Bullish og bearish RSI-divergens
Divergens anses for at være et af de stærkeste oscillatorsignaler. Regelmæssig divergens indikerer en nært forestående ændring i prisbevægelsens retning. Skjult divergens indikerer, at handlen fortsætter. Selvom signalet er stærkt, har uerfarne tradere ofte svært ved at identificere det.
Denne gennemgang vil hjælpe dig med at besvare flere spørgsmål:
Hvad er divergens? Hvad er typerne af divergens?
Hvordan bygger man referencelinjer og tolker deres signaler?
Hvordan bruger man divergens i en handelsstrategi ved hjælp af eksemplet med RSI-oscillatoren?
Dette vil især være nyttigt for uerfarne tradere.
Denne tekst er oversat ved hjælp af OpenAI's GPT-4-model og er endnu ikke blevet kontrolleret af vores redaktør. Du kan finde den originale artikel på engelsk her.
Send os gerne en besked, hvis du finder unøjagtigheder eller har idéer til at forbedre oversættelsen.
BeskedDin besked er blevet sendt.
Tak fordi du hjalp med at forbedre kvaliteten af vores artikler.
ОКHvad er divergens: betydning, signaler, indikatorer?
En divergens opstår, når prisen bevæger sig i den modsatte retning af indikatoren. Det sker, når den ledende indikator "ser" en nært forestående kursvending, mens kursen bevæger sig i den "gamle" retning på grund af inerti. Dette er muligt takket være formlen for ledende indikatorer, der sammenligner de aktuelle lys med lys fra tidligere perioder og filtrerer de mellemliggende sektioner. Derfor søger man normalt efter divergenser på højere tidsrammer og på lange sektioner.
Typer af divergenser
Generelle regler for at tegne en divergens:
-
Linjerne, der angiver en divergens, tegnes udelukkende på ekstremerne. Hvis der er en divergens, men indikatoren bevæger sig op/ned uden klare ekstremer, betragtes signalet som svagt. Jo skarpere ekstremer, jo bedre.
-
Det er ønskeligt, at indikatorens første ekstrem ligger i den overkøbte/oversolgte zone.
-
Det er ønskeligt, at konvergens-/divergensvinklen mellem prisen og oscillatoren er så stor som muligt.
-
Referencelinjerne er tegnet på yderpunkterne af lysets krop, ikke yderpunkterne af skyggerne.
Oscillatorer bruges til at søge efter divergenser. De anses for at være ledende indikatorer, fordi de signalerer om mulige kursbevægelsers retning og deres ændring tidligere. De er også tegnet under prisdiagrammet, hvilket er praktisk fra et visuelt synspunkt.
De bedste indikatorer for divergens inkluderer RSI, Stokastisk, CCI og MACD. En kombination af to oscillatorer kan bruges til at bekræfte signalet, for eksempel RSI og Stokastisk - de er ens i essensen, men adskiller sig ved beregningsformlen. I de følgende eksempler gennemgår vi divergens ved hjælp af RSI-indikatoren.
Beskrivelse af RSI-indikatoren: betydning, indstillinger, anvendelsesområde
RSI, eller Relative Strength Index, viser det niveau, hvortil et aktiv er overkøbt eller oversolgt. Indikatoren er tegnet under prisdiagrammet og bevæger sig inden for intervallet 0-100. Zoner under 30 og højere end 70 betragtes som henholdsvis oversolgte og overkøbte zoner.
Ting at vide om RSI:
-
Det er en ledende oscillator; en af de grundlæggende indikatorer på de fleste handelsplatforme.
-
Det er en indikator med minimumsindstillinger. Kun den periode og pristype, der bruges til beregningen, er specificeret. For tidsrammerne H1-H4 anbefales det at lade standardperioden være 14.
-
Den bruges i trendhandelsstrategier som en indikator, der bekræfter signaler.
Sådan bruger du RSI. De vigtigste signaler fra indikatoren er tilbageførsler i overkøbte/oversolgte zoner og divergens.
Typer af RSI-divergenser
Der findes flere typer divergenser:
-
Klasse A er klare divergenser/konvergenser. De findes hurtigt visuelt på diagrammet og betragtes som pålidelige signaler. Disse omfatter bullish og bearish divergenser.
-
Klasse B er svage divergenser/konvergenser, hvor indikatorens yderpunkter ligger på forskellige niveauer, og prisens yderpunkter praktisk talt ligger på ét niveau.
