Die fünf schlimmsten Trading-Fehler
Hier sind sie also - die fünf schlimmsten Fehler, die Trader machen:
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Kein Einsatz von Stop-Loss-Orders
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Fehlen einer Ausstiegsstrategie
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Durchschnittliche Käufe nach unten
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Den Nachrichten Glauben schenken
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Kein Handelsjournal führen
Vermeiden Sie die fünf schlimmsten Handelsfehler, die Händler typischerweise machen. Leider werden diese fünf Fehler so häufig gemacht, dass ich bezweifle, dass es irgendwo auf der Welt einen Händler gibt, der sie nicht alle - oder fast alle - mindestens einmal gemacht hat. Ich weiß, dass ich sie gemacht habe (und einige sogar mehr als einmal).
Ich bin geneigt, Ihnen fast zu garantieren (nicht ganz, aber fast - so etwas wie eine sichere Sache gibt es im Handel nicht), dass sich Ihre Rentabilität als Händler erheblich verbessern wird, wenn Sie nur diese fünf häufigen Handelsfehler vermeiden können. Der Grund, warum ich sie als die fünf schlimmsten Handelsfehler bezeichne, ist, dass jeder von ihnen Sie teuer zu stehen kommen kann. Sie können sogar dazu führen, dass Ihr Konto leer geräumt wird, wenn Sie ein Anfänger sind, der mit einem relativ geringen Handelskapital anfängt.
Glücklicherweise ist es recht einfach, diese potenziellen Todesfallen für Handelskonten zu vermeiden, wenn Sie sie erst einmal kennen. In diesem Artikel werden die einzelnen Handelsfehler erklärt, und Sie erfahren, wie Sie sie leicht vermeiden können.
1 Schlimmster Handelsfehler - keine Stop-Loss-Orders verwenden
Die Begrenzung und Kontrolle Ihres Risikos ist für den Handelserfolg absolut entscheidend. Und eine der einfachsten Möglichkeiten, Ihr Risiko zu steuern, ist der Einsatz von Stop-Loss-Orders. Wenn Sie ohne Stop-Loss-Order handeln, ist das so, als würden Sie Ihr Kinn in die Luft strecken und darauf warten, dass der Markt Ihnen eine Ohrfeige verpasst - und genau das wird der Markt oft tun.
Es gibt einfach keinen guten Grund, keine Stop-Loss-Orders zu verwenden. Einen Stop-Loss zu platzieren ist ganz einfach. Wenn Sie in einen Handel einsteigen, sollten Sie eine Vorstellung von einem Kursniveau haben, auf das ein gehandeltes Wertpapier nicht steigen sollte, wenn Ihre Marktanalyse richtig ist. Platzieren Sie Ihren anfänglichen Stop-Loss ein wenig auf der anderen Seite dieser Kurslinie. Sobald sich der Markt deutlich zu Ihren Gunsten bewegt, können Sie Ihren Stopp nachziehen, um einen Teil Ihres offenen Handelsgewinns zu sichern.
Händler sagen oft, dass sie Stop-Loss-Aufträge nicht gerne verwenden, weil der Markt sie in der Vergangenheit nur knapp gestoppt hat und dann in die Richtung abgewandert ist, die ihren Handel profitabel gemacht hätte. Ja, das passiert manchmal. Aber es passiert nicht immer, und das Geld, das Sie nicht verlieren, wenn Sie mit Stopps handeln, ist fast immer viel mehr als die Gewinne, die Sie gelegentlich verpassen, weil Sie zu früh ausgestoppt werden.
