الاستفادة من نمط W في استراتيجية التداول الخاصة بك

أساسيات نمط W

يتكشف نموذج W، الذي غالبًا ما يتم الترحيب به باعتباره نذير الانعكاسات الصعودية على الرسوم البيانية على شكل قاع مزدوج، راسمًا حكاية المرونة والاتجاه الصعودي الوشيك. يتطلب التعرف على هذا النمط مراقبة حركة السعر بعناية، حيث يحاول السوق، بعد الهبوط، التعافي ثم يفشل، وينخفض مرة أخرى ليعود مرة أخرى بقوة، راسمًا حرف "W" على الرسم البياني. هذه الإشارة المرئية هي خطوتك الأولى نحو إتقان نمط W.

يشير التنوع إلى وجوده حتى في الأنماط. ونمط W ليس استثناءً، حيث يظهر بأشكال مختلفة - بدءًا من نمط W الكلاسيكي إلى التكرارات الأكثر تعقيدًا مثل القاع المزدوج مع قاع ثانٍ أقل. كل نوع له فروقه الدقيقة وآثاره، مما يجعل فهم الفروق بينها أمرًا بالغ الأهمية للتفسير والتطبيق الدقيق.

فالتفسير هو المفتاح الذي يفتح إمكانات نمط W. فهو لا يشير إلى نهاية محتملة لاتجاه هبوطي فحسب، بل يشير أيضًا إلى قوة الاتجاه الصعودي القادم. يبشر اكتمال النموذج - عندما يخترق السعر المقاومة المتكونة في قمة نموذج W - بانعكاس صعودي، مما يشير إلى لحظة مناسبة للمتداولين للتفكير في دخول السوق.

نمط W ذو القاع الثاني السفلي

للتوضيح، دعنا نلقي نظرة على الصورة أعلاه. يمكننا أن نرى نمط W واضح ونقي وواضح، ومشروح لإبراز الانخفاض الأولي، والذروة المؤقتة، والهبوط الثاني، والاختراق النهائي. هذه الأداة البصرية المساعدة، التي تكملها التعليقات التوضيحية، تزيل الغموض عن النمط، وتجعل النظري ملموسًا والمعقد بسيطًا.

في الحالة المذكورة أعلاه، يتسبب نمط W في تغيير الاتجاه الهبوطي إلى اتجاه صعودي. وعلاوة على ذلك، فإن القاع الثاني السفلي يجعل من الصعب على المتداولين الدخول في صفقة شراء، مما يؤدي إلى تنشيط أوامر إيقاف الخسارة الموضوعة تحت القاع الأول.

يضع هذا القسم الأساس، ويقدم عدسة يمكن للمتداولين من خلالها رؤية نمط W وفك رموزه. ومن خلال هذا الفهم، تبدأ الرحلة من التعرف على نمط W إلى التداول الفعال على نمط W، مما يفتح عالمًا من الفرص لأولئك المستعدين للتعلم والتطبيق.

أفضل وسطاء الفوركس

1

9.4/10

الدخول الى صفحة الوسيط

الحد الأدنى للإيداع:

$100

بونوص على الايداع:

0%

التنظيم:

CySEC, FCA

مراجعة

تأسست شركة الوساطة eToro في عام 2007. تضع الشركة نفسها كمنصة تداول اجتماعي ، وعملائها هم تجار من أكثر من 140 دولة حول العالم. لدى الوسيط عدة أقسام تعمل في اماكن مختلفة ولديها تراخيص تنظيمية مختلفة. على سبيل المثال ، eToro(أوروبا) مُرخصة من قبل الهيئة التنظيمية القبرصيةCySEC (109/10)، eToro (المملكة المتحدة) هي الجهة التنظيمية البريطانيةFCA (583263). للوسيط أيضًا مكتب تمثيلي في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

الإيجابيا/السلبيات

•الحد الأدنى لمبلغ صفقة النسخ هو 1 دولار أمريكي ؛

•التنظيم من الجهات القضائية الموثوقة ؛

•من الممكن شراء عقود لجرء من الأسهم (أي استثمار مبالغ أقل من تكلفة سهم واحد) ؛

•من الممكن شراء الأسهم مباشرة (وليس العقود مقابل الفروقات) في البورصات الأمريكية.

