Synthetische Indizes Prop-Firmen: Funktionsweise & Worauf achten?
Anmerkung der Redaktion: Obwohl wir uns an strenge redaktionelle Integrität halten, kann dieser Beitrag Hinweise auf Produkte unserer Partner enthalten. Hier ist eine Erklärung, wie wir Geld verdienen. Keine der Daten und Informationen auf dieser Webseite stellt eine Anlageberatung im Sinne unseres Haftungsausschlusses dar.
Beste Prop-Firmen für synthetische Indizes:
- FundedNext - Einsteigerfreundliche Angebote (kostenloser Test, Software zum Kopieren von Trades ist erlaubt)
- SabioTrade - Am besten für diejenigen, die als nicht angestellte Händler mit bis zu 90 % des Gewinns arbeiten wollen
- FTMO - Eines der größten Prop-Unternehmen mit günstigen Konditionen (Gewinnbeteiligung bis zu 90 %)
- Instant Funding - Prop-Firma bietet Sofortfinanzierung mit Kontogrößen bis zu 80.000 $
- BrightFunded - Eine in den Vereinigten Arabischen Emiraten registrierte Handelsgesellschaft, die über DXtrade und cTrader Zugang zu Devisen, Kryptowährungen und Indizes bietet.
Synthetische Indizes verbinden algorithmisch generierte Märkte mit dem von Prop-Firmen genutzten Funding-Modell. Im Gegensatz zu klassischen Forex- oder CFD-Märkten werden ihre Preise nach Vorgaben des Anbieters festgelegt und spiegeln nicht direkt den Kurs eines zugrunde liegenden Basiswerts wider.
Für Trader, die eine Prop-Firma für synthetische Indizes in Betracht ziehen, sind Preisstellung, Ausführung, Handelsregeln und Auszahlungsbedingungen besonders wichtig. Es ist entscheidend, die Funktionsweise dieser Firmen und die damit verbundenen Risiken zu verstehen, bevor man sich für ein Funding entscheidet.
Risikohinweis: Proprietary Trading ist mit einem erheblichen finanziellen Risiko verbunden. Der Einsatz von Eigenkapital kann zu Gewinnen oder Verlusten führen, wobei eine Nichterfüllung der Ziele zur Schließung des Kontos führen kann. Über 85 % der Prop-Trader erzielen keine langfristige Rentabilität. Seien Sie sich der Risiken bewusst und suchen Sie professionelle Beratung.
Top Prop-Firmen für synthetische Indizes
Beim Vergleich von Prop-Firmen für synthetische Indizes ist der Zugang zu den Instrumenten nur der Anfang. Kosten für die Bewertung, Drawdown-Limits, Gewinnbeteiligung, Kontogröße und Handelsregeln bestimmen, ob ein Funding zur eigenen Strategie passt.
Die folgende Tabelle vergleicht führende Prop-Firmen und deren wichtigste Handelsbedingungen.
| FundedNext | SabioTrade | FTMO | Instant Funding | BrightFunded | DNA Funded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max. Hebel |
1:100 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
|
Rückerstattbare Gebühr |
Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
|
Finanzierung bis, $ |
4 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 120 000 | 400 000 | 600 000 |
|
Gewinnbeteiligung bis zu, % |
95 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |
|
Handelszeitraum |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt/7 Tage für Rapid | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
|
Einmalzahlung |
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
|
TU-Gesamtbewertung |
9.4 | 8.9 | 8.16 | 7.95 | 7.05 | 3.98 |
|
Konto eröffnen |
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Was sind synthetische Indizes?
Synthetische Indizes sind vom Anbieter generierte Instrumente, die marktähnliche Kursbewegungen simulieren, ohne einen bestimmten Aktienwert, eine Währung, Rohstoffe oder einen anderen Basiswert abzubilden. Ihr Verhalten wird durch das Preissystem des Anbieters bestimmt, wobei einige Indizes auf vordefinierten Volatilitätsmerkmalen basieren.
Im Gegensatz zu klassischen Märkten können synthetische Indizes rund um die Uhr gehandelt werden und werden nicht direkt von Wirtschaftsdaten, Unternehmenszahlen oder Kursänderungen eines Basiswerts beeinflusst.
Wie unterscheiden sich synthetische Indizes von Forex und CFDs?
