أفضل إعدادات مؤشر القوة النسبية للتداول اليومي

أفضل الوسطاء للتداول اليومي

1

9.4/10

الدخول الى صفحة الوسيط

الحد الأدنى للإيداع:

$200

بونوص على الايداع:

0%

التنظيم:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

مراجعة

تأسست Pepperstone في عام 2010 في ملبورن (أستراليا) من قبل متداولين محترفين لم يكونوا راضين عن جودة الخدمات التي يقدمها معظم الوسطاء. قرر المؤسسون تجنب العديد من مساوئ المنافسين ، بما في ذلك العمولات العالية ، وتأخر تنفيذ الأوامر. كما ركزوا على تحسين المكون الفني.
وضعت الشركة لنفسها هدفًا يتمثل في تغيير "قواعد اللعبة" ووضع معايير عالية للتداول عبر الإنترنت. اليوم ، يوفر الوسيط للعملاء في جميع أنحاء العالم بعضًا من أفضل الحلول التكنولوجية وظروف التداول المواتية. توفر الشركة أيضًا أدوات احترافية لا تساعد فقط في إتقان التداول كنوع من النشاط ، ولكن أيضًا تزيد بشكل كبير من كفاءة المعاملات التجارية.
يتم تنظيم Pepperstone.com بواسطة ASIC AFSL No.414530 (هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية) و FCA 684312 (هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة). الجهات التنظيمية المالية التالية تنظم شركة Pepperstone : DFSA (F004356)، BaFin (151148)، CMA (128)، SCB (SIA-F217)، CySec (388/20). يتم الاحتفاظ بأصول العملاء في حسابات منفصلة مع أكبر البنوك. تؤكد هذه الحقائق موثوقية الشركة وتضمن سلامة رأس مال العميل.

الإيجابيا/السلبيات

•ظروف تداول ملائمة ؛

• تنفيذ سريع للأوامر - 30 مللي ثانية في المتوسط ؛

• 150+ أداة تداول.

•خدمة الدعم تعمل 24/5 ؛

•لا يوجد حساب سنت ؛

•فرص قليلة للتداول السلبي ؛

•الحد الأدنى للمبلغ المطلوب إدخاله هو 200 دولار ؛

•هناك القليل من المواد التحليلية على الموقع. الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي الاشتراك بإشارات التداول ؛

•لا يوجد قسم أخبار ؛

•على حساب تجريبي ، يمكنك التداول مجانًا لمدة شهر كامل.

دراسة الملف الخاص

2

9.2/10

الدخول الى صفحة الوسيط

الحد الأدنى للإيداع:

$100

بونوص على الايداع:

0%

التنظيم:

CySEC, FCA

مراجعة

تأسست شركة الوساطة eToro في عام 2007. تضع الشركة نفسها كمنصة تداول اجتماعي ، وعملائها هم تجار من أكثر من 140 دولة حول العالم. لدى الوسيط عدة أقسام تعمل في اماكن مختلفة ولديها تراخيص تنظيمية مختلفة. على سبيل المثال ، eToro(أوروبا) مُرخصة من قبل الهيئة التنظيمية القبرصيةCySEC (109/10)، eToro (المملكة المتحدة) هي الجهة التنظيمية البريطانيةFCA (583263). للوسيط أيضًا مكتب تمثيلي في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

الإيجابيا/السلبيات

•الحد الأدنى لمبلغ صفقة النسخ هو 1 دولار أمريكي ؛

•التنظيم من الجهات القضائية الموثوقة ؛

•من الممكن شراء عقود لجرء من الأسهم (أي استثمار مبالغ أقل من تكلفة سهم واحد) ؛

•من الممكن شراء الأسهم مباشرة (وليس العقود مقابل الفروقات) في البورصات الأمريكية.

•هوامش عالية ؛

•العطل الفني متكرر أثناء تنفيذ الأمر ؛

•غياب أشهر منصات MT4 و MT5 في أوروبا ورابطة الدول المستقلة ؛

•لا يوجد وصول إلى أنظمة ECN ، تتم معالجة الطلبات فقط وفقًا لخطة STP مع إمكانية الوصول إلى موفري السيولة المحددين ؛

•توجد عمولة لسحب الأموال ؛

•عمل دعم متواضع ؛

•موقع غير مريح.

