Volumenprofil-Indikator: Ein Leitfaden für Trader

Wie funktioniert der Indikator Volumenprofil?

Wie viele Aktien des Unternehmens XYZ wurden heute zu 100 $ gehandelt?

Das ist eine einfache Frage, und das Volumenprofil wird verwendet, um solche und ähnliche Fragen zu beantworten.

Der Volume Profile-Indikator funktioniert auf die folgende Weise. Er:

• filtert alle Abschlüsse, die in einem bestimmten Zeitraum zu einem bestimmten Preis getätigt wurden

• summiert die Volumina dieser Abschlüsse

• zeigt die Ergebnisse auf dem Preisdiagramm an

Stündliches Volumenprofil im Gold-Terminmarkt

Dieser Chart zeigt den Volume Profile Indikator als blaues Histogramm. Der Screenshot stammt von ATAS, einer professionellen Handelsplattform, die speziell für die Volumenanalyse entwickelt wurde.

Im obigen Beispiel zeigt der Indikator, dass nach 10:00 Uhr die größte Anzahl von Kontrakten, nämlich 247, zu einem Preis von 2396,3 $ pro Kontrakt (dem Preis für 1 Unze) gehandelt wurden.

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Plus500 Ltd, das Hauptunternehmen, hat seinen Sitz in Israel. Das Unternehmen wird von der FCA (Financial Conduct Authority, 509909) in Großbritannien reguliert, CySEC (250/14), MAS (CMS100648-1), ASIC (417727), FMA (486026), FSA (Seychelles, SD039). Plus500.com ist seit 2008 eine aktive Handelsplattform, auf der Trader mit mehr als 2000 finanziellen Vermögenswerten handeln können. Der Broker bietet seine Dienstleistungen in Asien und Europa an und ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen, das die Möglichkeit gibt, CFDs zu handeln.

Vor-/Nachteile

•Große Anzahl von Vermögenswerten;

•Möglichkeit, die Sprache der Website auszuwählen (die Schnittstelle ist in 31 Sprachen verfügbar);

•Möglichkeit, von mobilen Geräten aus zu handeln.

•Es gibt keine umfassenden Informationen auf der Website, die ein Trader über die Handelsbedingungen wissen muss;

•Die Handelsplattform bleibt manchmal hängen;

•Es gibt Probleme beim Auszahlen von Geldern;

•Der Broker arbeitet nicht mit Tradern aus der USA und einigen anderen Ländern zusammen;

•Verbot von Scalping, Hedging-Orders und automatischem Handel.

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Der Name OANDA ist ein Akronym für „Olsen & Associates“ oder „Olsen AND Associates“. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten registriert und bietet seinen Kunden in den meisten Ländern der Welt eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und wird derzeit in vier Gerichtsbarkeiten reguliert. Die wichtigste Aufsichtsbehörde des Brokers ist die britische Financial Conduct Authority (FCA). Das Unternehmen hat mehrere bedeutende Auszeichnungen erhalten, darunter einen Sieg in der Kategorie „Best Forex Trading Technologies“ bei den UK Forex Awards, „Best Trading Platform“ von FX Week sowie „Best Customer Service“ vom US Foreign Exchange Report.

Vor-/Nachteile

•Mindesteinlage ab 1 USD.

•Eine große Auswahl der beliebtesten Trading-Instrumente.

•Mehrere zuverlässige und seriöse Finanzaufsichten.

•Unbequeme und schlecht funktionierende Website.

•Mangel an Cent-Konten.

•Fehlende Bonusprogramme.

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Wie verwendet man den Indikator Volumenprofil?

Das Volumenprofil kann auf verschiedene Weise verwendet werden. Im Folgenden werde ich nur einige davon erläutern:

• Einschätzung des Markttrends

• Auffinden von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

• Identifizierung von Wertbereichen

• Analyse einzelner Drucke

Einschätzung des Markttrends

Wie Sie wissen, kann der Markt entweder stagnieren oder sich im Trend befinden.

Anhand des Profils lässt sich der aktuelle Zustand des Marktes bestimmen.

