Nejúspěšnější denní obchodníci na světě

Denní obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních nástrojů během jednoho obchodního dne a otevřelo cestu několika jednotlivcům k dosažení výjimečného úspěchu. Tento článek zkoumá strategie a přístupy špičkových denních obchodníků a poskytuje cenné poznatky a poučení těm, kteří chtějí jít v jejich stopách.

Nejúspěšnější denní obchodníci na světě

Jim Simons: Kvantitativní génius

Jim Simons, uznávaný matematik a bývalý luštitel kódů, změnil finanční svět tím, že aplikoval složité matematické modely na obchodování. Založil společnost Renaissance Technologies, hedgeový fond stojící za velmi úspěšným fondem Medallion, který je známý svou výjimečnou výkonností a průkopnickými kvantitativními strategiemi.

Pozadí:

• Akademická a profesní dráha. Simons Narodil se v roce 1938 v Newtonu ve státě Massachusetts a již v raném věku projevil talent na matematiku: v roce 1958 získal bakalářský titul na MIT a v roce 1961 doktorát na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Vyučoval na MIT a Harvard a pracoval jako luštitel kódů pro NSA, kde své matematické znalosti uplatnil v kryptografii.

• Založení společnosti Renaissance Technologies. V roce 1982 využil Simons svých matematických poznatků a založil společnost Renaissance Technologies se sídlem v New Yorku, která díky přístupu založenému na datech přináší revoluci v investování.

Přístup k obchodování:

• Simons vedl v používání algoritmů a statistických modelůk analýze obrovského množství tržních dat, čímž odhalil vzorce a příležitosti, které lidské oko nevidělo.

• Eliminace emocí. Díky zaměření na modely a data omezil přístup Simons lidské předsudky a zajistil disciplinovaná a konzistentní investiční rozhodnutí.

• Přesnost na různých trzích. Společnost Renaissance Technologies vyvinula strategie, které se uplatňovaly v různých třídách aktiv, včetně akcií, futures a komodit.

George Soros: muž, který zlomil Anglickou banku.

George Soros, maďarsko-americký investor a filantrop, je známý svým významným vlivem na globální finanční trhy a rozsáhlou filantropickou činností.

Pozadí: V roce 2007 se stal členem Evropské investiční banky, který se podílel na vzniku a rozvoji finančního trhu:

• Raný život. Narodil se v Budapešti v roce 1930, Soros přežil nacistickou okupaci během druhé světové války. V roce 1947 emigroval do Anglie, kde studoval na London School of Economics u filozofa Karla Poppera, jehož koncept "otevřené společnosti" výrazně ovlivnil Sorosův světonázor.

• Kariérní začátky. Po ukončení studií vstoupil Soros do finančního sektoru, kde pracoval v různých obchodních bankách v Londýně a New Yorku. V roce 1970 založil společnost Soros Fund Management, která se rozrostla v jeden z nejúspěšnějších hedgeových fondů.

Přístup k obchodování:

• Soros je známý tím, že na základě analýzy ekonomických trendů a politických událostí uzavírá velké směrové sázky na měny, komodity a další aktiva.

• Teorie reflexivity. Vytvořil teorii reflexivity, která předpokládá, že předsudky účastníků trhu mohou ovlivňovat základní tržní ukazatele a vytvářet sebeposilující cykly konjunktury a propadu.

• Řízení rizika. Soros je známý tím, že podstupuje značné riziko, když jsou šance příznivé, ale také zdůrazňuje důležitost rychlého snižování ztrát, když obchody nevyjdou.

Paul Tudor Jones: předpovídání tržních krachů

Paul Tudor Jones je známý tím, že předpověděl krach na burze v roce 1987, kdy ztrojnásobil svůj kapitál držením velkých krátkých pozic. Jeho obchodní filozofie kombinuje technickou analýzu s hlubokým pochopením psychologie trhu, což mu umožňuje předvídat významné tržní pohyby.

Pozadí:

• Založil Tudor Investment Corporation. Tudor Investment Corporation se v roce 1980 rozrostl v jeden z nejuznávanějších hedgeových fondů na světě, známý svými úspěšnými makro obchodními strategiemi.

• Rané uznání. Proslavil se tím, že přesně předpověděl krach na akciovém trhu v roce 1987 a využil strategických krátkých pozic k výraznému navýšení svého kapitálu.

