Beispiel für einen Forex-Handel: Für Anfänger erklärt

Ein 6-Schritte-Plan für die Durchführung eines Forex-Handels

Haftungsausschluss:

Der Devisenhandel ist kein Weg zum leichten Geld. Er erfordert Können, Disziplin und eine fundierte Strategie.

Der Einstieg in den Forex-Handel ist wie das Setzen der Segel auf dem weiten Ozean der globalen Finanzwelt. Der Erfolg hängt davon ab, dass man mit einem gut ausgearbeiteten Kurs durch die turbulenten Märkte navigiert. Hier stellen wir Ihnen einen umfassenden 6-Stufen-Plan vor, einen Sextanten, der Sie auf Ihrer Reise durch den Devisenhandel begleitet:

1. Marktanalyse: Dieser Schritt ist der Eckpfeiler jeder Handelsstrategie und umfasst die Analyse der Marktdynamik und der Wirtschaftsindikatoren.

2. Vorbereitung auf den Handel: Hier setzen wir uns klare Ziele und legen unsere Risikogrenzen fest, ein wesentliches Sicherheitsnetz im volatilen Forex-Markt

3. Ausführen des Handels: Dieser Schritt ist der eigentliche Einstieg in den Markt, bei dem Pläne und Vorhersagen auf die Realität des Handels treffen

4. Überwachung des Handels: Ein wachsames Auge auf Marktveränderungen ist entscheidend, um sicherzustellen, dass unsere Strategien mit den aktuellen Markttrends übereinstimmen

5. Handelsabschluss: Das Endspiel, bei dem wir entweder die Früchte eines gut platzierten Handels ernten oder die Verluste minimieren, um einen weiteren Tag zu kämpfen

6. Rückblick: Die Reflexion und das Lernen aus jedem Handel sind entscheidend für kontinuierliches Wachstum und Verbesserungen in diesem sich ständig weiterentwickelnden Markt.

In den folgenden Abschnitten werden wir tiefer in jeden dieser Schritte eintauchen und Sie mit dem Wissen ausstatten, das Sie benötigen, um einen Forex-Handel mit Vertrauen und Präzision auszuführen.

Beachten Sie, dass Sie zur Ausführung von Geschäften ein Konto bei einem Broker eröffnen müssen. Der Broker bietet Ihnen Zugang zum Forex-Markt, eine Handelsplattform und die notwendige Unterstützung. Die Liste der bewährten Broker mit niedrigen Kommissionen finden Sie in der Übersicht: Top 10 Forex-Broker der Welt für 2024

1 Schritt 1: Marktanalyse

Im Forex-Handel ist die Marktanalyse das Fundament, auf dem erfolgreiche Strategien aufgebaut werden. Es handelt sich um einen vielschichtigen Ansatz, der die fundamentale, die technische und die Stimmungsanalyse umfasst.

• Fundamentale Analyse: Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem die Europäische Zentralbank (EZB) bereit ist, die Zinssätze zu erhöhen. Ein solcher Schritt stärkt in der Regel den Euro, da höhere Zinssätze in der Regel Anleger anziehen, die bessere Renditen für ihre auf Euro lautenden Anlagen anstreben. Dieser potenzielle Nachfrageanstieg kann den Euro im Vergleich zu anderen Währungen stärken, wodurch sich für clevere Händler lukrative Möglichkeiten ergeben.

• Technische Analyse: Im Rahmen der technischen Analyse untersuchen wir das Währungspaar EUR/USD in verschiedenen Zeitrahmen. Die Charts lassen einen Aufwärtstrend erkennen: Die Unterstützungslinie bleibt ungebrochen, und der Kurs steigt über einen wichtigen gleitenden Durchschnitt hinaus. Dieser Trend deutet auf ein wachsendes Vertrauen in den Euro hin und könnte eine profitable Kaufgelegenheit darstellen.

• Stimmungsanalyse: Das letzte Teil des Puzzles ist die Stimmungsanalyse. Hier messen wir die Stimmung am Markt. Derzeit wird in den Finanznachrichten und in den Anlegerforen viel Positives über den Euro berichtet. Dieser kollektive Optimismus kann auf dem Devisenmarkt eine starke Triebkraft sein und oft zu Aufwärtsbewegungen im Wert einer Währung führen.

