Strategier for handel med breakouts

Hvad er breakout-handel?

Navnet på breakout-handel er ganske enkelt, og navnet taler for sig selv. En trader indleder en købs-/salgshandel, når der sker et breakout, dvs. når prisen på et instrument bevæger sig over et stærkt modstandsniveau eller under et støtteniveau. Efter udbruddet bør prisen, efter at have modtaget en ekstra impuls, fortsætte med at bevæge sig henholdsvis op eller ned, og handlere kan bruge tendensen til at opnå en betydelig fortjeneste.

Det er især muligt at arbejde med denne strategi både i retning af den eksisterende trend og med dens vending og starten på en ny trend.

Som regel indledes et udbrud af et stærkt niveau med en konsolideringsfase, hvor bjørnene forsøger at bryde ud af støtteniveauet og tyrene - modstandsniveauet, men ingen af dem kan lykkes, og prisen på et instrument bevæger sig inden for det dannede interval. Kortsigtede bevægelser uden for intervallet er mulige.

Over tid kan prisudsvingene forsvinde ved siden af den øverste eller nederste kant af intervallet, og det kan gå forud for nedbrydningen af niveauet. Denne aktivitet får volumen til at stige til et niveau, der normalt er nok til at bryde niveauet og fortsætte bevægelsen, vende trenden eller udvikle en korrektion.

Akkumulering af volumen

Når volumen akkumuleres, bryder prisen niveauet, hvilket er, når Stop-Loss-ordrerne i den modsatte lejr udløses, og prisen, der har modtaget en impuls, bevæger sig hurtigt i den retning, en erhvervsdrivende har brug for. Som et resultat af at have købt ved udbruddet af modstanden eller solgt ved udbruddet af støtten, følger en trader trenden, og i henhold til udsagnet "en trend er din ven" tjener han en betydelig fortjeneste. Konsolideringsperioden er generelt uforudsigelig; alt afhænger af styrken af trenden og styrken af den modsatte side og kan vare minutter eller uger.

Hvis den modsatte lejr af handlende er relativt svag, vil konsolideringen ikke vare længe, og intervallet kan skifte i retning af bevægelsen.

Kortsigtede breakout-trades kan være effektive i et vist omfang. I deres tilfælde planlægger traderne ikke at tage et stort antal point, hvilket er grunden til, at de kan tjene penge, selv når prisen går lidt ud af intervallet. Til denne slags kortsigtede handler er det mere effektivt at bruge handelsrobotter. I så fald behøver du ikke manuelt at fange breakout og positionens lukningsniveau, fordi robotterne gør det for dig.

Alt dette lyder godt og optimistisk. Men hvis alt havde været så let som beskrevet ovenfor, ville der kun have været én lejr af tradere - vindernes lejr, og det sker aldrig i det virkelige liv. I denne situation kan et falsk breakout vise sig at være en flue i salven. Nedenfor vil vi diskutere det mere detaljeret.

Hvad er et falsk breakout?

Et falsk breakout, også nogle gange kaldet et mislykket breakout, er en situation, hvor prisen bryder et stærkt niveau, bevæger sig et lille stykke og derefter stiger tilbage. Resultatet er, at en trader, der købte/solgte ved støtte/modstands-breakoutet, dvs. til en meget urentabel pris i dette tilfælde, ser med rædsel på sin tilsyneladende 100% profitable position, mens han pådrager sig et temmelig ubehageligt tab. Der er faktisk ingen behagelige tab, men det er ikke det, det handler om.

I tilfælde af et falsk breakout er der flere måder, begivenhederne kan udfolde sig på. Prisen kan vende tilbage til intervallet og fortsætte med at bevæge sig inden for det; prisen kan vende tilbage til intervallet og fortsætte med at bevæge sig i den rigtige retning, eller den kan vende tilbage til den modsatte side af intervallet, bryde det og udvikle en bevægelse i den retning, der er urentabel for en trader.

Et eksempel på et falsk breakout med en rollback

På billedet ovenfor kan du se et eksempel på et falsk breakout med en rollback, dvs. breakout af niveauet, en rollback til breakout-niveauet, et forsøg på at fortsætte nedadgående bevægelse og kursens vending og bevægelse i den modsatte retning.

