Nejlepší vodíkové ETF k dlouhodobému nákupu

Jak svět hledá inovativní řešení pro boj s klimatickou změnou, technologie zeleného vodíku se stala jednou z mála alternativ, které vykazují pozoruhodný potenciál. Ve skutečnosti poskytují ETFs na vodík pohodlnou a diverzifikovanou možnost pro investory, kteří chtějí participovat na této revoluci v oblasti zelené energie. V tomto článku vám odborníci pomohou pochopit nejlepší ETFs, které umožňují přístup k tomuto sektoru. Tyto fondy nabízejí potenciál významného růstu a šanci být součástí globálního přechodu na čistší a udržitelnější zdroje energie. Na konci článku budete mít představu, zda jsou pro vás ETFs na vodík vhodné, či nikoliv.

Co jsou to Hydrogen ETFs

Hydrogenový ETF je burzovně obchodovaný fond navržený tak, aby investorům poskytl expozici vůči společnostem působícím v odvětví vodíku. Tyto ETF se zaměřují na podniky zapojené do různých aspektů vodíkového sektoru, včetně výroby, distribuce a aplikace. Obvykle drží portfolio akcií, což umožňuje investorům diverzifikovat své investice napříč více společnostmi souvisejícími s vodíkem.

Vodíkové ETFs hrají klíčovou roli v diverzifikovaných investičních portfoliích tím, že poskytují expozici v rámci specializovaného sektoru. Nabízejí expozici rostoucímu vodíkovému průmyslu a představují atraktivní možnost pro ty, kteří chtějí své investice sladit s trendy udržitelné a obnovitelné energie. Vodíkové ETFs také nabízejí potenciál dlouhodobého růstu v tomto sektoru, protože země a průmysly se stále více obracejí k vodíkovým řešením.

Nejlepší ETFs na vodík k zvážení

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (Ticker: HTWO)

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Odborný pohled: L&G Hydrogen Economy UCITS ETF se může pochlubit čistými aktivy ve výši 454,7 milionu dolarů, NAV 4,22, poměrem PE 0,11 a provozními náklady ve výši 0,49 %. Ačkoli cena od vzniku neustále klesá, je třeba vzít v úvahu vyhlídky odvětví pro komplexní pohled na ETF.

Tento ETF primárně investuje do společností pokrývajících hodnotový řetězec vodíku, včetně těch, které se zabývají výrobou, skladováním, přepravou a využitím vodíku. Navíc je to také jeden z největších vodíkových ETF s AUM ve výši 431 milionů dolarů. Manažeři HTWO používají metodu plné replikace, především sledováním Solactive Hydrogen Economy Index.

Investoři by si však měli být vědomi toho, že tento fond může mít podkladová aktiva oceňovaná v měnách odlišných od měny jeho třídy akcií. V takovém případě mohou kolísání směnných kurzů ovlivnit hodnotu vaší investice.

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (Ticker: HDRO)

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

Odborný náhled: VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF má celková čistá aktiva ve výši 87,6 milionu dolarů a čistou hodnotu aktiv (NAV) 7,86 USD. Fond funguje s celkovým poměrem nákladů 0,55 %. Ačkoli cena od svého vzniku klesá, je třeba zvážit vyhlídky odvětví pro komplexní pohled na ETF.

Tento ETF si klade za cíl sledovat MVIS Global Hydrogen Economy Index prostřednictvím fyzického plného replikování. Má nízkou chybovost sledování, protože výnosy fondu za rok 2022 se liší o 0,2 % od výnosů referenčního indexu.

Složení portfolia fondu se skládá z akcií a hotovosti bez expozice vůči dluhovým nástrojům. V akciích má fond přibližně 39 % expozici vůči velkým společnostem (tržní kapitalizace nad 5 miliard USD), přibližně 29 % expozici vůči středním společnostem (tržní kapitalizace 1 až 5 miliard USD) a přibližně 32 % expozici vůči malým společnostem (tržní kapitalizace pod 1 miliardu USD). To znamená, že fond je téměř rovnoměrně rozdělen mezi různé vrstvy akcií. Nicméně tento fond podléhá měnovému riziku, protože výnosy se mohou zvyšovat nebo snižovat v důsledku měnových výkyvů.

