Využití vzoru W ve vaší obchodní strategii

Základy vzoru W

Vzor W, který je často označován za předzvěst býčích zvratů, se na grafech objevuje jako dvojité dno, které vypovídá o odolnosti a nadcházejícím vzestupném trendu. Rozpoznání tohoto obrazce vyžaduje pozorné sledování cenové akce, kdy se trh po poklesu pokouší zotavit, nedaří se mu to a znovu se propadá, aby se pak znovu razantně odrazil a vykreslil na grafu písmeno "W". Toto vizuální vodítko je prvním krokem ke zvládnutí obrazce W.

Rozmanitost značí jeho přítomnost i v patternech. Výjimkou není ani pattern W, který se projevuje v různých formách - od klasického W až po složitější iterace, jako je dvojité dno s nižším druhým dnem. Každý typ má své nuance a důsledky, takže pochopení jejich rozdílů je rozhodující pro přesnou interpretaci a aplikaci.

Interpretace je klíčem, který odemyká potenciál vzoru W. Signalizuje nejen potenciální konec klesajícího trendu, ale také sílu nadcházejícího rostoucího trendu. Dokončení obrazce - když cena prorazí rezistenci vytvořenou na vrcholu W - předznamenává býčí obrat a naznačuje vhodný okamžik pro obchodníky, aby zvážili vstup na trh.

Obrazce W s nižším druhým dnem

Pro ilustraci se podívejme na výše uvedený obrázek. Vidíme ostrý a jasný W obrazec s poznámkami, které zvýrazňují počáteční propad, prozatímní vrchol, druhý propad a případné proražení. Tato vizuální pomůcka doplněná poznámkami demystifikuje pattern, činí teoretické hmatatelným a složité jednoduchým.

Ve výše uvedeném případě způsobuje W-formace změnu klesajícího trendu na rostoucí. Navíc nižší druhé dno ztěžuje obchodníkům vstup do dlouhé pozice a aktivuje stop lossy nastavené pod prvním dnem.

Tato část pokládá základy a nabízí objektiv, kterým mohou obchodníci nahlížet na W pattern a dešifrovat jej. S tímto pochopením začíná cesta od rozpoznání k efektivnímu obchodování patternu W, který otevírá svět příležitostí pro ty, kteří jsou připraveni se učit a aplikovat.

Nejlepší Forex makléři

1

9.4/10

PŘEJÍT NA BROKERA

Minimální vklad:

–

Bonus za vklad:

0%

Regulace:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Recenze

Název OANDA je akronymem pro "Olsen & Associates" nebo "Olsen AND Associates". Společnost je registrována ve Spojených státech a poskytuje svým klientům širokou škálu finančních služeb ve většině zemí světa. Byla založena v roce 1996 a v současné době je regulována ve čtyřech jurisdikcích. Jejím hlavním regulátorem je britský úřad pro finanční etiku (Financial Conduct Authority, FCA). Na svém kontě má společnost několik významných ocenění, včetně vítězství v kategorii "Best Forex Trading Technologies" v soutěži UK Forex Awards, Best Trading Platform od časopisu FX Week a také "Best Customer Service" od amerického časopisu Foreign Exchange Report.

Výhody/nevýhody

•Minimální vklad od 1 dolaru.

•Velký výběr z nejpopulárnějších obchodních nástrojů.

•Regulována spolehlivými finančními regulátory.

•Uživatelsky nepříjemné a funkčně nedostatečné webové stránky.

•Nedostatek centových účtů.

•Nedostatek bonusových programů.

ProhlÉdnout Recenzi

2

9.2/10

ProhlÉdnout Recenzi

Minimální vklad:

450 USD

Bonus za vklad:

0%

Regulace:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

Recenze

Forexový broker IG Markets je strukturální divizí korporace IG Group. Její akcie jsou kótovány na londýnské burze cenných papírů a jsou zahrnuty v indexu FTSE 250. IG Markets je společnost registrovaná ve Spojeném království, která vznikla v roce 1974. Od jejího vzniku se její pobočky objevily i v některých dalších evropských zemích. Od roku 2014 byla otevřena maloobchodní linie brokerských služeb. Mezinárodní divize brokera je registrována na Bermudách a má licenci od Bermuda Monetary Authority. Hlavní činností brokera je poskytování služeb pro obchodování s finančními deriváty (CFD).