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2 Schlimmster Handelsfehler - Fehlen einer Ausstiegsstrategie
Es ist ein Fehler, in einen Handel einzusteigen, ohne eine klare Vorstellung davon zu haben, wo Sie aussteigen wollen. Haben Sie immer ein Gewinnziel vor Augen. Es ist dumm, einen Handel mit dem Gedanken zu beginnen: "Nun, ich denke, der Kurs könnte von hier aus weiter steigen". Aber wie viel höher? - Wenn Sie nur glauben, dass der Gbp/Usd-Kurs um fünf oder zehn Pips steigen könnte, ist es dann das Risiko wert, in den Handel einzusteigen? Wenn das der Fall ist, dann handeln Sie wahrscheinlich mit einem schlechten Risiko-Ertrags-Verhältnis und riskieren, mehr Geld zu verlieren, als Sie glauben, dass Sie vernünftig verdienen können.
Kluge Händler haben eine Reihe verschiedener Preisaktionsszenarien - und die Art und Weise, wie sie einen Handel abwickeln werden - ausgearbeitet, bevor sie in einen Markt einsteigen. Zunächst haben sie zumindest ein anfängliches Gewinnziel. Ein anfängliches Gewinnziel ist ein Kursniveau, bei dem Sie planen, Gewinne mitzunehmen, indem Sie entweder ganz aus einem Handel aussteigen oder vielleicht Teilgewinne mitnehmen, indem Sie nur einen Teil Ihrer offenen Handelsposition schließen. Zweitens haben sie Ideen, wie sie ihren Handel anpassen könnten - z. B. indem sie ihre Stop-Loss-Order verschieben -, wenn sich der Markt schnell und deutlich zu ihren Gunsten oder langsam und nur geringfügig zu ihren Gunsten oder gegen ihre Position bewegt, ohne sie jedoch aussteigen zu lassen.
Natürlich können solche möglichen Aktionspläne je nach der sich ändernden Marktanalyse angepasst werden. Nichtsdestotrotz ist es eine gute Idee, zumindest
Der 3 schlimmste Handelsfehler - durchschnittliche Käufe nach unten
Average down buying ist eine langfristige Handelsstrategie, die häufig von Börsenmaklern empfohlen wird. Average Down Buying funktioniert wie folgt:
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Sie kaufen einige Aktien zu einem bestimmten Preis, z. B. 50 $.
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Der Aktienkurs fällt auf $45 - Sie kaufen weitere Aktien zu diesem Preis.
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Der Kurs der Aktie fällt auf 40 $ - Sie kaufen weitere Aktien.
Unter der Annahme, dass Sie bei jedem Kursniveau die gleiche Menge an Aktien kaufen, beträgt Ihr durchschnittlicher Kaufpreis jetzt 45 $. Die Theorie hinter dem Durchschnittskauf ist, dass Sie die Aktie, wenn sie sich nach oben bewegt, zu einem niedrigeren Durchschnittspreis besitzen, so dass Sie einen größeren Gewinn erzielen, als wenn Sie nur den ersten Kauf bei 50 $ getätigt hätten.
Was ist also falsch am Kauf zu einem niedrigeren Durchschnittspreis? - Sie ignorieren völlig die Tatsache, dass Sie, wie man so schön sagt, "gutes Geld dem schlechten hinterherwerfen". Durchschnittliche Abwärtskäufe gehen davon aus, dass der Kurs der Aktie wieder über 50 $ steigen wird. Nun, eine solche Garantie gibt es nicht. Der Kurs der Aktie könnte auf 10 $ fallen und nie wieder über 20 $ ansteigen. In diesem Fall würden Sie mit Ihren durchschnittlichen Abwärtskäufen nur einen dreimal so hohen Verlust erleiden, als wenn Sie nur den anfänglichen Kauf für 50 $ getätigt hätten.
Die besten Händler, die ich kenne (d. h. die erfolgreichsten und beständig profitabelsten Händler), verwenden niemals durchschnittliche Abwärtskäufe. Tatsächlich ist ein Teil ihrer Handelsstrategie das genaue Gegenteil von durchschnittlichen Käufen nach unten. Sie leben nach dem Sprichwort: "Erhöhe niemals eine Verlustposition - erhöhe, wenn überhaupt, nur Gewinnpositionen".