Globální X Hydrogen ETF (Ticker: HYDR)

Global X Hydrogen ETF

Odborný pohled: Globalní X Hydrogen ETF vykazuje čistá aktiva ve výši 32,2 milionu dolarů, NAV 6,36 a provozuje se s nákladovým poměrem 0,50 %. Ačkoli je cenový trend od vzniku nepřetržitě klesající, je třeba zvážit vyhlídky odvětví pro komplexní pohled na ETF.

Tento ETF také investuje do společností, které působí v hodnotovém řetězci vodíku, v oblasti skladování, přepravy a využití. Jejich přechod k udržitelné energii však není omezen na jeden sektor nebo lokalitu. Investice HYDR to odrážejí tím, že nabízejí globální expozici napříč různými odvětvími. Datum založení tohoto fondu je 12. srpna 2021, což z něj činí nováčka na trhu a tím pádem má omezenou ověřenou historii. Budoucí vyhlídky fondu jsou však slibné v závislosti na celkovém růstu vodíkového průmyslu.

Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF (Ticker: ANRJ)

Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF

Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF má NAV ve výši 353,70 a čistá aktiva celkem 31,77 milionu dolarů. Tento ETF si klade za cíl podporovat udržitelné a odpovědné investiční praktiky pomocí ESG screeningu. Nabízí diverzifikovaný přístup k získání expozice vůči sektoru vodíku a usiluje o co nejpřesnější replikaci výkonnosti Bloomberg Hydrogen ESG Index v USD.

Cílová maximální chyba sledování mezi růstem čisté hodnoty aktiv Fondu a Indexu je 2 %, což je na vyšší úrovni ve srovnání s ostatními hráči v odvětví. Investoři mohou také zůstat vystaveni měnovému riziku mezi měnami akcií tvořících index a měnou Fondu. Nebudou však vystaveni měnovému riziku mezi měnou indexu a měnou fondu. Proč je tedy tento ETF součástí tohoto seznamu i přes tyto negativní poznatky? Protože i když celé odvětví momentálně zažívá pokles, tento ETF dosahuje lepších výsledků, pravděpodobně díky vyhlídkám do budoucna.

Direxion Hydrogen ETF (Ticker: HJEN)

Direxion Hydrogen ETF

Odborný náhled: Direxion Hydrogen ETF vykazuje čistá aktiva ve výši 26,23 milionu USD, NAV 11,36 a provozuje se s čistým poměrem nákladů 0,45 %. Přestože je cenový trend od založení nepřetržitě klesající, je třeba zvážit vyhlídky odvětví pro komplexní pohled na ETF

Tento ETF poskytuje investorům expozici vůči pěti klíčovým podtématům v rámci vodíkového průmyslu, a to výroba a generování vodíku, výroba a skladování vodíku, technologie palivových článků a baterií, vodíkové systémy a řešení, stejně jako inovace v oblasti membrán a katalyzátorů. Efektivně nabízí diverzifikovaný investiční přístup, který umožňuje jednotlivcům podílet se na různých segmentech vodíkového sektoru.

Defiance Next Gen H2 ETF (Ticker: HDRO)

Defiance Next Gen H2 ETF

Odborný pohled: Fond HDRO vykazuje čistá aktiva ve výši 22,62 milionu USD, NAV 6,01 a poměr nákladů 0,30 %. Ačkoli cena od svého vzniku klesá, je třeba vzít v úvahu vyhlídky odvětví pro komplexní pohled na ETF.

