Mohu vydělat peníze u prop společnosti?
Prop obchodníci mají plnou kontrolu nad svými příjmy, ale ty závisí na podílu na zisku vybrané prop společnosti. Ve výsledku může být jako prop trader ziskový kdokoli, protože ziskovost je spojena pouze s vašimi zkušenostmi a dovednostmi, strategií a schopností generovat zisky obchodováním na trhu s využitím kapitálu společnosti.
Pokud jste slyšeli o prop (proprietárním) obchodování, možná víte, že prop obchodníci přímo vydělávají na svých investičních rozhodnutích. Úspěšnost prop tradera ovšem závisí na mnoha faktorech, počínaje zvolenou prop společností, obchodními zkušenostmi, strategiemi a mnoha dalšími faktory. Níže probereme hlavní výhody a nevýhody prop tradingu, řekneme si, kolik peněz můžete vydělat, a kolik ztratit, a s jakými náklady byste měli počítat, než se budete moci vydat na prop tradingovou cestu.
Prop trading: výhody a nevýhody
Prop trading znamená, že se připojíte k určité společnosti, jako její smluvní partner, a využíváte její kapitál k uzavírání obchodů. Ale vyplatí se obchodovat pro prop společnost? Podívejme se na některé hlavní výhody a nevýhody.
Schopnost vytvářet zisk První, možná nejdůležitější výhoda, je zvýšení potenciálních zisků obchodníka. Ten obvykle získává většinu výnosů ze svých obchodů. Kromě toho prop společnosti často nabízí nízké provize, ve srovnání s brokery, kteří generují příjmy pouze z poplatků za obchodování.
Přístup k jedinečným nástrojům a softwarud Prop tradeři také získávají přístup k mnoha nástrojům, které zvyšují jejich šance na úspěch. Příkladem mohou být špičkové technologie, které by jim jinak nemusely být dostupné, vysoce kvalitní informace a více obchodních platforem, což je důležitý aspekt, vzhledem k tomu, že retailoví klienti mohou obvykle používat pouze jednu obchodní platformu.
Vynikající podpora Na rozdíl od běžných brokerů, kteří mohou mít miliony uživatelů, spravuje prop společnost obvykle malý tým obchodníků. To znamená, že mohou řešit všechny vaše problémy včas, zatímco u brokera může být čekací doba velmi dlouhá, což může mít za následek výpadek příjmů.
Nižší provozní náklady Prop společnosti jsou méně regulovány nebo nejsou regulovány vůbec; výhodou je, že mají obvykle nižší provozní náklady. To jim umožňuje rozdělit se s obchodníkem o větší část příjmu.
Obchodování s kapitálem společnosti a vysoké finanční páky Prop společnosti obvykle umožňují obchodníkům využívat při obchodování vysokou finanční páku. Na rozdíl od retailových obchodníků také neobchodujete s vlastním kapitálem, ale s kapitálem dané společnosti.
Pracovní flexibilita Můžete si vybrat mezi obchodováním na dálku a obchodováním „in house“, i když druhé jmenované může přinést dodatečné výhody.
Snadné získávání zkušeností a znalostí Mnoho prop společností poskytuje bezplatné vzdělávací zdroje a materiály, včetně skupinového koučinku. Jiné mohou tyto vzdělávací zdroje poskytovat za poplatek. Většina prop společností poskytuje demo účty, takže můžete začít s prop tradingem i bez zkušeností.
Zásoba cenných papírů a likvidita Prop tradingové společnosti vytváří zásoby cenných papírů, což jim pomáhá připravit se na nelikvidní trhy nebo klesající trendy, kdy je obtížnější obchodovat na trhu.
Navzdory těmto výhodám má prop trading i několik nevýhod, které byste měli zvážit, než se na tuto cestu vydáte.
Nedostatečná regulace Prop tradingové společnosti jsou méně regulované nebo nejsou regulovány vůbec – to vás vystavuje vyššímu riziku, takže před výběrem prop společnosti je zásadní provést náležitou kontrolu.