دراسة الملف الخاص

3

9.1/10

دراسة الملف الخاص

الحد الأدنى للإيداع:

$450

بونوص على الايداع:

0%

التنظيم:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

مراجعة

الوسيط IG Markets هو قسم هيكلي لشركة IG Group ، التي تم إدراجها في بورصة لندن وتم و لدها اسهمها في مؤشرFTSE 250. تم إنشاؤها في عام 1974 ، IG.com هي شركة مسجلة في المملكة المتحدة ، ولكن منذ إنشائها ، ظهرت مكاتب تمثيلية في بعض الدول الأوروبية ... منذ عام 2014 ، تم افتتاح خط بيع بالتجزئة لخدمات الوساطة. تم تسجيل القسم الدولي للوسيط في برمودا ومرخصًا من قبل ((Bermuda Monetary Authority. يتمثل النشاط الرئيسي للوسيط في تقديم خدمات تداول المشتقات المالية (CFD).

الإيجابيا/السلبيات

•الموثوقية. IG.com جزء من IG Group التي تأسست عام 1974. تم ترخيص الشركات التابعة لها من قبل المنظم البريطاني FCA و Singaporean MAS والجهات التنظيمية الأمريكية CFTC و NFA ؛

• 16000 أداة تداول واستثمار في الاكتتابات العامة وصناديق التداول في البورصة ؛

• فروق أسعار جيدة نسبيًا - من 0.6-1 نقطة ، اعتمادًا على نوع الأداة ؛

• دعم على مدار الساعة ، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع ؛

•الايداع الاولي مرتفع ، واستبعاد التجار المبتدئين من القطاع الخاص ؛

• إجراء تحقق معقدة . هناك حالات رفض فتح حساب بسبب مستوى دخل غير مؤكد أو منخفض ؛

• هناك مشاكل فنية في تنفيذ الأوامر (حسب ملاحظات المتداولين) ؛

• لا توجد منتجات للاستثمار السلبي ، ولا يتم توفير نظام مكافآت البونوص ؛

• مجموعة محدودة من الخيارات لإيداع / سحب الأموال ، وهو أمر غير ملائم للغاية لمتداولي الدول العربية ؛

• هناك رسوم لحساب غير نشط ؛

• اللغة الرئيسية للموقع وخدمة الدعم هي اللغة الإنجليزية ؛

• الموقع غير مريح. لا توجد معلومات عن حسابات التداول ولا عرض ومواصفات العقد.

دراسة الملف الخاص

كيف يؤدي تغيير الإعدادات إلى تغيير قيمة المؤشر

لماذا تحتاج إلى تغيير الإعدادات؟ لكل أصل "طابعه الخاص". التقلب هو أحد المعايير الرئيسية "للشخصية". ويمكن أن يتغير تبعًا لجلسة التداول، واهتمام صانعي السوق، والعوامل الأساسية، والإطار الزمني المختار، وما إلى ذلك. وبناءً على ذلك، يتطلب كل "قسم زمني" أو إطار زمني فترة زمنية خاصة به لكل من الأزواج الرئيسية والأزواج الغريبة، مع تساوي جميع المعايير الأخرى.

إليك مثالاً على ذلك. إن نشر تقرير NFT (الولايات المتحدة الأمريكية) له تأثير قوي على زوج يورو/دولار أمريكي خلال 3-4 ساعات القادمة. قد يزداد التقلب بشكل حاد خلال هذه الفترة وقد يظهر اتجاه اتجاهي قصير الأجل. إذا قمت بتعيين الفترة 12 على الفاصل الزمني M15، فهذا يعني أنه سيتم تضمين الفاصل الزمني الذي يساوي 3 ساعات في الحساب. الإعدادات التي تم تعيينها على أساس هذا الفاصل الزمني ستكون غير صحيحة للفترات الأخرى التي لا يوجد بها تقلبات غير طبيعية.

الهدف من الاختبار هو اختيار معلمات المؤشر، حيث تؤدي الاستراتيجية إلى أقصى عدد من الصفقات المربحة مع تراجعات ضئيلة ونمو مستقر لمنحنى الإيداع.

فيما يلي، سنقارن فعالية إشارات المؤشر لفترات مختلفة في إطار زمني واحد، وأطر زمنية مختلفة في فترة واحدة، ومستويات مختلفة في فترة واحدة وإطار زمني واحد. لا يتم تطبيق فلاتر إضافية؛ حيث يتم استخدام تباعد مؤشر القوة النسبية وخروج خط المؤشر من مناطق ذروة الشراء والبيع كإشارات. يُنظر أيضًا إلى لمس المستويين 30 و70 مع ارتداد لاحق عنهما كإشارة. إذا لم يكن هناك لمس واضح، لا تؤخذ الإشارة في الاعتبار.