• Pověst: V roce 2013 se stal členem skupiny, která se zabývá obchodováním na burze. Známý svou schopností předvídat významné ekonomické změny, Jones se stal klíčovou postavou v odvětví hedgeových fondů.

Přístup k obchodování:

• Technická a psychologická analýza. Využívá technické vzorce v kombinaci s psychologií trhu k předvídání pohybů na trhu a identifikaci ziskových příležitostí.

• Řízení rizik. Uplatňuje přísnou kontrolu rizika s cílem omezit potenciální ztráty a zdůrazňuje význam disciplinovaného obchodování.

• Kontrariánské strategie. Nebojí se vsadit proti převládajícím tržním trendům, pokud to podporuje důkladná analýza, a projevuje ochotu zpochybňovat konsenzuální názory.

Steven Cohen: titán hedgeového fondu

Steven Cohen, zakladatel společnosti Point72 Asset Management, je známý svým rychlým obchodním stylem a schopností dosahovat konzistentních výnosů. Cohenův přístup se zaměřuje na fundamentální analýzu a hluboké porozumění společnostem, do kterých investuje, ve spojení s disciplinovanou strategií řízení rizik.

Pozadí:

• Zakladatel společností SAC Capital Advisors a Point72 Asset Management. V roce 1992 založil SAC Capital Advisors a vybudoval z něj jeden z nejúspěšnějších hedgeových fondů, než byl v roce 2013 uzavřen kvůli problémům s obchodováním s důvěrnými informacemi. Později založil Point72 Asset Management, který se zaměřuje na dlouhé/krátké akciové strategie.

• Majitel fotbalového klubu New York Mets. V roce 2020 získal většinový podíl v týmu Major League Baseball, čímž demonstroval své rozmanité investiční zájmy.

Přístup k obchodování:

• Fundamentální výzkum. Klade důraz na hluboké porozumění společnostem prostřednictvím důkladné analýzy, hodnocení finančního zdraví, tržních trendů a konkurenčního postavení.

• Spolupráce v týmu. Spoléhá na širokou síť analytiků a portfolio manažerů, kteří shromažďují poznatky a podporují sdílení nápadů.

• Disciplinované provádění. Dodržuje přísné postupy řízení rizik, stanovuje jasné vstupní a výstupní body s cílem optimalizovat výnosy a omezit potenciální ztráty.

Ross Cameron: vzdělaný obchodník

Ross Cameron, zakladatel společnosti Warrior Trading, proměnil 583 dolarů na více než 100 000 dolarů za pouhých 45 dní. Zdůrazňuje důležitost vzdělání, disciplíny a dobře definovaného obchodního plánu. Cameron je zastáncem používání technické analýzy a strategií momentového obchodování.

Pozadí:

• Zakladatel společnosti Warrior Trading. Společnost Warrior Trading byla založena v roce 2012 a je vzdělávací platformou, jejímž cílem je pomáhat začínajícím denním obchodníkům prostřednictvím kurzů, simulátorů obchodování v reálném čase a podpůrné komunity.

• Samostatný obchodník. Proměnil malý obchodní účet v hodnotě 583,15 USD na více než 10 milionů USD v ověřených a auditovaných ziscích, čímž ukázal potenciál disciplinovaných obchodních strategií.

Přístup k obchodování:

• Momentové obchodování. Specializuje se na vyhledávání a obchodování s akciemi s vysokou volatilitou a objemem s cílem vydělat na rychlých pohybech cen.

• Vzdělání a disciplína. Zdůrazňuje potřebu jasného obchodního plánu, neustálého vzdělávání a přísného dodržování pravidel pro řízení rizik.

• Vyváženost rizika a výnosu. Zaměřuje se na zajištění toho, aby potenciální zisky výrazně převyšovaly potenciální ztráty, a používá důsledné postupy řízení rizik.

Jak si vybrat správného brokera pro denní obchodování?

Výběr správného brokera pro denní obchodování je zásadní pro podporu rychlého a efektivního provádění obchodů. Začněte tím, že zvážíte spolehlivost a uživatelskou přívětivost obchodní platformy; platforma s pokročilými nástroji pro tvorbu grafů a daty v reálném čase je klíčová pro rychlé rozhodování. Stejně důležité jsou provize a poplatky, protože denní obchodování zahrnuje mnoho transakcí, které mohou rychle sčítat náklady.