•هوامش عالية ؛

•العطل الفني متكرر أثناء تنفيذ الأمر ؛

•غياب أشهر منصات MT4 و MT5 في أوروبا ورابطة الدول المستقلة ؛

•لا يوجد وصول إلى أنظمة ECN ، تتم معالجة الطلبات فقط وفقًا لخطة STP مع إمكانية الوصول إلى موفري السيولة المحددين ؛

•توجد عمولة لسحب الأموال ؛

•عمل دعم متواضع ؛

•موقع غير مريح.

دراسة الملف الخاص

2

9.2/10

دراسة الملف الخاص

الحد الأدنى للإيداع:

$450

بونوص على الايداع:

0%

التنظيم:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

مراجعة

الوسيط IG Markets هو قسم هيكلي لشركة IG Group ، التي تم إدراجها في بورصة لندن وتم و لدها اسهمها في مؤشرFTSE 250. تم إنشاؤها في عام 1974 ، IG.com هي شركة مسجلة في المملكة المتحدة ، ولكن منذ إنشائها ، ظهرت مكاتب تمثيلية في بعض الدول الأوروبية ... منذ عام 2014 ، تم افتتاح خط بيع بالتجزئة لخدمات الوساطة. تم تسجيل القسم الدولي للوسيط في برمودا ومرخصًا من قبل ((Bermuda Monetary Authority. يتمثل النشاط الرئيسي للوسيط في تقديم خدمات تداول المشتقات المالية (CFD).

الإيجابيا/السلبيات

•الموثوقية. IG.com جزء من IG Group التي تأسست عام 1974. تم ترخيص الشركات التابعة لها من قبل المنظم البريطاني FCA و Singaporean MAS والجهات التنظيمية الأمريكية CFTC و NFA ؛

• 16000 أداة تداول واستثمار في الاكتتابات العامة وصناديق التداول في البورصة ؛

• فروق أسعار جيدة نسبيًا - من 0.6-1 نقطة ، اعتمادًا على نوع الأداة ؛

• دعم على مدار الساعة ، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع ؛

•الايداع الاولي مرتفع ، واستبعاد التجار المبتدئين من القطاع الخاص ؛

• إجراء تحقق معقدة . هناك حالات رفض فتح حساب بسبب مستوى دخل غير مؤكد أو منخفض ؛

• هناك مشاكل فنية في تنفيذ الأوامر (حسب ملاحظات المتداولين) ؛

• لا توجد منتجات للاستثمار السلبي ، ولا يتم توفير نظام مكافآت البونوص ؛

• مجموعة محدودة من الخيارات لإيداع / سحب الأموال ، وهو أمر غير ملائم للغاية لمتداولي الدول العربية ؛

• هناك رسوم لحساب غير نشط ؛

• اللغة الرئيسية للموقع وخدمة الدعم هي اللغة الإنجليزية ؛

• الموقع غير مريح. لا توجد معلومات عن حسابات التداول ولا عرض ومواصفات العقد.

دراسة الملف الخاص

كيف تستخدم أنماط W؟

يتوقف التداول باستخدام نمط W على التنفيذ الدقيق:

• التعرف على إشارة التأكيد

• وضع وقف الخسارة الاستراتيجي;

• وحساب الهدف.

فيما يتعلق بالتحليل الفني الكلاسيكي، تحدث إشارة التأكيد عندما يخترق السعر فوق مستوى المقاومة عند قمة نموذج W، مما يشير إلى انعكاس صعودي محتمل. وعادة ما يُنصح المتداولون بانتظار الاختراق الحاسم فوق هذه المقاومة قبل الدخول في صفقة لتجنب الإشارات الكاذبة.

نمط W على الرسم البياني لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني

ومع ذلك، يُظهر الرسم البياني أعلاه مثالاً على حصول المتداولين على سبب للدخول في صفقة شراء بعد كسر خط الاتجاه الهابط دون انتظار اختراق قمة النموذج.

