Jesse Livermore'un Ticarət Strategysi və Fəlsəfəsi

Jesse Livermore gənc treyderlər üçün bu günə qədər nailiyyətləri böyük ilham mənbəyi olan ən yaxşı fond birjası treyderlərini sadalayarkən nəzərdən qaçırılmaması lazım olan addır. Jesse Livermore Wall Street tarixində həm müsbət, həm də çətin tərəfləri ilə ən tanınmış və əhəmiyyətli treyderlərdən biri kimi xatırlanır. Əgər fond birjası treyderlərinin əfsanələri haqqında oxuyarkən heç vaxt həyəcanlanmamısınızsa, Jesse Livermore'nun ticarət strategiyası və ümumi investisiya həyat tərzi sizi heyrətləndirəcək və ruhlandıracaq.

Başlayanlar üçün Jesse Livermore təcrübəsi səhmlərin seçilməsindən başlayaraq onları necə mənfəətlə satmağı anlamağa qədər səhm ticarətinin müxtəlif aspektlərində kömək edə bilər. Peşəkarlar isə ağıllı seçimlər etməyi və hansı səhmlərin müxtəlif iqtisadi böhranlara dözəcəyini bilməklə fayda əldə edəcəklər.

Jesse Livermore'un bazar enişlərini qabaqcadan görməsi ilə Wall Streetdə şöhrət qazanan hekayəsi əlavə dərslər ehtiva edir. Bu məqalə Jesse Livermore'un ticarət strategiyası, kitabları və sitatları haqqında bilməli olduğunuz hər şeyi açıqlayacaq.

Jesse Livermore kimdir?

Jesse Livermore

Jesse Livermore qeyri-adi ticarət uğurları və maliyyə uğursuzluqları ilə seçilən amerikalı səhm ticarətçisidir. 26 iyul 1877-ci ildə Massaçusetsin Şruzberi şəhərində anadan olan Livermore yalnız ibtidai məktəbdə oxuya bilmiş və 14 yaşında Boston şəhərində Paine Webber & Co.-ya qoşulmuşdur.

Çox gənc yaşda o, yerli fond birjası brokerləri üçün tapşırıqları yerinə yetirərkən və fond birjasından alınan ticker lent qeydlərindən səhmlərin qiymətlərini qara lövhəyə yazarkən fond ticarətinə başladı. Nəticədə, ticarət planlarını hazırlamağa başlamazdan əvvəl fond bazarı haqqında kifayət qədər bilik əldə edə bildi.

Livermore 15 yaşında ikən anasından 5 dollar borc alaraq ilk ticarətini etdi və qiymət hərəkətini düzgün proqnozlaşdırdığı üçün bu əməliyyat uğurlu oldu. Bu əməliyyatdan 3.12 dollar qazandı.

16 yaşını tamamladıqdan sonra Jesse Livermore Paine Webber & Co.-dan ayrıldı və müstəqil ticarətə başladı. Bu vaxt səhmlərin qiymətlərinə mərc edərkən, müştərilər tez-tez böyük həcmdə leverage istifadə edirdilər və satışlar üçün tez-tez bucket store-lar istifadə olunurdu.

O, New York şəhərinə köçməyə məcbur oldu, çünki Bostonun bucket shoplarından davamlı uğuru səbəbindən qovulmuşdu. Onun ticarət karyerası rəsmi olaraq həmin vaxt başladı. O, 1907 ilə 1940-cı illər arasında bazar dəyişikliklərindən mənfəət əldə edərək böyük sərvət topladı.

Ticarət Karyerası

Livermore ən yüksək gündəlik mənfəət və ən yüksək gündəlik zərər rekordlarını saxlayırdı. Onun ən böyük ticarət uğurları 1929-cu ildə fond bazarının çökməsi zamanı baş verdi və o, bundan böyük fayda əldə etdi. O, 1929 Wall Street Çöküşündən sonra təxminən 100 milyon dollar qazandı. O, səhmləri qısaldaraq çöküşü düzgün proqnozlaşdırdı və milyonlarla dollar qazandı.

O, bu çətin dövrdə qazanc gətirən qısa mövqeləri ilə geniş tanındı. Livermore yüksələn bazarlarda alış-veriş edirdi və bazarın hərəkət istiqaməti dəyişdikdə onları satırdı.

