Nejlepší strategie pro swingové obchodování

Forex Swingové obchodování je oblíbená obchodní strategie, která může obchodníkům pomoci zachytit krátkodobé až střednědobé cenové pohyby na měnových trzích. Zahrnuje identifikaci klíčových úrovní podpory a odporu a využití cenových výkyvů v tomto rozmezí. Aby byli obchodníci úspěšní při Forex swingovém obchodování, musí dobře rozumět trhům a nejlepším strategiím, které mohou použít. V tomto článku se budeme zabývat 6 nejlepšími strategiemi swingového obchodování na Forex spolu s názornými příklady. Kromě toho také poskytneme vhled do nejlepších vstupních bodů, cílů a stop-lossů, které lze při swingovém obchodování na Forex použít.

Nejlepší Forex swingové obchodní strategie

V této části jsme prozkoumali nejlepší Forex swingové obchodní strategie, které vám pomohou maximalizovat zisky a minimalizovat rizika.

Fading trading strategy

Fading Trading Strategy zahrnuje obchodování proti hybnosti trhu. Tato strategie v podstatě znamená, že obchodník zaujme pozice, které jdou proti převládajícímu trendu na trhu. Například když trh prodává, obchodník bude nakupovat, a když trh roste, obchodník bude prodávat.

Tuto strategii často používají obchodníci, kteří se domnívají, že trh přehnaně reaguje na zprávy nebo události a že se ceny nakonec vrátí ke svému průměru. Fading obchodníci obvykle hledají úrovně podpory a odporu, aby určili potenciální vstupní a výstupní body. K potvrzení vstupních a výstupních bodů používají také technické ukazatele, jako je Relative Strength Index (RSI) nebo Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Obchodní strategie Fading

Na obrázku výše označuje zvýrazněný obdélník souběžnou existenci slábnoucího trendu a MACD crossoveru. Obchodníci používající tuto strategii by obvykle vstoupili v tomto bodě a vystoupili v místě, kde je generován následující prodejní signál MACD crossover.

Bollinger bands strategy

Strategy je oblíbená swingová obchodní strategie Forex, která využívá indikátor Bollinger Bands k identifikaci potenciálních obchodních příležitostí. Tento indikátor se skládá ze tří čar: prostřední čáry, která představuje SMA (jednoduchý moving average), a horního a dolního pásma, které jsou konstruovány podle směrodatné odchylky.

Střední čára, která je obvykle nastavena na 20denní jednoduchý klouzavý průměr, slouží jako základní linie pro horní a dolní pásmo. S rostoucí volatilitou trhu se vnější pásma rozšiřují a s klesající volatilitou se pásma zmenšují. Tato vlastnost způsobuje, že Bollinger Bands Strategy užitečná zejména při identifikaci průrazů, protože rozšíření pásem může naznačovat silný trend.

Linie SMA v Bollinger Bands Strategy hraje při analýze rovněž důležitou roli. Obchodníci tuto linii často používají k potvrzení potenciálních obchodních signálů a k určení, zda je trh v trendu nebo v rozmezí. Spodní a horní pásmo mohou také sloužit jako významné úrovně podpory a odporu a obchodníci je mohou využít k určení potenciálních vstupních a výstupních bodů.

Strategie Bollingerových pásem

Obchodování s Fibonacciho retracementem

Fibonacci Retracement Swing Trading Strategy používá mnoho obchodníků Forex k identifikaci potenciálních obchodních příležitostí. Tato strategie je založena na Fibonacciho posloupnosti, což je řada čísel, ve které je každé číslo součtem dvou předchozích čísel.

Při tomto přístupu obchodníci využívají úrovně Fibonacci retracement k určení potenciálních úrovní podpory a odporu trhu. Tyto úrovně retracementu se určují tak, že se dva klíčové cenové body v grafu spojí trendovou čarou a vertikální vzdálenost mezi nimi se vydělí významnými Fibonacciho poměry 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % a 100 %.

