Die besten Prop Firms ohne täglichen Drawdown
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Prop-Firmen ohne täglichen Drawdown:
- FundedNext - Einsteigerfreundliche Angebote (kostenloser Test, Software zum Kopieren von Trades ist erlaubt)
- SabioTrade - Am besten für diejenigen, die als nicht angestellte Händler mit bis zu 90 % des Gewinns arbeiten wollen
- FTMO - Eines der größten Prop-Unternehmen mit günstigen Konditionen (Gewinnbeteiligung bis zu 90 %)
- Instant Funding - Prop-Firma bietet Sofortfinanzierung mit Kontogrößen bis zu 80.000 $
- BrightFunded - Eine in den Vereinigten Arabischen Emiraten registrierte Handelsgesellschaft, die über DXtrade und cTrader Zugang zu Devisen, Kryptowährungen und Indizes bietet.
Drawdown -Regeln bestimmen, wie viel ein Prop Trader verlieren kann, bevor ein Konto als verletzt gilt. Nicht jede Firma begrenzt Verluste jedoch auf die gleiche Weise. Einige schaffen das tägliche Verlustlimit ab, während andere einen festen statt eines Trailing Drawdowns verwenden. Dieser Artikel vergleicht Prop Firms ohne täglichen Drawdown, erläutert die Unterschiede zwischen täglichen und Trailing-Limits und zeigt, worauf Trader bei der Auswahl eines Kontos achten sollten.
Risikohinweis: Proprietary Trading ist mit einem erheblichen finanziellen Risiko verbunden. Der Einsatz von Eigenkapital kann zu Gewinnen oder Verlusten führen, wobei eine Nichterfüllung der Ziele zur Schließung des Kontos führen kann. Über 85 % der Prop-Trader erzielen keine langfristige Rentabilität. Seien Sie sich der Risiken bewusst und suchen Sie professionelle Beratung.
Die besten Prop Firms ohne täglichen Drawdown
Prop Firms ohne täglichen Drawdown bieten Tradern mehr Flexibilität bei der Verteilung von Verlusten auf verschiedene Handelssitzungen. Die verbleibenden Regeln für den maximalen Verlust können sich jedoch zwischen den Firmen erheblich unterscheiden.
Die folgende Tabelle vergleicht die besten Prop-Trading -Unternehmen anhand wichtiger Konto- und Handelsbedingungen hinsichtlich ihrer Richtlinien zum täglichen Drawdown.
| OneUp Trader | MyFundedFutures | Apex Trader Funding | |
|---|---|---|---|
|
Kostenlose Evaluierung |
Nein | Nein | Nein |
|
Demo |
Ja | Nein | Nein |
|
Finanzierung bis, $ |
250 000 | 600 000 | 2 500 000 |
|
Gewinnbeteiligung bis zu, % |
90 | 90 | 90 |
|
Min Handelstage |
15 | 1 | 7 |
|
Max. Hebel |
1:1 | 1:1 | 1:100 |
|
Konto eröffnen |
Zum Broker Ihr Kapital in Gefahr. |
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|
Dossier prüfen |
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Achten Sie beim Vergleich der Optionen besonders auf den maximalen Verlust, darauf, ob ein verbleibender Drawdown fest oder trailing ist, und ob dieselben Regeln während der Evaluierungs- und finanzierten Phasen gelten.
Was bedeutet kein täglicher Drawdown im Prop Trading?
Der tägliche Drawdown ist der maximale Betrag, den ein Konto an einem einzelnen Handelstag verlieren darf. Je nach Prop Firm kann er anhand des Startguthabens, des Guthabens des Vortags oder des Eigenkapitals berechnet werden; auch offene Verluste können auf das Limit angerechnet werden.
Eine Prop Firm ohne täglichen Drawdown hebt diese separate tägliche Schwelle auf. Ein Trader könnte beispielsweise potenziell 3% in einer Sitzung verlieren, ohne gegen eine 2%-Tagesregel zu verstoßen, da es keine solche Regel gibt. Das Konto könnte dennoch scheitern, wenn der Verlust dazu führt, dass der maximale Gesamt-Drawdown der Firma überschritten wird.
