Nejlepší měny rozvíjejících se trhů pro rok 2025

Redakční poznámka: Přestože dodržujeme přísnou redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty našich partnerů. Zde je vysvětlení, jak vyděláváme peníze. Žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

Nejlepší měny rozvíjejících se trhů pro 2025:

Chinese Yuan (CNY): podpořeny více než 5% růstem Číny GDP a rostoucím globálním vlivem.
Indian Rupee (INR): připraveny na dlouhodobé zisky díky více než 6% hospodářskému růstu Indie
Brazilian Real (BRL): poháněné brazilským vývozem zemědělských produktů v hodnotě více než 100 miliard dolarů
Russian Ruble (RUB): podporované ruským vývozem energií
Mexican Peso (MXN): vlivem obchodu s US v hodnotě více než 600 miliard dolarů a silným průmyslovým sektorem

Porozumění měnám rozvíjejících se trhů je pro obchodníky a investory důležité, protože tyto měny nabízejí atraktivní příležitosti k diverzifikaci a vysokým výnosům. Obchodování s těmito měnami je však spojeno s určitými riziky, včetně ekonomické a politické nestability. V tomto článku se budeme zabývat hlavními měnami rozvíjejících se trhů, kritérii pro jejich výběr k obchodování a také metodami analýzy a možnými riziky a výhodami.

Hlavní měny rozvíjejících se trhů v 2025

Měny rozvíjejících se trhů jsou měny zemí, které se vyznačují dynamicky se rozvíjejícími ekonomikami. Tyto měny se často vyznačují vysokou volatilitou a politické prostředí národních států, které tyto měny emitují, často spadá do oblasti politické nestability nebo ji vůbec neopouští. Tyto země však hrají významnou roli v globální dělbě práce, což činí jejich měny atraktivní pro Forex obchodní spekulace. Podívejme se blíže na deset nejvýznamnějších měn rozvíjejících se jurisdikcí

Chinese Yuan (CNY)

Ekonomické ukazatele: 1. Měna, která je v současné době na trhu, je nejvýznamnější měnou v Evropě. 2. Měna, která je v současné době na trhu. Čínská ekonomika je druhá největší na světě, její GDP hodnota činí přibližně 18 bilionů USD (2025). Vývoz technologií je i nadále významným zdrojem ekonomiky.
Historická výkonnost. Jüan v posledních letech prokázal odolnost navzdory globálním hospodářským problémům. V roce 2023 jüan vůči US dolaru posílil o přibližně 4,5 %.
Současný kurz a volatilita. V srpnu 2024 se jüan obchoduje v rozmezí CNY 7,1-7,3 za US dolar. Volatilita zůstává mírná, a to především díky intervencím a politice Čínské lidové banky.

Indian Rupee (INR)

Ekonomické ukazatele: V současné době je v eurozóně v platnosti tzv. Indie vykazuje vysokou GDP míru růstu ve výši přibližně 6,1 % v roce 2025. Stále se očekává, že Indie v příštím desetiletí nahradí Čínu na pozici světové továrny. Počet jejích obyvatel nadále přesahuje 1,4 miliardy.
Historická výkonnost. Rupie v průběhu let čelila výrazným výkyvům, které byly ovlivněny domácími ekonomickými reformami, včetně demonetizace v roce 2016, a následnou měnovou politikou.
Současný kurz a volatilita. Na 2025, se rupie obchoduje kolem 83 INR za US dolar. Měna nadále zažívá volatilitu v důsledku domácích ekonomických opatření a podmínek na světových trzích.

Brazilian Real (BRL)

Ekonomické ukazatele. Brazilská ekonomika je silně závislá na vývozu komodit, včetně sóji, železné rudy a ropy. Země také dělá pokroky v oblasti obnovitelných zdrojů energie, kde se zvýšily investice do biopaliv a větrné energie.
Historická výkonnost. Reál zaznamenal vysokou volatilitu v důsledku politické nestability, hospodářských krizí a kolísání cen komodit.
Současný kurz a volatilita. Na 2025, se real obchoduje za 4,9-5,2 BRL za US dolar. Měna nadále čelí značným výkyvům, které jsou ovlivněny jak globální poptávkou po komoditách, tak vnitropolitickou dynamikou.

Russian Ruble (RUB)

Ekonomické ukazatele. Rusko je hlavním vývozcem energetických zdrojů, včetně ropy a plynu, které stále představují podstatnou část jeho GDP, i když se zvyšuje snaha o diverzifikaci do zemědělství a technologií.
Historická výkonnost. Rubl podléhá silným výkyvům v důsledku sankcí, geopolitických rizik a kolísajících cen ropy. Na základě těchto faktorů zůstává zranitelný jak vůči oslabování, tak vůči posilování hlavních rezervních měn.
Současný směnný kurz a volatilita. Od srpna 2024 se rubl obchoduje kolem 95-100 RUB za US dolar. Volatilita je stále vysoká, což je způsobeno pokračujícím geopolitickým napětím a zavedením nových hospodářských sankcí.