Beginnen Sie Ihre Analyse mit der Identifizierung des Trends

2 Schritt 2: Vorbereitung auf den Handel

Die Vorbereitung ist der Schlüssel zum Devisenhandel und umfasst die Festlegung von Zielen, das Risikomanagement und die Kenntnis der Hebelwirkung.

• Ziele setzen und Risikomanagement: Aus Gründen der Vorsicht sollten Sie nicht mehr als 1 % Ihres Handelskapitals für einen einzelnen Handel riskieren. In unserem Fall bedeutet das, dass Sie eine Stop-Loss-Order setzen - ein Sicherheitsnetz, das den Handel automatisch schließt, wenn sich der Markt ungünstig entwickelt, und so Ihre Investition schützt.

• Risiko-Ertrags-Verhältnis: Diese wichtige Berechnung hilft, die potenzielle Rentabilität eines Handels zu bestimmen. Wenn Sie beispielsweise eine Rendite von 3 % anstreben und dabei 1 % riskieren, beträgt Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis 1:3, ein günstiges Szenario im Devisenhandel.

• Hebelwirkung: Als zweischneidiges Schwert im Forex-Handel ermöglicht die Hebelwirkung den Händlern, mit relativ geringem Kapital große Positionen zu kontrollieren. Während er jedoch Gewinne vergrößern kann, kann er auch Verluste vergrößern. Die Berechnung der Hebelwirkung erfordert eine sorgfältige Abwägung Ihrer Risikotoleranz und Ihrer allgemeinen Handelsstrategie. Ein Hebel von 10:1 bedeutet zum Beispiel, dass Sie für jeden $1 auf Ihrem Konto $10 auf dem Markt kontrollieren. Es ist wichtig, den Hebel vernünftig einzusetzen, um ein übermäßiges Risiko der Marktvolatilität zu vermeiden.

Wenn Sie Ihren Handel sorgfältig planen und diese Elemente verstehen, können Sie sich für einen kontrollierten und potenziell profitablen Handel positionieren.

3 Schritt 3: Ausführung des Handels

Die Ausführung eines Devisenhandels ist der Moment, in dem Ihre Strategie und Planung in die Tat umgesetzt werden. Nehmen wir das Paar EUR/USD als Beispiel.

• Eröffnen der Position: In unserem Szenario beschließen Sie auf der Grundlage einer gründlichen Analyse, das EUR/USD-Paar zu kaufen. Dies bedeutet, dass Sie Euro kaufen und gleichzeitig US-Dollar verkaufen, da Sie den Anstieg des Euro erwarten.

• Losgröße: Die Wahl der richtigen Losgröße ist von entscheidender Bedeutung. Sie sollte mit Ihrer Risikomanagementstrategie übereinstimmen und den potenziellen Gewinn mit Ihrer Verlusttoleranz in Einklang bringen. Ein Standard-Lot im Devisenhandel beträgt beispielsweise 100.000 Währungseinheiten, aber Händler können sich auch für Mini- oder Mikro-Lots entscheiden, wenn sie ein geringeres Risiko bevorzugen oder ein kleineres Konto haben.

• Auftragsart: Sie erteilen einen Marktauftrag zum Kauf von EUR/USD und führen den Handel zum aktuellen Marktpreis aus. Diese Orderart gewährleistet einen schnellen Einstieg in den Markt und erfasst den aktuellen Kurs.

• Stop-Loss-Auftrag: Das Setzen einer Stop-Loss-Order ist ein wichtiges Instrument des Risikomanagements. Sie schließt den Handel automatisch bei einem vordefinierten Niveau, um weitere Verluste zu verhindern, falls sich der Markt gegen Sie entwickelt. Das Niveau wird auf der Grundlage Ihrer Risikotoleranz festgelegt, um sicherzustellen, dass Sie nur so viel verlieren, wie Sie bereit sind zu riskieren.

