Forex Skalpování vs. Denní obchodování

Redakční poznámka: Přestože dodržujeme přísnou redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty našich partnerů. Zde je vysvětlení, jak vyděláváme peníze. Žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

Scalping a denní obchodování jsou oblíbené obchodní strategie, které mají své jedinečné vlastnosti:

Scalping zahrnuje časté a rychlé obchody, které mají za cíl profitovat z malých cenových pohybů.
Denní obchodování zahrnuje zaujímání delších pozic během dne s cílem využít větších pohybů na trhu.

Forex Obchodování nabízí mnoho strategií, přičemž skalpování a denní obchodování jsou mezi aktivními obchodníky nejoblíbenější. Jedná se o podobné strategie, ale mají zásadní rozdíly. Pochopení rozdílů mezi těmito dvěma obchodními metodami vám pomůže vybrat si tu nejvhodnější, zejména pokud jste začátečník, a rozvíjet tak svůj obchodní styl.

Rozdíly mezi skalpováním Forex a denním obchodováním

Skalpování a denní obchodování jsou dvě populární Forex strategie, z nichž každá má své jedinečné charakteristiky. Rozdíly mezi těmito přístupy spočívají především v časovém rámci, frekvenci obchodování a používaných analytických nástrojích. Pochopení těchto rozdílů pomůže obchodníkům vybrat strategii, která nejlépe vyhovuje jejich obchodním cílům a stylu.

Skalpování vs. denní obchodování
	Scalping	Denní obchodování
Časový rámec	Skalpeři, kteří obchodují v řádu minut nebo sekund, vstupují do pozic a vystupují z nich rychle a snaží se profitovat z malých cenových pohybů.	Obchodování během dne s uzavřením všech pozic do konce obchodní seance. Denní obchodníci drží pozice déle než skalpeři, ale přesto nenechávají obchody otevřené přes noc.
Frekvence transakcí	Více obchodů za den. Scalpeři mohou během jedné obchodní seance uskutečnit desítky nebo dokonce stovky obchodů.	Méně obchodů: Denní obchodníci obvykle otevírají a uzavírají několik obchodů za den a zaměřují se na větší pohyby na trhu.
Technická analýza a nástroje	Používání tickových a minutových grafů. Scalpeři se při analýze a rozhodování spoléhají na nejkratší časové grafy.	Pomocí dlouhodobějších grafů (5minutových, 15minutových a hodinových) denní obchodníci analyzují širší obraz trhu, aby mohli činit informovaná rozhodnutí.

Příklady skalpování a denního obchodování

Skalpování pomocí Bollingerových pásem

Skalpování pomocí Bollingerových pásem. V tomto příkladu skalpování sledujeme graf páru britská libra/japonský jen (GBP/JPY) s časovým rámcem 1 minuta. Klíčovými ukazateli, které se zde používají, jsou Bollingerova pásma a dynamická rezistence (pravděpodobně klouzavý průměr). Zpočátku je patrný Bollingerův squeeze, což je situace, kdy se pásma zužují, což naznačuje nízkou volatilitu. To často signalizuje, že by mohlo dojít k proražení. Velká červená svíčka prorazí pod Bollinger Bands, což signalizuje medvědí momentum. To působí jako prodejní signál a vybízí ke vstupu do krátkého obchodu. Po prodejním signálu cena dále prudce klesá, protože medvědí momentum se zvyšuje. Cena zůstává pod spodní úrovní Bollinger Band, což dále potvrzuje pohyb směrem dolů. Po poklesu nastává okamžik, kdy cena překoná zpět dynamickou rezistenci (klouzavý průměr), což signalizuje potenciální obrat nebo zpomalení medvědího trendu. To představuje signál k ukončení krátkého obchodu.

Day trading using Exponential <span translate="no">Moving Averages</span> (EMA)

Denní obchodování pomocí exponenciální metody Moving Averages (EMA)

Denní obchodování s použitím exponenciální metody Moving Averages (EMA). V tomto příkladu se podíváme na 30minutový graf amerického dolaru vůči indické rupii (USD/INR) na páru s použitím dvou exponenciálních klouzavých průměrů (EMA), 13-periodového (černá čára) a 26-periodového (fialová čára). Nákupní signál se objeví, když se 13-periodový EMA pohybuje nad 26-periodovým EMA, což naznačuje, že kupující získávají kontrolu. To můžete vidět na levé straně, kde cena po poklesu začíná stoupat. Po zasažení nákupního signálu cena ještě chvíli pokračuje vzhůru a ukazuje stabilní býčí trend. Cena se drží nad oběma EMAs, což potvrzuje, že momentum je silné. Prodejní signál se objeví, když se 13-periodický EMA propadne zpět pod 26-periodický EMA, což znamená, že býčí tlak ztrácí na síle a prodejci by mohli převzít vládu. To by bylo vhodné místo buď pro uzavření dlouhého obchodu, nebo dokonce pro vstup do krátkého obchodu. Po prodejním signálu začne cena opět klesat, což podpoří výzvu k opuštění nebo obrácení pozice.

