Leitfaden für den Handel mit Rohstoffen: Wie man mit Öl auf dem Forex handelt

Den Forex-Ölhandel verstehen

Für Uneingeweihte mag der Begriff "Ölhandel" Bilder von multinationalen Konzernen mit riesigem Kapital und Lagern voller Ölfässer heraufbeschwören, die ihre Ressourcen gegen Bargeld eintauschen. Wenn Händler jedoch von Ölhandel sprechen, meinen sie in den meisten Fällen den Handel mit Ölkontrakten und Derivaten, bei dem auf die Preisentwicklung von Öl spekuliert wird, ohne den physischen Rohstoff zu besitzen. Wenn Sie also nicht über ein Frachtschiff und mehrere Lagerhäuser verfügen, handeln Sie wahrscheinlich mit Ölkontrakten und nicht mit dem physischen Rohstoff.

Sie können am Öl-Forex-Handel teilnehmen, indem Sie Derivatkontrakte wie Futures oder Differenzkontrakte (CFDs) über Forex-Broker kaufen und verkaufen. Auf diese Weise können Sie von den Schwankungen der Ölpreise profitieren, ohne das Öl selbst zu besitzen. Beim Devisenhandel mit Öl handelt es sich in der Regel um einen Derivatkontrakt, der sich auf den Preis einer bestimmten Rohölsorte wie Brent oder WTI bezieht. Diese sind wichtige Referenzwerte für die weltweiten Ölpreise und werden oft als USD/WTI oder BCO/USD angegeben.

Welche Benchmark-Rohölsorten werden an der Börse gehandelt?

Auch andere Ölsorten werden auf dem Markt gehandelt, aber die Preise für z. B. russisches Urals und Siberian Light, irakisches Kirkuk und Basra Light, norwegisches Statfjord, Iran Heavy und Iran Light werden auf der Grundlage der wichtigsten Benchmarks berechnet. Diese Anlagen werden nur von einigen Forex-Brokern angeboten.

Der Kassapreis ist in der Regel höher als der Preis des physischen Vermögenswerts, so dass diese Werte im Forex-Terminal und im Börsenterminal um etwa 5-10 % voneinander abweichen.

Bitte beachten Sie, dass die Ticker je nach Ihrem Broker oder Ihrer Handelsplattform unterschiedlich sein können. Vergewissern Sie sich vor der Eröffnung von Geschäften über diese Informationen.

Der Erdölhandel ist aufgrund seines Status als lebenswichtiger Rohstoff mit globaler Auswirkung eines der verhaltensstärksten Assets, die es gibt. Der Öl-Forex-Handel bietet eine Möglichkeit zur Diversifizierung Ihres Portfolios und zur Nutzung von Chancen, die sich aus der Dynamik des Ölsektors ergeben. Zum Devisenhandel mit Öl gehört auch die Beobachtung der globalen Angebots- und Nachfragefaktoren, die sich auf die Preisentwicklung auswirken. All diese Merkmale machen Öl zu einer attraktiven Option für Händler.

Wie fängt man an, mit Öl auf dem Forex zu handeln?

Um mit dem Ölhandel auf dem Forex zu beginnen, benötigen Sie ein Forex-Konto. Es gibt mehrere Schritte, die Sie unternehmen können, um mit dem Handel zu beginnen:

1. Recherchieren Sie Forex-Broker: Bei der Auswahl eines geeigneten Brokers sollten Sie zunächst prüfen, ob er Ölhandelsinstrumente anbietet, einschließlich beliebter Benchmarks wie WTI (West Texas Intermediate) oder Brent-Rohöl. Sobald Sie dies bestätigt haben, sollten Sie prüfen, ob der Broker von seriösen Behörden reguliert wird, um ein sicheres und transparentes Handelsumfeld zu gewährleisten. Achten Sie auf das Leverage-Angebot des Brokers sowie auf die Gebührenstruktur, einschließlich Spreads, Provisionen und alle zusätzlichen Gebühren, die beim Ölhandel anfallen.

2. Kontotyp auswählen: Nachdem Sie sich für einen Forex-Broker entschieden haben, entscheiden Sie sich für die Art des Kontos, das Sie führen möchten. Als Anfänger können Sie sich für ein Demokonto entscheiden, um mit virtuellen Währungen zu handeln. Für den Live-Handel sollten Sie sich für ein Standard- oder Mikrokonto entscheiden. Mikrokonten ermöglichen kleinere Handelsvolumina. Wenn Sie praktizierender Muslim sind, sollten Sie ein islamisches Konto in Erwägung ziehen, das den Grundsätzen der Scharia entspricht, sofern verfügbar. Alternativ können Sie auch ein verwaltetes Konto eröffnen, bei dem Ihr Kapital von einem Kontoverwalter verwaltet wird.