Kein täglicher Drawdown bedeutet in der Regel:
Keine separate Verlustobergrenze für einen einzelnen Handelstag;
Mehr Flexibilität bei der Verteilung von Verlusten auf Handelssitzungen;
Eine Regel für den maximalen Gesamtverlust gilt weiterhin;
Weitere Risiko- oder Konsistenzanforderungen können weiterhin gelten.
Kein täglicher Drawdown vs. kein Trailing Drawdown
Tägliche und Trailing Drawdowns begrenzen Verluste auf unterschiedliche Weise. Ein täglicher Drawdown begrenzt, wie viel während eines bestimmten Handelstags verloren werden kann, während ein Trailing Drawdown nach oben wandern kann, wenn das Konto neue Höchststände bei Guthaben oder Eigenkapital erreicht.
Angenommen, ein 100.000-$-Konto hat einen Trailing Drawdown von 5.000 $. Liegt die Schwelle zunächst bei 95.000 $ und steigt das Konto auf 103.000 $, kann sich die zulässige Verlustgrenze je nach Regeln der Firma ebenfalls nach oben verschieben.
| Täglicher Drawdown | Trailing Drawdown | Fester maximaler Drawdown | |
|---|---|---|---|
| Funktionsweise | Begrenzt Verluste während eines Handelstags | Folgt dem Konto nach oben, wenn es neue Höchststände erreicht | Legt eine Gesamtverlustschwelle fest |
| Bewegt sich die Schwelle? | Wird gemäß den Regeln der Firma zurückgesetzt oder neu berechnet | Ja, bis der Trailing-Mechanismus endet | Bleibt in der Regel unverändert |
| Wichtigster Aspekt | Eine schwierige Sitzung kann zu einem Regelverstoß führen | Der verfügbare Verlustspielraum kann sich nach Gewinnen verändern | Das Verlustlimit ist in der Regel leichter nachzuverfolgen |
Eine Prop Firm ohne Trailing Drawdown kann stattdessen einen festen maximalen Verlust verwenden. Wichtig ist, dass die beiden Regelungen unabhängig voneinander sind: Eine Prop Firm ohne Trailing Drawdown kann weiterhin ein Tageslimit haben, während eine Prop Firm ohne Daily Drawdown weiterhin einen Trailing Drawdown nutzen kann.
Hat eine Prop Firm ohne Drawdown wirklich kein Drawdown-Limit?
In der Regel nicht. Der Begriff „Prop Firm ohne Drawdown“ bezieht sich üblicherweise auf eine Firma, die eine bestimmte Art von Drawdown abschafft, und nicht auf ein Konto ohne jegliche Regel für den maximalen Verlust.
Bevor Sie ein Konto als Prop Firm ohne Drawdown betrachten, prüfen Sie, welche Einschränkung tatsächlich aufgehoben wurde:
Daily Drawdown. Begrenzt Verluste innerhalb eines Handelstags;
Trailing Drawdown. Verschiebt die Verlustschwelle nach oben, wenn das Konto wächst;
Maximaler Drawdown. Legt den gesamten Verlust fest, der zulässig ist, bevor das Konto gegen die Regeln verstößt.
Die Aussage, eine Prop Firm habe kein Drawdown-Limit, sollte daher anhand der tatsächlichen Kontoregeln überprüft werden. Entscheidend ist, zu verstehen, welche Verlustlimits weiterhin gelten und wie sie sich auf Ihr Konto auswirken können.
Warum einige Trader keinen Daily Drawdown bevorzugen
Daily-Drawdown-Limits helfen Prop Firms, das Risiko zu kontrollieren, indem sie verhindern, dass ein schlechter Handelstag zu einem hohen Kontoverlust führt. Sie können auch funded Trader davon abhalten, nach Verlusten größere Risiken einzugehen, um sich schnell zu erholen.
Tageslimits können jedoch einschränkend sein. Ein Trader kann eine schwierige Sitzung erleben oder kurzfristige Marktvolatilität erfahren, ohne das gesamte Verlustlimit des Kontos zu erreichen. Deshalb bevorzugen einige Trader Prop Firms ohne Daily Drawdown.
- Vorteile
- Nachteile
Mehr Flexibilität an volatilen Handelstagen;
Kein Risiko, gegen die Kontoregeln zu verstoßen, nur weil ein tägliches Verlustlimit erreicht wird;
Besser geeignet für Strategien mit ungleichmäßigen Tagesergebnissen;
Mehr Freiheit bei der Verwaltung offener Positionen.
