Hvordan bruger du værktøjer og indikatorer på aktiemarkedet?

Grundlæggende om at bruge værktøjer og indikatorer til aktiehandel

Tekniske indikatorer og værktøjer til aktiehandel er vigtige, når man skal afgøre, i hvilken retning en specifik aktie eller et andet omsætteligt aktiv vil bevæge sig. De er typisk matematisk baserede, og tradere vil bruge dem til at få et indgående kig på fortiden og forsøge at finde ud af fremtidige pristendenser og mønstre.

Der er aktier, fonde, indekser, obligationer og kontantekvivalenter eller pengemarkedsinstrumenter. Fundamentalister kan følge de økonomiske data, årsrapporter eller andre forskellige mål for virksomhedernes rentabilitet. Men tekniske tradere bruger diagrammer og indikatorer til at hjælpe dem med at fortolke kursbevægelser.

Disse værktøjer og indikatorer har til formål at identificere fremtidige handelsmuligheder og finde ud af kommende trendændringer. Strategier vil være afhængige af disse indikatorer for at bestemme indgang, eksisterende og/eller handelsstyringsregler. Hver strategi specificerer de betingelser, hvorunder tradere er etableret, og hvornår positioner kan justeres og lukkes. Som følge heraf er der mange fordele ved at bruge nogle af de bedste apps til aktiehandel.

Økonomiske kalendere

En økonomisk kalender henviser til de planlagte datoer for specifikke og høje udgivelser af begivenheder, som potentielt kan have en effekt på bevægelsen af en individuel værdipapirpris eller det samlede marked.

Økonomisk kalender

Investorer og tradere vil typisk bruge denne økonomiske kalender til at planlægge deres handler og porteføljeomlægninger og finde diagrammønstre og indikatorer. Hver af disse har potentiale til at blive forårsaget eller påvirket af disse begivenheder. De fleste af dem falder inden for fremskrivninger af fremtidige finansielle eller økonomiske begivenheder eller rapporterer endda om tidligere finansielle eller økonomiske begivenheder.

Tilstandsbaserede signaler

Tilstandsbaserede signaler er triggere til at købe en bestemt aktie eller sælge den baseret på et forudbestemt sæt kriterier. De kan også bruges til at rekonstituere en portefølje, skifte allokeringer eller tage nyere positioner.

Tradere kan skabe handelssignaler ved hjælp af en række forskellige kriterier, fra simple indtjeningsrapporter til komplekse signaler, der er afledt af allerede eksisterende signaler. Fordelene ved disse signaler er, at de kan muliggøre objektivitet, konsistens og systemopbygning.

Men ulemperne er risikoen for falske signaler, bagklogskab og mangel på fundamentale oplysninger. Hvis prisen f.eks. er over et bestemt niveau, og MA krydser, kan det lede investorer i en bestemt retning, hvor det ønskede resultat måske ikke bliver en realitet.

Filtre og scannere

I øjeblikket er der over 60.000 forskellige aktier, der handles på børser på globalt plan. Derfor gør filtre og scannere det muligt for enhver at foretage et snævrere udvalg af valg for at finde aktier baseret på forskellige kriterier, som kan være fundamentale eller tekniske.

Filtre og scannere

Fordelene her er, at alle kan få meget mere detaljerede data og filtrere det fra, som de ikke er interesserede i, samtidig med at de kan følge med i ændringer på markedet. Ulemperne er forsinket beslutningstagning, bias og muligheden for at gå glip af filtrerede handler.

Strategibyggere og -testere

Strategibyggere og -testere kan gøre det muligt for alle at skabe og derefter teste specifikke strategier, der fungerer bedst for enhver investors eller traders ambitioner. Fordelene er bl.a., at man bedre kan styre sin risiko, handle mere effektivt og potentielt tjene mere.

Men der er også ulemper, da backtesting ikke altid garanterer fremtidig succes, og ved at lægge vægt på historiske data, kan tradere gå glip af nogle detaljer for fremtidige prisbevægelser.

Følge værktøjer

Forskellige værktøjer og tjenester kan hjælpe investorer og tradere med at finde oplysninger, der kan påvirke markedet. Disse omfatter COT-rapporter (Commitments of Traders), insideres handler, berømte opfindere og simple kopieringsprogrammer af handler. Ved at udnytte kraften i en copy trader-infrastruktur kan tradere f.eks. optimere deres porteføljer.

