Peut-on faire du prop trading sur les actions ?

Qu'est-ce que la négociation pour compte propre ?

Pour les personnes intéressées par la négociation mais ne disposant pas d'un capital important, la négociation pour compte propre offre la possibilité d'acquérir de l'expérience et de réaliser des bénéfices par le biais de programmes de financement des traders. Les sociétés de trading pour compte propre permettent aux traders de démontrer leurs compétences sur un compte virtuel, après quoi les plus performants peuvent recevoir un financement réel pour commencer à négocier avec le capital de la société.

Les prop traders financés utilisent les fonds fournis par ces sociétés pour gérer activement des portefeuilles et profiter des mouvements des marchés. Leur objectif est de générer des rendements supérieurs aux objectifs fixés par l'entreprise dans le cadre de paramètres de risque donnés. Les traders utilisent des stratégies d'analyse technique et fondamentale pour tenter de sélectionner les opérations gagnantes.

Meilleures sociétés d'investissement

Les experts estiment que les sociétés suivantes sont les meilleures pour négocier des actions en 2024 :

1Topstep

Topstep Revoir

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Topstep a la force de la marque et la réputation sur laquelle les traders comptent en tant que leader de l'industrie et l'une des sociétés Inc. 5000, l'une des entreprises à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Pour s'engager dans leur programme de compte financé, chaque trader commence par le Trading Combine. Vous pouvez ouvrir un compte à terme virtuel en temps réel avec un pouvoir d'achat de 50 000, 100 000 ou 150 000 dollars.

Après le Trading Combine, vous recevrez un compte de trading financé si vous faites preuve d'une rentabilité et d'une gestion des risques constantes. Topstep envoie les fonds sur votre compte et vous permet de négocier en temps réel avec leur capital sans prendre de risques personnels.

Après seulement huit jours de trading, les traders peuvent obtenir un compte approvisionné. Le montant financé est égal au plan choisi pour le Trading Combine. Topstep est également extrêmement efficace dans le traitement des paiements quotidiens, en effectuant les paiements demandés avant 10 heures du matin le jour même.

2Fidelcrest

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Fidelcrest propose 13 comptes adaptés à différents types de traders, donnant accès à plus de 1 000 instruments financiers. Connue pour ses solides programmes de formation et ses services d'assistance exceptionnels, la société de courtage offre un partage des bénéfices pouvant aller jusqu'à 90 %.

Fidelcrest propose deux comptes principaux, Micro Trader et Pro Trader, qui offrent tous deux des paramètres normaux et agressifs. Chaque type de risque est financé à trois niveaux différents.

En fonction du type de risque, le compte Micro dispose d'un financement compris entre 25 000 et 50 000 dollars. La différence entre les deux types de compte réside dans les objectifs de profit, le nombre minimum de jours de trading et les limites de pertes maximales. Micro Trader, par exemple, a une limite de perte globale maximale de 10 % et un objectif de profit de 5 %. Avec le risque Agressif, la perte maximale est de 20 % et l'objectif de profit maximal de 15 %.

Actuellement, les comptes ProTrader sont financés entre 150 000 $ et 1 million de dollars, dont 1 million de dollars est uniquement disponible pour les comptes à risque normal. Les deux comptes peuvent bénéficier d'un effet de levier allant jusqu'à 1:100.

Chaque type de compte est évalué en deux étapes, en fonction du nombre minimum de jours de trading, de la limite de perte journalière maximale et de la limite de perte globale maximale. Le programme KYC de Fidelcrest exige que vous présentiez des documents en plus des paramètres de trading.

Les frais varient en fonction du type de compte et du niveau de risque. L'ouverture d'un compte à risque Micro Normal coûte entre 104 et 474 dollars. Les prix des comptes Micro Agressif vont de 157 à 579 dollars, tandis que ceux des comptes ProTrader vont de 685 à 2 848 dollars.

3SurgeTrader

SurgeTrader Revoir

SurgeTrader offre un partage des profits de 75 % aux traders financés qui répondent à leurs critères de trading. C'est l'entreprise idéale pour diversifier votre portefeuille d'investissement avec une variété d'actifs négociables.