Ein schlechter Handelstag kann einen großen Teil des gesamten Verlustlimits aufbrauchen;
Trader müssen eigene tägliche Risikolimits festlegen;
Andere Drawdown-Regeln können weiterhin gelten;
Mehr Flexibilität kann zu Overtrading verleiten.
Eine Prop Firm ohne Daily Drawdown kann Tradern mehr Freiheit geben, doch diese Freiheit erfordert ein sorgfältiges Risikomanagement. Ohne ein von der Firma festgelegtes Tageslimit müssen Trader selbst entscheiden, wann Verluste groß genug sind, um den Handel einzustellen.
Warum eine Prop Firm ohne Trailing Drawdown wählen?
Ein Trailing Drawdown kann das Risikomanagement erschweren, da sich das Verlustlimit erhöhen kann, wenn das Konto wächst. Eine Prop Firm ohne Trailing Drawdown kann stattdessen einen festen maximalen Verlust verwenden, sodass Trader stets wissen, wie weit das Konto fallen kann, bevor es das Limit erreicht.
Ein festes Verlustlimit kann Folgendes bieten:
Eine klare Verlustschwelle. Trader kennen das Niveau, über dem sie bleiben müssen;
Mehr Spielraum nach erzielten Gewinnen. Das Verlustlimit wird nicht automatisch zusammen mit dem Konto angehoben;
Einfacheres Risikomanagement. Trader können sehen, wie viel sie noch verlieren können, bevor sie das Limit erreichen.
Ein fehlender Trailing Drawdown macht eine Prop Firm jedoch nicht automatisch besser. Tägliche Verlustlimits, maximaler Drawdown und andere Handelsregeln sind weiterhin wichtig. Daher sollten Trader die vollständigen Kontobedingungen vergleichen, bevor sie sich für eine Firma entscheiden.
So vergleichen Sie Prop Firms ohne Drawdown-Beschränkungen
Eine Prop Firm ohne täglichen Drawdown oder ohne Trailing Drawdown kann dennoch andere Verlustlimits haben. Bevor Trader sich für ein Konto entscheiden, sollten sie die Gesamtheit der Regeln prüfen, statt sich auf eine einzelne Beschränkung zu konzentrieren.
Wichtige Vergleichspunkte:
Maximaler Verlust. Prüfen Sie, wie viel das Konto insgesamt verlieren darf, bevor es geschlossen wird.
Art des Drawdowns. Finden Sie heraus, ob das Limit fest ist oder sich mit dem Kontowachstum verändert.
Offene Verluste. Prüfen Sie, ob Verluste aus noch offenen Positionen auf das Limit angerechnet werden.
Reset-Regeln. Prüfen Sie, ob sich Verlustlimits nach Gewinnen, Auszahlungen oder einem neuen Handelstag ändern.
Regeln für Evaluation und funded Accounts. Einige Firmen ändern ihre Drawdown-Limits, nachdem ein Trader die Challenge bestanden hat.
Weitere Anforderungen. Vergleichen Sie Gewinnziele, Konsistenzregeln, Hebel, Gebühren und Auszahlungsbedingungen.
Eine Prop Firm mit weniger Drawdown-Beschränkungen ist nicht zwangsläufig die bessere Wahl. Klare Regeln, angemessene Verlustlimits und Handelsbedingungen, die zur Strategie des Traders passen, sind ebenso wichtig.
So vermeiden Sie große Drawdowns: 7 Tipps für Prop Trader
Die Regelung einer Prop Firm ohne täglichen Drawdown bietet Tradern mehr Freiheit, bedeutet aber auch, dass sie entscheiden müssen, wann sie den Handel beenden. Einige einfache Risikoregeln können verhindern, dass aus einem schlechten Handelstag ein deutlich größerer Verlust wird.
Legen Sie Ihr eigenes tägliches Verlustlimit fest. Entscheiden Sie, wie viel Sie an einem Tag zu verlieren bereit sind, und beenden Sie den Handel, wenn Sie diesen Betrag erreichen.
Begrenzen Sie das Risiko pro Trade. Vermeiden Sie es, bei einer einzelnen Position zu viel des Kontos zu riskieren.