مقارنة بين إشارات مؤشر القوة النسبية (3) ومؤشر القوة النسبية (14) ومؤشر القوة النسبية (48) على الإطار الزمني H1

للمقارنة، استخدمنا الإطار الزمني H1، زوج عملات EUR/USD الذي يتميز بتقلبات تزيد قليلاً عن المتوسط على الفترة الزمنية H1 والفترات 3 و 14 و 48. تسمح لك الفترة القصيرة بالتفاعل الفوري مع التغير في الأسعار، أما فترة الـ 48 ساعة (يومان) فتظهر الاتجاهات القوية فقط.

مثال على استخدام مؤشر القوة النسبية RSI:

مثال على استخدام مؤشر القوة النسبية

في الجزء من الرسم البياني الذي يساوي 3 أسابيع، يتم وضع مؤشرات مؤشر القوة النسبية ذات الفترات 3 و 14 و 48 بالتتابع من أعلى إلى أسفل.

الخلاصة. استخدام فترة قصيرة لا معنى له. استخدام فترة طويلة منطقي فقط للاستراتيجيات طويلة الأجل لإيجاد اتجاه صعودي أو هبوطي قوي. الإشارات نادرة جدًا. أما بالنسبة للاستراتيجيات اليومية، فمن المنطقي استخدام المعامل الافتراضي 14، مع التحرك قليلاً نحو 10 أو 18 اعتمادًا على تقلبات الأصول وأهدافها. سيساعد الاختبار في ضبط المعلمة.

مقارنة بين إشارات مؤشر القوة النسبية (14) على الأطر الزمنية M5 و M30 و H1

غالبًا ما تُستخدم الفترات الزمنية М1 و М5 في استراتيجيات السكالبينج. التردد العالي للإشارات الدقيقة وسرعة رد فعل المؤشر مهمان هنا، لأنه يتم تعيين فترات صغيرة للمضاربة. H1 هي الفترة الزمنية الأكثر تكرارًا للتداول المتأرجح والتداول اليومي. للمقارنة التي أجريناها، استخدمنا مؤشر القوة النسبية RSI مع الفترة الافتراضية وزوج العملات EUR/USD.

مثال على استخدام مؤشر القوة النسبية RSI:

مثال على استخدام مؤشر القوة النسبية

يغطي الرسم البياني فترة تساوي ما يزيد قليلاً عن يوم واحد. خلال هذه الفترة، أعطى المؤشر 7 إشارات، منها 5 إشارات خاطئة. أما الإشارات الأخرى فهي أكثر أو أقل فعالية، على الرغم من أنه يجب عليك مراعاة الانتشار.

على سبيل المثال، تبلغ سعة حركة الإشارة 2 حوالي 4 نقاط، شريطة أن يتم فتح المركز في أسفل النطاق وإغلاقه عند الظل. من الصعب تحقيق مثل هذه الدقة في السوق الحقيقية؛ لذلك، بالنظر إلى السبريد، يمكن تسمية هذه الإشارة بالضعيفة. يزداد عدد الإشارات إذا تم ضبط الفترة على 10.

مثال على استخدام مؤشر القوة النسبية RSI

يغطي الرسم البياني فترة تساوي أسبوعًا واحدًا (7-14 سبتمبر). يعطي المؤشر 5 إشارات، اثنتان منها ضعيفتان جدًا بحيث يمكن اعتبارهما خاطئتان. ومع ذلك، فإن الإشارات 1 و3 و5 قوية إلى حد ما. تمر الإشارة 3 خلال عطلة نهاية الأسبوع. على الرغم من أنها تتجاوز التداول اليومي وتضيف نفقات للمقايضة، إلا أن الاتجاه القوي يؤتي ثماره.

مثال على استخدام مؤشر القوة النسبية RSI

على مخطط الفاصل الزمني H1، تظهر فترة تساوي أسبوعين. تم اختيار هذا القسم على وجه التحديد ليظهر للقراء أن أداء مؤشر القوة النسبية RSI ليس دائمًا 65-70% وأعلى في الإعدادات القياسية على إطار زمني كبير. الإشارات التي يمكن استخدامها هنا هي 4 و 7. ومع ذلك، فهي ليست قوية بما يكفي للتحدث عن حركة الاتجاه.

مثل هذه الحالات نادرة. في المتوسط، يعطي مؤشر القوة النسبية إشارات إيجابية بنسبة 50% على الأقل على الإطار الزمني H1 بفترة 14، حيث تشير 7-10% منها إلى بداية اتجاه قوي. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الأقسام غير المربحة إلى وصول فعالية الاستراتيجية إلى الصفر. وهذا مثال آخر على أهمية اختبار ما لا يقل عن 300 صفقة في القسم وتحليل الاختبار الخلفي بجميع المتغيرات الرئيسية.