Et falsk udbrud af modstand

Dette eksempel viser et falsk brud på modstanden, en kursvending og en tilbagevenden til intervallet og derefter en bevægelse opad, selv om en trader på det tidspunkt allerede har lidt et tab. Der er også psykologiske barrierer: efter det næste udbrud ville et potentielt køb have givet en god fortjeneste, som ville have dækket det tab, som traderen havde lidt tidligere, men ikke alle tradere er modige nok til at gå ind i en position ved udbruddet af det samme niveau.

Derfor er det ret svært at træffe en beslutning om, hvordan man kommer ud af falske breakout-situationer uden at tabe ansigt. I disse tilfælde er tradere nødt til at overveje, hvilket tab der er acceptabelt for ham/hende. Ideelt set bør en Stop-Loss-ordre sættes under/over breakout-niveauet, og i værste fald - under/over den modsatte side af intervallet.

Fordele og ulemper ved handel med breakouts

I lyset af ovenstående omfatter fordelene ved breakout-handelsstrategien en mulighed for en stor fortjeneste takket være den impuls, prisen modtager fra den store mængde handel, der sigter mod breakout, og også Stop-Loss-ordrer fra handlere, der handler enten inden for intervallet eller håber på breakout på den modsatte side.

Ulempen ved breakout-handelsstrategien er risikoen for et falsk breakout, når du køber/sælger et aktiv til en ugunstig pris, hvilket igen sætter dig i en vanskelig situation, hvor du er nødt til at træffe en viljestærk beslutning om, hvordan du afslutter handlen med et minimalt tab.

Breakout-strategi med det bedste R/R

Implementering af en breakout-strategi med det bedste Risk/Reward-forhold er mulig, hvis prisen bryder et stærkt niveau efter at have akkumuleret mængder nær den ene eller den anden side af konsolideringsvolumenet.

Som vi allerede har nævnt, svinger prisen i konsolideringsfasen inden for et snævrere område under modstanden eller over støtten, og beskyttelsesordren bruges placeret under modstanden/over støtten. På den måde kan en trader få en handel med en R/R på 1:3 i det mindste.

Prisen får den stærkeste impuls, når den bryder ud af et langsigtet konsolideringsområde. Med andre ord, jo længere bjørne og tyre konkurrerer, jo flere tradere tager den ene eller den anden side, og jo flere Stop-Loss-ordrer akkumuleres ud over kanterne af intervallet, hvilket tjener som et ekstra brændstof til udbruddet opad.

Et eksempel på en perfekt handel

Dette eksempel viser en perfekt handel, hvor det var muligt at købe på tilbagerulningen til breakout-niveauet med en Stop-Loss-ordre på omkring -50 point, mens den lange position kunne give mindst 150-200; det vil sige, hvis grådigheden vandt, og traderen skyndte sig at lukke positionen med dette beløb i profit.

En breakout-handelsstrategi kan også bruges under en allerede eksisterende opadgående eller nedadgående bevægelse, dvs. gå ind på markedet i bevægelsens retning ved breakout af det nuværende mellemliggende modstandsniveau efter en rollback (se eksemplet nedenfor).

Bruddet på det nuværende mellemliggende modstandsniveau efter et rollback

I denne bevægelse var der en glimrende mulighed for at gå ind på markedet på trenden ved udbruddet af hver mellemliggende modstand, med Stop-Loss-ordren sat under hver mellemliggende support. I disse tilfælde kan du selvfølgelig bruge Trailing Stop-Loss-ordrer.

Hvornår skal man åbne en kort position ved breakout?

For at åbne en shortposition ved udbruddet af støtteniveauet i en klassisk situation, skal du vente på, at kursen bryder niveauet, rulle tilbage til det niveau og sælge med et Stop-Loss over den tidligere ekstrem på denne rollback. Desværre sker disse situationer ikke altid, og prisen kan begynde at falde hurtigt uden tilbagerulninger, forudsat at breakout ikke er falsk.

I dette tilfælde kommer den psykologiske faktor ind, da den handlende ikke længere tør gå ind i en handel til en ugunstig pris, som det ser ud på det tidspunkt, og ender med at gå glip af en god bevægelse, der ville give en god fortjeneste.

Et klassisk breakout med et rollback

Eksemplet ovenfor viser et klassisk breakout med et rollback.

Hvornår skal man åbne en lang position ved udbruddet?

At åbne en lang position ved udbruddet af modstanden gøres på samme måde: Kursen bryder den øverste kant af intervallet, bevæger sig et lille stykke og tester derefter det brudte niveau på tilbagerulningen, nu som støtte, og fortsætter med at vokse. En lang position åbnes på tilbagerulningen med Stop-Loss-ordren under det tidligere lavpunkt. Ligesom i det foregående tilfælde er det ikke sikkert, at der kommer et rollback.