Bununla belə, Livermore-un ticarət karyerası çətinliklər və faciələrdən məhrum deyildi; riskli ticarət və həddindən artıq leverage nəticəsində o, bir neçə dəfə iflas etdi. O, bu maliyyə çətinliklərini tez-tez öz ticarət qaydalarına riayət edə bilməməsi ilə əlaqələndirirdi.

Ölümündən sonra belə, dünya üzrə treyderlər və investorlar Livermore-un bazar psixologiyası, risk idarəçiliyi və trend təhlili barədə fikirlərini öyrənməyə və müzakirə etməyə davam edirlər. Edwin Lefèvre-nin "Reminiscences of a Stock Operator" kitabındakı uydurma "Larry Livingston" obrazı Jesse Livermore-un ticarət karyerası əsasında yaradılmışdır.

Jesse Livermore’un son illərini araşdırmazdan əvvəl, onun bir çox prinsiplərinin – xüsusilə intizam, pul idarəçiliyi və trend izləməyə diqqətinin – bu gün də treyderlər üçün aktual olduğunu qeyd etmək lazımdır. Müasir investorlar bu dərsləri 21-ci əsrin alətləri və platformaları vasitəsilə tətbiq edə bilərlər.

Bunu izah etmək üçün, aşağıda 2025-ci ildə peşəkar səviyyəli alətlər, təhsil dəstəyi və qlobal bazarlara çıxış təmin edən ən yüksək qiymətləndirilmiş səhm brokerlərinin müqayisəsi verilmişdir – bu cür resurslar treyderlərin Livermore-un əbədi strategiyalarını tətbiq etməsinə kömək edə bilər.

Jesse Livermore necə öldü?

Stok ticarətindən kənarda emosiyalarını idarə etmək məsələsində Livermore depressiya ilə mübarizə aparırdı. Təəssüf ki, 28 noyabr 1940-cı ildə o, New York şəhərində bir otel otağında intihar etdi. Axşam saat 5:30 radələrində Livermore Manhettendəki Sherry-Netherland otelinin paltar otağında avtomatik Colt tapançası ilə öz başına atəş açdı.

Jesse Livermore təcrübəsi ticarətin riskləri barədə dərsdir. Bu, xüsusilə emosional özünüidarənin dəyəri ilə əlaqədardır və treyderlərin maliyyə dünyasının yüksək riskli mühitində qarşılaşa biləcəyi psixoloji çətinlikləri xatırladır.

Jesse Livermore öldükdə nə qədər dəyəri var idi?

Jesse 1940-cı ildə vəfat etdikdə, onun sərvətinin 100 milyon dollardan çox olduğu bildirilirdi. Jesse-nin ticarət üsulları, bu gün də treyderlər tərəfindən araşdırılan, onun fövqəladə zənginliyi və uğurunun sübutu idi. Jesse Livermore həqiqi bir əfsanədir və əksər treyderlər bu gün onun ticarət irsini davam etdirirlər.

Jesse Livermore'un ticarət strategiyası nə idi?

Jesse Livermore'un ticarət strategiyasının əsası "bazar trendinin təhlili" anlayışı idi. O, hesab edirdi ki, səhm qiymətləri trendlər üzrə hərəkət edir, buna görə də o, yüksələn bazarlarda səhm alır və bazarın hərəkət istiqaməti dəyişəndə onları satırdı. O, satışdan əvvəl qiymət trendlərini və həcm təhlilini müşahidə edirdi.

Livermore texniki təhlildən və bazar psixologiyasından geniş istifadə edərək bazar tendensiyalarını və dönüş nöqtələrini qabaqcadan görmək bacarığı ilə tanındı. Livermore tendensiya göstərən səhmlərlə ticarət edirdi və dəyişkən bazarlardan uzaq dururdu.

Jesse Livermore'un yeni başlayanlar üçün sitatları və məsləhətləri

Səhmdar bazarında başlayanlar tez-tez səhmlərlə ticarət etmək vaxtı qərar verməkdə çətinlik çəkirlər. Lakin, XX əsrin əvvəllərində tanınmış səhmdar taciri olan Jesse Livermore iddia edir ki, hər bir tacir yeni şeylər öyrənməyə hazırdırsa, bacarıqlarını inkişaf etdirə bilər.