Hier ist ein Beispiel:

Analyse des Volumenprofils auf dem Gold-Terminmarkt

Der 5-Minuten-Zeitrahmen-Chart zeigt dies:

1. Nach einer Wachstumsphase haben Käufer und Verkäufer einen Konsens erreicht. Dies zeigt sich an der konvexen Form der Verteilung des Volumenprofils (А). Das höchste Volumen wurde bei 24,0 $ je Kontrakt gehandelt.

2. Aufgrund neuer Faktoren kippte das Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern. Die Nachfrage ging zurück und der Preis sank. Dies war eine Trendphase mit einem typischen engen Profil

3. Dann bildete sich ein neues Gleichgewicht. Eine weitere Konvexe (В) begann zu wachsen, und das höchste Handelsvolumen lag bei 2401,0 $ pro Kontrakt

Die Händler achten nicht nur auf den Wechsel von konvexen Profilen (typisch für flache Märkte) und schmalen Profilen (typisch für steigende Märkte), sondern auch auf die Profilformen. So gibt es beispielsweise b- und p-förmige Profile, die die Einzelheiten der Veränderungen im Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage widerspiegeln.

Auffinden von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Das höchste Volumen auf einem Profilindikator wird als Point of Control (POC) bezeichnet. Er gilt als Unterstützungs- oder Widerstandsniveau.

Kontrollpunkt auf dem Bitcoin-Markt

Dieses Diagramm zeigt, wie die POC-Ebene, auf der das höchste Volumen im analysierten Zeitraum gehandelt wurde, zu einer Unterstützungsebene wurde, nachdem der Preis begann, sich nach oben zu bewegen. Mit Hilfe der Daten des Volumenprofils konnten Händler also mit geringem Risiko an dem Aufwärtstrend teilnehmen.

Identifizierung von Wertbereichen

Im Zusammenhang mit dem Volumenprofil ist ein Wertbereich ein Preisbereich, der einen beträchtlichen Teil der Handelsaktivität enthält - in der Regel 70-80 % des gesamten Handelsvolumens im analysierten Zeitraum. Diese Metrik wird verwendet, um Niveaus zu finden, auf denen der Markt stabil war und der Großteil des Handels konzentriert war.

Ein Volumenprofil auf einem S&P-500-Futures-Chart

Das obige Volumenprofil zeigt eine Ausbuchtung, die sich nach einer Kursrückgangsperiode gebildet hat. Diese Ausbuchtung bedeutet, dass das Handelsvolumen zunahm, als mehr Händler einen Konsens über den Preis fanden. Eine durch den Volumenprofil-Indikator ermittelte Einigung über den fairen Wert weist oft auf den höchsten oder den niedrigsten Preis im Value-Bereich hin. Im obigen Beispiel war es der höchste Preis, oder das Value Area High (VAH), das am nächsten Tag als Widerstand fungierte.

Einzelne Drucke

In Bezug auf Volumenprofile sind Single Prints die Niveaus, bei denen der Handel während eines bestimmten Zeitraums minimal war. Dabei kann es sich um Abschnitte handeln, in denen sich der Kurs schnell bewegte und Lücken im Volumenprofil hinterließ. Single Prints können auf starke Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus hinweisen, da eine der beiden Seiten bei diesen Niveaus einen unbedingten Vorteil hatte.

Einzelne Prints auf einem EUR-Futures-Chart

Das obige Diagramm zeigt einzelne Drucke (А), die sich auf dem Profil bildeten, als der Kurs von 1,08415 auf 1,08465 stieg, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage überwiegt. Als der Kurs noch am selben Tag in diesen Bereich zurückkehrte, fand er erwartungsgemäß Unterstützung (das Angebot war immer noch begrenzt).

Wie beginnt man mit der Verwendung des Volumenprofil-Indikators?

Um mit der Verwendung des Volumenprofils zu beginnen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Studieren: Lesen Sie Artikel und Bücher über die Volumenprofilanalyse, einschließlich der Bücher von James Dalton, Peter Steidlmayer und anderen renommierten Autoren.

2. Wählen Sie eine Plattform: Stellen Sie sicher, dass Ihre Handelsplattform Volumenprofil-Indikatoren unterstützt. Einige der beliebtesten Plattformen sind ATAS, TradingView, NinjaTrader und ThinkorSwim

3. Üben: Schauen Sie sich die jüngste Marktgeschichte an. Achten Sie darauf, wie sich das Volumen auf die verschiedenen Kursniveaus verteilt hat und welche Formen das Profil bei Umkehrungen, Tests und Ausbrüchen angenommen hat.