4 Schlimmster Handelsfehler - den Nachrichten Glauben schenken
Viele Händler - insbesondere langfristige Händler und Händler, die sich in erster Linie auf die Fundamentalanalyse stützen - platzieren ihre Geschäfte auf der Grundlage eines oder mehrerer wichtiger Wirtschaftsberichte, die von den Regierungen in regelmäßigen Abständen veröffentlicht werden (z. B. BIP-Berichte, Inflationsmessungen, Beschäftigungszahlen). Und manchmal funktioniert das auch ganz gut für sie.
Einer der schlimmsten Fehler, den ein Händler machen kann, ist jedoch, einen großen Teil seines Handelskapitals in einen Handel zu investieren, der ausschließlich auf einem solchen Bericht beruht. Kurzmeldung: Die Regierungen, die diese wichtigen Wirtschaftsberichte herausgeben, lügen oft bei den Zahlen (oder irren sich vielleicht einfach). Bei praktisch jeder Veröffentlichung von wichtigen Wirtschaftsdaten wird etwa einen Monat später eine Revision veröffentlicht, die wesentlich andere Zahlen ausweist. "Oh, wir haben Ihnen gesagt, dass die Inflation letzten Monat gesunken ist? - Nun, in Wirklichkeit ist sie gestiegen. Ups."
Es gibt ein altes Sprichwort, das nicht nur auf den Handel, sondern auf das ganze Leben angewandt wird und ungefähr so lautet: "Glaube nichts von dem, was du hörst, und nur die Hälfte von dem, was du siehst." Vielleicht ist diese Aussage ein wenig übertrieben. Die wichtigste Warnung hier ist einfach, dass man nicht zu viel Handelskapital auf der Grundlage eines einzigen fundamentalen Berichts einsetzen sollte. Verlassen Sie sich niemals auf Daten, die vielleicht - oder vielleicht auch nicht - zutreffend sind.
Der 5 schlimmste Fehler beim Trading - kein Trading-Tagebuch zu führen
Wenn Sie nicht konsequent ein Handelsprotokoll führen, werden Sie wahrscheinlich nie genau erfahren, was Sie beim Handel richtig und was Sie falsch machen. Ein Handelsjournal nicht zu führen, ist unprofessionell und faul.
Ein Handelsjournal ist eine umfassende Aufzeichnung Ihrer Handelsgeschäfte. Es sollte alle folgenden Punkte enthalten:
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Welche Marktanalyse Sie dazu veranlasst hat, den Handel einzugehen.
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Einstiegs- und Ausstiegskurse.
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Anfängliche Stop-Loss- und Gewinnzielkurse (und alle späteren Anpassungen dieser Kurse).
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Gewinne oder Verluste.
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Warum haben Sie den Handel beendet.
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Wie gut sich Ihre Marktanalyse für den Einstieg in die Transaktion in der tatsächlichen Kursentwicklung niedergeschlagen hat.
Sie werden vielleicht überrascht sein, wie viel Sie aus einer regelmäßigen Überprüfung Ihrer in einem Handelsjournal aufgezeichneten Geschäfte lernen können. Ich habe oft die Geschichte eines Händlerkollegen erzählt, der bei der Durchsicht seines Handelsjournals feststellte, dass es an einem bestimmten Wochentag ein dreistündiges Zeitfenster gab, in dem er bei den in diesem Zeitraum eröffneten und geschlossenen Geschäften nie Geld verloren hatte. Das ist die Art von Informationen, die nur aus einem guten Handelsjournal hervorgehen.
Zusammenfassung
Es lässt sich nicht vermeiden, dass Sie von Zeit zu Zeit Handelsfehler machen. Was Sie nicht wollen, ist, die absolut schlimmsten Handelsfehler immer wieder zu machen. Dieser Artikel macht Sie auf die fünf schlimmsten Fehler aufmerksam, die Händler häufig machen, und hilft Ihnen so hoffentlich, diese Fehler zu vermeiden.