Výhody a nevýhody skalpování Forex

Forex Skalpování je vysokorychlostní obchodní strategie, která může generovat značné zisky v krátkém časovém období. Tato strategie má své jedinečné výhody, jako je minimalizace rizika u každého obchodu, ale také jsou s ní spojeny vysoké požadavky na obchodníka a značné náklady na provizi. Podívejme se blíže na všechny výhody a nevýhody skalpování, abychom zjistili, zda je tato strategie pro vás vhodná.

Vysoký potenciál zisku v krátkém časovém období.
Menší riziko na obchod díky krátké době držení.

Skalpování vyžaduje okamžité rozhodování a vysokou koncentraci.
Velký počet obchodů vede ke značným nákladům na provize a spready, což může snížit celkový zisk.

Výhody a nevýhody denního obchodování

Denní obchodování je strategie, při které obchodníci otevírají a uzavírají všechny pozice během jednoho obchodního dne, čímž se vyhýbají rizikům spojeným s nočními pohyby na trhu. Tento přístup má své výhody, například možnost používat informovanější strategie a menší stres ve srovnání se skalpováním. Denní obchodování má však i své nevýhody, mezi které patří nutnost pečlivé přípravy a analýzy trhu a také riziko neočekávaných pohybů trhu během dne.

Denní obchodníci mají více času na analýzu a vývoj strategií.
Méně stresu ve srovnání se skalpováním díky delším časovým rámcům.

Denní obchodování vyžaduje pečlivou analýzu trhu a přípravu na každou obchodní seanci.
I přes pečlivou analýzu může trh provést neočekávané pohyby, které mohou vést ke ztrátám.

Srovnání skalpování a denního obchodování

Skalpování a denní obchodování nabízejí různé přístupy k obchodování Forex, přičemž každý z nich má své vlastní charakteristiky a požadavky. Pro úspěšný výběr strategie je důležité pochopit, jak se liší z hlediska rizika, ziskovosti, profilu obchodníka a technických a nákladových aspektů. Podívejme se na hlavní parametry, které obchodníkům pomohou určit, která strategie je pro ně nejlepší.

Porovnání skalpování a denního obchodování
	Scalping	Denní obchodování
Riziko a výnosnost	Vysoký potenciál zisku při nízkém riziku každého obchodu, ale celkový zisk závisí na velkém počtu úspěšných obchodů.	Stabilnější výnosy díky menšímu počtu obchodů, ale každý obchod s sebou nese větší riziko kvůli délce držení pozic.
Vhodný profil obchodníka	Vhodné pro obchodníky s vysokou koncentrací, rychlými reflexy a schopností rychle se rozhodovat.	Vhodné pro obchodníky, kteří jsou schopni dlouhodobé analýzy, trpělivosti a správného rozhodování.
Technická podpora a náklady	Vyžaduje výkonný hardware a software pro rychlé provádění obchodů, což může být nákladné.	Menší nároky na vybavení, ale náklady na analýzu a přípravu mohou být vyšší.

Vybrali jsme několik spolehlivých brokerů, u kterých můžete plně otestovat své obchodní schopnosti a zvolit si skalpování nebo denní obchodování jako hlavní obchodní strategii. Klíčovými kritérii při výběru brokera jsou nízké poplatky, přístup k široké škále trhů, pohodlnost platformy, kvalita analytických nástrojů a také pověst a spolehlivost společnosti.

Nejlepší makléři
	Denní objem, $ bn	Min. vklad, $	Max. páka	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread GBP/USD, pips	Otevření účtu
Pepperstone	8,04		1:500	0,5	1,4	OTEVŘÍT ÚČET Váš kapitál je vystaven riziku.
OANDA	12,84		1:200	0,1	0,5	OTEVŘÍT ÚČET Váš kapitál je vystaven riziku.
Interactive Brokers	4,3		1:30	0,2	1,5	OTEVŘÍT ÚČET Váš kapitál je ohrožen.
IG Markets	8,16	1	1:200	0,6	1,5	Prohlednout recenzi
XM Group	16,08	5	1:1000	0,7	1,2	OTEVŘÍT ÚČET Váš kapitál je vystaven riziku.

Demo účet vám pomůže pochopit, která strategie vám nejlépe vyhovuje

Při rozhodování mezi skalpováním a denním obchodováním je jedním z klíčových faktorů vaše psychologické pohodlí. Skalpování vyžaduje okamžité rozhodování a schopnost rychle se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu. Pokud máte vysokou koncentraci a odolnost vůči stresu, může být tato strategie určena právě vám. Nezapomeňte však, že skalpování vyžaduje také značné náklady na provize a spready, což může snížit vaše zisky.