Livermore-a görə, qiymət dəyişikliklərini və ticarət həcmini izləməyi və strategiyaları mövcud bazar mühitinə uyğunlaşdırmağı tətbiq etmək bazar tendensiyalarının kəşfində kömək edir. O, məşhur şəkildə demişdi ki, tendensiya sənin dostundur, bu da mövcud bazar tendensiyasını izləməyin uğur şansını artırdığını göstərir.

Livermore bazar meyllərini izləməyin əhəmiyyətini vurğuladı, lakin o, bazarın onun fərziyyəsi ilə razılaşana qədər ticarətə səs verməkdən imtina etməsi ilə ən çox tanınır. Jesse Livermore uzun müddətdə bazardan üstün çıxmaq şansınızı artırmaq üçün ən güclü səhmlərə investisiya qoymağı müdafiə edir. Aşağıda Jesse Livermore-un pul idarəçiliyi ilə bağlı bəzi məsləhətləri verilmişdir.

Jesse Livermore'un pul idarəsi, investisiya və ticarət üzrə məsləhətləri:

• Ticarət kapitalınızı yeganə resursunuz kimi düşünün, ona görə də onu qorumaq üçün böyük itkilərə səbəb ola biləcək lazımsız risklərdən çəkinməlisiniz

• Yalnızca zehni cəhətdən sabit olduğunuz zaman ticarət edin və həddindən artıq həyəcanlanmaqdan və çox ticarət etməkdən çəkinin. Bu, bahalı səhvlərə və lazımsız itkilərə səbəb ola bilər

• Hər zaman mövqe açmazdan əvvəl dərin nəfəs almağı öyrənin. Səbr fond birjasında bir fəzilətdir; ideal fürsəti gözləyərkən yeni planlar qurun

• Ticarəti nə qədər yaxşı başa düşdüyünüzdən asılı olmayaraq, öyrənməyə davam edin. Biliklərinizi qorumaq və dəyişən şəraitə uyğunlaşmaq üçün bazar dinamikası və tendensiyaları haqqında davamlı öyrənmək lazımdır

• Əgər ticarət sizin əleyhinizə gedirsə, itkiləri kəsməkdə gecikməyin. İtkiləri mümkün qədər tez bağlayaraq, kapitalınızı daha yaxşı imkanlar üçün qoruyub saxlaya və bazarda aktiv qala bilərsiniz

• Gəlirli ticarətləri dayandırmaqda tələsməyin; itirən ticarətlərdən yaranan zərərləri kompensasiya etmək üçün onları daha uzun müddət işlətməyə imkan verərək qazancı maksimuma çatdıra bilərsiniz

• Məntiqi qərarlar qəbul etmək üçün duyğuları kənara qoymaq və ədalətli qalmaq lazımdır; bu, səhm ticarətində vacibdir

• Üçüncü tərəfdən bəzi əla təkliflər ala bilsəniz də, öz bacarıqlarınıza inanın və onları qiymətləndirmədən ardınca getmək istəyinə müqavimət göstərin

Livermore-nin prinsipləri dəyərli rəhbərlik təklif edə bilər: onları müasir maliyyə mühiti və ticarət platformaları əsasında inteqrasiya edin.

Jesse Livermore-un Məşhur Sitirləri

• Qiymətli kağızlar və malların spekulyasiyası və ya investisiyası işində heç nə yeni baş vermir. ~Jesse Livermore

• Pul hər gün və ya ilin hər həftəsi ticarət edərək davamlı olaraq qazanıla bilməz. ~Jesse Livermore

• Öz fikrinizə inanmayın; bazarın özü sizin fikrinizi təsdiqləyənə qədər qərarınızı dəstəkləyin. ~Jesse Livermore

• Keçmişdə baş verənlər yenidən baş verəcək. Bunun səbəbi bazarların insan tərəfindən idarə olunmasıdır və insan təbiəti heç vaxt dəyişmir. ~Jesse Livermore

• Əhəmiyyətli olan insanların fond bazarında nə etdikləridir, nə dedikləri deyil. ~Jesse Livermore

• Bir səhm düzgün davranır və bazar da düzgündürsə, qazancı tez götürməyə tələsməyin. ~Jesse Livermore