Mexican Peso (MXN)

Ekonomické ukazatele: V současné době je rubl na trhu s cennými papíry. Mexiko udržuje úzké hospodářské vazby se Spojenými státy, což podporuje vysoké objemy obchodů s pesem. Na 2025GDP odhaduje na přibližně 1,4 bilionu USD, přičemž růst je tažen výrobou a obchodem s US.
Historická výkonnost. Peso zůstává citlivé na výkyvy, zejména v důsledku změn obchodních dohod a hospodářských podmínek ve Spojených státech.
Současný směnný kurz a volatilita. Na 2025, se peso obchoduje za 16-18 MXN za US dolar. Měna se nadále potýká s volatilitou, a to zejména v důsledku své závislosti na ekonomice USA a změnách ve světových výrobních trendech.

South African Rand (ZAR)

Ekonomické ukazatele. Jihoafrická republika má významné zásoby nerostných surovin včetně zlata, platiny a diamantů, které nadále hrají klíčovou roli v ekonomice země. Na adrese 2025těžební sektor čelí problémům v důsledku kolísavé globální poptávky a pracovních nepokojů.
Historická výkonnost. Kurz randu zaznamenává neustálé výkyvy, které jsou způsobeny pokračující politickou nestabilitou a zhoršujícími se socioekonomickými podmínkami v republice. Tyto faktory vedly k oslabení důvěry investorů.
Současný kurz a volatilita. V srpnu 2024 se rand obchoduje kolem 18,5-19,5 ZAR za US dolar. Volatilita zůstává vysoká a je ovlivněna domácí politickou nejistotou a vývojem na světových trzích.

Turkish Lira (TRY)

Ekonomické ukazatele. Turecká ekonomika je nadále zatížena vysokou inflací a zahraničním dluhem, přičemž inflace se pohybuje na historicky nejvyšších úrovních v roce 2025. Navzdory tomu Turecko nadále zaznamenává GDP růst, i když stále pod hranicí 1 bilionu USD.
EUR, což je o něco méně než v roce 2013. historické výsledky. Turecká lira zažívá trvalou nestabilitu, která je do značné míry způsobena politickými faktory a vyvíjejícími se ekonomickými problémy. Na 2025, zůstává ekonomické prostředí nepředvídatelné.
Současný směnný kurz a volatilita. Na 2025, lira dále oslabila a do srpna se obchodovala v rozmezí 32,5-34 TRY za US dolar. Volatilita zůstává zvýšená v důsledku domácí hospodářské politiky a vnějších ekonomických tlaků.

Indonesian Rupiah (IDR)

Ekonomické ukazatele: V současné době se lira pohybuje v rozmezí od 1. ledna do 31. prosince 2018. Indonésie zůstává největší ekonomikou v jihovýchodní Asii, jejíž GDP objem se v roce 2016 zvýšil na přibližně 1,3 bilionu dolarů. 2025. Země nadále těží ze svého rozmanitého exportního portfolia, včetně přírodních zdrojů.
Historická výkonnost. Kurz rupie zůstává relativně stabilní, i když je citlivý na změny cen komodit. Na 2025vláda zachovala politiku zaměřenou na stabilizaci měny.
Současný směnný kurz a volatilita. V srpnu 2024 se rupie obchoduje kolem 15 800 - 16 100 IDR za US dolar. Měna zůstává stabilní a ve srovnání s regionálními protějšky vykazuje nízkou úroveň volatility.

Polish Zloty (PLN)

Ekonomické ukazatele: V současné době je v eurozóně na trhu s rupií více než 1,5 mld. Polsko jako středoevropská ekonomika pokračuje ve stabilním růstu, přičemž těží z úzkých vazeb s Evropskou unií a pravidelných dotací z rozpočtu EU. Jeho GDP hodnota činí v srpnu 2024 přibližně 750 miliard USD.
Historická výkonnost. Zlotý zůstává relativně stabilní díky hospodářské integraci Polska s EU.
Současný směnný kurz a volatilita. Na 2025 se zlotý obchoduje kolem 4,0 - 4,05 PLN za US dolar.