-
Klasse C er svage divergenser/konvergenser, hvor indikatorens ekstremer praktisk talt er på samme niveau, og prisens ekstremer er på forskellige niveauer.
Der er en skjult divergens, som også er opdelt i tre klasser. Forskellen er de ekstremer, som referencelinjen er trukket på.
Bullish og bearish divergenser
Bullish divergens kaldes konvergens, og bearish - divergens.
Regler for tegning:
-
Bullish divergens tegnes på pris- og RSI-lavpunkterne. Kursens lavpunkter bevæger sig nedad, og RSI's lavpunkter bevæger sig opad.
-
Bearish divergens tegnes på kursen og RSI-højderne. Kurshøjderne bevæger sig op, og RSI-højderne bevæger sig ned.
Eksempel 1.
Eksempel på divergens
Eksempel på stærk bullish divergens i klasse A. En konvergens er synlig på BTC/USD-diagrammet på tidsrammen H4. De laveste priser falder, de laveste RSI (14) stiger. Et styrkende signal er det første RSI-lavpunkt nær niveauet 20, dvs. i den oversolgte zone. Det faktum, at oscillatoren springer fra dette niveau, taler om den voksende købers magt.
Eksempel 2.
Eksempel på divergens
Her er signalet endnu stærkere. RSI hopper fra niveau 30, som også kan betragtes som kanten af den oversolgte zone, den nedadgående referencelinje for prisen er trukket på de tre ekstremer, det sidste faldende lys har en unormalt lang krop (den sidste impuls fra bjørne), referencelinjerne for prisen og indikatoren har en stor konvergensvinkel.
Eksempel 3.
Eksempel på divergens
Eksempel på bearish divergens i klasse A. RSI-højdepunkterne bevæger sig nedad, men kurshøjdepunkterne bevæger sig opad i en stor vinkel.
Skjult divergens af RSI
I modsætning til almindelig divergens, der forudsiger en kursvending, bekræfter skjult divergens den eksisterende trend:
Skjult bullish divergens er tegnet på pris- og RSI-lavpunkterne. Prisens lavpunkter bevæger sig op, og RSI's lavpunkter bevæger sig ned.
Skjult bearish divergens er tegnet på prisen og RSI. Prishøjderne bevæger sig ned, og RSI-højderne bevæger sig op.
Der er også en udvidet RSI-divergens. Den ligner den almindelige, men giver et mere komplekst design af ekstremer og bliver ofte forvekslet med klasse B-divergens. Da skjulte og udvidede divergenser er sjældne og svære at identificere visuelt, bør uerfarne tradere ikke forsøge at lede efter dem.
Klassiske fejl i jagten på RSI-divergenser
Ignorerer fundamentale faktorer. Divergens er et teknisk instrument, hvis logik til enhver tid kan blive brudt af en fundamental faktor. Uanset hvor klar forudsigelsen af prisdivergens kan synes, kan prisen til enhver tid vende i den modsatte retning.
Tip. Hvis du ser en divergens, så tjek den økonomiske kalender. Hvis der er vigtige begivenheder på vej (offentliggørelse af statistikker, rapporter osv.), som vedrører dit aktiv, skal du ikke skynde dig at reagere på signalet.
Tidlig reaktion på divergens. "Ønsketænkning". RSI-divergens har klare tegn: tydelige pris- og indikatorekstremer, der ligger relativt langt fra hinanden. Du er nødt til at lære at se visuelt. Divergens bliver ofte forvekslet med øget prisvolatilitet.
Et godt råd. Skynd dig ikke at åbne en position på et signal. Hvis du ser en divergens, skal du vente på et signal, der bekræfter en kursvending, f.eks. et vendemønster, en kursbevægelse væk fra trendlinjen eller et stærkt støtte/modstandsniveau.
Fejl ved at kombinere sektioner. Hvis du leder efter divergens, skal yderpunkterne være inden for samme område. Du kan ikke tage RSI-ekstremer på sektionen fra 29. juli til 1. september, og prisekstremer - fra 29. juli til 15. august. Eksemplet på fejlen er vist nedenfor:
Fejl ved kombination af sektioner
En tilsyneladende stærk afledning er en illusion, for hvis du tager ekstremerne på en sektion, en afledning af klasse B med overtrædelse af den obligatoriske regel om på hinanden følgende opadgående højder. Signalet er meget svagt.