Ačkoli mnoho brokerů nyní nabízí obchody bez poplatků, buďte ostražití vůči případným skrytým poplatkům. Rychlost a kvalita provedení obchodů by neměla být přehlížena; rychlejší provedení obchodu může být během volatility trhu klíčové. V zájmu bezpečnosti vašich prostředků se také ujistěte, že je broker regulován renomovaným úřadem. Dalším faktorem je minimální výše účtu - vyberte si brokera, který odpovídá vašemu rozpočtu. A konečně, upřednostněte zákaznickou podporu, která je pohotová a kompetentní, protože rychlá pomoc může být neocenitelná, když se během obchodování vyskytnou problémy. Zvážením těchto faktorů si můžete vybrat brokera, který nejlépe vyhovuje vaší strategii a cílům denního obchodování.

Úvahy pro obchodníky

Začátečníci, kteří se chtějí učit od nejúspěšnějších denních obchodníků, nezapomeňte, že být úspěšný v denním obchodování je víc než jen naučit se grafy a vzory. Klíčovou, ale často opomíjenou strategií je zaměření se na načasování trhu během prvních a posledních hodin obchodování. Tato období, která jsou známá svou vyšší volatilitou a objemem díky institucionálním obchodům, mohou nabídnout silné obchodní příležitosti. Když se podíváte, jak obchodníci jako Paul Tudor Jones nebo Mark Minervini využívají těchto časů, můžete lépe rozpoznat šance, které odpovídají tržním trendům. Vytvoření plánu založeného na tomto načasování může pomoci vybrousit vaše úsilí a zvýšit efektivitu obchodování.

Dalším cenným tipem je sledování zpráv a událostí, které mají dopad na konkrétní akcie nebo tržní sektory. Na rozdíl od obecné analýzy trhu se tento přístup zaměřuje na jednotlivé akcie, u kterých dochází k náhlým skokům v objemu v důsledku zpráv, zisků nebo změn v politice. Zkušení obchodníci tuto taktiku často používají k dosažení rychlých zisků z rychle se měnících situací. Pokud se jako začátečník naučíte rychle jednat a vyvažovat riziko, můžete si zajistit úspěch. Sledování toho, jak to zvládají špičkoví obchodníci, vám může poskytnout solidní nápady pro sestavení vlastního efektivního plánu denního obchodování.

Riziko a varování

Denní obchodování, ačkoli je výnosné, s sebou nese rizika, která přesahují rámec běžného obchodování. Klíčovým problémem, který zkušení obchodníci chápou, ale začínajícím obchodníkům často uniká, je přílišné obchodování. Touha neustále zadávat obchody po celý den může vést k ukvapeným rozhodnutím založeným spíše na pocitech než na dobré analýze. Důležité je učit se od lidí, jako je Martin Schwartz, kteří věděli, kdy se držet dál od trhu. K tomu je zapotřebí uvědomit si vlastní návyky a vědět, kdy si dát pauzu, pokud trh nedává jasné signály. Udržet si vyrovnanou mysl a být trpělivý může být stejně cenné jako peníze, které vyděláte.

Dalším reálným rizikem je uvíznutí v obchodech s malým objemem. I zkušení obchodníci se mohou dostat do situace, kdy se kvůli náhlému poklesu aktivity nedostanou k prodeji za požadovanou cenu. Sledování toho, jak se s tím úspěšní obchodníci vypořádávají tím, že se soustředí na období s vysokým objemem nebo na trhy se stabilní aktivitou, vás může hodně naučit. Je také chytré obchodovat kombinaci různých akcií nebo aktiv, abyste nebyli příliš závislí na těch s nízkým objemem. Tyto často opomíjené body vám mohou pomoci vyhnout se velkým ztrátám a učinit vaše obchodování stabilnějším.

Začátečníci mohou těžit ze studia toho, jak profesionální obchodníci udržují rovnováhu

Anastasiia Chabaniuk Autor, finanční expert ve Traders Union

Jednou ze strategií, kterou často používají špičkoví denní obchodníci, je zaměření na poměr rizika a výnosu s důrazem na přísné řízení rizika. Místo toho, aby se úspěšní denní obchodníci, jako je Paul Tudor Jones, snažili o velké, zřídka se vyskytující výhry, upřednostňují ochranu svého kapitálu tím, že přijímají pouze obchody, u nichž potenciální zisky výrazně převyšují potenciální ztráty. Začátečníci mohou těžit ze studia toho, jak profesionální obchodníci udržují rovnováhu mezi agresivitou, když se objeví příležitost, a opatrností, když jsou trhy nepředvídatelné.