Obchodní rizika Některé prop společnosti vás mohou požádat o složení určité peněžní částky, která slouží jako váš příspěvek na riziko. Váš vklad není pojištěn a může se stát cílem podvodu a dalších rizik. Měli byste vkládat pouze peníze, které si můžete dovolit ztratit.
Nedostatečná flexibilita obchodování Většina společností nabízí pouze intradenní obchodování. I když vám vybraná společnost umožní nechat pozice otevřené přes noc, váš dostupný pákový efekt bude pravděpodobně omezen.
Náklady Prop trading je spojen s vysokými poplatky, jako jsou poplatky za předplatné, poplatky za výběr, poplatky za vyhodnocení a další.
Emocionální dopad Proprietární obchodování může být velmi stresující, protože obchodujete s penězi společnosti namísto svých vlastních a musíte počítat i se svými ztrátami.
Jistota zaměstnání a zaměstnanecké výhody Chybí zde zaměstnanecké výhody, jako je zdravotní pojištění, a jistota zaměstnání, protože v případě neúspěchu můžete přijít o místo.
Kolik peněz si mohu vydělat u prop společností?
Pokud si kladete otázku „Vyplatí se mi obchodovat pro prop firmu?“, musíte nejprve pochopit, jak fungují. Prop trading je jednou z nejlukrativnějších činností, protože peníze, které vyděláte, jsou určeny vaším podílem na zisku. Na rozdíl například od brokerů, kteří generují peníze z provizí nebo spreadů, prop společnost profituje přímo z obchodování nebo investování na trhu.
Prop tradeři nejsou zaměstnanci, ale pracují jako smluvní partneři a nemají zaměstnanecké výhody, například zdravotní pojištění. Příjem prop tradera tedy představuje zisk vytvořený při obchodování s akciemi, forexem, opcemi, futures a dalšími aktivy.
Váš příjem tak závisí na tom, kterou společnost si vyberete a na jejím podílu na zisku. Poměr vyplácených odměn je obvykle mezi 75 a 90 % ze zisku. V žádném případě byste si neměli vybírat společnost, která vyplácí méně než 70 %.
Některé prop společnosti mohou používat flexibilní poměr podílu na zisku v závislosti na vašich zkušenostech a obchodní strategii. Například společnost Fidelcrest nabízí 50 % po absolvování hodnotící fáze, ale jako financovaný obchodník Fidelcrest můžete získat až 90 %.
Je tedy prop trading ziskový? Neexistuje žádné obecné pravidlo, pokud jde o vydělávání peněz v prop společnostech. Například TopStep je z tohoto pohledu jednou z nejlepších společností v oboru, protože svým obchodníkům umožňuje vybrat prvních 5 000 USD zisku ve 100% výši a poté 90 % všech zisků.
Vydělané peníze tedy závisí na objemu a ziskovosti vašich obchodů, vyjednávání, provizích, obchodních dovednostech a strategiích. Chcete-li maximalizovat své výdělky, měli byste:
Využívejte pákový efekt – ovšem pozor, je to dvousečná zbraň, protože vyšší pákový efekt sice může přinést vyšší zisky, ale trh může jít také proti vám;
Vymyslete více vítězných strategií založených spíše na teorii než na instinktu;
Obchodujte pouze s kapitálem, který si můžete dovolit ztratit; začátečníci by neměli investovat více než 500 až 1000 USD;
Vyberte si správnou prop společnost podle svých potřeb a schopností, pokud jde o software a přístup k obchodování (např. možnosti technické a fundamentální analýzy);
Rizikové obchody uzavírejte pouze tehdy, když máte dostatek zkušeností s trhy;
Zaměřte se na strategie diverzifikace rizik;
Při zadávání objednávek analyzujte všechny relevantní údaje, včetně zahraničních ekonomických faktorů.