• Take-Profit-Auftrag: Mit einem Take-Profit-Auftrag können Sie dagegen ein Kursniveau festlegen, bei dem Sie Gewinne sichern, wenn sich der Markt günstig entwickelt. Mit diesem Instrument können Sie Gewinne sichern, ohne den Markt ständig beobachten zu müssen.

Wenn Sie diese Schritte ausführen, verwandeln Sie Ihre Analyse und Planung in einen Live-Handel, der in der Lage ist, von Marktbewegungen zu profitieren und gleichzeitig Ihre Investition zu schützen.

4 Schritt 4: Überwachung des Handels

Sobald Ihr Handel live ist, hilft Ihnen die kontinuierliche Überwachung, sich auf dem dynamischen Devisenmarkt zurechtzufinden.

• Marktentwicklungen und Wirtschaftsnachrichten: Es ist von entscheidender Bedeutung, sich über die globalen Wirtschaftsnachrichten und Marktentwicklungen auf dem Laufenden zu halten. So können beispielsweise unerwartete Wirtschaftsberichte, geopolitische Ereignisse oder Veränderungen der Marktstimmung die Währungswerte erheblich beeinflussen. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben, können Sie besser einschätzen, ob diese Entwicklungen mit Ihrer ursprünglichen Analyse übereinstimmen oder ihr widersprechen.

• Kurscharts: Ein regelmäßiger Blick auf die Kurscharts für Ihr gehandeltes Währungspaar ist unerlässlich. So können Sie feststellen, ob sich der Markt wie erwartet entwickelt oder ob es unerwartete Trends oder Umkehrungen gibt.

• Wachsamkeit bei Anpassungen: Seien Sie bereit, Ihre Stop-Loss- oder Take-Profit-Aufträge bei Bedarf anzupassen. Wenn sich der Markt beispielsweise positiv entwickelt, können Sie Ihren Stop-Loss-Auftrag auf einen Break-even-Punkt oder näher an den aktuellen Kurs verlegen, um einen Teil Ihrer Gewinne zu schützen. Wenn neue Informationen auf eine Änderung der Marktrichtung hindeuten, können Sie sich dafür entscheiden, die Position frühzeitig zu verlassen, um Ihr Kapital zu schützen.

Bei der Überwachung Ihres Handels geht es nicht nur darum, die Entwicklung der Zahlen zu beobachten, auch wenn dies ein Teil davon ist. Es geht auch darum, Ihre Handelsstrategie im Auge zu behalten, sich auf neue Informationen einzustellen und fundierte Entscheidungen zu treffen, um das Ergebnis Ihres Handels zu optimieren.

5 Schritt 5: Handelsabschluss

Der Höhepunkt eines Forex-Handels, der Handelsabschluss, kristallisiert das Ergebnis Ihrer strategischen Entscheidungen heraus. Hier trifft die Theorie auf die Realität, und der Gewinn oder Verlust wird realisiert.

1. Szenario A (Gewinn): In einem idealen Szenario entwickelt sich der Markt wie vorhergesagt. Der Euro legt gegenüber dem Dollar zu, und Ihr Take-Profit-Level wird erreicht. Dieser automatische Mechanismus löst die Schließung Ihrer Position aus und sichert Ihre Gewinne. Die Genugtuung über einen gut ausgeführten Handel bestärkt Sie in der Wirksamkeit Ihrer Strategie und Analyse.

2. Szenario B (Verlust): Weicht der Markt dagegen von Ihrer Prognose ab, kommt Ihr Stop-Loss-Auftrag ins Spiel. Wenn zum Beispiel der Euro gegenüber dem Dollar unerwartet schwächer wird und Ihr Stop-Loss-Niveau erreicht, wird der Handel automatisch geschlossen. Dadurch werden Ihre Verluste auf ein von Ihnen festgelegtes, akzeptables Niveau begrenzt, was die Bedeutung des Risikomanagements beim Devisenhandel verdeutlicht. Auch wenn dieses Ergebnis nicht ideal ist, bietet es wertvolle Lektionen und unterstreicht die Bedeutung eines disziplinierten Ansatzes

In beiden Szenarien dienen die automatischen Handelsschließungsmechanismen (Take-Profit- und Stop-Loss-Aufträge) als wichtige Hilfsmittel, die sicherstellen, dass emotionale Voreingenommenheit nicht das Urteilsvermögen trübt und dass sowohl Gewinne als auch Verluste systematisch gesteuert werden.