Die Hauptunterschiede liegen in der Preisbildung, den Handelszeiten und den Risiken, denen Trader ausgesetzt sind.
Marktstruktur
Forex und CFDs leiten ihre Preise in der Regel von zugrunde liegenden Finanzmärkten ab, während synthetische Indizes nach den Vorgaben des Anbieters generiert werden. Das bedeutet, dass ihre Kursbewegungen nicht direkt von Marktliquidität, Wirtschaftsnachrichten oder Handelsaktivität eines Basiswerts abhängen.
Für Trader, die eine Prop-Firma für synthetische Indizes wählen, ist daher die Herkunft des Preisfeeds und das Ausführungsmodell der Firma besonders relevant.
Handelsbedingungen
Je nach Anbieter können synthetische Indizes bieten:
24/7 Handel;
definierte Volatilitätsmerkmale;
Handel ohne klassische Marktsitzungen;
keine Kurslücken durch Marktschließungen.
Diese Eigenschaften machen Prop-Firmen für synthetische Indizes für Trader attraktiv, die außerhalb der üblichen Forex- und Börsenzeiten handeln möchten.
Risikodynamik
Synthetische Indizes werden nicht von Wirtschaftsdaten, Unternehmensnachrichten oder anderen klassischen Marktereignissen beeinflusst. Das macht sie jedoch weder vorhersehbar noch weniger riskant. Die ständige Verfügbarkeit kann Trader zudem zu häufigem Handel verleiten, was das Risiko von Übertrading und schlechtem Risikomanagement erhöht.
Wie funktionieren Prop-Firmen für synthetische Indizes?
Prop-Firmen für synthetische Indizes folgen im Allgemeinen demselben grundlegenden Modell für finanzierte Trader wie andere Prop-Firmen, jedoch unterscheiden sich die Instrumente und die Preisstruktur. Anstatt Märkte wie Forex oder Aktien zu handeln, erhalten Trader Zugang zu synthetischen Indizes, die über die Handelsplattform der Firma angeboten oder simuliert werden.
Je nach Firma werden finanzierte Konten angeboten über:
Evaluierungsprogramme. Trader müssen Gewinnziele erreichen und innerhalb der Risikogrenzen bleiben, bevor sie sich für ein finanziertes Konto qualifizieren.
Sofortige Finanzierung. Trader erhalten finanzierten Zugang ohne eine herkömmliche Evaluierung abzuschließen, meist unter einer anderen Gebühren- und Regelstruktur.
Simulierte Finanzierung. Der Handel findet in einer simulierten Umgebung statt, wobei berechtigte Gewinne gemäß den Auszahlungsregeln der Firma ausgezahlt werden.
Eine Prop-Firma, die synthetische Indizes anbietet, kann entweder an einen externen Anbieter für synthetische Indizes angebunden sein oder ihre eigene Handelsumgebung nutzen. Trader sollten daher prüfen, woher der Preisfeed stammt, wie Trades ausgeführt werden und ob finanzierte Konten simuliert sind oder mit einer Live-Handelsinfrastruktur verbunden werden.
Was Sie vor der Auswahl einer Prop-Firma für synthetische Indizes prüfen sollten
Nicht alle Prop-Firmen, die synthetische Indizes anbieten, verwenden dasselbe Preis-, Finanzierungs- oder Ausführungsmodell. Bevor Sie ein Konto eröffnen, sollten Trader verstehen, wie die Firma Zugang zu synthetischen Indizes bietet und welche Bedingungen für Handel und Auszahlungen gelten.
Preisstellung und Ausführung
Prüfen Sie, woher die synthetischen Indizes-Preise der Firma stammen und wie Orders ausgeführt werden. Einige Prop-Firmen für synthetische Indizes sind an etablierte Anbieter wie Deriv angebunden, während andere eigene oder simulierte Handelsumgebungen nutzen.
Eine Prop-Firma, die synthetische Indizes anbietet, sollte ihren Preisfeed, das Ausführungsmodell sowie die Berechnung von Drawdown und Gewinnen klar erläutern. Der Zugang zu zuverlässigen historischen Daten ist ebenfalls wichtig, um eine Strategie vor dem Einsatz in einer Evaluierung zu testen.
