Verstehen der wichtigsten Regeln von finanzierten Handelskonten
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Finanzierte Konten haben einzigartige Regeln, und diese zu verstehen, kann Ihnen helfen, häufige Fallstricke zu vermeiden, die Händler erleben. Diese Regeln legen Risikomanagementparameter, Gewinnaufteilungen, Handelspraktiken und mehr fest. Lesen Sie weiter, um alles zu erfahren, was Sie wissen müssen.
Im Bereich der Finanzen bieten finanzierte Handelskonten Händlern eine einzigartige Gelegenheit. Stellen Sie sich vor: Sie erhalten von einem Handelsunternehmen Zugang zu erheblichem Kapital, aber es gibt Regeln, die für den Erfolg und den Schutz entscheidend sind. Diese Regeln sind das Drahtseil, auf dem Händler balancieren müssen, um Risiko und Chance auszugleichen.
In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Regeln untersuchen, die den finanzierten Handelskonten zugrunde liegen, und Sie mit dem notwendigen Wissen ausstatten, um eine Reise des profitablen Handels zu beginnen.
Risikomanagement
Effektives Risikomanagement ist das Rückgrat des Erfolgs für Händler innerhalb von Proprietary Trading-Firmen (Prop-Firmen). Diese Firmen setzen spezifische Risikomanagementanforderungen durch, um ihr Kapital zu schützen und die Integrität ihrer Handelsprogramme zu wahren.
Bei Challenge-Konten bietet Funded Trader in der Regel strenge Risikorichtlinien an, mit einem maximalen Drawdown von 10% und einem Limit von 5% für potenzielle Verluste an einem Handelstag. Im Gegensatz dazu haben führende Prop-Firmen wie FTMO und Fidelcrest vergleichbare Risikomanagementbestimmungen, wobei ihre täglichen Verlustlimits bei bis zu 5% und der maximale Drawdown bei 10% liegen. Die meisten Prop-Firmen haben ähnliche Risikomanagementregeln sowohl für finanzierte als auch für Challenge-Konten, was es den Händlern erleichtert, nahtlos vom Challenge-Phase zum Live-Handel überzugehen.
Diese Beschränkungen sind vorhanden, um katastrophale Verluste zu verhindern und sicherzustellen, dass Händler innerhalb handhabbarer Risikoparameter agieren. Natürlich kann die Verletzung dieser Grenzen zur Sperrung oder Kündigung eines finanzierten Handelskontos führen.
Gewinnziele
Die von Prop-Firmen gesetzten Gewinnziele variieren je nach Kontotyp, und bei Zwei-Stufen-Herausforderungen gibt es typischerweise unterschiedliche Gewinnziele für jede Phase. Proprietäre Handelsfirmen setzen Gewinnziele für Händler, die ihre Herausforderungen annehmen, um sicherzustellen, dass die Händler eine konsistente Rentabilität und Risikomanagement demonstrieren. Dieser Ansatz hilft, die Fähigkeit eines Händlers zu bewerten, Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko effektiv zu managen, was sowohl für den Händler als auch für die Firma entscheidend ist, um eine erfolgreiche Handelsbeziehung aufrechtzuerhalten.
Mit dem Funded Trader hat die erste Stufe des Challenge-Kontos ein Gewinnziel von 8%, während die zweite Stufe ein Ziel von 5% hat. Andererseits sind FTMO und Fidelcrest anspruchsvoller, mit einem beeindruckenden Ziel von 10% in der ersten Stufe und 5% in der zweiten Stufe.
Für Unternehmen mit mehreren Kontoangeboten können die Handelsziele je nach Kontotyp variieren. Zum Beispiel bei einem Unternehmen wie Fidelcrest könnten Sie Zugang zu aggressiven Handelskonten erhalten, die mit großzügigeren Drawdown-Anforderungen und höheren Gewinnzielen von bis zu 15% einhergehen. Letztendlich möchten Sie diese Angebote vergleichen und die am besten finanzierten Handelskonten für Ihren Handelsstil auswählen.