• Heç vaxt bir səhmə əvvəlki yüksək səviyyəsindən böyük bir düşüş yaşadığı üçün almayın. ~Jesse Livermore

• Qiymət hərəkətlərinin arxasındakı bütün səbəbləri çox maraqlanmaq yaxşı deyil. ~Jesse Livermore

• "Wall Street-də heç bir yeni şey yoxdur; ola bilməz, çünki spekulyasiya təpələr qədər qədimdir. Bugün fond bazarında baş verən hər şey əvvəllər də olub və yenidən baş verəcək". ~Jesse Livermore

Jesse Livermore'in kitabları

Jesse Livermore kitabları, investisiya qərarlarını həyata keçirmək istəyən sərmayəçilər üçün qaydalar və metodların bir göstəricisidir. Populyar Jesse Livermore kitabları arasında sərmayəçilər aşağıda siyahıya alınanları oxuyaraq faydalana bilərlər:

• Jesse Livermore tərəfindən Səhmlərlə Necə Ticarət Edilir

• Jesse Livermore tərəfindən Wall Streetdə Mənim Həyatım

• Jesse Livermore tərəfindən Səhmlər Bazarında Üç Qazancımı Necə Etdim

• Edwin Lefèvre tərəfindən Bir Səhmdar Operatorun Xatirələri

Bütün Jesse Livermore haqqında yazılmış kitablar arasında, Edwin Lefèvre-nin Reminiscences of a Stock Operator əsəri onun ticarət üsullarını, baxışlarını və təcrübələrini əhatə edir.

Kitab ilkin dəfə 1923-cü ildə nəşr olunmasına baxmayaraq, hələ də yeni treyderlər üçün ən populyar və tövsiyə olunan investisiya kitablarından biridir. Bu kitablardakı məntiqin maliyyə bazarları haqqında verdiyi əla məlumatlar nəsillər boyu oxuculara böyük fayda vermişdir. Larry Livingston-un "Reminiscences of a Stock Operator" kitabındakı rolu onu daha anlaşılan etmişdir.

Bu kitab Livermore-un 14 yaşında rəqəmlərin istiqaməti barədə proqnozlar verərək bazarları necə mənimsəməyə başladığını təsvir edir. Beş dollarlıq investisiya ilə başlayaraq, o, iyirmi yaşlarının əvvəllərində böyük bir sərvət yığır və Wall Street-də əhəmiyyətli oyunçu olur. Kitab göstərir ki, 1900-cü illərin əvvəllərində Jesse Livermore səhm və əmtəə bazarlarında on milyonlarla dollar mərc etmişdir. Həmçinin, o, tək bir ticarət ayında 10 milyon dollardan çox qazandığını göstərir.

Livermore bu kitabı yazmamış olsa da, onun təcrübələri və ticarət fəlsəfəsi geniş şəkildə istinad edilir. Uğurlu tacirlərin düşüncə tərzini və taktikasını başa düşmək istəyən hər kəs bunu oxumalıdır. Edwin Lefèvre tərəfindən yazılmış Reminiscences of a Stock Operator kitabını oxuduqdan sonra Livermore-un ticarət üsulları və bazar tendensiyaları, ticarət psixologiyası və intizam barədə anlayışını əldə edəcəksiniz.

Uğurunuz, etdiyiniz əməliyyatlardan çox, keçdiyiniz əməliyyatlardan asılıdır

Andrey Mastykin Şirkət rəyləri və reytinqləri şöbəsinin rəhbəri

Öz təcrübəmdən, Livermore-dən ən dəyərli dərs qrafiklər haqqında deyil – səbr haqqındadır. Müasir treyderlər siqnalların, skanerlərin və göstəricilərin ardınca qaçırlar, amma Livermore təmiz bir trendin yaranmasını gözləməyi bacarırdı.

Bu gün ticarətçilərə rəhbərlik edərkən, onlara illərimi alan şeyi deyirəm: uğurunuz, etdiyiniz ticarətlərdən çox, keçdiyiniz ticarətlərdən asılıdır. Livermore bunu dərindən başa düşürdü.

Başqa bir tövsiyə, onun nümunəsindən ilhamlanaraq, hər bir əsas trendlə hörmətlə yanaşmaqdır. Hər qiymət dalğasını tutmaq lazım deyil. Amma bazar davamlı hərəkətə keçəndə, gəlirlərinizin əksəriyyəti məhz oradan gələcək. Livermore buna “böyük dalğa” deyirdi və treyderlər hələ də onun gücünü az qiymətləndirirlər.