Výhody/nevýhody

•spolehlivost. IG Markets je součástí skupiny IG Group, která byla založena v roce 1974. Její dceřiné společnosti jsou rovněž licencovány britským regulačním orgánem FCA, singapurskou Monetary Authority of Singapore (MAS) a americkými regulačními orgány CFTC a NFA;

•16 000 obchodních nástrojů, investice do IPO a burzovně obchodovaných fondů;

•poměrně dobré spready, od 0,6 do 1 pipu v závislosti na typu nástroje;

•zákaznická podpora je k dispozici 24/7.

•vysoký vstupní práh, který odrazuje drobné začínající obchodníky;

•komplikovaný a podrobný postup ověřování. Existují případy odmítnutí otevření účtu z důvodu nepotvrzeného nebo nízkého příjmu;

•vyskytují se technické problémy s prováděním příkazů (podle zpětné vazby obchodníků);

•neexistují žádné produkty pro pasivní investování, není k dispozici žádný bonusový systém;

•omezený soubor možností pro vkládání a výběr peněz, což není pro globální forexové obchodníky příliš pohodlné;

•za neaktivní účet je účtován poplatek;

•web nepatří mezi nejlepší. Žádné informace o obchodních účtech, žádná nabídka ani specifikace smlouvy.

ProhlÉdnout Recenzi

Jak používáte vzory W?

Obchodování s patternem W závisí na přesném provedení:

• rozpoznání potvrzovacího signálu;

• umístění strategického stop-lossu;

• a výpočet cíle.

Z hlediska klasické technické analýzy k potvrzovacímu signálu dochází, když cena prorazí nad úroveň rezistence na vrcholu obrazce W, což naznačuje potenciální býčí obrat. Obchodníkům se obvykle doporučuje, aby před vstupem do obchodu počkali na přesvědčivé proražení nad tuto rezistenci, aby se vyhnuli falešným signálům.

Formace W na grafu USD/JPY

Graf výše však ukazuje příklad, kdy obchodníci po prolomení klesající trendové linie získají důvod ke vstupu do dlouhé pozice, aniž by čekali na prolomení vrcholu patternu.

Pro výpočet cíle změřte vzdálenost od dna nejnižšího koryta k úrovni rezistence a promítněte stejnou vzdálenost směrem nahoru od bodu proražení. Tato projekce pomáhá při stanovení realistické úrovně výběru zisku s cílem zachytit vzestupnou hybnost po potvrzení.

Studium četných příkladů obrazce W na různých grafech a může výrazně zlepšit obchodní výsledky při obchodování s obrazci W.

Jaká je stop loss u obrazce W?

Existují dva přístupy: konzervativní a netradiční.

Při tradičním přístupu je stop loss nastaven pod minimem obrazce W. V případě konzervativního přístupu je stop loss nastaven pod minimem obrazce. To je jednoduché, ale zhoršuje to poměr rizika a potenciální odměny. Pokud tržní cena klesne pod toto dno, naznačuje to, že se očekávaný růstový trend nemusí naplnit, a proto opuštění obchodu v tomto bodě pomáhá minimalizovat ztráty.

V rámci netradičního přístupu mohou obchodníci využít i jiné metody:

• nastavit stop lossy pomocí minim na nižších časových rámcích;

• nastavit stop lossy pomocí indikátorů;

• použít vzorec - například nastavit stop loss tak, aby poměr odměny a rizika byl 2:1.

Nezapomeňte, že strategie stop-loss má zásadní význam pro řízení rizika a zajišťuje, aby byli obchodníci chráněni před většími než očekávanými poklesy.

Příklad 1: Vzor W u akcií

Na grafu akcií společnosti Microsoft (MSFT) je patrný W obrazec naznačující potenciální býčí obrat po poklesu z úrovně 275 USD za akcii MSFT. Cena vykazuje výrazný pokles, který vytvoří první koryto, stoupá k vrcholu, klesá, aby vytvořila druhé koryto, a nakonec stoupá za počáteční vrchol, což signalizuje dokončení obrazce a přechod k vzestupnému trendu.

Graf společnosti Microsoft (MSFT) znázorňující vzorec W

Vzorec W lze interpretovat tak, že trh svou akcí naznačil nedostatek těch, kteří jsou ochotni prodat akcie pod psychologickou hranicí 250 dolarů.

• Obchodníci sledují bod průrazu nad vrcholem obrazce (kolem 260 dolarů) jako signál k zahájení dlouhé pozice.

• Pokud se nepoužijí jiné metody, lze nastavit stop loss pod 250 dolarů, což zajistí ochranu před falešnými zvraty.

• Cíl zisku se obvykle měří podle hloubky W, promítnuté nad linii odporu proraženou průrazem. Zároveň si investoři mohou ponechat celou pozici nebo její část v očekávání dlouhodobého potenciálu tohoto blue chips.