Am besten finanzierte Handelsprop-Firmen
Wenn es um finanzierte Handelskonten geht, ist die wichtigste Frage, ob sie es wert sind. Finanzierte Handelsfirmen bieten Händlern die Möglichkeit, mit dem Kapital der Firma zu handeln und potenziell Gewinne zu erzielen, aber es gibt einige wichtige Überlegungen, die vor der Anmeldung zu beachten sind.
Wir haben proprietäre Handelsfirmen analysiert und uns auf wesentliche Regeln und Bedingungen für Händler konzentriert. Die verglichenen Hauptparameter umfassen:
Verwaltetes Kapital bis zu: Maximale Finanzierung, die Händlern zur Verfügung steht.
Gewinnaufteilung bis zu, %: Der Prozentsatz der Gewinne, der vom Händler behalten wird.
Maximaler Hebel: Der höchste Hebel, der für den Handel erlaubt ist.
Handelsplan, min: Die Mindestkosten, um an einer Handelsherausforderung teilzunehmen.
Minimale Handelstage: Die minimale Anzahl an Handelstagen, die erforderlich sind, um die Herausforderung zu bestehen.
Obligatorischer Stop Loss: Ob ein Stop-Loss für jeden Handel erforderlich ist.
Obligatorisches Schließen von Positionen vor dem Wochenende: Regeln zum Schließen von Positionen vor dem Wochenende.
Dieser Vergleich hebt die Handelsregeln und Anforderungen hervor, an die sich Händler halten müssen, wenn sie an Prop-Firmenprogrammen teilnehmen.
| Finanzierung bis, $ | Gewinnaufteilung bis zu, % | Max. Hebel | Min. Preis, $ | Min Handelstage | Verpflichtender Stop Loss | Wocheend-Pos.-Schl. | Ein Konto eröffnen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 000 | 90 | 1:30 | 119 | Keine Fristen | Nein | Nein | Zum Broker Ihr Kapital in Gefahr. |
|
| 2 000 000 | 90 | 1:100 | 89 | 4 | Nein | Nein | Zum Broker Ihr Kapital in Gefahr. |
|
| 400 000 | 100 | 1:100 | 55 | 5 | Nein | Nein | Zum Broker Ihr Kapital ist in Gefahr.
|
Handelsregeln und Beschränkungen
Proprietäre Handelsfirmen bieten eine Vielzahl von Handelsregeln und -beschränkungen, die auf ihre spezifischen Programme zugeschnitten sind. Zum Beispiel erlaubt das Funded Trader-Programm den Händlern, eine breite Palette von Handelsstrategien anzuwenden, einschließlich EAs, Scalping und News-Trading. Mit einem Hebel von bis zu 1:200 bietet es den Händlern reichlich Flexibilität. Darüber hinaus erleichtert die erstattungsfähige Registrierungsgebühr, die eine einmalige Zahlung ist, den Einstieg.
Andererseits bietet Fidelcrest besondere Merkmale, wie zum Beispiel die Erlaubnis zum Nachrichtenhandel und die Möglichkeit für Händler, Positionen über Nacht und am Wochenende zu halten. Während Expert Advisors (EAs) verwendet werden können, benötigen sie eine Genehmigung.
FTMO erlaubt Übernacht-und Wochenendhandel auf Challenge-Konten, jedoch nicht auf finanzierten Konten. Das FTMO-Swing-Konto erlaubt jedoch Übernacht-und Wochenendhandel und könnte eine großartige Option für Swing - und Positionshändler sein. Das Unternehmen beschränkt auch den Handel 2 Minuten vor und nach hochwirksamen Nachrichtenereignissen, was es ungeeignet für diejenigen macht, die von der durch Nachrichtenveröffentlichungen verursachten Volatilität profitieren möchten.