مقارنة بين إشارات مؤشر القوة النسبية (30;70) ومؤشر القوة النسبية (20;80) مع فترة 14 على الإطار الزمني H1

تحد مستويات مؤشر القوة النسبية بصريًا من مناطق ذروة الشراء والبيع للمؤشر. تُظهر الممارسة العملية أن المؤشر نادرًا ما يلامس القيمتين 20 و 80؛ وبالتالي، فإن تضييق المناطق الرئيسية يقلل بشكل حاد من عدد الإشارات. يمكنك أن ترى مدى دقتها على مخطط H1 لزوج العملات EUR/USD.

مثال على استخدام مؤشر القوة النسبية:

مثال على استخدام مؤشر القوة النسبية

مؤشر القوة النسبية العلوي بالخط الأزرق هو مؤشر بمستويات 30/70، ومؤشر القوة النسبية السفلي بالخط الأصفر - 20/80. في القسم من 28 نوفمبر حتى 17 ديسمبر، أعطى المذبذب مع مستويات 30/70 10 إشارات بدرجات مختلفة من الفعالية:

لذلك، فإن الإشارات 3 و 6 و 8 فقط من مؤشر القوة النسبية 30/70 كانت ستكون فعالة للتداول اليومي. أيضًا، يمكن اعتبار الإشارة 1 مربحة إلى حد ما.

أعطى مؤشر القوة النسبية 20/80 5 إشارات تلامس المستويات الرئيسية. كانت الإشارة 2 غير مربحة.

أدى تقليل نطاق المناطق الرئيسية إلى تقليل عدد الإشارات إلى النصف. ساعد ذلك في تحسين أداء استراتيجية التداول: 20٪ إشارات غير مربحة مقارنة بـ 30٪ عند مستويات 30/70. من ناحية أخرى، أدى ذلك إلى استبعاد الإشارتين القويتين 3 و6 من الاتجاه قصير المدى، ولكنه أعطى فرصة لاستخدام الإشارتين القويتين 1 و8.

الخلاصة. إن تقليل نطاق المناطق الرئيسية له ما يبرره بالنسبة للاستراتيجيات اليومية المحافظة. فهو يقلل من مخاطر الصفقات غير المربحة، ولكنه في الوقت نفسه "يقلل" من الصفقات المربحة التي كان من الممكن أن تؤتي ثمارها. ولذلك، فإن استخدام مستويات 30/70 مع إضافة فلاتر تقوم بتصفية الإشارات غير المربحة وتساعد في تقييم قوة الاتجاه سيكون له ما يبرره أكثر.

تجنب الإفراط في تحسين إعدادات مؤشر القوة النسبية

بصفتك متداولًا يوميًا، قد يكون من المغري أن تقضي ساعات في تعديل معلمات مؤشر القوة النسبية مثل الفترات ومستوى تشبع الشراء ومستوى تشبع البيع لتتناسب تمامًا مع بيانات الأسعار التاريخية التي تقوم بتحليلها. قد تعتقد أن هذا سيؤدي إلى تحسين الأداء، ولكنه غالبًا ما يؤدي إلى خيبة الأمل. ويسمى هذا بالإفراط في تحسين المؤشر أو الإفراط في ملاءمته.

تكمن المشكلة في أن الأداء التاريخي غالبًا لا يتنبأ بالنتائج المستقبلية بشكل جيد. لذلك قد تفشل جميع التحسينات المضنية التي تقوم بها استنادًا إلى البيانات السابقة في المستقبل. من الأفضل الالتزام بإعدادات مؤشر القوة النسبية القياسية كنقطة بداية. يستخدم العديد من المتداولين 14 فترة مع مستويات ذروة الشراء والبيع عند 70 و30 على التوالي.

لا تقم بإجراء تعديلات صغيرة إلا إذا كانت هذه المعلمات القياسية لا تناسب الورقة المالية المحددة التي تتداولها. على سبيل المثال، قد يكون أداء الأصل شديد التقلب أفضل مع فترة أقصر لمؤشر القوة النسبية مثل 9. ولكن لا تغير المستويات إلى 75 و20 لمجرد أنها حسنت النتائج السابقة. غالبًا ما تخدمك الإعدادات القياسية بشكل جيد. يعمل مؤشر القوة النسبية RSI بشكل أفضل مع المؤشرات الأخرى على أي حال.

لذلك تجنب إغراء المبالغة في تحسين مؤشر القوة النسبية RSI الخاص بك. قم بتعديل الإعدادات باعتدال، وركز على التأكيدات مع الإشارات الأخرى، وستتجنب مخاطر بناء الصفقات على المعلمات المحسنة تاريخيًا. مؤشر القوة النسبية قوي، ولكن فقط عند استخدامه بحكمة.