Welches ist die beste Art von Stop-Loss-Order?

Welche Arten von Stop-Loss gibt es?

Ein Stop-Loss-Auftrag ist ein Auftrag, den ein Händler oder Anleger erteilt, um den Verkauf eines Vermögenswerts auszulösen, wenn sein Preis ein vorher festgelegtes Niveau erreicht, das niedriger ist als der Preis zum Zeitpunkt der Eröffnung, um weitere Verluste zu vermeiden. Wenn jemand einen Vermögenswert kauft oder eine Handelsposition eröffnet, kann er die Stop-Loss-Order sofort oder zu einem beliebigen Zeitpunkt vor dem Verkauf setzen. Der Stop-Loss-Auftrag löst automatisch den Verkauf des Vermögenswerts aus, wenn der Preis später sinkt.

Nehmen wir an, ein Händler kauft eine Apple-Aktie (AAPL) zu 172,00 $. Um sein Risiko sorgfältig zu steuern, möchte er einen Stop-Loss-Auftrag erteilen, der den Verkauf seiner Aktien auslöst, wenn der Kurs von AAPL unter 5 % seines aktuellen Wertes fällt. Zu diesem Zweck legen sie einen Stop-Loss-Auftrag bei 163,40 $ fest. Das bedeutet, dass, wenn die AAPL-Aktie zu irgendeinem Zeitpunkt auf 163,40 $ fällt, und sei es auch nur für eine Sekunde, ein Verkaufsauftrag zum nächstmöglichen Kurs ausgeführt wird. Dies geschieht auch dann, wenn der Händler die Brokerplattform nicht nutzt oder nicht online ist.

Quelle: tradingview.com

Stop-Loss-Orders können auf den meisten Finanzmärkten verwendet werden, z. B. beim Handel mit Aktien, Devisen, Kryptowährungen, Futures, Optionen, Rohstoffen, Anleihen und ETFs.

Stop-Loss-Aufträge können eine gute Möglichkeit sein, hohe Verluste zu vermeiden, wenn der Kurs eines Vermögenswerts einen starken Rückgang erfährt. Allerdings sind nicht alle Stop-Loss-Aufträge gleichwertig. Werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Arten von Stop-Loss-Aufträgen.

• Markt-Stopp-Loss: Hierbei handelt es sich um einen Standard-Stop-Loss-Auftrag, der manchmal auch als "Stop-Order" bezeichnet wird. Sie weist den Makler an, den Handel zu stoppen, wenn ein bestimmter Preis erreicht wird (niedriger als die Eröffnungsposition). Die Stop-Order wird ausgelöst, wenn eine Ausführung zum oder unter dem festgelegten Stop-Kurs erfolgt. Wenn dieser Preis erreicht wird, wird automatisch ein Marktauftrag zum Verkauf zum nächsten verfügbaren Preis erteilt. Die Position wird zum nächstmöglichen Kurs geschlossen.

• Limitierter Stop-Loss: Ein Limit-Stop-Loss-Auftrag oder Stop-Limit-Auftrag ähnelt einem Markt-Stop-Loss-Auftrag, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. Während beide darauf abzielen, ein Wertpapier zu einem bestimmten Kurs zu verkaufen, wird eine Stop-Loss-Order zum besten verfügbaren Marktpreis ausgeführt, sobald das Stop-Niveau erreicht ist. Ein limitierter Stop-Loss-Auftrag hingegen wird in einen Limit-Auftrag umgewandelt, d. h. er wird nur zum festgelegten Limitkurs oder besser ausgeführt. Dies bietet mehr Kontrolle über den Verkaufspreis, garantiert aber nicht die Ausführung des Auftrags, wenn sich der Markt ungünstig, d. h. unterhalb des Limitauftrags, entwickelt.

• Nachlaufender Stop-Loss: Ein Trailing-Stop-Loss-Auftrag bewegt sich, wenn sich der Geldkurs eines Vermögenswerts nach oben bewegt - mit anderen Worten, er "folgt" ihm. Der Stoppkurs passt sich auf der Grundlage eines von Ihnen festgelegten Niveaus an. Wenn Sie z. B. einen Trailing-Stop-Loss von 5 % festlegen, wird der Stop-Auftrag 5 % unter dem aktuellen Kurs des Vermögenswerts gesetzt, auch wenn dieser an Wert gewinnt. Der Stop-Loss-Auftrag wird jedoch eingefroren, wenn sich der Vermögenswert ungünstig entwickelt, und er wird nicht niedriger, wenn der Kurs des Vermögenswertes sinkt. Auf diese Weise können Händler ihre Gewinne festhalten.

• Teilweise Stop-Loss-Orders: Ein teilweiser Stop-Loss, auch bekannt als "partielle Schließung", bedeutet, dass nur ein Teil einer Handelsposition geschlossen wird, wenn ein bestimmtes Verlustniveau erreicht ist. Damit können Händler die Verluste für einen Teil ihrer Position begrenzen, während sie den Rest offen halten, was ihnen Flexibilität beim Risikomanagement und bei der Nutzung von Marktbewegungen bietet.

Weitere Informationen finden Sie in dem ausführlichen Leitfaden zum Einsatz von Stop-Loss-Orders von einem der Experten von Traders Union.

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Der Broker eToro wurde im Jahr 2007 gegründet. Das Unternehmen positioniert sich als Social-Trading-Plattform, deren Kunden Trader aus mehr als 140 Ländern sind. Der Broker hat mehrere Niederlassungen, die in verschiedenen Gerichtsbarkeiten tätig sind und unterschiedliche Lizenzen von Regulierungsbehörden haben. Zum Beispiel, eToro (Europa) ist von CySEC (109/10), der zypriotischen Regulierungsbehörde, lizenziert, während eToro (Großbritannien) von der britischen Regulierungsbehörde FCA (583263) lizenziert ist. Der Broker hat auch Vertretungen in Australien und den USA.