Organisatorer

Organizere, også kaldet handelsjournaler, bruges til at organisere arbejdet med diagrammer over forskellige sektorer og tidsrammer. Alt dette kan bidrage til bedre porteføljeoptimering og -styring.

Værktøjer til teknisk analyse

Der er også mange værktøjer til rådighed til teknisk analyse af markedet.

Filtre og scannere

Disse bruges til at få specifikke data om markedet, før der træffes en investeringsbeslutning. Linjer, Fibo-niveauer og andre opbyggende figurer analyseres for at hjælpe tradere med at arbejde med diagrammønstre. Som et resultat heraf har enhver investor brug for at kende de bedste Forex-diagrammønstre at følge.

Fundamentale anmeldelser og statistikker

Fundamentale analyser og statistikker kan hjælpe tradere og investorer med at bestemme en akties reelle eller fair markedsværdi. Hvis markedsværdien er højere end markedsprisen, er den undervurderet, og der gives f.eks. en købsanbefaling. Men i kontrakter foretrækker teknisk analyse at studere aktiers historiske prisudvikling for at forstå og forudsige kortsigtede fremtidige tendenser.

Som et resultat har fundamental gennemgang og statistik fordelen ved at bestemme værdi og kan analysere P/B-forhold, gæld/egenkapital-forhold, EPS, P/E-forhold og RoE-forhold. På den anden side er ulemperne, at de måske ikke altid præcist repræsenterer aktiens fremtid og ikke altid kan guide tradere til at afgøre, hvad de kan forvente.

Værktøjer til stemningsanalyse

Man kan bruge mange værktøjer til sentimentanalyse. Det er en proces, hvor man analyserer digital tekst for at afgøre, om den følelsesmæssige tone i meddelelsen er positiv, negativ eller endda neutral. Nogle af de tilgængelige værktøjer omfatter for eksempel Greed Fear Indicator, Social Media Scanners og Positions of Broker's clients.

Værktøjer til sentimentanalyse

Tekniske indikatorer og oscillatorer

Tekniske indikatorer og oscillatorer kan hjælpe tradere med at analysere prisbevægelser, trends, momentum og volatilitet sammen med andre aspekter af markedet. De er baseret på matematiske formler, og de udnytter værdier som pris, volumen og tid til at generere signaler eller værdier, der kan ses på toppen af diagrammer.

Økonomisk kalender

I dette tilfælde er oscillatoren et teknisk analyseværktøj til at konstruere høje og lave bånd mellem to ekstreme værdier. Derefter bygger den en trendindikator, der svinger inden for grænserne. Tradere bruger denne trendindikator som et middel til at opdage kortsigtede overkøbte eller oversolgte forhold.

Forhandlere og investorer er nødt til at forstå de bedste Forex-indikatorer for vellykket handel for at kunne drage fordel af disse tendenser. Fordelen her er, at analytikere kan identificere tendenser, som i eksemplet ovenfor. For eksempel kan værdien ovenfor blive bullish og stige over prisniveauet på 1.900 dollars.

Som følge heraf vil kortsigtede handlere ønske at drage fordel og købe den, mens den er lav. Ved at følge de historiske data kan de identificere, om de er bullish, bearish eller sidelæns. De kan også få ind- og udgangssignaldata og hjælpe med at styre deres risiko.

Men alt dette kan være subjektivt, og det tager ikke højde for fundamentale faktorer. Desuden fungerer det måske ikke under alle markedsforhold.

Tips til at bruge værktøjer og indikatorer til aktier

Det er vigtigt at forstå nogle af de vigtigste tips og tricks til at bruge værktøjer og indikatorer til aktier. Det anbefales ikke kun at stole på et enkelt værktøj. Det er vigtigt at bruge flere forskellige indikatorer til bekræftelse.

Men tradere bør undgå at bruge værktøjer, der er for ens i data. Hver enkelt trader kan også optimere sine indikatorer og bør ikke udelukke aktiernes fundamentale forhold. Derudover kan konsekvent udvidelse af viden og brug af nye værktøjer og indikatorer give langt mere detaljerede data, som man ellers ville gå glip af.

Det kan også spille en stor rolle at lære, hvordan det enkelte værktøj fungerer i dybden gennem dets dokumentation, da det kan være begrænsende kun at bruge en lille procentdel af dets muligheder.

Bedste aktiemæglere 2024