6 Schritt 6: Überprüfung

Die Reflexion nach dem Handel trägt zur Weiterentwicklung des Devisenhändlers bei. In dieser Phase werden Ihre Entscheidungen, das Ergebnis des Handels und die daraus gezogenen Lehren genauestens überprüft.

Sie analysieren die Genauigkeit Ihrer Marktanalyse, die Wirksamkeit Ihrer Risikomanagementstrategie und die Präzision Ihrer Ausführung. Hat sich der Markt wie erwartet verhalten? Wurden Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Levels angemessen festgelegt? Wie haben externe Faktoren das Ergebnis des Geschäfts beeinflusst?

Diese Erkenntnisse zu dokumentieren ist wichtig. Sie hilft dabei, erfolgreiche und erfolglose Muster zu erkennen, die zukünftige Handelsstrategien verfeinern können. Dieser Schritt verwandelt Erfahrung in Weisheit und macht jeden Handel zu einer Lernchance.

Dieses Beispiel veranschaulicht den Weg eines Devisenhandels, von der ersten Analyse bis zur abschließenden Überprüfung. Denken Sie daran, dass es beim erfolgreichen Devisenhandel nicht nur darum geht, profitable Geschäfte zu machen. Es geht um die konsequente Anwendung einer soliden Marktanalyse, um strategische Planung, diszipliniertes Risikomanagement und die Fähigkeit zu lernen und sich anzupassen.

Zusammengenommen bilden diese Eigenschaften den Weg zu einem kompetenten und widerstandsfähigen Forex-Händler.

Beste Forex-Broker

1

9.4/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

200$

Einzahlungs-Bonus:

0%

Verordnung:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Rezension

Pepperstone wurde 2010 in Melbourne, Australien, von professionellen Tradern gegründet, die mit der Qualität der Dienstleistungen der meisten Broker unzufrieden waren. Die Gründer haben beschlossen, viele Unzulänglichkeiten ihrer Konkurrenten wie z. B. hohe Gebühren und verzögerte Orderausführung zu vermeiden. Sie konzentrierten sich auch auf die Verbesserung der technischen Komponente. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die "Spielregeln" zu ändern und den Standard für den Online-Handel hoch anzusetzen. Heute bietet der Broker seinen Kunden eine der besten technologischen Lösungen und profitable Handelsbedingungen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen stellt auch professionelle Instrumente zur Verfügung, die nicht nur dabei helfen, den Handel zu beherrschen, sondern auch die Effizienz von Handelstransaktionen deutlich zu erhöhen. Pepperstone.com wird von der ASIC (Australian Securities and Investments Commission, AFSL No.414530) und der FCA (Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20) reguliert. Die Vermögenswerte der Kunden werden auf aggregierten Konten bei Großbanken gehalten. Diese Tatsache bestätigt die Zuverlässigkeit des Unternehmens und garantiert die Sicherheit des Kundenkapitals.

Vor-/Nachteile

•attraktive Handelsbedingungen;

•schnelle Orderausführung, im Durchschnitt 30 ms;

•150+ Handelsinstrumente.

•der Support-Service arbeitet 24/5;

•kein Cent-Konto;

•wenig Möglichkeiten zum passiven Handel;

•mindestbetrag für die Teilnahme - 200 $;

•auf der Website befinden sich wenig Analysematerialien. Die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ist die Verbindung mit Handelssignalen;

•kein News-Bereich;

•auf dem Demokonto kann man nur einen Monat lang kostenlos handeln.

