Handel uden komplekse indikatorer: Enkel, rentabel strategi

Det er slet ikke så svært at lave en enkel, konsekvent profitabel handelsstrategi. Faktisk er det så nemt, at jeg vil gøre netop det lige her og nu.

Jeg vil skabe:

• en swing trading-strategi, der kun bruger en enkelt teknisk indikator
• der giver mulighed for betydelig fortjeneste, samtidig med at man undgår potentielt katastrofale tab
• som kan anvendes året rundt (med andre ord er den ikke sæsonafhængig)
• der giver mulighed for at tjene penge på at handle både lange (bull-marked) og korte (bear-marked) positioner på markedet
• som er meget nem at bruge med krystalklare købs- og salgssignaler
• som kun kræver minimal overvågning

Jeg gør dette blot for at påpege, at vi tradere (og ja, jeg er lige så skyldig i dette som alle andre) ofte unødigt overkomplicerer vores handel i jagten på "den hellige gral" inden for handelsstrategier. Vi vil gerne finde den perfekte strategi - den, der aldrig giver tab og aldrig efterlader en dollar i potentiel fortjeneste på bordet. Selvfølgelig findes sådan en "hellig gral"-strategi faktisk ikke. Men vi driver os selv til vanvid i forsøget på at finde på den - og lægger stadig mere komplekse indikatorer oven på hinanden, indtil vi når til det punkt, hvor vi næsten ikke engang kan tyde vores egne kursdiagrammer, fordi de er så fulde af de linjer og objekter, vi har tegnet over det hele.

Hele tiden kører vi os selv i graven, fordi vi konstant er overstressede ... vi kunne tjene penge relativt nemt med meget mindre arbejde og bekymring.

Oprettelse af en rentabel handelsstrategi på mindre end fem minutter

Jeg vil skabe vores enkle handelsstrategi ved at prøve mig frem - prøv en indikator, og se, hvordan den virker. Hvis den ikke ser ud til at virke, så prøv en anden.

Okay, den første tekniske indikator, jeg besluttede mig for at prøve, var det 10-dages eksponentielle glidende gennemsnit.

Den virkede ikke.

Den anden indikator, jeg prøvede, var MACD (Moving Average Convergence Divergence). Jeg prøvede først at handle ved hjælp af MACD-histogrammet. Det gav ret blandede resultater - og også nogle ret mudrede, uklare signaler. Så jeg besluttede at prøve at bruge MACD's blå signallinje i stedet.

Den blå MACD-linje fungerede som en charme! - som jeg vil vise dig i en række skærmbilleder af det daglige diagram for IBM-aktien (NYSE: IBM) gennem hele 2025.

(Bemærk: En del af det at handle er selvfølgelig at beslutte, hvad man vil handle med. Jeg valgte IBM-aktien ud fra ret enkle principper. Jeg ønskede at handle med

- en solid virksomhed, som med rimelighed kunne tilbyde et rimeligt profitpotentiale

- som en risikokontrolforanstaltning ville jeg undgå at handle med meget volatile aktier som Tesla eller Nvidia, hvor jeg kunne blive udsat for massive tab fra den ene dag til den anden eller bare blive pisket meget frem og tilbage og dermed se en stor del af min potentielle fortjeneste forsvinde).

Lad os opsummere vores hidtidige fremskridt, som er opnået på bare et par minutter:

- Valgt et finansielt aktiv at handle med

- Besluttet os for en enkelt teknisk indikator, der ser ud til at fungere meget godt

Den enkle (enkelte tekniske indikator) rentable handelsstrategi

Her er en hurtig og nem gennemgang af vores hurtige og nemme handelsstrategi:

Jeg handler ud fra det daglige diagram.

Jeg bruger den blå MACD-linje som min eneste købs-/salgsindikator. Her er vores meget, meget enkle handelsstrategi:

1) Køb (luk enhver tidligere eksisterende short sell-handel, og køb long), når den blå MACD-linje krydser fra under til over den nul-linje, der vises i MACD-indikatorvinduet.

2) Sælg (luk enhver åben købshandel, og åbn en ny handel, der sælger kort), når den blå MACD-linje krydser fra over til under MACD-nul-linjen

Dette er altså en swing trading-strategi - en strategi, der er designet til at holde os i markedet hele tiden og forsøge at tjene penge på kursbevægelser opad eller nedad. Vi forsøger ikke at ramme nøjagtige højder eller lavder på markedet, men snarere bare at fange noget af det profitpotentiale, der afsløres af enhver kurshandling, der fører aktiekursen betydeligt højere eller lavere.