Obchodníci obvykle hledají retracementy na jedné z těchto klíčových úrovní, protože se předpokládá, že představují oblasti potenciální podpory nebo odporu. Pokud se například měnový pár nachází v rostoucím trendu a zažívá pullback, obchodníci mohou hledat podporu retracementu na Fibonacciho úrovni 38,2 % nebo 50 %.

Obchodování s Fibonacciho retracementem

Parabolic SAR indikátor

Parabolic Stop and Reverse Indicator je znázorněn sérií teček, které se objevují nad nebo pod cenovým grafem, a jeho účelem je pomoci obchodníkům identifikovat potenciální zvraty trendu.

Tento ukazatel se vypočítává na základě analýzy směru a rychlosti pohybu ceny. Když se tečky objeví pod cenovým grafem, je to pro obchodníky signál k nákupu nebo dlouhé pozici na měnovém páru, což znamená, že se trh nachází v rostoucím trendu. Naopak když se tečky objeví nad cenovým grafem, je to pro obchodníky signál, aby měnový pár prodali nebo šli na krátko, což znamená, že se trh nachází v klesajícím trendu.

Indikátor Parabolic SAR

MACD trading strategy

Stránku MACD trading strategy používají obchodníci k identifikaci trendů a potenciálních obratů trendu. Tato strategie používá indikátor Moving Average Convergence Divergence (MACD), který se skládá ze dvou linií: linie MACD a signální linie.

K vytvoření linie MACD se od 26denní linie EMA odečte 12denní exponenciální Moving Average (EMA). Signální linie je mezitím odvozena z 9denní EMA linie MACD. Vzájemné působení těchto dvou linií obchodníci analyzují, aby odhalili možné příležitosti k nákupu nebo prodeji.

Když linie MACD překročí signální linii, je to považováno za býčí signál a obchodníci mohou usilovat o vstup do dlouhé pozice. Naopak, když linie MACD protne signální linii pod ní, je to považováno za medvědí signál a obchodníci mohou usilovat o vstup do krátké pozice.

Obchodní strategie MACD

Breakout trading strategy

Breakout trading se zaměřuje na vstup do pozic při zahájení nového trendu. Obchodníci hledají měnové páry, které prorazí nad rezistenci nebo pod support, což často signalizuje zvýšený objem a volatilitu. Nákupy po proražení nad rezistenci nebo prodeje po poklesu pod support mohou zachytit výrazné cenové pohyby.

Tato strategie nejlépe funguje v silných tržních trendech a je rozpoznatelná podle těsných cenových rozpětí nebo konsolidací na grafech. Obchodování s průrazy může zvýšit zisky a minimalizovat rizika, falešné průrazy jsou však běžné. K identifikaci platných vstupních a výstupních bodů je nezbytné používat technickou analýzu a indikátory.

Strategie obchodování breakoutů

Co je to swingové obchodování Forex?

Forex Swingové obchodování označuje obchodní styl, jehož cílem je zachytit větší cenové pohyby na trhu Forex v průběhu několika dnů až týdnů. To je rozdíl od denního obchodování, kdy se pozice uzavírají během téhož dne. Obchodníci hledají obchodní příležitosti během velkých tržních pohybů. To umožňuje swingovým obchodníkům využít momentum. Swing trading mohou kombinovat technickou i fundamentální analýzu a hledat vstupy jak ve strategiích sledování trendu, tak v protitrendových strategiích.

Mezi běžně používané nástroje patří trendové čáry, úrovně podpory a odporu, grafické vzory, indikátory a oscilátory.

Jak si vybrat strategii swingového obchodování?

Výběr správné swingové obchodní strategie je pro úspěch každého obchodníka klíčový. Následuje několik klíčových bodů, které odborníci doporučují při výběru swingové obchodní strategie zvážit:

• Před výběrem strategie identifikujte fázi trhu. Různé strategie fungují lépe v různých tržních podmínkách. Když je trh v trendu, používejte metody sledování trendu, jako jsou moving average crossovery, ale když trh uvízne v rozpětí, přejděte na obchodování s podporou a rezistencí.