Dossier Prüfen

2

9.2/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

100$

Einzahlungs-Bonus:

0%

Verordnung:

CySEC, FCA, ASIC

Rezension

Der Broker eToro wurde im Jahr 2007 gegründet. Das Unternehmen positioniert sich als Social-Trading-Plattform, deren Kunden Trader aus mehr als 140 Ländern sind. Der Broker hat mehrere Niederlassungen, die in verschiedenen Gerichtsbarkeiten tätig sind und unterschiedliche Lizenzen von Regulierungsbehörden haben. Zum Beispiel, eToro (Europa) ist von CySEC (109/10), der zypriotischen Regulierungsbehörde, lizenziert, während eToro (Großbritannien) von der britischen Regulierungsbehörde FCA (583263) lizenziert ist. Der Broker hat auch Vertretungen in Australien und den USA.

Vor-/Nachteile

•Minimaler Transaktionsbetrag beim Kopieren ist 1 $;

•Komfortable Funktionalität für passive Investitionen;

•Regulierung in zuverlässigen Gerichtsbarkeiten;

•Es ist möglich, Verträge mit Bruchteilen von Aktien zu kaufen (d. h. Beträge zu investieren, die kleiner als der Wert einer Aktie sind);

•Es besteht die Möglichkeit, Aktien direkt (nicht CFDs) an den US-Börsen zu kaufen.

•Hohe Spreads;

•Wiederholte technische Ausfälle bei der Orderausführung;

•Das Fehlen der beliebtesten MT4- und MT5-Plattformen in Europa;

•Kein Zugang zu ECN-Systemen, Order werden nur nach dem STP-Schema mit einem Zugang zu bestimmten Liquiditätsanbietern verarbeitet;

•Es gibt Auszahlungsgebühren;

•Mittelmäßiger Support;

•Unbequeme Website.

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Wie man Gewinn und Verlust berechnet

Die Berechnung von Gew innen und Verlusten ist beim Devisenhandel von entscheidender Bedeutung. Sie ermöglicht es Händlern, die Wirksamkeit ihrer Strategien zu beurteilen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Betrachten wir zwei Szenarien, um die Berechnung von Gewinn und Verlust beim Devisenhandel zu veranschaulichen:

1. Szenario 1: Gewinnberechnung: Stellen Sie sich vor, Sie haben 1 Standardlot (100.000 Einheiten) von EUR/USD zu 1,1200 gekauft und später zu 1,1250 verkauft. Die Differenz zwischen dem Verkaufs- und dem Kaufkurs beträgt 50 Pips. Da für das EUR/USD-Paar ein Pip bei einem Standard-Lot 10 $ entspricht, würde Ihr Gewinn 50 Pips x 10 $ = 500 $ betragen.

2. Szenario 2: Verlustberechnung: Wenn Sie umgekehrt 1 Standardlot EUR/USD zu 1,1200 gekauft haben, der Markt sich aber gegen Sie bewegt hat und Sie zu 1,1150 verkauft haben, bedeutet das einen Verlust von 50 Pips. Wenn Sie die gleiche Berechnung wie oben verwenden, würde Ihr Verlust 50 Pips x 10 $ = 500 $ betragen.

Der Gewinn oder Verlust wird auch von Faktoren wie der Größe Ihrer Position (Lotgröße), der Anzahl der Pips, um die sich der Kurs bewegt hat, und dem Wert jedes Pips beeinflusst, der je nach Währungspaar und Größe des Handels variieren kann.

Ein weiterer Faktor ist die Hebelwirkung, die sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken kann. Durch den Einsatz von Leverage können Händler mit einem relativ geringen Kapitalbetrag eine große Position kontrollieren, was jedoch zu erheblichen Verlusten führen kann, wenn sich der Markt ungünstig entwickelt.

Bei der Berechnung von Gewinnen und Verlusten auf dem Forex-Markt müssen Sie die Kursbewegungen in Pips verstehen, die Größe Ihrer Position berücksichtigen und sich der Auswirkungen des Leverage bewusst sein. Dieses Wissen ist für das Risikomanagement und die Entwicklung einer erfolgreichen Handelsstrategie unerlässlich.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie mit dem Forex-Handel beginnen können, lesen Sie unseren Leitfaden How to get into Forex trading?