3. Verstehen Sie die Handelsplattform: Sobald Ihr Konto eingerichtet ist, sollten Sie die Handelsplattform erkunden und verstehen. Beurteilen Sie die Benutzeroberfläche, um sicherzustellen, dass sie benutzerfreundlich und einfach zu navigieren ist. Machen Sie sich mit den technischen Analysetools, den Ordertypen und den Risikomanagement-Tools vertraut. Achten Sie auf mobile Kompatibilität für den Handel von unterwegs.

4. Mit dem Handel beginnen: Beginnen Sie mit kleinen Beträgen, besonders wenn Sie neu im Ölhandel sind. Erhöhen Sie nach und nach die Handelsgrößen, wenn Sie an Erfahrung und Vertrauen gewinnen. Informieren Sie sich über Markttrends, wirtschaftliche Entwicklungen und geopolitische Ereignisse, die den Ölpreis beeinflussen. Bilden Sie sich kontinuierlich weiter und passen Sie Ihre Handelsstrategie bei Bedarf an.

Welches ist der beste Forex-Broker für den Ölhandel?

Bei Traders Union bevorzugen wir diese fünf Broker für den Handel mit Rohöl im 2024.

Sie können mehr über diese Forex-Öl-Broker in unserem ausführlichen Artikel erfahren: Beste Rohöl-Broker [aktuelles Jahr].

Wodurch steigen und fallen die Ölpreise?

Als wichtigster Brennstoff der Welt und aufgrund seiner engen Bindung an den US-Dollar wird der Ölpreis stärker als die meisten anderen handelbaren Vermögenswerte von globalen Ereignissen, der Geopolitik und dem internationalen Handel beeinflusst. Dies macht Forex-Ölkontrakte zu einem der kompliziertesten Handelsinstrumente, da ihr Preis von so vielen Faktoren beeinflusst wird. Es ist nicht einfach zu erklären, wie sich die Ölpreise bewegen, aber versuchen wir es dennoch.

Bestimmte Länder auf der Welt sind große Ölproduzenten, wie Saudi-Arabien, die USA und Russland, und exportieren ihr überschüssiges Öl in ölimportierende Länder wie Schweden, Griechenland oder Frankreich, die wenig oder gar kein Öl produzieren. Die Einnahmen aus den Ölverkäufen tragen erheblich zur wirtschaftlichen Gesundheit der ölexportierenden Länder bei, während die Wirtschaft der Importeure in der Regel leidet, wenn die Ölpreise steigen. Die Kontrolle über die Ölressourcen und der Zugang zu ihnen kann zu geopolitischen Spannungen und sogar zu Konflikten führen.

Öl wird überwiegend in US-Dollar gepreist, und der US-Dollar ist die Weltreservewährung, so dass Ölpreisänderungen die Wechselkurse aller Währungen beeinflussen können. Steigende Ölpreise stärken in der Regel die Währungen der ölexportierenden Länder, können aber für ölimportierende Länder aufgrund höherer Importkosten zu einer Währungsabwertung führen.

Große Ölkonzerne und multinationale Unternehmen erforschen, fördern, raffinieren und vertreiben Öl, wobei sie sich oft an Projekten auf der ganzen Welt beteiligen und Partnerschaften mit ölproduzierenden Ländern eingehen, was sich auch auf den Aktienmarkt und die Wechselkurse auswirken kann. Hinzu kommen internationale Organisationen wie die OPEC und der World Petroleum Council (WPC), in denen verschiedene Nationen zusammenarbeiten, um die Ölpreise zu koordinieren.

Aufgrund der schieren Anzahl der Hauptakteure auf dem globalen Ölmarkt wird deutlich, warum die Vorhersage und das Verständnis von Ölpreisbewegungen unglaublich kompliziert ist. Eine fast unüberschaubare Anzahl verschiedener Einzelfaktoren kann den Ölpreis beeinflussen, was ihn zu einem Handelsinstrument macht, das nichts für Unerfahrene ist. Hier sind einige spezifische Faktoren, die den Ölpreis beeinflussen können, mit Beispielen:

• Globale Nachfrage und Angebot: Änderungen der weltweiten Ölnachfrage können sich auf die Preise auswirken. Ebenso spielen Verschiebungen des Ölangebots, die durch Produktionsmengen und geopolitische Ereignisse beeinflusst werden, eine wichtige Rolle. Während der COVID-Pandemie sank die Ölnachfrage drastisch, da Flugzeuge ausfielen und Unternehmen geschlossen wurden, was zu einem Einbruch der Ölpreise führte.