• Přizpůsobte strategii svému časovému rámci obchodování. Vyberte si strategii na základě vámi preferovaného časového rámce obchodování. Pro delší obchodování dobře fungují denní grafy a nástroje jako Fibonacci retracements. Pokud dáváte přednost kratším obchodům, použijte 4hodinové nebo 1hodinové grafy s nastavením break-and-retest.

• Zahrňte do svého rozhodování volatilitu. Při rozhodování o svém přístupu zohledněte volatilitu trhu. Pomocí nástrojů, jako je ATR, zjistíte, jak volatilní trh je. Při vysoké volatilitě volte strategii sledování trendu a při klidnější situaci strategii zvratu.

• Otestujte svou strategii na více nástrojích. Strategie může skvěle fungovat u jednoho měnového páru, ale u jiného selže. Otestujte svou strategii na různých instrumentech v demo režimu, abyste zjistili, jak funguje, a případně ji upravte.

• Zhodnoťte svou toleranci k riziku a velikost kapitálu. Některé strategie vyžadují větší kapitál nebo zahrnují větší rizika, jako například pyramidové obchodování. Pokud máte menší účet, držte se plánů s přísnějšími stop-lossy a jasnými cílovými zisky, abyste udrželi nízkou expozici.

Jaká je nejlepší strategie swingového obchodování pro začátečníky?

Začátečníkům doporučujeme začít se swingovou obchodní strategií, která je snadno pochopitelná a proveditelná. Zde je několik příkladů swingových obchodních strategií, které mohou být vhodné pro začátečníky:

• Moving Average Crossover strategie. Tato strategie zahrnuje použití dvou klouzavých průměrů různých časových období, obvykle 50denního a 200denního klouzavého průměru. Když se 50denní moving average překříží nad 200denním moving average, je to považováno za býčí signál, a když se překříží pod ním, je to medvědí signál. Tato strategie je jednoduchá na pochopení a může pomoci začátečníkům identifikovat trendy a potenciální vstupní a výstupní body.

• Strategie supportu a rezistence. Tato strategie zahrnuje identifikaci klíčových úrovní supportu a rezistence v grafu a jejich využití při rozhodování o obchodování. Obchodníci mohou hledat, zda se akcie nebo měnový pár odrazí od úrovně podpory a vstoupí do dlouhé pozice, nebo zda akcie nebo měnový pár prodají, když dosáhne úrovně odporu. Tato strategie může začátečníkům pomoci pochopit důležité vzorce v grafu a psychologii trhu.

Jak obchodovat swingové obchody na Forex?

Swing trading v Forex může být účinnou obchodní strategií, pokud víte, jak ji správně provádět. Odborníci vám nastínili následující kroky, které vám pomohou se swingovým obchodováním:

• Vyberte si svou strategii. Prvním krokem při swingovém obchodování je výběr strategie, která vyhovuje vašemu obchodnímu stylu a toleranci k riziku. Mezi oblíbené strategie patří obchodování v rozpětí, Fibonacci retracement, a MACD trading strategy.

• Vyberte si měnový pár. Pro tento styl obchodování je nezbytné zvolit měnový pár s dobrou likviditou a volatilitou. Major páry, jako jsou EUR/USD, USD/JPY a GBP/USD, jsou dobrou volbou.

• Otestujte si svou strategii. Před použitím strategie v reálném obchodování ji otestujte na demo účtu. To vám umožní zjistit, jak je strategie účinná a jak funguje v tržních podmínkách v reálném čase.

• Sledujte dlouhodobý trend. Je velmi důležité sladit své obchody s dlouhodobým trendem měnového páru, který obchodujete. To pomůže zajistit, že vaše obchody budou mít vyšší pravděpodobnost úspěchu.

• Věnujte pozornost swapům. Při držení obchodů přes noc nezapomeňte věnovat pozornost swapům. Jedná se o úrokový diferenciál mezi dvěma měnami v měnovém páru, který může mít významný vliv na ziskovost vašeho obchodování.