Tip. Se efter samtidige indikatorsignaler i samme sektion, brug yderligere filtre. Forsøg ikke at se noget, som ikke er der.
Du kan lære at se divergens. Det kommer med erfaring. For at lære at se divergens skal du installere et linjeprisdiagram - linjerne opfattes bedre visuelt. Og zoom ud.
Brugerdefinerede indikatorer er en anden måde at se efter divergens på. Det kan enten være en kombineret indikator eller en add-on. DivergenceViewer_AD er et eksempel på en add-on til MT4. Den tilføjes til platformen som en almindelig indikator. I indstillingerne specificeres typen af basisinstrument (RSI, CCI, Momentum, Stochastic osv.), som vil blive brugt til at bestemme afvigelser. Den maksimale varighed af en divergens er også angivet.
Eksempler på kombinerede indikatorer til søgning efter divergenser: DTosc 2.06 Multi RSI, MFI+RSI Divergence TT, Adaptable_RSI + smoothing + divergence 2.
Eksempel på en handelsstrategi med RSI-divergens
I de handelsstrategier, vi bruger som eksempel, bruges Stochastic, som også bruges til at søge efter overkøbte og oversolgte zoner, som et ekstra filter. Valutapar - EUR/USD, tidsramme - H4. På denne tidsramme er en sen indgang tilladt, bekræftet af flere signaler. 4-5 stearinlys er nok til fortjeneste.
Vi analyserer diagrammet og kigger efter en divergens.
Divergens på diagrammet
Grafen viser en langsigtet nedadgående trend, som bør slutte før eller siden. Opgaven er at bestemme vendepunktet. Oscillatorer bruges kun som bekræftende instrumenter.
Et stærkt mønster - Trekant er dannet på diagrammet. Det er dannet af det vandrette støtteniveau, der er bygget på tre punkter, og trendlinjen, der er bygget på fire punkter. Der er to måder, denne figur kan fortsætte på:
Brud på støtteniveauet ned - fortsættelse af en stærk nedadgående tendens.
Brud på trendlinjen op - en ny opadgående trend.
I dette tilfælde ser vi bruddet nedad.
Vi kigger nu efter signalet, der bekræfter den nedadgående bevægelse, og zoomer ind.
Divergens på diagrammet
Dette mellemliggende skærmbillede viser en lille bullish divergens på et indzoomet diagram. Det kunne bruges til en kortsigtet strategi. Men vores opgave er at finde et stærkt langsigtet signal.
Divergens på grafen
Grafen viser en opadgående RSI-bevægelse, en ubetydelig bevægelse i Stochastic og en nedadgående kursbevægelse. Der ses et tegn på divergens, men bruddet på trekantsmønsteret nedad er hovedsignalet. Vi åbner en kort position på det næste lys efter udbruddet ved punkt 1 med et stop på den lokale top (punkt 2 på skærmbilledet nedenfor).
Divergens på grafen
Den videre udvikling af situationen viser, at denne handel kunne have vist sig at være urentabel. Det næste stærke signal er udbruddet af trekanten opad. På dette tidspunkt (den røde pil på skærmbilledet nedenfor) vender vi positionen mod den opadgående bevægelse.
Divergens på diagrammet
Konklusion på denne strategi:
-
Fokuser altid kun på hovedsignalerne. Hvis de er i stærk modstrid med de yderligere signaler, skal du træffe en beslutning: at risikere eller ej. I dette tilfælde er mønsteret og trendlinjerne hovedsignalerne.
-
RSI og Stochastic er bekræftende og signalerende instrumenter. Stokastisk viste en svag stigning, men det kan stadig kaldes et bekræftende signal.
-
Signalerne er ikke altid korrekte. Trekantudbruddet ned viste sig at være falsk. Divergens viste sig at være et stærkere signal.
-
Bevægelse af oscillatorer i overkøbte og oversolgte zoner ignoreres i langsigtede strategier.
Dette eksempel viser også, at ren RSI-divergens er sjælden. Men selv en ubetydelig, synlig ændring af oscillatorens ekstremer med kursens ekstremer kan give et signal.
Bedste mæglere 2024
Opsummering
Ting at vide om RSI-divergens:
-
Det er et stærkt signal, der indikerer en snarlig kursvending mod indikatorlinjen.
-
Det dannes ud fra oscillatorens overkøbte og oversolgte zoner.
-
Den bruges til indledende markedsanalyse eller som en signalbekræftende trendindikator.