Evaluierung, Kosten und Auszahlungen
Zu den Evaluierungsanforderungen können Gewinnziele, maximale Drawdown-Grenzen, Mindestanzahl an Handelstagen und Einschränkungen bestimmter Strategien gehören. Trader sollten außerdem Evaluierungsgebühren, Kosten für Resets, Gewinnaufteilungen, Auszahlungspläne und Auszahlungsanforderungen vergleichen.
Die beste Prop-Firma für synthetische Indizes ist nicht unbedingt diejenige, die den höchsten Gewinnanteil bewirbt. Das vollständige Set an Handels- und Auszahlungsbedingungen ist wichtiger als jede einzelne Kennzahl.
| Faktor | Was zu prüfen ist | Warum es wichtig ist |
|---|---|---|
| Preisfeed | Quelle der synthetischen Indizes-Preise | Zeigt, wie Preise generiert werden |
| Evaluierungsregeln | Gewinnziele und Drawdown-Grenzen | Bestimmt den Schwierigkeitsgrad der Challenge |
| Handelsplattform | Verfügbare Plattformen, Tools und Automatisierung | Beeinflusst die Kompatibilität der Strategie |
| Kosten | Evaluierungsgebühren und Rücksetzungsgebühren | Beeinflusst die Gesamtkosten des Tradings |
| Auszahlungen | Gewinnbeteiligung, Auszahlungsplan und Auszahlungsregeln | Bestimmt, wie Gewinne ausgezahlt werden |
Bei der Entscheidung, welche Prop-Firma synthetische Indizes unter geeigneten Bedingungen anbietet, sollten Trader diese Faktoren gemeinsam vergleichen, anstatt eine Firma nur anhand der Gewinnbeteiligung oder des Challenge-Preises auszuwählen.
Häufig übersehene Risiken für Trader
Synthetische Indizes bringen Risiken mit sich, die sich von denen traditioneller Forex- oder Aktienmärkte unterscheiden. Diese Risiken ergeben sich hauptsächlich daraus, wie die Preise generiert werden und wie die Handelsinfrastruktur aufgebaut ist.
Zentralisierte Preisstellung
Synthetische Indizes werden im eigenen System eines Anbieters generiert und nicht durch Handel an mehreren Marktplätzen. Dadurch ist Transparenz besonders wichtig, da Trader den Preis nicht mit einem externen Markt wie bei Währungen oder börsennotierten Aktien vergleichen können.
Beim Lesen einer Bewertung zu einer Prop-Firma für synthetische Indizes sollte geprüft werden, ob die Herkunft des Preisfeeds und der Ausführungsprozess erklärt werden, anstatt nur Challenge-Preise und Gewinnbeteiligungen zu behandeln.
Regulatorisches Risiko und Firmenrisiko
Prop-Firmen und Anbieter synthetischer Indizes können je nach Rechtsraum unter unterschiedlichen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen agieren. Trader sollten daher die hinter der Firma und der Handelsplattform stehenden Unternehmen prüfen, anstatt davon auszugehen, dass ein regulatorischer Status für das gesamte Konstrukt gilt.
Plattformabhängigkeit
Eine Firma, die sich auf einen einzigen Anbieter oder eine proprietäre Handelsumgebung stützt, ist anfälliger für technische Ausfälle, Preisstörungen oder Änderungen der Plattformverfügbarkeit. Diese Abhängigkeit kann es Tradern zudem erschweren, eine Strategie zwischen verschiedenen Firmen zu übertragen.
Wer ein Prop-Firm-Konto für synthetische Indizes in Betracht zieht, sollte diese strukturellen Risiken zusätzlich zu den üblichen Prop-Trading-Risiken wie Drawdown-Regeln, Kontokündigungsbedingungen, Gebühren und Auszahlungseinschränkungen bewerten.
Prop-Firmen für Deriv-basierte synthetische Indizes
Deriv ist einer der bekanntesten Anbieter synthetischer Indizes und bietet Instrumente wie Volatilitätsindizes, Crash/Boom-Indizes und Range Break Indizes an. Diese Märkte werden von Derivs eigenen Systemen generiert und können rund um die Uhr gehandelt werden, unabhängig von den traditionellen Marktzeiten.
Eine Prop-Firma für Deriv-Synthetikindizes verschafft finanzierten Tradern Zugang zu Deriv-basierten Instrumenten – entweder durch direkte Plattformintegration oder über eine Handelsumgebung, die diese nachbildet. Dieser Unterschied ist wichtig, da sich Preisquelle, Ausführungsmodell und verfügbare Handelsbedingungen zwischen den Firmen unterscheiden können.