Na druhou stranu denní obchodování poskytuje více času na analýzu a rozhodování. Tato strategie je vhodná pro ty, kteří dávají přednost promyšlenějšímu přístupu a jsou ochotni věnovat více času studiu trhu. Při denním obchodování je důležité mít jasný plán a držet se ho, aby se minimalizovalo riziko neočekávaných pohybů na trhu. Je také důležité vzít v úvahu, že denní obchodování vyžaduje více času na přípravu a analýzu, ale může být méně stresující než skalpování.

Pro větší jistotu je lepší začít s demo účtem a vyzkoušet si obě strategie bez rizika ztráty reálných peněz. To vám pomůže pochopit, která strategie nejlépe vyhovuje vašemu stylu obchodování a osobním preferencím. Nezapomeňte také na důležitost řízení rizik a nikdy neinvestujte více, než si můžete dovolit ztratit. Bez ohledu na zvolenou strategii jsou disciplína a jasný plán klíčovými prvky úspěšného obchodování Forex.

Závěr

Při rozhodování mezi skalpováním a denním obchodováním je důležité zvážit své osobní preference, cíle a schopnosti. Skalpování je vhodné pro ty, kteří hledají rychlé zisky a jsou připraveni zvládnout vysokou míru stresu. Denní obchodování je naproti tomu vhodné pro ty, kteří preferují promyšlenější přístup a jsou připraveni věnovat analýze trhu více času. V každém případě úspěch v obchodování závisí na pečlivé přípravě, analýze a schopnosti přizpůsobit se tržním podmínkám.

Nejčastější dotazy

Jakou roli hraje při úspěšném skalpování psychologie?

Psychologie hraje při skalpování klíčovou roli, protože obchodník musí zachovat chladnou hlavu a rychle se rozhodovat pod tlakem. Naučit se ovládat emoce, jako je strach a chamtivost, pomáhá minimalizovat chyby a zvýšit efektivitu obchodování.

Jaký typ hardwaru a softwaru se doporučuje pro skalpování?

Scalpeři často používají výkonné počítače s více monitory, aby mohli sledovat více grafů a nástrojů najednou. Doporučuje se také používat platformy s nízkou latencí pro rychlé provádění příkazů.

Jaká jsou hlavní rizika spojená s denním obchodováním, kterých byste si měli být vědomi?

Jedná se o náhlé pohyby na trhu a zpravodajské události, které mohou trh během dne výrazně ovlivnit. Je důležité mít plán řízení rizik a být připraven rychle opustit pozice v nepříznivých podmínkách.

Jaké knihy nebo zdroje lze doporučit pro důkladné studium skalpování a denního obchodování?

Pro důkladné studium skalpování a denního obchodování lze doporučit knihy jako "One Good Trade" od Mikea Bellafioreho a "Day Trading and Swing Trading the Currency Market" od Kathy Lien. Užitečná jsou také specializovaná fóra a online kurzy, kde si obchodníci vyměňují zkušenosti a strategie.

Tým, který pracoval na tomto článku

Maxim Nechiporenko přispívá do časopisu Traders Union od roku 2023. Svou profesní kariéru v médiích zahájil v roce 2006. Má odborné znalosti v oblasti financí a investic a jeho oblast zájmu zahrnuje všechny aspekty geoekonomie. Maxim poskytuje aktuální informace o obchodování, kryptoměnách a dalších finančních nástrojích. Své znalosti pravidelně aktualizuje, aby měl přehled o nejnovějších inovacích a trendech na trhu.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Investor

Investor je fyzická osoba, která investuje peníze do aktiva s očekáváním, že se jeho hodnota v budoucnu zvýší. Tímto aktivem může být cokoli, včetně dluhopisu, dluhopisu, podílového fondu, akcií, zlata, stříbra, fondů obchodovaných na burze (ETF) a nemovitostí.

Obchodování

Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.

Denní obchodování

Denní obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv v rámci jednoho obchodního dne s cílem vydělat na krátkodobých cenových výkyvech a pozice se obvykle nedrží přes noc.

Skalpování

Skalpování v obchodování je strategie, při níž se obchodníci snaží dosáhnout rychlých a malých zisků prováděním mnoha krátkodobých obchodů během několika sekund nebo minut, přičemž využívají drobných výkyvů cen.

Pákový efekt

Forexová páka je nástroj, který umožňuje obchodníkům ovládat větší pozice s relativně malým kapitálem, čímž se zvyšují potenciální zisky a ztráty v závislosti na zvoleném pákovém poměru.