Prop tradingové tipy pro začátečníky

Je prop trading náročný?

Pokud se zajímáte o to, jak se stát prop tradery, první věc, kterou byste měli vědět je, že prop trading je náročný. Značná část potenciálních obchodníků má často problém projít požadovanými fázemi, a to především kvůli přísným výzvám a ověřovacím fázím, jejichž splnění vyžaduje většina prop tradingových společností. Tyto fáze často zahrnují přísná pravidla jako je maximální dovolený pokles, možnosti obchodování přes noc a swingového obchodování. Tyto pravidla obchodníkům ztěžují dosažení nastavených cílů a úspěšné absolvování těchto výzev.

Výzkumy ukazují, že významné procento začínajících obchodníků, obecně se uvádí mezi 80 a 95 %, v těchto výzvách prop společností neuspěje. Takový výsledek je přisuzován rostoucímu zájmu o obchodování ze strany jednotlivců, kteří mají omezené předchozí obchodní zkušenosti nebo znalosti trhu.

Dokonce i mezi těmi, kterým se podaří projít úvodním sítem, si jen malá část, přibližně 1–2 %, dokáže udržet své financované účty po delší dobu.

Nejlepší tipy, jak uspět v prop tradingu

Dosažení pozitivního výsledku v prop tradingu je reálné, i přes množství náročných výzev. Abychom pomohli začátečníkům uspět v tomto náročném oboru, sestavili jsme seznam šesti nejlepších tipů, které mohou výrazně zvýšit šance na úspěch.

• Investujte čas do vzdělávání v oblasti základů obchodování, včetně technické a fundamentální analýzy, řízení rizik a obchodních strategií. Zvažte absolvování kurzů obchodování nebo četbu knih, abyste si vybudovali pevné obchodní základy

• Než začnete riskovat skutečný kapitál, využijte demo účty, které nabízí různé obchodní platformy. Procvičujte strategie a praxí získávejte určitý cit díky reálným tržním podmínkám. Některé prop společnosti také nabízí zkušební účty, které vám umožní prozkoumat jejich obchodní podmínky po dobu 2–4 týdnů

• Prop tradingové společnosti berou řízení rizik velmi vážně a často stanovují přísný limit maximálního poklesu ve výši 5 %, což může být poměrně omezující, zejména v kontextu obchodování s pákovým efektem. Vždy klaďte vysoký důraz na řízení rizik. Definujte svou toleranci k riziku, nastavte příkazy stop-loss a vyhněte se tomu, abyste v rámci jednoho obchodu riskovali více, než si můžete dovolit ztratit

• Zvažte vyhledání mentora nebo vstup do obchodní komunity, kde se můžete učit od zkušených obchodníků. Jejich postřehy a rady mohou být neocenitelné. Některé společnosti zabývající se prop obchodováním nabízí mentorské programy a specializované risk manažery, kteří obchodníkům pomáhají. Tyto zdroje mohou být velmi přínosné pro zlepšení vašich obchodních dovedností a efektivní řízení rizik

• Vypracujte si dobře definovaný obchodní plán, který bude obsahovat vaše cíle, vstupní a výstupní body a strategie řízení rizik. Držte se svého plánu a vyvarujte se impulzivních rozhodnutí

• Emoce mohou zastřít váš úsudek. Naučte se ovládat strach a chamtivost, protože tyto emoce mohou vést k impulzivnímu jednání. Držte se svého plánu a vyhněte se nadměrnému obchodování

• Pravidelně vyhodnocujte svou obchodní výkonnost. Analyzujte ziskové i ztrátové obchody, abyste identifikovali oblasti, ve kterých byste se měli zlepšit. Následně podle výsledků upravte své strategie

Nezapomínejte, že úspěch v prop tradingu vyžaduje čas, odhodlání a závazek k neustálému zlepšování sebe sama. Na vaší obchodní cestě zůstaňte trpěliví, disciplinovaní a přizpůsobujte se měnícím se tržním podmínkám.

Jak si vybrat prop společnost?

Výběr správné prop tradingové společnosti je pro váš obchodní úspěch klíčový, protože podmínky a podpora nabízené různými společnostmi se mohou výrazně lišit. Hlavním určujícím faktorem úspěchu je výzva (proces hodnocení) prop společnosti a podmínky financování, to je důvod, proč se úspěšnost u jednotlivých společností může výrazně lišit.

Některé společnosti zabývající se prop tradingem kladou důraz na rozvoj obchodníků tím, že nabízejí rozsáhlý vzdělávací obsah a mentorské programy. Tyto společnosti chápou, že úspěch obchodníka je v konečném důsledku přínosem jak pro obchodníka, tak pro společnost. Na druhé straně se některé společnosti se mohou zaměřovat především na výběr poplatků spojených s financováním a poskytovat minimální podporu a poradenství.

Také pamatujte na to, že ne všechny prop společnosti poskytují obchodníkům skutečné peníze. Některé používají simulované účty, což může být kontroverzní postup. Používání simulovaných účtů pro prop obchodování, kdy obchodníci riskují reálné peníze, zatímco prop společnost nikoli, může vytvářet prostředí s protichůdnými zájmy, kdy obchodníci mají pocit, že nesou veškeré finanční riziko. Volba prop společností, které poskytují přístup k reálnému kapitálu, zajišťuje spravedlivější a vyrovnanější partnerství, kde se obě strany podílejí na rizicích a odměnách z obchodování.