Vor-/Nachteile

•Minimaler Transaktionsbetrag beim Kopieren ist 1 $;

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•Es ist möglich, Verträge mit Bruchteilen von Aktien zu kaufen (d. h. Beträge zu investieren, die kleiner als der Wert einer Aktie sind);

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Rezension

Der Name OANDA ist ein Akronym für „Olsen & Associates“ oder „Olsen AND Associates“. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten registriert und bietet seinen Kunden in den meisten Ländern der Welt eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und wird derzeit in vier Gerichtsbarkeiten reguliert. Die wichtigste Aufsichtsbehörde des Brokers ist die britische Financial Conduct Authority (FCA). Das Unternehmen hat mehrere bedeutende Auszeichnungen erhalten, darunter einen Sieg in der Kategorie „Best Forex Trading Technologies“ bei den UK Forex Awards, „Best Trading Platform“ von FX Week sowie „Best Customer Service“ vom US Foreign Exchange Report.

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Wichtige Faktoren, die bei der Auswahl einer Stop-Loss-Order zu berücksichtigen sind

Wenn ein Händler beschließt, eine Stop-Loss-Order in seinen Handel einzubauen, muss er entscheiden, welche Art von Stop-Loss-Order er verwenden möchte. Händler sollten diese Schlüsselfaktoren berücksichtigen, bevor sie eine Entscheidung treffen:

• Risikotoleranz: Sie sollten überlegen, wie viel Risiko Sie bereit sind, einzugehen. Wenn Sie mit einem hohen Risiko einverstanden sind und sich nicht von emotionalen Faktoren beeinflussen lassen, wenn eine Position einen Verlust erleidet, sollten Sie einen hohen Stop-Loss setzen. Wenn Ihre Risikotoleranz gering ist, ist es vielleicht besser, einen Stop-Loss-Auftrag für den Markt zu wählen, damit ein Handel auf einem vorher festgelegten Niveau geschlossen wird und Emotionen nicht zu einer schlechten Entscheidungsfindung führen.

• Handelsstrategie: Die Art des Handels, den Sie betreiben, ist bei der Entscheidung für eine Stop-Loss-Order wichtig. Wenn Sie ein langfristiger Anleger sind, könnte ein Limit-Stop-Loss-Auftrag von 15 % vorzuziehen sein, da die Kurse im Laufe der Zeit stark schwanken können und Sie auf lange Sicht spielen können, während Sie auf günstigere Kurse warten. Wenn Sie jedoch ein aktiver Händler oder ein Daytrader sind, ist ein Niveau von 5 % möglicherweise vorzuziehen. Ein Markt-Stopp-Loss würde auch schneller ausgeführt werden.

• Marktbedingungen: Sie sollten auch Ihre Stop-Loss-Werte an die aktuellen Marktbedingungen anpassen. Wenn Sie in eine Aktie investieren, die wöchentliche Kursschwankungen von 10 % und mehr aufweist, ist eine Stop-Loss-Order von 2-3 % wahrscheinlich keine gute Strategie. Wenn Sie davon ausgehen, dass der Kurs eines Vermögenswerts aufgrund eines Aufwärtstrends steigen wird, ist ein Trailing-Stop-Loss vorzuziehen, damit Sie Ihre Gewinne sichern können.

Setzen erfolgreiche Händler Stop-Loss-Orders ein?

Es ist unmöglich, für alle erfolgreichen Händler zu sprechen, aber im Allgemeinen verwenden erfolgreiche Händler Stop-Loss-Orders. Ein Stop-Loss-Auftrag ist ein grundlegender Bestandteil jeder Risikomanagementstrategie. Dieses Risikomanagement-Instrument ist für den Schutz des Kapitals, die Erhaltung der Gewinne und die Aufrechterhaltung der Handelsdisziplin unerlässlich.

Auch wenn der spezifische Ansatz bei der Verwendung von Stop-Loss-Orders von Händler zu Händler variieren kann, ist das Konzept der Definition und Einhaltung von Risikolimits ein gemeinsamer Nenner unter erfolgreichen Händlern. Mit Hilfe von Stop-Losses können sie den Abwärtstrend kontrollieren, ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis steuern und erhebliche Rückschläge auf ihren Handelskonten vermeiden.

Stellen Sie sich einen erfolgreichen Daytrader mit einem Portfolio vor, das aus Dutzenden von Vermögenswerten aus verschiedenen Finanzmärkten besteht. Er müsste Wirtschaftsindikatoren und Marktnachrichten aus unzähligen Quellen im Auge behalten und ständig die Kursbewegungen der verschiedenen Vermögenswerte beobachten. Selbst die am besten vorbereiteten Händler könnten eine Nachricht oder ein Marktereignis verpassen oder ein Handelssignal nicht erkennen. Durch das Setzen von Stop-Losses können sie ihre Positionen leichter verwalten und sich an ihre allgemeine Handelsstrategie halten.

Es muss erwähnt werden, dass die Tatsache, dass erfolgreiche Händler Stop-Loss-Orders verwenden, keine Garantie für den Erfolg ist, wenn Stop-Loss-Orders umgesetzt werden. Stop-Loss-Orders sollten als Teil einer umfassenden Risikomanagement-Strategie eingesetzt werden und auf den eigenen Handelsansatz zugeschnitten sein. Weitere Informationen zur Auswahl der besten Stop-Loss-Order finden Sie in dem Artikel von Traders Union.