Jaké jsou nejlepší měnové páry pro swingové obchodníky?

Nejlepší páry mají obvykle vysokou likviditu, volatilitu, dobře definované trendy a fundamenty, které mohou vyvolat směrové pohyby v průběhu několika dnů a týdnů. Obchodníci se snaží těchto výkyvů využít pomocí strategií obchodování v rozpětí, průrazů a grafických vzorců.

Zde jsou některé z nejlepších měnových párů pro swingové obchodníky Forex:

• EUR/USD. Měnový pár euro/americký dolar je nejlikvidnější a nejvolatilnější měnový pár na trhu Forex. Dobře se vyvíjí a má spolehlivé výkyvy, což z něj činí oblíbený měnový pár pro swingové obchodníky.

• GBP/USD. Pár britská libra šterlinků/dolar se také vyvíjí čistě a má vysokou volatilitu. Zprávy a údaje z Velké Británie mohou vyvolat solidní obchodní příležitosti.

• USD/JPY. Pár americký dolar/japonský jen vykazuje relativně stabilní dlouhodobé trendy. Swingoví obchodníci se snaží těžit z pohybů nahoru nebo dolů na tomto páru.

• AUD/USD. Pár australský dolar/americký dolar bývá velmi citlivý na ceny komodit a změny úrokových sazeb. Swingoví obchodníci mohou těžit z fundamentálních i technických pohybů.

• USD/CAD. Americký dolar/kanadský dolar je silně ovlivňován cenami ropy a úrokovým diferenciálem. Swingoví obchodníci tuto dynamiku tohoto páru sledují.

• EUR/GBP. Významné vícetýdenní trendy může mít také kříž euro/britská libra. Swingoví obchodníci se u tohoto páru snaží obchodovat ve směru hybnosti.

Běžné chyby při swingovém obchodování a jak se jim vyhnout

Chyby, kterých je třeba se vyvarovat:

• Vynechání řízení rizik. Nepoužívání stop-loss příkazů může vést ke značným ztrátám.

• Nadměrné obchodování. Zaujímání více pozic najednou zvyšuje vystavení se riziku.

• Ignorování zpráv z trhu. Ekonomické události mohou ovlivnit Forex trhy a narušit technické nastavení.

Jak se vyhnout chybám:

• Používejte obchodní deník, abyste mohli sledovat svá rozhodnutí a zdokonalovat svou strategii.

• Vždy zpětně testujte strategie před jejich použitím v reálném obchodování.

• Zůstaňte disciplinovaní a dodržujte svůj obchodní plán.

Vypracování individuálního swingového obchodního plánu

• Definujte si své cíle. Ujasněte si, zda obchodujete za účelem dosažení doplňkového příjmu, růstu kapitálu nebo jiného cíle.

• Stanovte si toleranci k riziku. Rozhodněte se, jaké procento svého kapitálu jste ochotni riskovat na jeden obchod.

• Vyberte si nástroje. Vyberte si indikátory a grafické nástroje, které jsou v souladu s vaší strategií.

• Naplánujte si pravidelné revize. Pravidelně vyhodnocujte svou obchodní výkonnost, abyste zlepšili svůj přístup.

Další věcí, kterou je třeba mít na paměti, je vybrat si pouze takového brokera, který vyhovuje jedinečným potřebám swingových obchodníků, a zajistit si tak prostředky k efektivnímu provádění obchodů a maximalizaci zisků. Několik takových brokerů jsme uvedli v tabulce níže:

Pochopte Pivot points a cyklická nastavení pro úspěšné swingové obchodování Forex.