Nəhayət, onun səhvlərini ciddi qəbul edin. O, strategiyası işləmədiyi üçün uğursuz olmadı – o, onu görməzdən gəldiyi zaman uğursuz oldu. Bu təkcə hər bir treyderə xatırlatmalıdır ki, intizam öyrənəcəyiniz ən bahalı bacarıqdır və heç vaxt dividendlərini dayandırmayan bacarıqdır.

Nəticə

Məqaləni bəyəndinizmi?

Rəyiniz üçün təşəkkür edirik!

Nəyi təkmilləşdirə bilərik?

göndər

Əlaqəli Məqalələr

ICT Ticarət Strategiyasından Necə İstifadə Etməli

Andrey Mastykin

6 gün əvvəl

Kathy Lien Ticarət Strategiyası, Xalis Dəyəri və Portfeli

Peter Emmanuel Chijioke

6 gün əvvəl

Ən yaxşı qısamüddətli ticarət strategiyası

Oleg Tkachenko

6 gün əvvəl

Gündüz ticarəti qanunidirmi? Günlük Ticarət Qaydaları və Məhdudiyyətlər

Peter Emmanuel Chijioke

6 gün əvvəl

Hansı Forex Ticarət Strategiyası Mənim üçün ən yaxşısıdır?

Rinat Gismatullin

6 gün əvvəl

Məqalənin üzərində işləyən komanda

Peter Emmanuel Chijioke

Əməkdaş

Peter Emmanuel Chijioke peşəkar şəxsi maliyyə, Forex, kriptovalyuta, blokçeyn, NFT və Web3 yazıçısıdır və Treyderlər İttifaqının vebsaytına töhfə verir. Proqramlaşdırma, maşın öyrənməsi və blokçeyn texnologiyası sahəsində güclü təcrübəyə malik kompüter elmləri məzunu kimi o, proqram təminatı, texnologiyalar, kriptovalyuta və Forex ticarəti haqqında hərtərəfli anlayışa malikdir.

Redaksiya siyasətlərimiz haqqında məlumat əldə edin

Təcrübəsiz treyderlər üçün lüğət

Kriptovalyuta

Kriptovalyuta təhlükəsizlik üçün kriptoqrafiyaya əsaslanan rəqəmsal və ya virtual valyuta növüdür. Hökumətlər tərəfindən buraxılan ənənəvi valyutalardan (fiat valyutaları) fərqli olaraq, kriptovalyutalar adətən blokçeyn texnologiyasına əsaslanan mərkəzləşdirilməmiş şəbəkələrdə fəaliyyət göstərir.

Forex ticarəti

Forex ticarəti, valyuta ticarətinin qısaldılması, valyuta məzənnələrindəki dalğalanmalardan mənfəət əldə etmək məqsədi ilə qlobal valyuta bazarında valyuta alqı-satqısı təcrübəsidir. Treyderlər bir valyutanın digər valyutaya nisbətən bahalaşacağı və ya dəyər itirəcəyi barədə fərziyyələr aparır və buna uyğun olaraq ticarət qərarları verirlər.

Qazanc

Take-Profit sifarişi, bazar müəyyən mənfəət səviyyəsinə çatdıqdan sonra brokerə mövqeyi bağlamaq göstərişi verən ticarət sifarişinin bir növüdür.

Leverage

Forex leverajı treyderlərə nisbətən az miqdarda kapitalla daha böyük mövqelərə nəzarət etməyə imkan verən, seçilmiş leverec nisbəti əsasında potensial mənfəət və zərərləri gücləndirən bir vasitədir.

Ticarət

Ticarət bazar qiymətlərinin dəyişməsindən mənfəət əldə etmək məqsədi ilə səhmlər, valyutalar və ya əmtəələr kimi maliyyə aktivlərinin alqı-satqısını əhatə edir. Treyderlər əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək və maliyyə bazarlarında uğur şanslarını optimallaşdırmaq üçün müxtəlif strategiyalar, təhlil üsulları və risklərin idarə edilməsi təcrübələrindən istifadə edirlər.