4. Handel: Nutzen Sie die gewonnenen Erkenntnisse, um Ihre Volumenprofil-Handelsstrategie zu entwickeln.

Um negative Erfahrungen mit dem Volumenprofil-Indikator beim Handel zu vermeiden, beginnen Sie mit einem Demokonto. Riskieren Sie keine großen Geldbeträge.

Verfügt MT4 über ein Volumenprofil?

Nein, die beliebte Plattform MetaTrader 4 verfügt nicht über einen integrierten Volumenprofil-Indikator, aber die Benutzer können ihn gegen eine geringe Gebühr aus der Bibliothek herunterladen.

Der Volumenprofil-Indikator für МТ4

Es ist erwähnenswert, dass das Volumenprofil qualitativ hochwertige Eingabedaten erfordert, insbesondere für die Analyse im unteren Zeitrahmen. Wenn Sie Volumenprofile auf dem Forex-Markt verwenden möchten, ist es daher am besten, die Handelsvolumina von Devisenfutures an der Chicago Mercantile Exchange (CME) zu analysieren.

Verfügt TradingView über ein Volumenprofil?

Ja, die TradingView-Plattform ermöglicht die Verwendung verschiedener Varianten von Volumenprofilen - sowohl integrierte Indikatoren als auch solche, die von Händlern hinzugefügt wurden.

Auf TradingView verfügbare Volumenprofil-Indikatoren

Lohnt es sich, Volume Profile Indikatoren auf TradingView zu verwenden?

Welches ist der beste Volumenprofil-Indikator?

Erinnern Sie sich an die Frage zu Beginn des Artikels: "Wie viele Aktien des Unternehmens XYZ wurden heute zu 100 $ gehandelt?" Es kann nur eine richtige Antwort geben, so dass die Verwendung verschiedener Versionen von Indikatoren immer die gleiche richtige Antwort ergeben sollte.

Unter den Kriterien, die zur Auswahl des "besten" Tools für die Analyse des Volumenprofils herangezogen werden können, möchte ich folgende hervorheben:

Zeitrahmen-Einstellungen

Handelsplattformen bieten Volume Profile Visible Range (VPVR), Volume Profile Fixed Range (VPFR) und Volume Profile Session (VPSV) an. Es scheint sich um unterschiedliche Indikatoren zu handeln, aber in Wirklichkeit handelt es sich um dasselbe Profil, nur mit unterschiedlichen Möglichkeiten zur Auswahl der Zeitrahmen. Das beste Tool ist möglicherweise dasjenige, das ein Maximum an Flexibilität bietet - bis hin zur Erstellung von Volumenprofilen für jeden beliebigen Ausschnitt eines Charts.

Visualisierung

Der beste Volumenprofil-Indikator muss Ihren ästhetischen Vorlieben entsprechen und über zahlreiche Einstellungen für Farben, Schriftarten, Transparenz usw. verfügen.

Merkmale

Die fortschrittlichsten Versionen der Volumenprofil-Indikatoren ermöglichen es den Benutzern,:

• Geld- und Briefvolumen getrennt zu analysieren

• Proportionen für dünne und konvexe Profile einstellen

• Alarme für bestimmte Niveaus einstellen

Händler verwenden Volumenprofil-Indikatoren häufig auf Plattformen wie TradingView, ATAS, NinjaTrader oder ThinkorSwim, die fortschrittliche Funktionen für das Charting und die technische Analyse bieten. Jede Plattform kann ihre eigenen, einzigartigen Versionen dieser Indikatoren haben. Händler sollten mit diesen Tools experimentieren, um herauszufinden, welche am besten zu ihren Handelsstrategien passen und die klarsten Daten für die Marktaktivität liefern.

Ist das Volumen ein guter Indikator?

Das Handelsvolumen ist einer der wichtigsten Indikatoren auf den Finanzmärkten, da es die Aktivität und das Interesse der Händler an bestimmten Vermögenswerten in bestimmten Zeiträumen anzeigt. Volumina helfen Händlern zu verstehen, wie stark oder schwach ein aktueller Trend ist, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu finden, Risiken zu reduzieren und andere Ziele beim Handel zu erreichen.