ولحساب الهدف، قم بقياس المسافة من قاع أدنى قاع إلى مستوى المقاومة وأسقط هذه المسافة نفسها لأعلى من نقطة الاختراق. ويساعد هذا الإسقاط في تحديد مستوى واقعي لجني الأرباح، بهدف التقاط الزخم الصعودي بعد التأكيد.

دراسة العديد من الأمثلة على نموذج W على الرسوم البيانية المختلفة ويمكن أن تحسن نتائج التداول بشكل كبير عند التعامل مع أنماط W.

ما هو وقف الخسارة في نمط W؟

هناك نهجان: النهج التقليدي وغير التقليدي.

في النهج التقليدي، يتم تعيين وقف الخسارة تحت أدنى مستوى لنمط W. هذا أمر بسيط، ولكنه يزيد من نسبة المخاطرة إلى المكافأة المحتملة. إذا انخفض سعر السوق إلى ما دون هذا القاع، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي المتوقع قد لا يتحقق، وبالتالي، فإن الخروج من الصفقة عند هذه النقطة يساعد على تقليل الخسائر.

في نهج غير تقليدي، يمكن للمتداولين استخدام طرق أخرى:

• تعيين أوامر إيقاف الخسائر باستخدام القيعان على الأطر الزمنية الأدنى;

• تعيين وقف الخسائر باستخدام المؤشرات;

• استخدام معادلة - على سبيل المثال، تعيين وقف الخسارة بحيث تكون نسبة العائد إلى المخاطرة 2:1.

تذكّر أن استراتيجية وقف الخسارة أساسية في إدارة المخاطر، مما يضمن حماية المتداولين من التراجعات الأكبر من المتوقع.

مثال 1: نمط W في الأسهم

يسلط الرسم البياني لسهم Microsoft (MSFT) الضوء على نمط W الذي يشير إلى انعكاس صعودي محتمل بعد الانخفاض من مستوى 275 دولارًا للسهم MSFT. يُظهر السعر انخفاضًا ملحوظًا ليشكل القاع الأول، ثم يرتفع إلى القمة، ثم ينخفض ليشكل قاعًا ثانيًا، ويصعد في النهاية متجاوزًا القمة الأولية، مما يشير إلى اكتمال النمط والتحول إلى اتجاه صعودي.

مخطط مايكروسوفت (MSFT) يظهر نمط W

يمكن تفسير نمط W بطريقة تشير إلى أن السوق من خلال حركته تشير إلى نقص الراغبين في بيع السهم تحت العلامة النفسية 250 دولارًا.

• يتطلع المتداولون إلى نقطة الاختراق فوق قمة النموذج (حوالي 260 دولارًا) كإشارة لبدء صفقة شراء.

• إذا لم يتم استخدام أي طرق أخرى، يمكن تعيين وقف الخسارة تحت 250 دولارًا، للحماية من الانعكاسات الكاذبة.

• عادةً ما يتم قياس هدف الربح من خلال عمق W، المتوقع فوق خط المقاومة الذي تم كسره عند الاختراق. في الوقت نفسه، قد يحتفظ المستثمرون بكل مراكزهم أو جزء منها تحسبًا لإمكانيات الشريحة الزرقاء على المدى الطويل.

مثال 2: نمط W في العملات المشفرة

مخطط لايتكوين/الدولار الأمريكي يظهر نمط W

يوضح الرسم البياني لايتكوين مقابل الدولار الأمريكي على إطار زمني مدته 4 ساعات من Bitstamp نمط W المثير للاهتمام الذي يجب مراعاته.

• يتم رسم هذا النمط على الرسم البياني عندما ينخفض سعر العملة إلى ما دون مستوى 65 دولارًا، مكونًا أول قاع، والذي يتميز بخاصية الذعر.

• ثم تتشكل قمة متوسطة حول مستوى 66.20 دولار.

• ثم ينخفض السعر بعد ذلك ليشكل قاعًا ثانيًا. ولكن ضغط البائعين ضئيل، وبالتالي يكون القاع الثاني أعلى من القاع الأول مما يعني أن حالة الذعر قد هدأت وقد يفكر المتداولون في فكرة الدخول في صفقات شراء عندما يخترق السعر مستوى مقاومة القمة المتوسطة.

