prop tradingfirma biedt. Snelle en effectieve communicatie, toegankelijkheid tot deskundige vertegenwoordigers en ondersteuning bij technische problemen zijn cruciaal. Een snel reagerende en ondersteunende firma kan u helpen bij het omgaan met uitdagingen en indien nodig begeleiding bieden.

• Vergoedingen en kostenstructuur: Overweeg de kostenstructuur van de prop trading firma. Vergelijk commissietarieven, transactiekosten en andere kosten die verband houden met handelsactiviteiten. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen concurrerende vergoedingen en de waarde die de firma biedt in termen van ondersteuning, middelen en handelsmogelijkheden.

• Handelsplatform en technologie: Beoordeel het handelsplatform en de technologie-infrastructuur van de onderneming. Een robuust en gebruiksvriendelijk handelsplatform is essentieel voor het efficiënt uitvoeren van transacties en toegang tot real-time marktgegevens. Kijk naar functies zoals geavanceerde grafiektools, ordertypes, risicobeheermogelijkheden en connectiviteit met meerdere markten of beurzen.

• Beleid voor risicobeheer: Evalueer het risicomanagementbeleid en de risicopraktijken die door het bedrijf worden geïmplementeerd. Een gerenommeerd prop trading bedrijf heeft goed gedefinieerde risicocontroles om zowel het bedrijf als de handelaren te beschermen. Dit kunnen risicobeoordelingsprocedures, positielimieten, stop-loss mechanismen en voortdurende controle van handelsactiviteiten zijn.

• Training en opleiding: Overweeg of de prop trading firma voorziet in training en educatieve middelen voor handelaren. Zoek naar mogelijkheden om uw handelsvaardigheden te verbeteren via workshops, webinars, mentorprogramma's of toegang tot educatief materiaal. Een firma die investeert in de ontwikkeling van traders toont een toewijding aan het succes van hun traders.

Methodologie voor het samenstellen van onze beoordelingen van prop bedrijven

Traders Union past een rigoureuze methodologie toe om prop bedrijven te evalueren aan de hand van meer dan 100 kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Meerdere parameters krijgen een individuele score die wordt gebruikt voor een algemene beoordeling.

De belangrijkste aspecten van de beoordeling zijn:

• Getuigenissen en beoordelingen van handelaren. Het verzamelen en analyseren van feedback van bestaande en vroegere handelaren om hun ervaringen met het bedrijf te begrijpen.

• Handelsinstrumenten. Bedrijven worden beoordeeld op het aanbod van activa en de breedte en diepte van de beschikbare markten.

• Uitdagingen en evaluatieproces. Het analyseren van het challenge-systeem van de onderneming, accounttypes, evaluatiecriteria en het proces voor het toekennen van financiering.

• Winstsplitsing. Beoordeling van de structuur en voorwaarden van de winstsplitsing, schaalplannen en hoe de onderneming omgaat met winstuitkeringen.

• Handelsvoorwaarden. Onderzoeken van hefboomwerking, uitvoeringssnelheden, commissies en andere handelskosten van de onderneming.

• Platform en technologie. Het beoordelen van het eigen handelsplatform van de onderneming of platforms van derden die het ondersteunt, inclusief gebruiksgemak, functionaliteit en stabiliteit.

• Opleiding en ondersteuning. Kwaliteit en beschikbaarheid van trainingsmateriaal, webinars en één-op-één coaching.