Anastasiia Chabaniuk Autor, finanční expert ve Traders Union

Swing trading v Forex je o načasování a používání chytrých nástrojů. Jednou z účinných strategií je použití Pivot points s indikátory hybnosti, jako je RSI. Označte si úrovně pivotů jako klíčové zóny podpory a odporu a jednejte pouze tehdy, když RSI podpoří pohyb. Například pokud cena narazí na pivotní podporu a RSI překročí hodnotu 30, je to silný signál k nákupu. Tento přístup odfiltruje špatné signály tím, že zajistí shodu ceny a hybnosti. K nalezení úrovní pivotů používejte 4hodinové grafy, ale vstupy upřesňujte na 1hodinovém grafu.

Dalším solidním přístupem je zaměřit se na měnové páry s předvídatelnými vzory, jako je EUR/USD během překrývání Londýna a New Yorku. Tyto páry se během překrývajících se obchodních hodin pohybují konzistentněji. Zkontrolujte volatilitu pomocí ATR a podle toho upravte velikost své pozice. Hledejte vzory prolomení a opakování na psychologických úrovních, jako je 1,2000 nebo 1,3000. Tyto úrovně často přitahují cenovou akci zpět a poskytují vám solidní obchodní příležitosti, když se cena vrátí k úrovním proražení. Tato strategie vám pomůže obchodovat v souladu s tržním rytmem.

Závěr

Swing trading Úspěch pramení z používání strategie, která vám vyhovuje, a jejího přizpůsobení tomu, jak se trh pohybuje. Pomocí nástrojů, jako jsou Fibonacciho úrovně, MACD, a analýzy průrazů si sestavte plán, který bude fungovat jak na trendových, tak na rovných trzích. Vylaďte svůj plán podle toho, jak dobře funguje, a neustále vylepšujte svou strategii tak, aby odpovídala měnícím se trhům. Pamatujte, že cílem není být dokonalý, ale obchodovat konzistentně a zůstat přizpůsobivý.

Často kladé otázky

Související články

Forex obchodování podvody

Andrey Mastykin

3 dny Před

Forex obchodování Zisk za den: Kolik můžete vydělat

Anastasiia Chabaniuk

3 dny Před

Obchodní strategie Bearish Hammer - Traders Union

Parshwa Turakhiya

3 dny Před

Nejlepší Forex obchodní strategie pro začátečníky

Rinat Gismatullin

3 dny Před

Nejlepší nastavení RSI pro swingové obchodování

Peter Emmanuel Chijioke

3 dny Před

Tým, který pracoval na tomto článku

Oleg Tkachenko

Autor a expert pro Traders Union

Oleg Tkačenko je ekonomický analytik a manažer rizik, který má více než 14 let zkušeností s prací v systémově významných bankách, investičních společnostech a analytických platformách. Od roku 2018 je analytikem společnosti Traders Union. Jeho hlavní specializací je analýza a předpovídání cenových tendencí na forexových, akciových, komoditních a kryptoměnových trzích, jakož i vývoj obchodních strategií a individuálních systémů řízení rizik. Analyzuje také nestandardní investiční trhy a studuje psychologii obchodování.

Kromě toho se Oleg stal členem Národní unie novinářů Ukrajiny (členský průkaz č. 4575, mezinárodní osvědčení UKR4494).

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Slovník pro začínající obchodníky

Investor

Investor je fyzická osoba, která investuje peníze do aktiva s očekáváním, že se jeho hodnota v budoucnu zvýší. Tímto aktivem může být cokoli, včetně dluhopisu, dluhopisu, podílového fondu, akcií, zlata, stříbra, fondů obchodovaných na burze (ETF) a nemovitostí.

Obchodování

Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.

Index

Index v obchodování je měřítkem výkonnosti skupiny akcií, která může zahrnovat aktiva a cenné papíry v ní.

Provádění obchodů

Provádění obchodů je znalost toho, jak umístit a uzavřít obchody za správnou cenu. To je klíčem k tomu, aby se vaše obchodní plány proměnily ve skutečné akce, a má přímý dopad na vaše zisky.

Nadměrné obchodování

Nadměrné obchodování je jev, kdy obchodník provádí na trhu příliš mnoho transakcí, překračuje svou strategii a obchoduje častěji, než plánoval. Je to běžná chyba, která může vést k finančním ztrátám.