Tento ETF sleduje BlueStar Global Hydrogen & Next Gen Fuel Cell Index. Jedná se o index založený na pravidlech a sleduje výkonnost veřejně obchodovaných společností. Tyto společnosti získávají minimálně 50 % svých příjmů z činností souvisejících s vývojem vodíkových zdrojů energie, technologií palivových článků a průmyslových plynů. Tento ETF skutečně diverzifikuje mezi společnosti, přičemž váha jednotlivých společností je omezena na maximálně 10 % pro jakoukoli jednotlivou akcii (4 % pro akcie průmyslových plynů).

Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF (Ticker: HYDE)

Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF

Odborný náhled: Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF vykazuje čistou hodnotu aktiv (NAV) ve výši 285,0339 a celková aktiva dosahují 2,1160 milionu USD. Funguje s celkovým poměrem nákladů 0,60 % ročně. Ačkoli je cenový trend od vzniku nepřetržitě klesající, je třeba zvážit vyhlídky odvětví pro komplexní pohled na ETF.

Tento ETF replikuje WilderHill Hydrogen Economy Index, který si klade za cíl sledovat pokrok společností zabývajících se vývojem inovativních technologií souvisejících s vodíkem, palivovými články a potenciální vodíkovou ekonomikou. Dosahuje toho přiřazením stejné váhy každému cennému papíru v indexu s malým rozpětím pro nadváhu a podváhu některých společností. Dochází k jeho rebalancování čtvrtletně, což z něj činí lepší kandidát oproti ETF, které provádějí rebalancování jednou ročně.

Co jej odlišuje od ostatních ETFs na seznamu, je to, že je investována do více než 55 složek, což investorům nabízí nejširší možnosti diverzifikace.

Komplexní analýza: Slovo odborníků

Při pohledu na výše uvedené grafy je jasné, že celý průmysl momentálně čelí poklesu. Je to především kvůli současnému nedostatku infrastruktury, adaptaci technologií a vysokým nákladům spojeným s tímto odvětvím. Nicméně minulá výkonnost neurčuje budoucí výkonnost a v nadcházejících letech, jakmile budou tyto nedostatky odstraněny, je pravděpodobné, že se tyto ETFs obrátí k růstu.

Dalším důvodem jejich podvýkonnosti je nedostatek možností. Pokud analyzujete složení těchto fondů, najdete mnoho společností, které jsou společné pro každý ETF. To je demotivující, protože tyto fondy nejsou skutečně diferencované. Jakmile tento průmysl získá na významu, připojí se stále více společností a tyto ETFs pak budou mít spoustu možností, ze kterých si mohou vybírat.

Toto také vytváří začarovaný kruh, kdy investoři do průmyslu, který je zatím v počáteční fázi, nevkládají peníze, a tím mu nedávají potřebný kapitál k rozvoji, což zase odrazuje investory. Tento kruh však lze snadno přerušit, jakmile si všichni uvědomí, že jejich budoucnost bude záviset na čistších a udržitelných zdrojích energie.

Jak vybrat Hydrogen ETFs

Pro efektivní analýzu ETFs na vodík musí investor posuzovat tyto body

Expozice v odvětví

Hledejte ETFs, které nabízejí širokou expozici v odvětví vodíku. Zvažte, zda ETF zahrnuje společnosti zabývající se výrobou, skladováním, přepravou vodíku, technologií palivových článků nebo souvisejícími sektory.

Poměry nákladů

Věnujte pozornost poměru nákladů ETF, který představuje roční poplatky účtované fondem. Nižší poměry nákladů mohou v průběhu času vést k vyšším výnosům. Porovnejte poměry nákladů mezi různými možnostmi ETF.

Historický výkon

Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky, ale přezkoumání historické výkonnosti ETF může poskytnout přehled o tom, jak reagoval na tržní podmínky a zda odpovídá vašim investičním cílům či nikoli.

Likvidita

Zajistěte, aby měl ETF rozumnou likviditu, což znamená, že je dostatečný objem obchodování a úzké spready mezi nabídkovou a poptávkovou cenou. Vysoká likvidita vám může pomoci nakupovat a prodávat akcie za konkurenceschopné ceny.