• Wirtschaftliche Bedingungen: Wirtschaftsindikatoren wie das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, die Beschäftigungsquoten und die Daten des verarbeitenden Gewerbes beeinflussen die Ölpreise. Wirtschaftliches Wachstum führt in der Regel zu einem höheren Energieverbrauch und einer höheren Ölnachfrage. So haben beispielsweise Chinas Wirtschaft und Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten einen Boom erlebt, so dass sich die Ölnachfrage seit 1999 fast verzehnfacht hat, was teilweise zu höheren Ölpreisen führte.

• OPEC- und Nicht-OPEC-Entscheidungen: Die Entscheidungen der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und der Nicht-OPEC-Länder über die Höhe der Ölproduktion und die Förderquoten können das Angebot und damit auch die Preise beeinflussen. Nach dem pandemiebedingten Ölpreisverfall musste die OPEC die Ölpreise künstlich in die Höhe treiben und die Produktion um über 9 Millionen Barrel pro Tag drosseln, nur um den Ölpreis zu stabilisieren.

• Geopolitische Ereignisse: Politische Instabilität, Konflikte und geopolitische Spannungen in wichtigen Ölförderregionen können die Lieferketten unterbrechen und zu Schwankungen der Ölpreise führen. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 schoss WTI um 52,33 % und Brent Crude um 56,33 % in die Höhe. Als das Vereinigte Königreich und die USA im Januar 2024 den Jemen bombardierten, weil die Houthi-Rebellen die kommerziellen Schifffahrtsrouten angriffen, stiegen die Ölpreise um 4 %. Leider ist der Krieg für Ölhändler profitabel

• Innovation und Technologie: Fortschritte in der Ölförderungstechnologie können das Ölangebot erhöhen und die Preise senken. Die Ausweitung des Fracking in den USA trug zu einem erheblichen Anstieg der US-Ölproduktion und einer anschließenden Phase des Überangebots auf dem Weltmarkt bei, was wahrscheinlich zu niedrigeren Preisen führte.

Dies sind nur einige Beispiele für Ereignisse und Faktoren, die den Ölpreis beeinflussen. Um die Verhaltensmerkmale des Ölpreises zu verstehen, müssen Sie geopolitische Ereignisse, internationale Organisationen, ölproduzierende Unternehmen, Technologieunternehmen, die Wirtschaftsindikatoren der einzelnen Länder und vieles mehr im Auge behalten. Das kann für die meisten Händler eine Menge sein! Glücklicherweise hat Traders Union die Dinge etwas vereinfacht, mit unseren Prognosen für die Ölpreise für 2024-2030, die Sie hier lesen können: Öl (XBR) Preisprognose 2024, 2025, 2030.

Was ist die beste Strategie für den Ölhandel?

Aufgrund der Komplexität des Ölmarktes und abhängig von Ihrem Handelsstil und Ihrer Strategie gibt es keine beste Strategie, aber es gibt mehrere Ansätze, die für Sie besser geeignet sein könnten:

• Technische Analyse: Verwenden Sie Preisdiagramme und technische Indikatoren, um historische Preisbewegungen zu analysieren und potenzielle Trends zu erkennen. Identifizieren Sie wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf Charts, um fundierte Entscheidungen über Ein- und Ausstiegspunkte zu treffen. Die Analyse von Candlestick-Mustern kann auch Aufschluss über die Marktstimmung und mögliche Trendumkehrungen geben.

• Fundamentale Analyse: Das Verständnis der globalen Angebots- und Nachfragedynamik ist entscheidend. Faktoren wie geopolitische Ereignisse, OPEC-Entscheidungen und Wirtschaftsindikatoren können sich auf die Ölpreise auswirken, wie im vorherigen Abschnitt erläutert. Die Beobachtung von Ölvorräten und Produktionsdaten sowie von makroökonomischen Indikatoren wie BIP-Wachstum und Industrieproduktion hilft bei der Beurteilung der fundamentalen Gesundheit des Marktes.

• Stimmungsanalyse: Händler analysieren Nachrichten und Ereignisse, um die Marktstimmung einzuschätzen. Geopolitische Spannungen, Wirtschaftsberichte oder unerwartete Ereignisse können die Ölpreise beeinflussen. Die Beobachtung von Stimmungsindikatoren, wie z. B. Positionsdaten oder Stimmungsumfragen, hilft, die allgemeine Marktstimmung zu verstehen.