Další cennou lekcí je důležitost psychologie obchodování. Obchodníci jako Mark Minervini a Martin Schwartz připisují svůj trvalý úspěch nejen svým technickým dovednostem, ale i psychické odolnosti. Zdůrazňují, že je důležité zůstat disciplinovaný, nehonit se za ztrátami a mít trpělivost počkat na správné nastavení. Začátečníci by se měli naučit, že klíčem k dlouhodobému úspěchu je udržení jasného a soustředěného myšlení během výher i proher. Vypracování strategií pro zvládání stresu a ovládání emocí může oddělit úspěšné obchodníky od těch, kteří se nechávají diktovat emocemi.

Závěr

Denní obchodování je velmi dynamický a náročný obor, z něhož vzešli jedni z nejúspěšnějších obchodníků na světě. Tito lidé díky disciplíně, inovacím a neochvějnému odhodlání dokázali, co je možné při správné kombinaci dovedností a strategií. Jejich příběhy, od Jim Simons' kvantitativní brilantnosti až po George Soros' zdatnost ve fundamentální analýze, nabízejí cenné lekce jak pro začátečníky, tak pro zkušené obchodníky.

Denní obchodování však není bez rizika. Jeho vysoká volatilita a emoční náročnost vyžadují, aby byli obchodníci dobře připraveni, disciplinovaní a neustále se učili. Pochopením a uplatňováním klíčových zásad, jako je řízení rizik, neustálé zlepšování a udržování informací, mohou začínající obchodníci efektivně zvládat výzvy tohoto oboru.

Nejčastější dotazy

Související články

Obchodní strategie Bearish Hammer - Traders Union

Parshwa Turakhiya

2 dny Před

Nejlepší Forex obchodní strategie pro začátečníky

Rinat Gismatullin

2 dny Před

Je denní obchodování legální? Pravidla a omezení denního obchodování

Peter Emmanuel Chijioke

2 dny Před

Nejlepší denní obchodování indikátory byste měli vědět

Oleg Tkachenko

2 dny Před

Nejlepší bezplatné nástroje a software pro denní obchodování

Alamin Morshed

2 dny Před

Tým, který pracoval na tomto článku

Rinat Gismatullin

Autor pro Traders Union

Rinat Gismatullin je podnikatel a obchodní expert s devítiletou praxí v obchodování. Zaměřuje se na dlouhodobé investování, ale využívá i intradenní obchodování. Je soukromým konzultantem v oblasti investování do digitálních aktiv a osobních financí. Rinat získal dva tituly v oboru ekonomie a lingvistiky.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Slovník pro začínající obchodníky

George Soros

George Soros je významný miliardář, investor a filantrop, který je známý svou angažovaností na finančních trzích, včetně obchodování na forexu. Proslavil se úspěšnými měnovými spekulacemi v roce 1992, kdy slavně vsadil proti britské libře, což mu vyneslo značný zisk a přezdívku "Muž, který zlomil Bank of England". Soros je známý také svými politickými a filantropickými aktivitami prostřednictvím organizací, jako je Open Society Foundations.

Jim Simons

Jim Simons je velmi úspěšný manažer hedgeového fondu a matematik známý svými kvantitativními obchodními strategiemi. V roce 1982 založil společnost Renaissance Technologies, kvantitativní hedgeový fond. Simons a jeho tým vyvinuli sofistikované matematické a statistické modely pro identifikaci ziskových obchodních příležitostí na různých finančních trzích, včetně akcií, futures a opcí.

Volatilita

Volatilita označuje míru kolísání nebo kolísání ceny nebo hodnoty finančního aktiva, jako jsou akcie, dluhopisy nebo kryptoměny, v určitém časovém období. Vyšší volatilita naznačuje, že cena aktiva zažívá výraznější a rychlejší cenové výkyvy, zatímco nižší volatilita naznačuje relativně stabilní a pozvolné cenové pohyby.

Algoritmické obchodování

Algoritmické obchodování je pokročilá metoda, která se opírá o pokročilé kódování a vzorce založené na matematickém modelu. Oproti tradičním metodám obchodování se však liší tím, že je proces automatizovaný.

Řízení rizik

Řízení rizik je model řízení rizik, který zahrnuje kontrolu potenciálních ztrát při maximalizaci zisku. Hlavními nástroji řízení rizik jsou stop loss, take profit, výpočet objemu pozice s ohledem na pákový efekt a hodnotu pipu.