Spravovaná aktiva

Větší AUM obvykle znamená větší zájem investorů a důvěru v ETF. Nicméně je důležité vyvážit AUM s dalšími faktory, protože vyšší AUM nemusí vždy znamenat lepší výkon.

Jakmile určíte, které Hydrogen ETFs odpovídají vaší strategii, dalším krokem je výběr spolehlivého brokera, který poskytuje přístup na globální burzy, kde jsou tyto ETFs kótovány. Níže uvedená srovnávací tabulka uvádí nejlépe hodnocené akciové brokery nabízející obchodování s ETF, včetně jejich minimálních vkladů, obchodních podmínek a regulačních údajů.

Je investování do ETFs na vodík chytrým krokem?

Investování do ETFs na vodík může být chytrým krokem, ale je zásadní zvážit potenciální přínosy a rizika, zejména vzhledem k současnému stavu vodíkového průmyslu. Zde je vyvážený pohled od odborníků.

Potenciální přínosy

Růst zelené energie

Vodík je oslavován jako řešení čisté energie s různorodými aplikacemi, včetně dopravy a průmyslových procesů. Jak se země snaží snížit emise uhlíku, potenciál růstu sektoru vodíku je významný. Podle PRNewswire se odhaduje, že globální trh s výrobou vodíku poroste z USD 158,8 miliardy v roce 2023 na USD 257,9 miliardy do roku 2028. Očekává se, že během tohoto období zaznamená CAGR 10,2 %. Možná vás také zajímají informace o nejlepších akciích technologií zachycování uhlíku.

Diverzifikace

Vodíkové ETFs poskytují diverzifikaci zahrnutím společností napříč hodnotovým řetězcem vodíku. Tato diverzifikace může pomoci rozložit riziko a snížit dopad špatně výkonných akcií. Je však třeba dávat pozor, aby nedošlo k nadměrnému alokování pro lepší diverzifikaci, protože to může vést k nevyváženému portfoliu. Zdravá diverzifikace může být považována za držení vodíku v rozmezí přibližně 5-8 %.

Expozice inovacím

Investování do vodíkových ETFs nabízí expozici vůči společnostem zabývajícím se špičkovými technologiemi pro výrobu, skladování a přepravu vodíku. Může to být příležitost těžit z technologického pokroku.

Dlouhodobá udržitelnost

Se světovým tlakem na udržitelnost a obnovitelné zdroje energie se vodíkový sektor shoduje s dlouhodobými investičními cíli a přechodem na zelenější zdroje energie. Dnes je mnoho ziskových společností negativně hodnoceno podle kritérií ESG a vodíkový sektor může do portfolia přinést dlouhodobý udržitelný rozměr.

Potenciální rizika

Volatilita trhu

Vodíkový průmysl je známý svou volatilitou, kterou ovlivňují faktory jako vládní politiky, rozvoj infrastruktury a energetické trendy. Investice v tomto sektoru mohou podléhat významným cenovým výkyvům. Proto je vhodné udržovat jeho alokaci na mírné úrovni, aby se předešlo jeho volatilitě.

Regulační a politická rizika

Změny v regulacích nebo posuny ve vládní podpoře mohou ovlivnit růst a ziskovost sektoru. Průmysl vodíku je také z podstaty vysoce kapitálově náročný, což ho činí více závislým na regulačních politikách vlády.

Dospělost odvětví

Průmysl vodíku je ve srovnání s ostatními energetickými sektory stále v plenkách. Pouze raní příznivci v tomto odvětví experimentují. To může představovat výzvy a nejistoty pro investory, protože dosud nemá prokázanou historii úspěchů.

Tipy pro začátečníky – Jak investovat do ETFs na vodík

Pro začátečníky, kteří chtějí investovat do ETFs na vodík, zde jsou některé odborné tipy, které vám pomohou začít a vybudovat diverzifikované portfolio.