Es ist auch wichtig, ein strenges Risikomanagement in Ihre Strategie einzubauen, einschließlich Positionsgröße, Stop-Loss-Order und Diversifizierung. Legen Sie den Umfang jedes einzelnen Handels auf der Grundlage Ihrer Risikotoleranz und Kontogröße fest und vermeiden Sie es, sich zu sehr auf einen einzelnen Handel zu konzentrieren. Eine Diversifizierung über verschiedene Instrumente oder Anlageklassen hinweg kann das Risiko mindern. Setzen Sie Stop-Loss-Aufträge, um potenzielle Verluste zu begrenzen, da dies zur Risikokontrolle beiträgt und erhebliche Rückschläge verhindern kann.

Unabhängig davon, welche Strategie oder welchen Ansatz Sie beim Forex-Ölhandel verwenden, ist es wichtig, dass Sie sich realistische Ziele setzen. Legen Sie Ihre Ziele klar fest, egal ob es sich um kurzfristige Gewinne, langfristiges Wachstum oder die Erzielung von Einkommen handelt. Beurteilen Sie das Risiko-Ertrags-Verhältnis für jeden Handel und stellen Sie sicher, dass die potenziellen Gewinne die eingegangenen Risiken rechtfertigen. Seien Sie anpassungsfähig und bereit, Ihre Strategien an die sich ändernden Marktbedingungen anzupassen, denn was in einer Marktphase funktioniert, muss in einer anderen möglicherweise geändert werden. Wenn Sie diese Tipps bei Ihrer Zielsetzung berücksichtigen, dürfte Ihr Handel leichter zu überwachen sein.

Wann ist die beste Tageszeit für den Ölhandel auf dem Forex-Markt?

Der Forex-Markt ist rund um die Uhr geöffnet, von Sonntagabend bis Freitagabend, je nachdem, wo Sie sich befinden. Das bedeutet, dass Sie fast jederzeit mit Ölkontrakten auf den Devisenmärkten handeln können. Allerdings brauchen die Händler Schlaf. Sie können anhand der Marktvolatilität während des Tages entscheiden, welche Stunden für Ihren Handelsstil am besten geeignet sind.

Beim Ölhandel liegt die durchschnittliche Volatilität bei 0,21 %. Das bedeutet, dass das typische oder übliche Niveau der Preisschwankungen oder der Variabilität bei den Forex-Ölpreisen im Laufe des Tages 0,21 % beträgt. Werte unter 0,21 % gelten als geringe Volatilität, Werte darüber als hohe. Wenn Sie von den höheren Preisschwankungen profitieren möchten, ist die optimale Zeit für den Forex-Ölhandel die Zeit von 12 bis 18 Uhr (UTC). Die Zeiträume mit der geringsten Volatilität sind von 2 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens und von 7 Uhr abends bis 1 Uhr morgens.

Abbildung 1 Volatilität von Forex-Öl im Tagesverlauf (Quelle: babypips.com)

Eine ausführlichere Erklärung der besten Zeit für den Ölhandel auf dem Forex finden Sie unter: Auf das Timing kommt es an: Der beste Zeitpunkt für den Ölhandel auf dem Forex.

Was ist ein Beispiel für den Ölhandel?

Lassen Sie uns anhand eines Beispiels den Handel mit WTI-Rohöl unter Verwendung eines Differenzkontrakts (CFD) auf einer Forex-Plattform demonstrieren.

Ein Beispiel für den Ölhandel

Das Kursgeschehen zwischen 13:00 und 14:00 Uhr deutet auf die Aktivierung von Verkäufern hin, die den Preis stark nach unten drückten, nachdem er die Marke von 74 $ pro Barrel überstiegen hatte. In der Tat deutet dies auf ein bärisches Engulfing-Muster hin, bei dem der Versuch der Bullen vollständig scheitert.

Unter diesen Bedingungen kann man davon ausgehen, dass die 74 $-Marke als Widerstand im Tagesverlauf fungiert, und ein Händler könnte versuchen, so nahe wie möglich an der Widerstandsmarke zu verkaufen und einen Stop-Loss darüber zu setzen.

Das Diagramm zeigt ein offenes Verkaufsgeschäft beim Preis von 73,958 mit einem Volumen von 1 Lot. Um ihn zu eröffnen, musste der Forex-Broker eine Marge von 739,58 $ blockieren. Im Moment, wie auf dem Screenshot zu sehen, bringt der Handel 37,20 Gewinn (etwa 5,03% der blockierten Marge).

Dieses Beispiel für den Ölhandel zeigt das Potenzial, das Sie verdienen können. Andererseits ist der Handel immer mit einem Verlustrisiko verbunden. Es ist also wichtig, dass Sie Ihre eigenen Nachforschungen anstellen.