Kolik vydělávají prop tradeři?

To, kolik prop obchodníci vydělávají, se může výrazně lišit v závislosti na jejich konkrétní dohodě se společností. Někteří obchodníci dostávají fixní plat, zatímco jiní dostávají odměnu ve formě procenta ze svých obchodních zisků. Ve Spojených státech se průměrný plat prop traderů obvykle pohybuje kolem 80 000 až 120 000 USD ročně. U obchodníků s modelem podílu na zisku je běžné, že jako odměnu dostávají 50–90 % zisku vytvořeného během určitého období.

Nejlepší forexové prop společnosti roku 2024

Podle odborníků patří mezi nejlepší forexové prop společnosti roku 2024 následující:

Topstep

OTEVŘÍT ÚČET

Společnost Topstep si díky síle své značky, pověsti inovátora v oboru a jedné z nejrychleji rostoucích společností v žebříčku Inc 5000 získala důvěru mnoha obchodníků. Pro účast v jejich programu financování začínají všichni obchodníci s Trading Combine. Můžete si založit simulovaný účet s futures, který je aktualizován v reálném čase, a má kupní sílu 150 tis. USD, 200 tis. USD nebo 300 tis. USD.

Během Trading Combine můžete získat financovaný obchodní účet, pokud prokážete konzistentní ziskovost a budete odpovídajícím způsobem řídit riziko. S využitím kapitálu společnosti Topstep můžete obchodovat v reálném čase a bez osobního finančního rizika, díky prostředkům poskytnutým společností Topstep.

• Obchodníci se mohou kvalifikovat pro získání financovaného účtu již během osmi obchodních dnů (výše poskytnutých finančních prostředků je určena plánem Trading Combine)

• Prvních 5 000 USD zisku si můžete vybrat v plné výši a ze zisku přesahujícího tuto částku si můžete vybrat 90 %

• U Topstepu jsou žádosti o výběry zpracovávány denně (žádosti o výběr podané před 10:00 středoevropského času jsou zpracovány ještě týž den)

• Služby pro rozvoj obchodníků u Topstepu zahrnují instrukce od profesionálních obchodníků, nástroje a každodenní živá videa spolu s personalizovanou analýzou výkonnosti a bonusy pro obchodníky

Mezi podporované obchodní platformy patří TSTrader, TradingView, NinjaTrader, Sierra Chart, MultiCharts, R|Trader Pro a mnoho dalších.

Ceny u Topstepu začínají na 165 USD měsíčně za účet s 50 tis. USD. Účet se 100 tis. USD stojí 325 USD měsíčně a účet se 150 tis. USD stojí 375 USD. K dispozici jsou také 14denní bezplatné zkušební verze.

Fidelcrest

S více než 6 000 obchodníky po celém světě má Fidelcrest dobrou pověst. Společnost nabízí výkonnostní koučink, milionové velikosti účtů a až 90% podíl na zisku. Po omezenou dobu nabízí Fidelcrest také tři bonusy, včetně second chance challenge, zrychlené kvalifikace a zdvojnásobení aktiv.

Se společností Fidelcrest můžete obchodovat s reálným kapitálem a využívat nejvyšším podíl na zisku v tomto odvětví. Fidelcrest investuje skutečné peníze poté, co projdete dvoufázovým hodnocením.

Fidelcrest vyniká i z hlediska obchodovatelných aktiv. Kromě Forexu můžete obchodovat také s komoditami, indexy a akciemi.

Fidelcrest je jednou z prop společností, které vám vyplácejí provizi i během procesu hodnocení. Po absolvování druhé fáze hodnocení můžete získat až 50 % výdělku. Jako financovaný obchodník společnosti Findelcrest získáte 80–90 %.

Počet druhů účtů, které Fidelcrest nabízí, je nesrovnatelný s ostatními společnostmi. Je pravděpodobné, že zde najdete účet, který bude vyhovovat vašim potřebám bez ohledu na vaši toleranci k riziku, obchodní strategii, úroveň zkušeností nebo rozpočet. K dispozici jsou tři typy účtů: profi účty, agresivní účty a mikro účty. Můžete si založit účet s finančními prostředky ve výši od 10 000 USD až po účet v hodnotě 1 milionu USD.

The5%ers

OTEVŘÍT ÚČET

The5%ers je renomovaná obchodní společnost, která se specializuje na obchodování na Forexu. Mimo Forexu platforma podporuje obchodování s indexy, kryptoměnami a drahými kovy. Společnost vyniká rozmanitými možnostmi financování účtu, které vyhovují obchodníkům s různou úrovní kapitálu a tolerancí rizika. Zkušení obchodníci se mohou zapojit do programu Hyper Growth, kde mohou obchodovat živě od prvního dne a zdvojnásobit svůj účet s každým dosaženým milníkem. Program High-Stake vyhovuje obchodníkům s agresivními obchodními strategiemi a nabízí vyšší rizika i odměny. Začátečníci se mohou rozhodnout pro program Bootcamp, který poskytuje šestimístný financovaný účet a 100 % zisku po splnění třífázové výzvy. The5%ers nabízí realistické obchodní požadavky a přístup k lepším účtům bez dodatečných poplatků.