• Než začnete investovat, věnujte čas pochopení vodíkového průmyslu a fungování ETFs. Prozkoumejte zdroje, čtěte odborné analýzy a sledujte aktuální trendy na trhu.

• Ujasněte si své finanční cíle, toleranci k riziku a investiční horizont. Znát své cíle vám pomůže při výběru ETF a investiční strategii. Můžete také zvolit investiční strategie založené na cílech.

• Diversifikace je klíčová pro řízení rizika. I když mohou být ETFs na vodík součástí vašeho portfolia, vyhněte se tomu, abyste všechny své investice vložili do tohoto sektoru. Diverzifikované portfolio zahrnuje různé třídy aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a nemovitosti, aby se riziko rozložilo.

• Začněte s malou investicí. Tento přístup vám umožní učit se, aniž byste riskovali významnou část svého kapitálu.

• Vyberte si vodíkové ETFs, které odpovídají vašim investičním cílům. Hledejte nízké nákladové poměry a zvažte fondy s širokým spektrem držeb v odvětví vodíku.

• Místo investování jednorázové částky zvažte použití strategie průměrování nákladů. Investujte pevnou částku v pravidelných intervalech, což může pomoci snížit dopad volatility trhu.

• Pečlivě sledujte své investice. Pravidelně kontrolujte výkonnost svého portfolia a podle potřeby provádějte úpravy, abyste zůstali na správné cestě k dosažení svých cílů.

• Pokud vámi vybrané ETFs nabízejí dividendy, zvažte jejich reinvestování, abyste využili sílu složeného růstu.

• Investování do vodíkových ETFs je obvykle dlouhodobý závazek. Vyhněte se impulzivním rozhodnutím založeným na krátkodobých výkyvech trhu.

Rizika a výzvy v odvětví vodíku

Investování do vodíkového průmyslu představuje řadu příležitostí, ale také s sebou nese několik rizik a výzev, o kterých by si investoři měli být vědomi.

Vysoké počáteční náklady

Vodíková technologie, včetně výroby, skladování a přepravy, často vyžaduje značné počáteční investice. Pro společnosti zabývající se výrobou vodíku může být výstavba a údržba potřebné infrastruktury nákladná. Tyto náklady mohou ovlivnit ziskovost společností působících v tomto sektoru.

Konkurenceschopné tlaky

Průmysl vodíku rychle roste a stává se stále konkurenceschopnějším. Společnosti čelí výzvě zůstat v čele technologických inovací a efektivity nákladů. Intenzivní konkurence může vyvíjet tlak na ziskové marže.

Závislost na zdroji energie

Výroba vodíku často závisí na specifických zdrojích energie, jako je zemní plyn nebo obnovitelná energie. Kolísání dostupnosti a ceny těchto zdrojů energie může ovlivnit proces výroby vodíku.

Výzvy infrastruktury

Vybudování robustní vodíkové infrastruktury, včetně dopravy a skladování, je složitý a nákladný proces. Nedostatek adekvátní infrastruktury může brzdit růst tohoto odvětví, protože se jedná o kapitálově náročný průmysl.

Tržní poptávka a přijetí spotřebiteli

Úspěch vodíkového průmyslu závisí na poptávce trhu a přijetí spotřebiteli. Může to představovat výzvy pro společnosti a investory, pokud trh s produkty a technologiemi založenými na vodíku poroste pomaleji, než se očekávalo.

Geopolitické faktory

Geopolitické napětí nebo globální události mohou ovlivnit trh s vodíkem. Například narušení dodavatelského řetězce nebo mezinárodní vztahy mohou ovlivnit stabilitu a ziskovost tohoto odvětví, což bylo nedávno zaznamenáno během války mezi Ruskem a Ukrajinou.