Beobachten Sie ähnliche Trades. Mehrere Positionen in verwandten Märkten können sich gleichzeitig gegen Sie bewegen und Ihren Gesamtverlust erhöhen.
Berücksichtigen Sie offene Verluste. Einige Prop Firms beziehen Verluste aus offenen Positionen bei der Berechnung des Drawdowns ein.
Erhöhen Sie nach Verlusten nicht das Risiko. Größere Positionen einzugehen, um Verluste schnell auszugleichen, kann den Drawdown verschlimmern.
Verstehen Sie, wie Ihr Drawdown funktioniert. Prüfen Sie, ob die Firma Balance oder Equity verwendet und ob das Verlustlimit fest oder trailing ist.
Überprüfen Sie Ihre Ergebnisse. Ein Trading-Journal kann helfen, Strategien oder Gewohnheiten zu identifizieren, die regelmäßig zu größeren Verlusten führen.
Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten
Auch ohne tägliches Drawdown-Limit kann schlechtes Risikomanagement ein Konto schnell an seinen maximalen Verlust bringen. Einige Fehler sind besonders gefährlich, weil sie den Risikobetrag genau dann erhöhen, wenn ein Trader bereits Verluste macht.
| Fehler | Warum er Verluste erhöhen kann |
|---|---|
| Erhöhung der Positionsgröße nach einem Verlust | Mehr Geld zu riskieren, um vorherige Verluste auszugleichen, kann den nächsten Verlust deutlich größer machen |
| Verlustpositionen aufstocken | Das fortgesetzte Aufstocken einer Position, während sich der Markt dagegen bewegt, kann den Gesamtverlust schnell erhöhen |
| Rache-Trading | Nach einem Verlust weitere Trades einzugehen, kann zu überhasteten Entscheidungen und übermäßigem Risiko führen |
| Einsatz von zu hohem Hebel | Eine relativ kleine Marktbewegung kann zu einem hohen Kontoverlust führen |
Eine Prop-Firma ohne täglichen Drawdown gibt Tradern mehr Spielraum, um eine schwierige Sitzung zu bewältigen, aber diese Flexibilität sollte nicht genutzt werden, um mehr Risiko einzugehen. Eine Reihe schlecht gemanagter Trades kann den verfügbaren Drawdown dennoch schnell aufbrauchen.
Legen Sie ein persönliches tägliches Verlustlimit fest
Ich empfehle, ein persönliches tägliches Verlustlimit festzulegen, auch wenn die Prop-Firma keines vorschreibt. Das Fehlen eines verbindlichen Schwellenwerts verschafft Ihnen Flexibilität, nimmt Ihnen aber zugleich eine Risikokontrolle, die den Handel nach einer besonders schlechten Sitzung andernfalls stoppen würde.
Ich würde außerdem davon abraten, den maximalen Drawdown der Firma als persönliches Verlustziel zu verwenden. Ein Puffer zwischen Ihrem eigenen Risikolimit und der Verletzungsschwelle der Firma gibt Positionen mehr Spielraum für normale Schwankungen und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass eine unerwartete Bewegung das Konto beendet.
Positionsgröße und Gesamtexposure über offene Trades hinweg sollten diesem persönlichen Limit entsprechen. Ziel ist es, die Flexibilität eines Kontos ohne täglichen Drawdown zu nutzen, ohne zuzulassen, dass eine Handelssitzung einen unverhältnismäßig großen Anteil des gesamten zulässigen Verlusts aufbraucht.
Methodologie zur Bildung unserer Bewertungen von Prop-Trading-Unternehmen
Traders Union verwendet eine strenge Methodologie zur Bewertung von Unternehmen, die Trader finanzieren, unter Verwendung von mehr als 100 quantitativen und qualitativen Kriterien. Für viele Parameter werden individuelle Punktzahlen vergeben, die in das Gesamtranking einfließen.
Die wichtigsten Bewertungsaspekte umfassen:
-
Bewertungen und Rezensionen von Händlern. Sammlung und Analyse von Rückmeldungen aktueller und ehemaliger Händler, um ihre Erfahrungen mit dem Unternehmen zu verstehen.
-
Handelsinstrumente. Unternehmen werden basierend auf der angebotenen Asset-Palette sowie der Vielfalt und Tiefe der verfügbaren Märkte bewertet.