Mohu při prop tradingu přijít o peníze?
Přestože je prop trading jednou z nejvýnosnějších příležitostí, je současně ovlivněn asymetrickým rizikem. To znamená, že poměr podílu na zisku může být 75 % až 90 %, ale vy nesete 100 % rizika z vašich obchodů.
Když se stanete prop traderem, musíte často předem vložit určitou částku, která se označuje jako váš příspěvek na riziko. Jak název napovídá, pokud vaše obchody vygenerují ztráty, bude tato částka pokryta vašimi vloženými penězi.
Příspěvek na riziko zároveň funguje jako pojistka, protože prop tradera může odradit od velmi rizikových obchodů, protože je ohrožen i jeho vlastní kapitál.
Protože všechny investice jsou spojeny s riziky, může každý prop trader přijít o peníze. Může se tak stát z různých důvodů, například kvůli nevhodné obchodní strategii, jejímu špatnému provedení, kvůli nesprávnému vyhodnocení tržních podmínek nebo nepochopení informací apod.
Jaké jsou náklady na prop trading?
Další otázka zní: kolik si prop společnost účtuje za obchodování? Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, protože záleží na vybrané společnosti. Zde jsou některé typy nákladů, které byste měli znát:
Poplatek za používání prop tradingového softwaru (může činit přibližně 200 USD měsíčně);
Měsíční předplatné pro zvolený typ účtu, včetně simulačních účtů;
Poplatky za výběry;
Poplatek za vyhodnocení (obvykle jednorázový);
Možná budete muset zaplatit za školení nebo koučink, i když některé společnosti je nabízejí zdarma.
Nejlepší prop tradingové společnosti
Topstep
Topstep je mezinárodní obchodní společnost registrovaná v USA. Společnost poskytuje finanční služby od roku 2012 a nabízí exkluzivní obchodní podmínky pro klienty z různých zemí. Topstep poskytuje financování reálných obchodních účtů klientům, pokud prokáží dovednost provádět obchody a řídit rizika na simulačním účtu. Obchodníci mohou obchodovat s CME futures a měnovými páry. Obchodování na reálných účtech probíhá prostřednictvím ECN brokera Equiti Capital.
Funded Next
Prop tradingová společnost Funded Next spolupracuje s brokerem Eightcap (byla založena v roce 2009 a má licenci ASIC). Tato prop společnost má pobočky ve Spojených arabských emirátech, USA a jihovýchodní Asii a pracuje s obyvateli všech zemí. Poskytuje až 200 000 USD s potenciálem růstu až na 4 miliony USD. Maximální pákový efekt je 1:100. Funded Next nabízí 2 typy účtů s 5 plány v každém z nich, což umožňuje obchodníkům vybrat si nejlepší možnost podle jejich potřeb. Podíl partnera na zisku činí 60–90 % v závislosti na výkonnosti. Úkoly jsou poměrně snadné. Aby uživatel potvrdil svou kvalifikaci, obchoduje na demo účtu, ale platforma mu vyplácí 15 % jeho výdělku v reálných prostředcích. Poté jsou limity minimální: alespoň 10 obchodních výplat za měsíc, až 5% denní pokles a až 10% celkový pokles. Partneři obchodují na platformě MetaTrader 4 a k ovládání účtu mohou používat vlastní mobilní aplikaci této prop společnosti.
Fidelcrest
Fidelcrest je prop společnost vytvořená profesionálními účastníky forexového trhu, kteří mají více než desetiletou praxí ve společnostech poskytujících brokerské služby. Byla zaregistrována v roce 2018 na Kypru, ale spolupracuje s obchodníky z celého světa, včetně těch, kteří sídlí v USA. Fidelcrest nabízí účty Pro a Micro pro terminál MT4, na kterých můžete obchodovat měnové páry a CFD na akcie, indexy, kovy a aktiva komoditního trhu. Po absolvování hodnocení a splnění obchodních požadavků získá obchodník možnost obchodovat s prostředky Fidelcrest. Minimální výše finančních prostředků je 10 000 USD a maximální 2 miliony USD.