Doporučuji považovat vodíkové ETFs za strategickou alokaci

Anastasiia Chabaniuk Editor vzdělávacího obsahu

​​Věřím, že ETFs na vodík představují dlouhodobou příležitost – ale takovou, která vyžaduje trpělivost a jasná očekávání. Investoři často přeceňují krátkodobý růstový potenciál a zároveň podceňují, jak rané stadium vývoje vodíkový průmysl stále má. Infrastruktura, podpora politiky a technologické průlomové objevy potřebné pro rozsáhlé přijetí se teprve formují.

Pro ty, kteří uvažují o vstupu do tohoto sektoru, doporučuji považovat ETFs na vodík za strategickou alokaci spíše než za hlavní držbu – ideálně ne více než malý podíl vašeho portfolia. Zaměřte se na fondy s širokou diverzifikací a silnou likviditou, abyste snížili riziko koncentrace.

Nakonec si pamatujte, že úspěch v tematickém investování nepřichází z načasování trhu, ale z identifikace trvalých trendů a setrvání během jejich zrání. Vodík je jedním z takových trendů – pomalu rostoucí, ale s transformačním potenciálem v příštím desetiletí pro investory ochotné myslet dlouhodobě.

Závěr

Líbil se vám článek?

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!

Co bychom mohli zlepšit?

odeslat

Výběr toho nejlepšího a postřehy redakce

15 minuty před Mikhail Vnuchkov

Předpověď ceny Bitcoinu a Bollingerova pásma: Může se BTC zotavit po poklesu na 63 000 USD?

#crypto #prediction #Bitcoin

23 hodiny před Oleg Tkachenko

Mistrovství světa ve fotbale na blockchainu: Kde se fotbal potkává s kryptem

#crypto #Avalanche

1 den před Pavlo Kot

Mimozemšťané, Satoshi a Bitcoin: jak vznikla mimozemská teorie

#crypto #Bitcoin

2 dny před Pavlo Kot

Blockchainový národ v krizi: Jak mocenský boj rozdělil Liberland

#crypto #Justin Sun Latest News

3 dny před Eugene Komchuk

Posun priorit: Vlády podporují těžbu, zatímco firmy se obracejí k AI

#crypto #Bitcoin

5 dny před Mikhail Vnuchkov

Návrat Intelu: Apple, Trump a sázka na AI

#Apple #Intel

Všechny zprávy

Související články

Čtyři strategie, jak realizovat zisky z akcií

Upendra Goswami

6 dny Před

Online akcioví makléři 2026

Parshwa Turakhiya

6 dny Před

Co jsou akcie? Jak fungují?

Parshwa Turakhiya

6 dny Před

Top 6 Forex měnových ETFs k investování v roce 2026

Andrey Mastykin

6 dny Před

Nejlepší akcie uranu k nákupu v roce 2026

Johnathan Maverick

6 dny Před

Tým, který pracoval na tomto článku

Vuk Martin

Přispěvatel

Vuk stojí v čele finanční žurnalistiky a spojuje více než šest let zkušeností s investováním do kryptoměn s hlubokými postřehy získanými během dvou býčích a medvědích cyklů. Vuk se věnuje psaní obsahu a přispívá do nesčetných publikací a projektů.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Slovník pro začínající obchodníky

Výnos

Výnos označuje zisk nebo výnos z investice. Odráží výnosy z vlastnictví aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo jiné finanční nástroje.

Bitcoin

Bitcoin je decentralizovaná digitální kryptoměna, kterou v roce 2009 vytvořil anonymní jednotlivec nebo skupina pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Funguje na technologii zvané blockchain, což je distribuovaná účetní kniha, která zaznamenává všechny transakce v síti počítačů.

Obchodování

Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.

Index

Index v obchodování je měřítkem výkonnosti skupiny akcií, která může zahrnovat aktiva a cenné papíry v ní.

Diverzifikace

Diverzifikace je investiční strategie, která zahrnuje rozložení investic do různých tříd aktiv, odvětví a zeměpisných oblastí s cílem snížit celkové riziko.