-
Herausforderungen und Bewertungsprozess. Analyse des Challenge-Systems des Unternehmens, der Kontotypen, der Bewertungsrichtlinien und des Finanzierungsprozesses.
-
Gewinnaufteilung. Analyse der Struktur und der Bedingungen der Gewinnaufteilung sowie der Existenz von Expansionsplänen.
-
Handelsbedingungen. Untersuchung des Hebels, der Auftragsausführungszeit, der Provisionen und anderer Handelskosten im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Unternehmens.
-
Plattform und Technologie. Bewertung der eigenen Handelsplattform des Unternehmens oder der unterstützten externen Terminals, einschließlich Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Stabilität.
-
Ausbildung und Support. Qualität und Verfügbarkeit von Schulungsmaterialien, Webinaren und individuellen Beratungsdiensten.
Fazit
Prop-Firmen ohne täglichen Drawdown bieten Tradern eine größere Flexibilität, erfordern aber auch ein hohes Maß an Eigenverantwortung für das Risikomanagement. Ohne ein festes Tageslimit liegt es am Trader, rechtzeitig zu erkennen, wann Verluste zu stoppen sind, um das Gesamtkonto nicht unnötig zu gefährden. Ein Beispiel zeigt, dass ein einziger schlechter Handelstag ohne Limit den Großteil des zulässigen Gesamtverlusts aufbrauchen kann. Letztlich gilt: Die Freiheit von Drawdown-Regeln ist nur dann ein Vorteil, wenn sie mit disziplinierten, selbst gesetzten Risikogrenzen kombiniert wird.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheiden sich Prop-Firmen ohne täglichen Drawdown hinsichtlich ihrer restlichen Verlustbegrenzungen?
Welche Auswirkungen hat das Fehlen eines täglichen Drawdowns auf das Risikomanagement von Tradern?
Auf welche weiteren Kontoregeln sollte man bei Prop-Firmen ohne tägliches Drawdown achten?
Welche Fehler führen bei Prop-Firmen ohne tägliche Drawdown-Limits besonders häufig zu hohen Verlusten?
Analysen und Kommentare aus der Redaktion
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Team, das an diesem Artikel gearbeitet hat
Aleksandra Chaikina ist seit 2021 eine Mitwirkende bei Traders Union. Mit über 15 Jahren Erfahrung im Copywriting und mehr als 5 Jahren, die sie auf Finanzinhalte spezialisiert hat, ist sie auf die Erstellung detaillierter Anleitungen, Analysen und vergleichender Bewertungen in verschiedenen Bereichen spezialisiert, darunter Kryptowährungen, Forex, Anlagestrategien und Finanztechnologien.
Risikomanagement ist ein Risikomanagementmodell, das die Kontrolle potenzieller Verluste bei gleichzeitiger Maximierung der Gewinne beinhaltet. Die wichtigsten Instrumente des Risikomanagements sind Stop-Loss, Take-Profit, Berechnung des Positionsvolumens unter Berücksichtigung von Hebelwirkung und Pip-Wert.
Overtrading ist ein Phänomen, bei dem ein Händler zu viele Transaktionen auf dem Markt durchführt, über seine Strategie hinausgeht und häufiger handelt als geplant. Dies ist ein häufiger Fehler, der zu finanziellen Verlusten führen kann.
Ein Index ist im Handel das Maß für die Wertentwicklung einer Gruppe von Aktien, die die darin enthaltenen Vermögenswerte und Wertpapiere umfassen kann.
Die Volatilität bezieht sich auf den Grad der Schwankung oder Fluktuation des Preises oder Wertes eines finanziellen Vermögenswertes, wie Aktien, Anleihen oder Kryptowährungen, über einen bestimmten Zeitraum. Eine höhere Volatilität deutet darauf hin, dass der Preis eines Vermögenswerts stärkeren und schnelleren Schwankungen unterliegt, während eine geringere Volatilität auf relativ stabile und allmähliche Preisbewegungen hindeutet.
Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, deren Sicherheit auf Kryptographie beruht. Im Gegensatz zu herkömmlichen, von Regierungen ausgegebenen Währungen (Fiat-Währungen) arbeiten Kryptowährungen in dezentralen Netzwerken, die in der Regel auf der Blockchain-Technologie basieren.