Et falsk breakout og et breakout uden rollback

Eksemplet ovenfor viser et falsk breakout og et breakout uden rollback.

I begge tilfælde, når de vindende tradere ikke giver mulighed for at gå ind i en handel på rollback, er alt, hvad en trader kan gøre, at træffe en beslutning om at gå ind på markedet baseret på hans/hendes risikostyring og grådighed.

De vigtigste fejl ved breakout-handel

For tidlig indtræden på markedet og ignorering af bekræftende signaler er de største fejl ved breakout-handel.

En uerfaren trader lader sig ofte påvirke af sine følelser, og af frygt for at gå glip af en tilsyneladende "god" pris skynder han sig at åbne en position, når prisen bryder et niveau. Det fører ofte til handel med falske breakouts, hvor traderen simpelthen taber penge.

Hvordan reducerer man effekten af falske breakouts og forbedrer R/R-forholdet?

For at minimere antallet af handler på falske breakouts skal tradere være opmærksomme på bekræftende signaler fra andre indikatorer. Især kan volumenindikatoren vise en stigning i volumen under akkumuleringen nær et niveau og under udbruddet, dvs. når prisdiagrammet viser faldende udsving nær støtte- eller modstandsniveauet, og volumenindikatoren stiger, kan det antages med større tillid, at prisen vil bryde niveauet og fortsætte (eller vende) trenden.

Ud over tekniske indikatorer anbefales tradere at gennemgå fundamentale faktorer, som på dette tidspunkt fungerer som drivkraft for bevægelser. Hvis disse faktorer er stærke nok til, at konsolideringen ender i et breakout og en fortsættelse af trenden, vil du være mere sikker på din planlagte handel. Ellers kan du opleve en vending eller en tilbagevenden af prisen til intervallet.

Bedste mæglere 2024

1

9.4/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$50

Indbetalingsbonus:

0%

Regulering:

CySEC, FCA, ASIC

Anmeldelse

eToro blev grundlagt i 2007. Virksomheden promoverer sig selv som en social handelsplatform, der arbejder med handlende fra over 140 lande. Mægleren har flere divisioner, der opererer under forskellige jurisdiktioner og er licenseret af forskellige regulatorer. For eksempel er eToro (Europa) licenseret af den cypriotiske regulator CySEC, og eToro (UK) er licenseret af den britiske regulator FCA. eToro har også et repræsentationskontor i Australien og USA.

Fordele/Ulemper

•det mindste transaktionsbeløb for kopiering er $1;

•reguleret af uafhængige monitorer;

•det er muligt at købe kontrakter for brøkdele af aktier (det vil sige at investere beløb, der er mindre end prisen for en aktie);

•det er muligt at købe aktier på én gang (ikke CFD'er) på de amerikanske børser.

•høje spreads;

•periodiske tekniske fejl i ordreudførelsen;

•mangel på de mest populære platforme som MetaTrader 4 og MetaTrader 5 i Europa og CIS;

•ingen adgang til ECN-systemer, ordrer behandles kun i henhold til STP-ordningen (straight-through processing) med adgang til specifikke likviditetsudbydere;

•der er en kommission for at hæve penge;

•uhøflig kundeservice;

•hjemmesiden er ikke nem at navigere.

Check Anmeldelse

2

9.2/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$1

Indbetalingsbonus:

0%

Regulering:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Anmeldelse

Navnet OANDA er et akronym for "Olsen & Associates" eller "Olsen AND Associates". Det er registreret i USA og tilbyder sine kunder en bred vifte af finansielle tjenester i de fleste lande i verden. Virksomheden blev grundlagt i 1996 og er i øjeblikket reguleret i fire jurisdiktioner. Mæglerens hovedregulator er UK Financial Conduct Authority. (FCA). Virksomheden har flere vigtige priser på samvittigheden, herunder en sejr i kategorien "Best Forex Trading Technologies" fra UK Forex Awards, "Best Trading Platform" fra FX Week samt "Best Customer Service" fra US Foreign Exchange Report.

Fordele/Ulemper

•Minimumsindbetaling fra 1 dollar.

•Et stort udvalg af de mest populære handelsinstrumenter.

•Flere pålidelige og velrenommerede finansielle regulatorer.

•Ubekvemt og dårligt fungerende site.

•Mangel på cent-konti.

•Mangel på bonusprogrammer.

Check Anmeldelse