Chilean Peso (CLP)

Ekonomické ukazatele: Zlotý je v současné době na trhu s cennými papíry a v současné době je na trhu s cennými papíry. Chile zůstává největším světovým vývozcem mědi, která je nadále motorem hospodářského růstu země.
Historická výkonnost. Chilské peso nadále vykazuje vysokou volatilitu, která je do značné míry ovlivněna cenami mědi.
Současný kurz a volatilita. Na 2025 se peso obchoduje v rozmezí 920-1020 CLP za US dolar, přičemž výkyvy jsou způsobeny změnami cen komodit.

Vybrali jsme několik spolehlivých brokerů, u kterých můžete obchodovat většinu těchto měn v párech s hlavními rezervními měnami a měnami vyspělých národních trhů. Klíčovými kritérii při výběru brokera jsou nízké poplatky, přístup k široké škále trhů, pohodlnost platformy, kvalita analytických nástrojů a také pověst a spolehlivost společnosti.

Nejlepší Forex makléři
	Měnové páry	Min. vklad, $	Max. páka	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread EUR/USD, pips	Otevření účtu
Pepperstone	90		1:500	0,5	1,5	OTEVŘÍT ÚČET Váš kapitál je vystaven riziku.
OANDA	68		1:200	0,1	0,5	OTEVŘÍT ÚČET Váš kapitál je vystaven riziku.
Interactive Brokers	100		1:30	0,2	0,8	OTEVŘÍT ÚČET Váš kapitál je ohrožen.
IG Markets	80	1	1:200	0,6	1,2	Prohlednout recenzi
Trading.com	55	5	1:30	0,6	0,8	Prohlednout recenzi

Jak si vybrat měny rozvíjejících se trhů pro obchodování

Při výběru měn rozvíjejících se trhů pro obchodování byste měli zvážit:

Ekonomickou stabilitu. Předpokládaný růst GDP , míra inflace.
Politickou stabilitu. Přítomnost stabilní vlády, členství země v silných regionálních svazech atd.
Likviditu měny. Schopnost volné směny na světových trzích.

Například čínský jüan a indická rupie mají vysokou likviditu a velké objemy obchodů, což je činí atraktivními pro obchodníky. Jüan je však odolnější vůči vnějším šokům díky silné podpoře ze strany Čínské lidové banky.

Rizika obchodování s měnami rozvíjejících se trhů

Dynamic Ekonomická nestabilita. Měny mohou výrazně kolísat v důsledku změn v hospodářské politice nebo vnějších šoků. Příkladem může být ekonomická krize v Turecku v roce 2018, kdy lira během krátké doby ztratila více než 30 % své hodnoty.
Politické faktory. Politická nestabilita může výrazně ovlivnit směnný kurz měny. Například devalvace argentinského pesa v roce 2019 v důsledku politické krize.
Nízká likvidita. Některé měny mohou mít omezenou likviditu, což ztěžuje provádění velkých obchodů bez výrazných ztrát. Například nigerijská měna Naira má často problémy s likviditou kvůli devizovým kontrolám.

Výhody obchodování s měnami rozvíjejících se trhů

Vysoký potenciál výnosu. Měny rozvíjejících se trhů mohou díky ekonomickému růstu a příznivým obchodním podmínkám nabízet vysoké výnosy. Úspěšné jsou například investice do čínského jüanu, který s růstem čínské ekonomiky posiluje.
Diverzifikace portfolia. Zahrnutí měn rozvíjejících se trhů do investičního portfolia může díky diverzifikaci snížit celkové riziko. Například investice do jüanu a rupie mohou kompenzovat rizika spojená s kolísáním kurzu US dolaru.

Věnujte pozornost globálním ekonomickým a politickým událostem

Obchodování s měnami rozvíjejících se trhů může skutečně nabídnout významné ziskové příležitosti, je však důležité vzít v úvahu několik dalších aspektů, které mohou ovlivnit vaše obchodní strategie.

Věnujte pozornost globálním ekonomickým a politickým událostem. Zejména změny v politice US Federálního rezervního systému mohou významně ovlivnit měny rozvíjejících se trhů v důsledku změn kapitálových toků. Například zvýšení sazeb ze strany Fed může vést k odlivu kapitálu z rozvíjejících se trhů, protože investoři hledají vyšší výnosy na US. To často oslabuje měny rozvíjejících se trhů v důsledku snížené poptávky po jejich aktivech a měnách. Také nestabilita v regionech, jako je Latinská Amerika nebo Afrika, může způsobit prudké výkyvy směnných kurzů.

Při obchodování s měnami rozvíjejících se trhů zvažte použití derivátů k zajištění rizik. Měnové opce a futures mohou být užitečnými nástroji k ochraně pozic před nepříznivými pohyby kurzů. Je však důležité mít na paměti, že používání derivátů vyžaduje důkladné pochopení jejich mechanismu a rizik s nimi spojených. Než je začnete používat, nezapomeňte si udělat průzkum a poradit se s odborníkem.