Um es kurz zusammenzufassen:
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Handeln Sie niemals ohne einen Stop-Loss-Auftrag
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Machen Sie sich Gewinnziele und mögliche Preisaktionsszenarien klar, bevor Sie einen Handel eingehen.
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Kaufen Sie nicht nach unten ab
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Nehmen Sie Nachrichtenberichte nicht als unfehlbares Evangelium
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Führen Sie ein gutes Handelsjournal und überprüfen Sie es regelmäßig.
Ich bin der festen Überzeugung, dass sich Ihre allgemeine Handelsrentabilität erheblich verbessern wird, wenn Sie diese fünf häufigen Handelsfehler gewissenhaft vermeiden.
Glossar für unerfahrene Händler
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1
Handel
Der Handel umfasst den Kauf und Verkauf von Finanzanlagen wie Aktien, Währungen oder Rohstoffen mit dem Ziel, von den Preisschwankungen des Marktes zu profitieren. Händler setzen verschiedene Strategien, Analysetechniken und Risikomanagementverfahren ein, um fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Erfolgschancen auf den Finanzmärkten zu optimieren.
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Makler
Ein Makler ist eine juristische oder natürliche Person, die bei Geschäften auf den Finanzmärkten als Vermittler auftritt. Privatanleger können nicht ohne einen Makler handeln, da nur Makler Geschäfte an den Börsen ausführen können.
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3
CFD
CFD ist ein Vertrag zwischen einem Anleger/Händler und einem Verkäufer, der zeigt, dass der Händler die Preisdifferenz zwischen dem aktuellen Wert des Vermögenswerts und seinem Wert zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses an den Verkäufer zahlen muss.
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4
BaFin
Die BaFin ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland. Zusammen mit der Deutschen Bundesbank und dem Finanzministerium stellt diese staatliche Aufsichtsbehörde sicher, dass die Lizenznehmer die Gesetze der Eurozone einhalten.
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5
Anleger
Ein Anleger ist eine Person, die Geld in einen Vermögenswert investiert, in der Erwartung, dass dieser in Zukunft an Wert gewinnt. Der Vermögenswert kann alles sein, einschließlich Anleihen, Schuldverschreibungen, Investmentfonds, Aktien, Gold, Silber, börsengehandelte Fonds (ETFs) und Immobilien.
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Team, das an diesem Artikel gearbeitet hat
Johnathan M. ist ein in den USA ansässiger Autor und Investor, der Beiträge für die Traders Union Website verfasst. Zu seinen beiden Hauptfachgebieten gehören Finanzen und Investitionen (insbesondere Devisen- und Rohstoffhandel) sowie Religion/Spiritualität/Meditation.
Er schreibt unter anderem Artikel für Investopedia.com und ist der Chefautor der Steve Pomeranz Show, einer Radiosendung über persönliche Finanzen auf NPR. Johnathan ist auch ein aktiver Trader von Devisen (Forex) mit über 20 Jahren Anlageerfahrung.
Dominik Schimpelsberger ist ein Deutscher Übersetzer und Redakteur bei Traders Union. Er ist ein versierter Übersetzer für die deutsche Sprache mit einem Jahrzehnt unschätzbarer Erfahrung auf dem dynamischen Gebiet von Übersetzungsdienstleistungen. Als Spezialist sowohl für Online-Plattformen als auch regionale Märkte ist Dominik Schimpelsberger darauf spezialisiert, Sprachbarrieren zu überbrücken.
Jason Law ist freiberuflicher Schriftsteller und Journalist und schreibt für die Traders Union Website. Seine Hauptinteressen liegen derzeit in den Bereichen Finanzen und Investitionen, aber er schreibt auch über Nachrichten, aktuelle Ereignisse und Reisen.
Jason hat unter anderem Erfahrung als Redakteur bei South24 News und als Autor für die Zeitung Vietnam Times. Er ist auch ein begeisterter Investor und ein aktiver Trader von Aktien und Kryptowährungen mit mehreren Jahren Erfahrung.