Nejčastější dotazy
Jsou prop tradeři ziskoví?
Prop tradeři mají plnou kontrolu nad svými příjmy, ale ty závisí na poměru podílu na zisku zvolené prop společnosti. V důsledku toho může být jako prop trader ziskový kdokoli. Ziskovost je spojena s vašimi zkušenostmi a dovednostmi, strategií a schopností generovat zisky obchodováním na trhu s kapitálem společnosti.
Vyplatí se spolupracovat s prop společností?
Spolupráce s prop společnostmi má mnoho jedinečných výhod, kvůli kterým se vyplatí. Patří mezi ně přístup k jedinečnému softwaru a informacím, obchodování s kapitálem společnosti a vyplácení velké části zisků.
Jaká je úspěšnost prop společností?
Úspěšnost prop společnosti může být až 100%, pokud si vyberete správnou prop společnost – tyto společnosti postrádají regulaci a licence, je třeba provést náležitou kontrolu a vybrat důvěryhodnou společnost, která odpovídá vašim názorům a strategiím.
Jaká je šance neúspěchu mezi prop tradery?
Podle statistik dosahuje zisku přibližně 11–25 % obchodníků. Pokud chcete maximalizovat své šance na úspěch, můžete vždy začít se simulačním účtem a pečlivě vypracovat svou obchodní strategii dříve, než budete na trzích riskovat reálné prostředky.
Slovník pro začínající obchodníky
-
1
Obchodování
Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.
-
2
Pákový efekt
Forexová páka je nástroj, který umožňuje obchodníkům ovládat větší pozice s relativně malým kapitálem, čímž se zvyšují potenciální zisky a ztráty v závislosti na zvoleném pákovém poměru.
-
3
Index
Index v obchodování je měřítkem výkonnosti skupiny akcií, která může zahrnovat aktiva a cenné papíry v ní.
-
4
Výnos
Výnos označuje zisk nebo výnos z investice. Odráží výnosy z vlastnictví aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo jiné finanční nástroje.
-
5
ECN
ECN neboli elektronická komunikační síť je technologie, která spojuje obchodníky přímo s účastníky trhu a usnadňuje transparentní a přímý přístup na finanční trhy.
Související články
Tým, který pracoval na tomto článku
Ivan Andriyenko je finanční expert a analytik. Specializuje se na obchodování na forexových, akciových a kryptoměnových trzích. Jeho preferovaným stylem obchodování jsou konzervativní strategie s nízkým nebo středním rizikem, střednědobé a dlouhodobé investice. Má 7 let zkušeností na finančních trzích. Ivan se podílí na přípravě článků pro začínající obchodníky a také na recenzích a hodnocení brokerů, analyzuje jejich spolehlivost, obchodní podmínky a specifika.
Ivan neustále testuje nové strategie pro různá aktiva a vybírá nejefektivnější možnosti. Kromě toho je přesvědčen, že důležitým aspektem jeho práce je pomoc začínajícím obchodníkům. Sdílí informace, které začátečníci potřebují – vzdělávací materiály a strategie.
Ivanovo motto: Neustálé studium a experimentování vede k úspěchu.
Karel Kaluš je korektor pro český jazyk v Traders Union. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti překladů a lokalizace. Vzhledem k jeho obecnému zájmu o finance se přirozeně soustředil na finanční překlady. Díky tomu, že jedním z jeho prvních klientů byla společnost eToro, získal v tomto oboru mnoho znalostí a zkušeností.
Mirjan Hipolito je novinářka a editorka zpráv v Traders Union. Je odbornicí na kryptoměny s pětiletou praxí na finančních trzích. Její doménou jsou denní zprávy z trhu, předpovědi cen a primární nabídky mincí (ICO).