SurgeTrader n'a qu'une seule phase d'évaluation, contrairement à beaucoup d'autres sociétés de trading. Les traders de tous niveaux peuvent choisir parmi six formules. L'offre de base comprend un financement instantané de 25 000 dollars et un objectif de profit de 10 %. La réduction de la valeur de suivi est limitée à 5 %. La formule de démarrage est idéale pour les débutants qui souhaitent éviter les comptes agressifs.

Avec un financement d'un million de dollars et un partage des bénéfices à hauteur de 75 %, le Master Package est le compte de niveau le plus élevé. Un objectif de 10 % est fixé, ainsi qu'une limite de perte quotidienne de 4 % et un drawdown de suivi maximum de 5 %. Si vous avez une grande confiance en vos capacités, ce package peut vous convenir.

En outre, cette société propose une grande variété de titres négociables, notamment des cryptomonnaies et de l'or, ainsi que des indices boursiers populaires. Il est possible d'obtenir un effet de levier allant jusqu'à 1:10.

SurgeTrader, l'une des meilleures sociétés de trading pour compte propre, demande à tous ses clients de se soumettre à des évaluations. Vous ne devez passer qu'une seule phase du processus d'audition de SurgeTrader. Il n'est pas nécessaire de gagner plus de 10 % du solde de votre compte pour passer l'audition.

Les frais d'audition varient entre 200 et 6 500 dollars par compte. Il n'y a pas de limite au nombre de fois où vous pouvez passer l'audition. Vous pouvez utiliser des cartes de crédit/débit et PayPal pour effectuer des paiements et des retraits.

4Lux Trading Firm

Revoir

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Lux Trading est le choix parfait pour les débutants qui veulent passer leur temps à atteindre leurs objectifs d'évaluation autant que possible. Vous pouvez négocier jusqu'à 150 000 $ sans frais mensuels récurrents et sans limite de profit.

En plus du forex, cette société propose des transactions sur les actions, les obligations et les CFD. Lorsque vous ouvrez un compte de démonstration et que vous essayez d'atteindre vos objectifs de profit, vous avez le choix entre trois niveaux de capital.

Vous pouvez passer à des niveaux de capital plus élevés avec les comptes professionnels de cette société de conseil après avoir atteint un objectif de profit de 10 % en 49 jours de trading. La limite maximale de votre drawdown est de 4 %, et elle est réinitialisée chaque mois si vous retirez des bénéfices. À tous les stades, le partage des bénéfices reste fixé à 65 %.

La taille de votre compte double lorsque vous remplissez ces paramètres, jusqu'à ce qu'il atteigne 1 million de dollars. Grâce à ce mécanisme d'augmentation, Lux Trading se distingue de la concurrence. L'effet de levier est de 1:10 pour les paires de devises et les métaux, de 1:5 pour les indices, les obligations et les matières premières, et de 1:1 pour les actions. Contrairement à d'autres sociétés, Lux Trading autorise la détention d'actions pendant le week-end et la nuit.

En plus d'offrir de superbes comptes de trading propriétaires pour les débutants, Lux Trading vous permet de prendre autant de temps que vous le souhaitez pour atteindre votre objectif de profit d'évaluation de 6 % et d'éviter un drawdown de plus de 4 %. Vous pouvez passer à l'étape 2 lorsque vous avez récupéré votre commission initiale en 29 jours de trading et que vous commencez à utiliser du capital réel. Les paramètres restent les mêmes, mais vous conservez 65 % des bénéfices.

Les comptes Lux Trading sont compris entre 299 £ (375 $) et 499 £ (626 $). Les méthodes de retrait disponibles sont les virements bancaires, les retraits en bitcoins et les retraits Wise.

Comment identifier une société d'investissement à succès ?