-
Den fungerer bedst på tidsrammerne fra H1.
Divergens er et stærkt bekræftende signal, forudsat at du lærer hurtigt at se dens dannelse. Du kan mestre denne færdighed på en demokonto i mindre skala.
Spørgsmål og svar
Er divergens et stærkt signal?
Det er et af de stærkeste signaler, forudsat at den identificerede divergens er opbygget i overensstemmelse med de grundlæggende regler. Placeringen af indikatorens yderpunkter, indikatorlinjens hældningsvinkel osv. er vigtige. Du skal tage hensyn til grundlæggende faktorer, der kan forstyrre dannelsen af en divergens eller omvendt fremskynde prisomvendelsen til fordel for den erhvervsdrivende.
Hvorfor er det bedst at bruge RSI til at søge efter divergenser?
Det er en af de mest præcise indikatorer med en klar beregningslogik. Dens formel giver dig mulighed for effektivt at spore potentielle trendvendingszoner. RSI-divergens er også et af de stærkeste signaler. Du kan også bruge Stochastic og MACD.
Hvordan bruger jeg RSI-divergens i handelsstrategier?
Hvis indikatoren viser konvergens eller divergens på sin linje med kursen, er der mulighed for en kursvending mod RSI. Tidspunktet for vendingen bestemmes af vendemønstre og trendindikatorer. Fortsættelsen af indikatorbevægelsen bekræfter starten på en ny trend.
Hvad er instrumenterne til at søge efter en divergens?
Mulige muligheder:
Visuel søgning. Divergensen bestemmes "med øjet" på en reduceret skala på H1-tidsrammer.
Brugerdefinerede indikatorer. De instrumenter, der viser divergenser på diagrammet. De sparer tid og peger på korte divergenser. Men på grund af omtegning kan de give falske signaler.
Der findes softwareløsninger med chart og tekniske instrumenter, hvor pakken indeholder software til at finde divergenser. De kan være en færdiglavet handelsstrategi. Oftest er de tilgængelige på et betalt abonnement.
Ordliste for nybegynnere
-
1
Mægler
En mægler er en juridisk enhed eller en person, der fungerer som mellemmand, når der handles på de finansielle markeder. Private investorer kan ikke handle uden en mægler, da det kun er mæglere, der kan udføre handler på børserne.
-
2
Handel
Handel indebærer køb og salg af finansielle aktiver som aktier, valutaer eller råvarer med det formål at tjene penge på udsving i markedspriserne. Tradere anvender forskellige strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksisser for at træffe informerede beslutninger og optimere deres chancer for succes på de finansielle markeder.
-
3
Trendhandel
Trendhandel er en handelsstrategi, hvor tradere sigter mod at drage fordel af de retningsbestemte bevægelser i et aktivs pris over en længere periode.
-
4
Volatilitet
Volatilitet henviser til graden af variation eller udsving i prisen eller værdien af et finansielt aktiv, f.eks. aktier, obligationer eller kryptovalutaer, over en periode. Højere volatilitet indikerer, at et aktivs pris oplever mere betydelige og hurtige prisudsving, mens lavere volatilitet tyder på relativt stabile og gradvise prisbevægelser.
-
5
Social handel
Social trading er en form for onlinehandel, der giver individuelle handlere mulighed for at observere og kopiere mere erfarne og succesfulde handleres handelsstrategier. Det kombinerer elementer fra sociale netværk og finansiel handel, så handlende kan komme i kontakt med hinanden, dele og følge hinandens handler på handelsplatforme.
Relaterede artikler
Teamet som arbejdede på denne artikel
Ivan Andriyenko er en finansiel ekspert og analytiker. Han specialiserer i handel på Forex-, aktie- og kryptovaluta-markeder. Hans foretrukne handelsstil er konservative strategier med lav eller medium risiko og medium og langsigtede investeringer. Han har 7 års erfaring på det finansielle marked. Ivan er involveret i forberedelse af artikler for nybegyndere, samt anmeldelser og evalueringer af mæglere, analysering af deres pålidelighed, handelsbetingelser og mærkværdigheder.
Ivan tester hele tiden nye strategier for diverse aktiver, og vælger de mest effektive muligheder. Derudover mener han at det er et vigtigt aspekt af arbejdet at hjælpe nybegyndere. Han deler den information som nybegyndere har brug for - lærerige materialer og strategier.
Ivans motto: Fortsat undersøgelse og eksperimentering fører til succes.