عادة ما يتم تحديد الهدف لجني الأرباح من خلال المسافة الرأسية من القيعان إلى القمة، المتوقعة فوق نقطة الاختراق. ينطوي تداول نمط W في سوق العملات الرقمية، كما هو موضح هنا، على مراقبة دقيقة لتحركات الأسعار من أجل وضع استراتيجية دخول وخروج قوية.

مثال 3: نمط W في الفوركس

مخطط EUR/CHF يظهر نمط W

في هذا المثال في الفوركس، نلاحظ زوج اليورو/الفرنك السويسري على الرسم البياني اليومي، حيث يتشكل نمط W. يتميز هذا النمط بانخفاض السعر الذي يشكل القاع الأول تحت 0.930، ثم الصعود إلى القمة، يليه انخفاض ثانٍ، ثم ارتداد يهدف إلى تجاوز مستوى القمة.

على الجانب الأيمن من الرسم البياني، نرى حركة سعرية إيجابية تتبع نمط W. يمكن للمتداول الذي يراقب تطور هذا النمط أن يستعد لانعكاس صعودي محتمل عند اختراق السعر فوق المقاومة عند قمة حرف W.

عند تداول هذا النمط، سيتم وضع وقف الخسارة بحكمة تحت القاع الثاني لتقليل المخاطر في حالة فشل الانعكاس. أما إذا اكتمل النمط بنجاح، فسيضع المتداول هدفًا للربح استنادًا إلى ارتفاع حرف W، الذي يتكرر فوق نقطة الاختراق. تمثل هذه الصورة مثالاً عمليًا على كيفية ظهور نمط W في تداول الفوركس، مع التحذير الإضافي المتمثل في التعرف على حالات الفشل المحتملة وإدارة المخاطر وفقًا لذلك.

هل يجب أن أتداول بنمط W؟

غالبًا ما يشير نمط W، المعروف بقاعه المزدوج، إلى تحول محتمل من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي في السوق، وهو بمثابة أداة استراتيجية للمتداولين في مختلف فئات الأصول. ومع ذلك، فإن دمج هذا النمط في استراتيجية التداول الخاصة بك يتطلب دراسة متأنية لسياقه، والمخاطر المحتملة، والتوافق مع أهداف التداول الخاصة بك.

يمكن أن تختلف فعالية هذا النمط تبعًا لظروف السوق وحجم التداول وخبرة المتداول في التعرف على الأنماط. وغالبًا ما يستخدمه المتداولون مع مؤشرات فنية أخرى للتحقق من صحة الإشارات.

فوائد استخدام النمط W

• نقاط دخول وخروج واضحة: يوفر الاختراق والقيعان إشارات واضحة لدخول التداول ومواضع وقف الخسارة.

• إدارة المخاطر: تساعد مستويات وقف الخسارة المحددة جيدًا في الحد من الخسائر المحتملة.

• أهداف يمكن التنبؤ بها: يسمح ارتفاع النمط بحسابات مباشرة للربح المستهدف.

• التكرار المتكرر: يظهر النمط كثيرًا في الأسواق، مما يوفر العديد من فرص التداول.

• تعدد الاستخدامات: قابل للتطبيق في الأسهم والفوركس وتداول العملات الرقمية بنفس القدر من الأهمية.

لماذا لا تتداول على نمط W

• إشارات كاذبة: يمكن أن ينتج عن النمط اختراقات كاذبة تؤدي إلى خسائر.

• يعتمد على السياق: يتطلب تأكيدًا مع مؤشرات أخرى، لأنه قد لا يمكن الاعتماد عليه بمفرده. التحديد الدقيق غالبًا ما يتطلب خبرة ومهارة كبيرة.

• تقلبات السوق: يمكن أن يكون أقل فعالية أثناء التقلبات العالية، مما يؤدي إلى سوء التفسير.

• نسبة R:R منخفضة: يتطلب تحسين نسبة المخاطرة إلى المنفعة المحتملة.

• تأخر الدخول: قد يؤدي انتظار اكتمال النمط إلى فقدان مكاسب الحركة المبكرة.