Pour qu'une société d'investissement fonctionne avec succès, les domaines suivants doivent constituer ses points forts :

• Disponibilité des fonds : La négociation pour compte propre exige des entreprises qu'elles disposent d'une source de financement suffisante et stable. Contrairement aux entreprises d'investissement traditionnelles qui gèrent l'argent des clients ou des investisseurs, les sociétés d'intermédiation financière utilisent leur propre capital généré par leurs activités commerciales. Le fait de disposer d'un flux de trésorerie solide permet d'obtenir des rendements plus élevés et de résister aux pertes potentielles.

• Utilisation efficace d'algorithmes de négociation : Les sociétés d'intermédiation financière s'appuient fortement sur des logiciels de négociation de pointe et souvent coûteux. Compte tenu des capitaux considérables impliqués dans leurs transactions, il est crucial pour ces entreprises d'utiliser des algorithmes ou des machines de trading. En utilisant des algorithmes avancés, elles peuvent minimiser l'impact des émotions et des biais humains dans la prise de décision, ce qui conduit à des stratégies de négociation plus objectives et plus systématiques.

• Gestion des positions en temps opportun : Étant donné que les sociétés d'intermédiation financière opèrent avec des capitaux importants, leurs positions, à court et à long terme, peuvent être nombreuses et importantes. Une seule transaction erronée peut potentiellement éroder de manière significative le capital de l'entreprise. Par conséquent, les sociétés d'intermédiation doivent utiliser des techniques efficaces de dimensionnement des positions, suivre de près les conditions du marché et ajuster leurs positions en temps utile afin d'atténuer les pertes potentielles

• Gestion des risques : Les opérations pour compte propre comportent intrinsèquement des risques et les sociétés d'intermédiation financière doivent mettre en place de solides systèmes de gestion des risques. Il s'agit notamment de fixer des limites de risque appropriées, de diversifier les portefeuilles et de mettre en place des mécanismes de stop-loss pour limiter les pertes potentielles. En outre, les entreprises doivent régulièrement évaluer les performances de leurs stratégies de négociation et procéder aux ajustements nécessaires pour s'adapter à l'évolution des conditions du marché.

• Connaissance du marché et recherche : Les sociétés de prop doivent comprendre en profondeur les marchés financiers et se tenir continuellement au courant des tendances du secteur, des indicateurs économiques et des événements d'actualité pertinents. Une analyse fondamentale et technique approfondie est essentielle pour identifier les opportunités de négociation potentielles, gérer les risques et prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause.

• Conformité et réglementation : Les sociétés de prop doivent respecter les exigences réglementaires et les normes de conformité fixées par les autorités financières compétentes. Elles doivent faire preuve de transparence dans leurs activités de négociation, dans la tenue de leurs registres et dans l'établissement de leurs rapports afin de garantir des pratiques légales et éthiques.

• Infrastructure technologique : Pour être compétitives dans l'environnement commercial actuel, qui évolue rapidement, les sociétés d'intermédiation financière doivent investir dans une infrastructure technologique de pointe. Cela inclut une connectivité rapide et fiable, des outils d'analyse de données robustes et des plateformes de négociation sécurisées. En tirant parti de la technologie, les entreprises peuvent exécuter rapidement les transactions, analyser les données du marché en temps réel et tirer parti des opportunités qui se présentent au moment opportun.

Comment choisir la meilleure société de prop trading pour négocier des actions ?

Lorsque vous choisissez la meilleure société de prop trading pour négocier des actions, tenez compte des points suivants :

• Recherches et recommandations : Commencez par effectuer des recherches approfondies sur les différentes sociétés de prop trading. Recherchez des avis, des témoignages et des retours d'expérience d'autres traders pour vous faire une idée de ce qu'ils ont vécu. Les recommandations de sources fiables, telles que des traders professionnels ou des experts du secteur, peuvent également s'avérer précieuses pour identifier les sociétés réputées

• Alignement des buts et des objectifs : Choisissez une société de prop trading qui s'aligne sur vos objectifs d'investissement. Tenez compte de facteurs tels que les stratégies de négociation de l'entreprise, sa tolérance au risque et ses marchés ou catégories d'actifs préférés. Assurez-vous que le style et la philosophie de négociation de l'entreprise correspondent à votre propre approche de la négociation.