Bei der Suche nach der besten Prop-Firma für Deriv-Synthetikindizes sollten Trader die gleichen Faktoren vergleichen wie bei anderen finanzierten Konten: Evaluierungsregeln, Drawdown-Limits, Gebühren, Plattformstabilität und Auszahlungsbedingungen. Es ist außerdem wichtig zu klären, ob die Prop-Firma für Deriv-Synthetikindizes direkten Zugang zu von Deriv generierten Preisen bietet oder eine simulierte Umgebung nutzt – insbesondere beim Testen von Strategien, die auf Ausführungsgeschwindigkeit oder kurzfristige Kursbewegungen angewiesen sind.
Wer von Prop-Firmen für synthetische Indizes profitieren kann
Prop-Firmen für synthetische Indizes können für Trader geeignet sein, die:
außerhalb der traditionellen Marktzeiten handeln möchten;
algorithmische oder kurzfristige Strategien nutzen, die für synthetische Märkte geeignet sind;
bevorzugen Instrumente, die nicht direkt von Wirtschaftsnachrichten oder Unternehmensereignissen beeinflusst werden;
verstehen die Unterschiede zwischen anbieterbasierten Preisen und der Preisbildung an traditionellen Märkten.
Ein Synthetic-Prop-Firm-Konto kann Zugang zu finanzierten Handelsmöglichkeiten bieten, ohne auf traditionelle Forex-, Aktien- oder Rohstoffmärkte angewiesen zu sein. Trader sollten jedoch mit dem Preismodell, der Plattform und den Risikoregeln des Anbieters vertraut sein, bevor sie sich für diese Kontoart entscheiden.
Legen Sie Ihre Handelslimits fest, bevor Sie einen 24/7-Markt betreten
Einer der größten Fehler beim Handel mit synthetischen Indizes ist es, den 24/7-Zugang als Grund zu sehen, häufiger zu handeln. Ich würde klare Bedingungen für den Einstieg in einen Trade festlegen, das Risiko pro Position im Voraus definieren und den Handel beenden, sobald diese Bedingungen nicht mehr erfüllt sind. Der ständige Marktzugang ist nur dann sinnvoll, wenn Sie der Versuchung widerstehen können, jedem Setup hinterherzujagen.
Es ist außerdem wichtig, Ihre Strategie in genau dem Umfeld zu testen, in dem Sie handeln möchten. Preisverhalten, Ausführung, Spreads und Plattformbedingungen können sich je nach Anbieter unterscheiden, sodass eine Strategie, die in einem Umfeld gut funktioniert, in einem anderen möglicherweise nicht die gleichen Ergebnisse liefert. Forward-Tests können zeigen, ob die Strategie konsistent bleibt, bevor sie auf einem finanzierten Konto eingesetzt wird.
Behandeln Sie abschließend die Regeln der Prop-Firma als Teil Ihrer Strategie und nicht als etwas, worüber Sie erst nach einem profitablen Trade nachdenken. Drawdown-Limits, Auszahlungsanforderungen und Kontobedingungen sollten bestimmen, wie viel Risiko Sie eingehen und wie aggressiv Sie handeln. Bei synthetischen Indizes ist disziplinierte Risikosteuerung in der Regel sinnvoller, als jede sich bietende Handelsmöglichkeit zu nutzen.
Methodologie zur Bildung unserer Bewertungen von Prop-Trading-Unternehmen
Traders Union verwendet eine strenge Methodologie zur Bewertung von Unternehmen, die Trader finanzieren, unter Verwendung von mehr als 100 quantitativen und qualitativen Kriterien. Für viele Parameter werden individuelle Punktzahlen vergeben, die in das Gesamtranking einfließen.
Die wichtigsten Bewertungsaspekte umfassen:
-
Bewertungen und Rezensionen von Händlern. Sammlung und Analyse von Rückmeldungen aktueller und ehemaliger Händler, um ihre Erfahrungen mit dem Unternehmen zu verstehen.
-
Handelsinstrumente. Unternehmen werden basierend auf der angebotenen Asset-Palette sowie der Vielfalt und Tiefe der verfügbaren Märkte bewertet.
-
Herausforderungen und Bewertungsprozess. Analyse des Challenge-Systems des Unternehmens, der Kontotypen, der Bewertungsrichtlinien und des Finanzierungsprozesses.