Diese Regeln und Einschränkungen unterstreichen die Vielfalt der proprietären Handelsfirmen, die auf unterschiedliche Handelsstile und Vorlieben eingehen. Händler können das Programm auswählen, das am besten mit ihren Strategien und Zielen übereinstimmt.
Gewinnaufteilungen und Gebühren
Wenn Sie sich fragen, wie viel Sie wahrscheinlich von einem finanzierten Trader-Programm erhalten, hier ist ein kurzer Überblick.
Gewinnaufteilung in finanzierten Handelskonten
Wenn es um die Gewinnaufteilung im Prop-Firm-Handel geht, bieten verschiedene Unternehmen unterschiedliche Konditionen an.
Der Funded Trader zeichnet sich durch einen attraktiven Ausgangspunkt aus und bietet eine Gewinnaufteilung von 80%, die mit Skalierung auf beeindruckende 90% steigen kann, was ihn zu einer überzeugenden Wahl für Händler macht, die darauf abzielen, ihre Einnahmen im Laufe der Zeit zu maximieren. Andererseits bietet Fidelcrest Händlern eine Gewinnaufteilung von 80%, die im Aggressive Mode potenziell 90% erreichen kann. Der einzigartige Ansatz von Topstep ermöglicht es Händlern, die ersten 10.000$ an Gewinnen vollständig zu behalten, ein Merkmal, das ihn von den anderen abhebt. Über diese anfängliche Schwelle hinaus bieten sie eine Gewinnaufteilung von 90%, was ihn zu einer attraktiven Option für ehrgeizige Händler macht.
FTMO behält eine solide Gewinnaufteilung von 80% bei, und was besonders vorteilhaft ist, ist, dass es keine Mindestgewinnanforderung vor der Auszahlung gibt, solange der Händler die Auszahlungsgebühr decken kann. Letztendlich hängt die Wahl zwischen diesen Prop-Firmen weitgehend von den Vorlieben und der Risikotoleranz eines Händlers ab, wobei jede ihre eigenen Vorteile bietet.
Gebühren für finanzierte Handelskonto
Die meisten proprietären Handelsfirmen wie The Funded Trader, Fidelcrest und FTMO bieten eine einmalige Gebühr ohne wiederkehrende Kosten an, und die Einzigartigkeit liegt darin, dass ihre Gebühr mit der ersten Auszahlung des Traders erstattungsfähig ist. Dieses Merkmal stimmt ihre Interessen mit denen der Trader überein, da es die Gebühr im Wesentlichen an den Erfolg des Traders knüpft.
Hinweis:
Wenn Sie kein Challenge-Konto verwenden und sich für eine direkte Finanzierungsoption entscheiden, müssen Sie möglicherweise eine monatliche oder wöchentliche Gebühr zahlen, um den Zugang zu Ihrem Konto aufrechtzuerhalten.
Regeln für die Kontofinanzierung und -abhebung
Im Allgemeinen können Sie auf ein finanziertes Handelskonto zugreifen, indem Sie eine Herausforderung (ein ein-oder zweistufiges simuliertes Handelskonto) bestehen oder sich für eine direkte Finanzierung entscheiden. Bei einem Herausforderungskonto erhalten Sie erst dann Zugriff auf die Mittel der Prop-Firma, wenn Sie die Herausforderung bestanden haben. Dieser strenge Prozess erklärt, warum finanzierte Konten den Händlern tendenziell einen höheren Gewinnanteil bieten als die direkte Finanzierung - die keine Herausforderungen beinhaltet.
Die Finanzierungs-und Abhebungsprozesse in Prop-Trading-Firmen spielen eine entscheidende Rolle im Werdegang eines Traders. Diese Firmen bieten typischerweise verschiedene Zahlungsmethoden für die Kontofinanzierung an, einschließlich Banküberweisungen, Kreditkarten und E-Wallets, was den Händlern Flexibilität bietet. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Abhebungsmethoden möglicherweise eingeschränkter sind und oft darauf ausgelegt sind, Sicherheit und Transparenz zu priorisieren.