• Réputation et antécédents : Évaluez la réputation et les antécédents de chaque société envisagée. Recherchez des sociétés bien établies, ayant un solide historique de transactions réussies et jouissant d'une bonne réputation dans le secteur. Vérifiez si l'entreprise a commis des infractions à la réglementation ou si elle a fait l'objet de mesures disciplinaires. Ces informations peuvent fournir des indications précieuses sur la crédibilité et l'intégrité de l'entreprise.

• Service à la clientèle et assistance : Évaluez la qualité du service à la clientèle et de l'assistance offerts par la société de prop trading. Une communication rapide et efficace, l'accès à des représentants compétents et le soutien pour les questions techniques sont essentiels. Une société réactive et solidaire peut vous aider à surmonter les difficultés et vous fournir des conseils en cas de besoin.

• Frais et structure des coûts : Tenez compte de la structure des frais de la société de courtage en valeurs mobilières. Comparez les taux de commission, les frais de transaction et tous les autres frais liés aux activités de négociation. Il est important de trouver un équilibre entre des frais compétitifs et la valeur apportée par l'entreprise en termes de soutien, de ressources et d'opportunités de trading.

• Plate-forme de négociation et technologie : Évaluez la plateforme de négociation et l'infrastructure technologique de l'entreprise. Une plateforme de négociation robuste et conviviale est essentielle pour exécuter efficacement les transactions et accéder aux données du marché en temps réel. Recherchez des caractéristiques telles que des outils graphiques avancés, des types d'ordres, des capacités de gestion des risques et une connectivité à plusieurs marchés ou bourses.

• Politiques de gestion des risques : Évaluez les politiques et les pratiques de gestion des risques mises en œuvre par l'entreprise. Une société de prop trading réputée aura mis en place des contrôles des risques bien définis pour protéger à la fois la société et les traders. Il peut s'agir de procédures d'évaluation des risques, de limites de position, de mécanismes de stop-loss et d'un contrôle permanent des activités de négociation.

• Formation et éducation : Vérifiez si l'entreprise de prop trading propose des formations et des ressources éducatives aux traders. Recherchez les possibilités d'améliorer vos compétences en matière de négociation par le biais d'ateliers, de séminaires en ligne, de programmes de mentorat ou d'accès à du matériel didactique. Une entreprise qui investit dans le développement des traders démontre son engagement à assurer leur réussite.

Méthodologie d'évaluation des sociétés d'accessoires

Traders Union applique une méthodologie rigoureuse pour évaluer les sociétés de conseil en utilisant plus de 100 critères quantitatifs et qualitatifs. Plusieurs paramètres sont notés individuellement, ce qui permet d'obtenir une note globale.

Les principaux aspects de l'évaluation sont les suivants :

• Les témoignages et les avis des traders. Collecte et analyse des commentaires des traders actuels et passés afin de comprendre leur expérience avec la société.

• Instruments de négociation. Les entreprises sont évaluées en fonction de la gamme d'actifs proposés, ainsi que de l'étendue et de la profondeur des marchés disponibles.

• Défis et processus d'évaluation. Analyse du système de challenge de l'entreprise, des types de comptes, des critères d'évaluation et du processus d'octroi des fonds.

• Partage des bénéfices. Examen de la structure et des conditions du partage des bénéfices, des plans d'échelonnement et de la manière dont l'entreprise gère la distribution des bénéfices.

• Conditions de négociation. Examiner l'effet de levier, les vitesses d'exécution, les commissions et les autres coûts de négociation associés à l'entreprise.

• Plateforme et technologie. Évaluation de la plateforme de négociation propre à l'entreprise ou des plateformes tierces qu'elle prend en charge, notamment en termes de facilité d'utilisation, de fonctionnalité et de stabilité.

• Formation et assistance. Qualité et disponibilité du matériel de formation, des webinaires et du coaching individuel.