-
Gewinnaufteilung. Analyse der Struktur und der Bedingungen der Gewinnaufteilung sowie der Existenz von Expansionsplänen.
-
Handelsbedingungen. Untersuchung des Hebels, der Auftragsausführungszeit, der Provisionen und anderer Handelskosten im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Unternehmens.
-
Plattform und Technologie. Bewertung der eigenen Handelsplattform des Unternehmens oder der unterstützten externen Terminals, einschließlich Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Stabilität.
-
Ausbildung und Support. Qualität und Verfügbarkeit von Schulungsmaterialien, Webinaren und individuellen Beratungsdiensten.
Fazit
Prop-Firmen für synthetische Indizes bieten Tradern einzigartige Chancen, vor allem durch den 24/7 Zugang und die Unabhängigkeit von klassischen Wirtschaftsnachrichten. Ihr Preismodell und die Handelsbedingungen weichen jedoch grundlegend von traditionellen Märkten ab, deshalb ist eine genaue Prüfung der Preisquelle sowie der Evaluierungs- und Auszahlungsregeln unerlässlich. Beispielsweise unterscheiden sich Prop-Firmen, die auf Deriv-Synthetikindizes setzen, oft deutlich in Plattformstabilität und der Art, wie Preisfeeds erzeugt werden. Erfolgreiche Trader priorisieren diszipliniertes Risikomanagement und testen Strategien im Zielumfeld, denn nachhaltiger Erfolg entsteht durch Anpassungsfähigkeit und einen klaren Fokus auf die spezifischen Regeln des gewählten Modells.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Preisquelle bei Prop-Firmen mit synthetischen Indizes?
Wie wirken sich die Handelszeiten von synthetischen Indizes auf das Risikomanagement aus?
Welche Auszahlungsbedingungen sind bei Prop-Firmen für synthetische Indizes typisch zu beachten?
Inwiefern unterscheiden sich regulatorische Risiken bei Prop-Firmen mit synthetischen Indizes von klassischen Prop-Firmen?
Analysen und Kommentare aus der Redaktion
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Team, das an diesem Artikel gearbeitet hat
Aleksandra Chaikina ist seit 2021 eine Mitwirkende bei Traders Union. Mit über 15 Jahren Erfahrung im Copywriting und mehr als 5 Jahren, die sie auf Finanzinhalte spezialisiert hat, ist sie auf die Erstellung detaillierter Anleitungen, Analysen und vergleichender Bewertungen in verschiedenen Bereichen spezialisiert, darunter Kryptowährungen, Forex, Anlagestrategien und Finanztechnologien.
Die Volatilität bezieht sich auf den Grad der Schwankung oder Fluktuation des Preises oder Wertes eines finanziellen Vermögenswertes, wie Aktien, Anleihen oder Kryptowährungen, über einen bestimmten Zeitraum. Eine höhere Volatilität deutet darauf hin, dass der Preis eines Vermögenswerts stärkeren und schnelleren Schwankungen unterliegt, während eine geringere Volatilität auf relativ stabile und allmähliche Preisbewegungen hindeutet.
Der Handel umfasst den Kauf und Verkauf von Finanzanlagen wie Aktien, Währungen oder Rohstoffen mit dem Ziel, von den Preisschwankungen des Marktes zu profitieren. Händler setzen verschiedene Strategien, Analysetechniken und Risikomanagementverfahren ein, um fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Erfolgschancen auf den Finanzmärkten zu optimieren.
Ethereum ist eine dezentrale Blockchain-Plattform und Kryptowährung, die Ende 2013 von Vitalik Buterin vorgeschlagen wurde und deren Entwicklung Anfang 2014 begann. Sie wurde als vielseitige Plattform für die Erstellung dezentraler Anwendungen (DApps) und intelligenter Verträge konzipiert.
Ein Index ist im Handel das Maß für die Wertentwicklung einer Gruppe von Aktien, die die darin enthaltenen Vermögenswerte und Wertpapiere umfassen kann.
CFD ist ein Vertrag zwischen einem Anleger/Händler und einem Verkäufer, der zeigt, dass der Händler die Preisdifferenz zwischen dem aktuellen Wert des Vermögenswerts und seinem Wert zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses an den Verkäufer zahlen muss.