Příklad 2: Vzor W u kryptoměn

Graf Litecoin/USD znázorňující W pattern

Graf Litecoinu vůči americkému dolaru na 4hodinovém časovém rámci od společnosti Bitstamp znázorňuje zajímavý W pattern, který stojí za zvážení.

• Pattern se na grafu vykresluje ve chvíli, kdy se cena mince propadá pod úroveň 65 dolarů a vytváří tak první koryto, které má charakter paniky.

• Poté se vytvoří přechodný vrchol kolem úrovně 66,20 USD.

• Cena poté klesá a vytváří druhé koryto. Tlak prodejců je však malý, takže druhé koryto je nad prvním, což naznačuje, že panika opadla a obchodníci mohou zvážit myšlenku dlouhého vstupu, až cena prorazí úroveň rezistence mezivrcholu.

Cíl pro výběr zisků se obvykle určuje podle vertikální vzdálenosti od koryta k vrcholu, promítnuté nad bodem průrazu. Obchodování obrazce W na trhu s kryptoměnami, jak je znázorněno na tomto obrázku, vyžaduje pečlivé sledování pohybu ceny pro robustní vstupní a výstupní strategii.

Příklad 3: Vzor W na Forexu

Graf EUR/CHF znázorňující W pattern

V tomto příkladu z Forexu pozorujeme měnový pár EUR/CHF na denním grafu, kde se utvořil W pattern. Tento obrazec se vyznačuje poklesem ceny, který tvoří první koryto pod úrovní 0,930, vzestupem k vrcholu, po kterém následuje druhý pokles a odraz, jehož cílem je překonat vrcholovou úroveň.

Na pravé straně grafu vidíme pozitivní cenovou akci, která následuje po W obrazci. Obchodník sledující vývoj tohoto obrazce by se mohl připravit na potenciální býčí obrat po proražení ceny nad rezistenci na vrcholu W.

Při obchodování tohoto obrazce by byl stop-loss rozumně umístěn pod druhou klenbu, aby se minimalizovalo riziko v případě neúspěchu obratu. Pokud by se formace úspěšně dokončila, obchodník by si stanovil ziskový cíl založený na výšce písmene W, replikované nad bodem průrazu. Tento obrázek slouží jako praktický příklad toho, jak by se mohl pattern W prezentovat při obchodování na Forexu, s tím, že je třeba rozpoznat potenciální selhání a podle toho řídit riziko.

Měl bych obchodovat s patternem W?

Pattern W, který je uznáván pro své dvojité dno, často značí potenciální přechod od medvědího k býčímu tržnímu sentimentu a slouží jako strategický nástroj pro obchodníky napříč různými třídami aktiv. Nicméně to, zda tento pattern zařadit do své obchodní strategie, vyžaduje pečlivé zvážení jeho kontextu, potenciálního rizika a souladu s vašimi obchodními cíli.

Účinnost tohoto obrazce se může lišit v závislosti na tržních podmínkách, objemu a zkušenostech obchodníka s rozpoznáváním obrazců. Obchodníci jej často používají v kombinaci s dalšími technickými ukazateli k ověření signálů.

Výhody používání vzoru W

• Jasné vstupní a výstupní body: Proražení a koryta poskytují jednoznačné signály pro vstup do obchodu a umístění stop-lossů.

• Řízení rizika: Dobře definované úrovně stop-loss pomáhají omezit potenciální ztráty.

• Předvídatelné cíle: Výška patternu umožňuje přímočaré výpočty cílových zisků.

• Časté výskyty: Pattern se na trzích objevuje dostatečně často, což poskytuje mnoho obchodních příležitostí.

• Všestrannost: Použitelná při obchodování s akciemi, Forexem a kryptoměnami se stejnou relevancí.

Proč neobchodovat s patternem W

• Falešné signály: Pattern může vytvářet falešné průrazy vedoucí ke ztrátám.

• Závislost na kontextu: Vlivem okolností se může stát, že se tento vzor objeví na trhu: Vyžaduje potvrzení dalšími indikátory, protože sám o sobě nemusí být spolehlivý. Přesná identifikace často vyžaduje značné zkušenosti a dovednosti.

• Volatilita trhu: Může být méně účinný během vysoké volatility, což vede k chybné interpretaci.

• Nízký poměr R:R: Vyžaduje zlepšení poměru rizika a potenciálního přínosu.

• Opožděný vstup: Čekání na dokončení vzorce může vést k promeškání zisků z časných pohybů.