Auf der anderen Seite neigen Abhebungsverfahren dazu, strenger zu sein, um Betrug zu verhindern und sowohl den Händler als auch das Unternehmen zu schützen. Zu den gängigen Abhebungsmethoden gehören Kryptowährungen, Banküberweisungen und E-Wallets, aber diese Prozesse erfordern oft eine gründliche Überprüfung, was zu längeren Bearbeitungszeiten führen kann. In der Regel dürfen Sie Ihre Einnahmen an bestimmten Terminen abheben, wenn Ihr Kontostand den Mindestauszahlungsbetrag des Unternehmens erreicht.
Hinweis:
Wenn Sie Ihr Gewinnziel innerhalb des festgelegten Zeitrahmens nicht erreichen, erlauben es einige Firmen, Ihre Herausforderung ohne zusätzliche Kosten neu zu starten. Es können Bedingungen an solche Angebote geknüpft sein, da die meisten Firmen verlangen, dass Sie im Gewinn sind, wenn Ihre Zeit abläuft.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Hebelwirkung mit finanzierten Handelskonten nutzen?
Hebelrichtlinien können zwischen proprietären Handelsfirmen variieren, aber viele erlauben es Händlern, Hebelwirkung innerhalb festgelegter Grenzen zu nutzen. Die Höhe des Hebels hängt oft von den Risikomanagementrichtlinien der Firma und dem Erfahrungsgrad des Händlers ab. Im Allgemeinen kann dies von 1:30 bis 1:200 reichen und ist normalerweise höher für Forex-Handel im Vergleich zu Aktien.
Wie hoch ist der typische Finanzierungsbetrag?
Der typische Finanzierungsbetrag, der von proprietären Handelsfirmen bereitgestellt wird, variiert stark, da einige Firmen relativ kleine Beträge anbieten, während andere erhebliches Kapital bereitstellen können. Die Finanzierungsbeträge können von einigen tausend Dollar bis zu Hunderttausenden oder sogar mehr reichen, abhängig von der Firma und dem spezifischen Handelsprogramm oder der Herausforderung, die ein Händler wählt. Fidelcrest bietet bis zu 2 Millionen Dollar an Finanzierung.
Wie lange haben Händler Zugang zur Finanzierung?
Die Dauer des Zugangs zu finanzierten Handelskonten variiert je nach Handelsfirma und dem spezifischen Programm. In einigen Fällen können Händler unbegrenzt Zugang zum finanzierten Konto haben, solange sie die Anforderungen der Firma erfüllen. In anderen Szenarien kann der Zugang zeitlich begrenzt sein, und Händler müssen bestimmte Ziele oder Zeitrahmen erfüllen, um den Zugang zu behalten. Die spezifischen Bedingungen sind typischerweise im Handelsvertrag festgelegt.
Können Verluste das Drawdown-Limit überschreiten?
In finanzierten Handelskonten wird das Überschreiten des Drawdown-Limits im Allgemeinen nicht empfohlen und kann zur Sperrung oder Kündigung des Kontos führen. Drawdown-Limits sind dazu gedacht, das Risiko zu mindern und das von der Handelsfirma bereitgestellte Kapital zu schützen. Die Einhaltung der Risikomanagementrichtlinien ist entscheidend, um eine erfolgreiche Handelsbeziehung mit der Firma aufrechtzuerhalten.
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Ein Expert Advisor (EA) ist eine Software oder ein Skript, das in der MetaTrader-Handelsplattform verwendet wird, um Handelsstrategien zu automatisieren. EAs sind so programmiert, dass sie Handelsentscheidungen auf der Grundlage vordefinierter Kriterien, Regeln und Algorithmen ausführen und so einen automatisierten und systematischen Handel ermöglichen, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist.