A nezapomínejte na důležitost diverzifikace. Investice do více měn rozvíjejících se trhů může pomoci snížit celkové riziko vašeho portfolia. Pokud například jedna měna zažije výrazné výkyvy v důsledku domácích ekonomických problémů, ostatní měny mohou tyto ztráty kompenzovat. Diverzifikace vám tak umožní lépe řídit riziko a zvýšit výnosový potenciál vašeho investičního portfolia.

Závěr

Probrali jsme klíčové aspekty obchodování s měnami rozvíjejících se trhů, včetně jejich hlavních charakteristik, rizik a výhod a základních zásad pro jejich výběr k obchodování. Měny rozvíjejících se trhů nabízejí jedinečné možnosti diverzifikace a vysokých výnosů, vyžadují však pečlivou analýzu a zvážení rizik. Obchodníkům a investorům doporučujeme, aby k informovanému rozhodování využívali důvěryhodné zdroje informací a aktuální údaje.

Často kladené dotazy

Jaké faktory ovlivňují likviditu měn rozvíjejících se trhů?

Likvidita měn rozvíjejících se trhů závisí na ekonomické stabilitě země, míře inflace, politické situaci a objemu obchodů na mezinárodních trzích. Například stabilní ekonomika a nízká inflace v Mexiku přispívají k vysoké likviditě mexického pesa.

Jak mohou změny ve světovém obchodě ovlivnit měny rozvíjejících se trhů?

Změny ve světovém obchodě, jako jsou obchodní války nebo změny obchodních dohod, mohou významně ovlivnit měny rozvíjejících se trhů tím, že mění poptávku po vývozu, ovlivňují obchodní bilanci a vyvolávají výkyvy v důvěře investorů, což vede k volatilitě měn. Například obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou v roce 2018 vedla k oslabení čínského jüanu.

Jaké ekonomické ukazatele rozvíjejících se trhů je třeba brát v úvahu při analýze jejich měn?

Při analýze měn rozvíjejících se trhů je třeba vzít v úvahu klíčové ekonomické ukazatele, jako jsou růst GDP, míra inflace, úrokové sazby, obchodní bilance a devizové rezervy.

Jak posoudit politické riziko při obchodování s měnami rozvíjejících se trhů?

Politické riziko lze posoudit analýzou politické stability země, nadcházejících voleb a potenciálu sociálních nepokojů. Například politická nestabilita v Turecku v roce 2018 způsobila výrazný pokles turecké liry.

Tým, který pracoval na tomto článku

Maxim Nechiporenko přispívá do časopisu Traders Union od roku 2023. Svou profesní kariéru v médiích zahájil v roce 2006. Má odborné znalosti v oblasti financí a investic a jeho oblast zájmu zahrnuje všechny aspekty geoekonomie. Maxim poskytuje aktuální informace o obchodování, kryptoměnách a dalších finančních nástrojích. Své znalosti pravidelně aktualizuje, aby měl přehled o nejnovějších inovacích a trendech na trhu.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Pákový efekt

Forexová páka je nástroj, který umožňuje obchodníkům ovládat větší pozice s relativně malým kapitálem, čímž se zvyšují potenciální zisky a ztráty v závislosti na zvoleném pákovém poměru.

Volatilita

Volatilita označuje míru kolísání nebo kolísání ceny nebo hodnoty finančního aktiva, jako jsou akcie, dluhopisy nebo kryptoměny, v určitém časovém období. Vyšší volatilita naznačuje, že cena aktiva zažívá výraznější a rychlejší cenové výkyvy, zatímco nižší volatilita naznačuje relativně stabilní a pozvolné cenové pohyby.

Forex obchodování

Forexové obchodování, zkratka pro obchodování s devizami, je nákup a prodej měn na světovém devizovém trhu s cílem vydělat na kolísání směnných kurzů. Obchodníci spekulují na to, zda hodnota jedné měny vůči jiné měně vzroste nebo klesne, a podle toho přijímají obchodní rozhodnutí.

Diverzifikace

Diverzifikace je investiční strategie, která zahrnuje rozložení investic do různých tříd aktiv, odvětví a zeměpisných oblastí s cílem snížit celkové riziko.

Investor

Investor je fyzická osoba, která investuje peníze do aktiva s očekáváním, že se jeho hodnota v budoucnu zvýší. Tímto aktivem může být cokoli, včetně dluhopisu, dluhopisu, podílového fondu, akcií, zlata, stříbra, fondů obchodovaných na burze (ETF) a nemovitostí.