Tre købstransaktioner, to salgstransaktioner - 50 % fortjeneste

Okay, jeg har billeder - tre i alt - af det daglige diagram, der tager os hele vejen fra januar til december 2025, så vi kan gennemgå IBM's kursudvikling og se, hvor godt vores handelsstrategi klarede sig.

Jeg antager, at vi starter med at købe bare 10 aktier i IBM - en beskeden investering - når vi foretager vores første handel i henhold til vores nye handelsstrategi den 23. januar 2025. På det tidspunkt blev IBM handlet til omkring 225 dollars pr. aktie, så vores -

Første investering = $2.250,00

Jeg vil tilføje en lille ekstra handelsstrategi for (forhåbentlig) at hjælpe os med at få vores investering til at vokse lidt mere og hurtigere, end det ellers ville have været tilfældet. Hver gang vi (efter vores første køb af 10 aktier) foretager en ny købshandel - så længe vores samlede handelsposition forbliver rentabel - køber vi yderligere fem aktier i IBM. Således vil vores anden købshandel give os 15 aktier i stedet for 10 ... og så videre. Jeg beregner overskud eller tab i overensstemmelse hermed, inklusive vores øgede investering og positionsstørrelse på markedet.

Jeg har omkranset hvert ind- og udgangspunkt på markedet på graferne i MACD-vinduet - med andre ord har jeg omkranset hver nullinjeovergang, der udløser en købs- eller salgshandel for os.

Dagligt diagram, januar til maj, 2025

(handelssignaler genereret beskrevet nedenfor)

Handel #1: Køb 10 aktier @ $225 torsdag den 23. januar

Samlet egenkapital = 2.250 dollars

Handel nr. 2: Luk købet af 10 aktier og sælg 10 aktier kort @244 $ torsdag den 20. marts

Samlet egenkapital = $2.440

Handel #3: Luk short-salg af 10 aktier og køb long 15 aktier @ $245 mandag den 5. maj

Samlet egenkapital = 3.665 $ (3.675 $ - 10 $ tab på handel nr. 2)

Dagligt diagram, maj til september

Handel nr. 4: Luk køb af 15 aktier og sælg 15 aktier short @ 261 $ torsdag den 24. juli (bemærk, at denne handel var rentabel, selvom vores exit fandt sted efter et kursfald på 20 $ natten over)

Samlet egenkapital = 3.915 dollars

Handel nr. 5: Luk kort position og køb 20 aktier lang @ 257 $ onsdag den 10. september

Samlet egenkapital = 5.200 dollars

Dagligt diagram, september til december

Handel nr. 6: Luk en lang købsposition på 20 IBM-aktier den 31. december 2025 til 299 USD

Samlet egenkapital ved årets udgang (ekskl. udbytte) = 5.980 dollars

Gennemgang af simpel handelsstrategi

Det ser ud til, at vores enkle handelsstrategi faktisk viste sig at være en enkel, rentabel handelsstrategi. Lad os se på, hvordan vi klarede os.

Første investering/startkapital - 10 aktier = 2.250 dollars

Yderligere investering - 5 aktier á 245 dollars = 1.225 dollars

Yderligere investering - 5 aktier @ 257 $ = 1.285 $.

Samlet investering = 4.760 dollars

Samlet slutkapital = 5.980 dollars

Samlet fortjeneste = 1.220 $ (ca. 25 % ROI på den samlede investering; ca. 50 % ROI på den oprindelige investering)

Og det er ikke engang inklusive udbytte! Vores eneste tab var på kun 10 dollars.

Kan denne handelsstrategi nu forfines, så den giver endnu bedre resultater? Uden tvivl - ja, det kunne den.

Men det er ikke pointen. Min pointe her er simpelthen, at jeg i løbet af få minutter var i stand til at skabe en pænt rentabel handelsstrategi ved hjælp af kun en enkelt teknisk indikator - en strategi, der med blot en håndfuld handler gav et afkast på ca. 50 % af vores oprindelige investering på kun 2.250 $.

Vi tradere, som altid er på jagt efter den "perfekte" handelsstrategi, gør ofte handel mere kompliceret (og ofte mindre rentabel), end den behøver at være. Husk på, at legendariske handlere som Jesse Livermore tjente enorme formuer på at arbejde med intet andet end et ticker tape og aktiekurser skrevet på en kridttavle - ingen computere, ingen gigabytes af data, ingen komplekse tekniske indikatorer.

Derfor er mit ydmyge forslag til, hvad man kan tage med sig fra dette lille handelseksperiment, netop dette:

Overvej at forenkle din tilgang til handel i stedet for at komplicere den. Du vil måske opdage, at du er i stand til at tjene flere penge med mindre arbejde. Det var bare en tanke.