¿Cuál es la mejor estrategia para operar en Forex?
La estrategia dance es una estrategia de inversión en Forex fácil de usar y diseñada para la inversión diaria. Una de las mejores cosas de esta estrategia es que a menudo se puede encontrar, abrir y cerrar una operación - con un buen beneficio para el día - en menos de una hora o dos.
A veces, las cosas más sencillas, las que se pueden trabajar de la manera más fácil, resultan ser también las que mejor funcionan. Y eso es tan cierto para las estrategias de trading como para cualquier otra cosa en la vida.
He visto algunas estrategias de negociación técnica que tenían tantos indicadores técnicos cargados en un gráfico que apenas se podía ver dónde estaba el precio. En cambio, esta estrategia sólo utiliza un tipo de indicador técnico -la media móvil- y un total de tres líneas de referencia en un gráfico (las tres son medias móviles).
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El origen de la estrategia de la danza
Aprendí esta estrategia de forex de un colega trader hace más de 15 años. (Si ha leído en otros sitios que es la creación de un hechicero chino que vivió en el siglo XII, y que ha sido un secreto de trading muy bien guardado empleado por los maestros del kung fu Shaolin... bueno, eso no es cierto).
Esta estrategia ha sido una parte clave de mi arsenal de trading desde que la aprendí. También sigue siendo la estrategia de day trading que más he utilizado a lo largo de los años en el mercado de divisas.
La estrategia Dance tiene su origen en la observación de su creador de que muchos indicadores técnicos que se utilizan comúnmente en el comercio de divisas a menudo tienden a ser una especie de profecía autocumplida. Esto incluye indicadores como las líneas de retroceso de Fibonacci y las medias móviles. Operar a partir de los niveles de soporte y resistencia que se identifican utilizando estos indicadores populares a menudo funciona bien - hace que las operaciones sean rentables - simplemente por el hecho de que hay millones de operadores de divisas que utilizan estos indicadores.
Por lo tanto, aunque no haya nada mágico u objetivamente significativo sobre cualquier nivel de precios que coincida con, por ejemplo, la media móvil de 20 periodos, colocar una operación en ese nivel puede funcionar bien sólo porque la presión de compra o venta creada por las órdenes introducidas en ese nivel de precios por millones de operadores de divisas de todo el mundo puede ser suficiente para mover el precio en la dirección que todos desean.
Aunque ningún indicador es infalible y garantiza la generación de beneficios, operar con indicadores técnicos que probablemente cuenten con el respaldo de cientos de miles de operadores puede proporcionarle al menos una ligera ventaja. Tener una ventaja en el comercio, aunque sea pequeña, es a menudo la diferencia que distingue a los comerciantes que son consistentemente rentables de los que no lo son.
La estrategia Dance se basa en el indicador técnico más utilizado: la media móvil.
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La estrategia de negociación Dance
Sin más preámbulos, he aquí cómo funciona la estrategia de negociación Dance.
Esta estrategia se negocia en el gráfico de precios de 15 minutos. Las tres medias móviles que se trazan en el gráfico son la media móvil de 5 periodos, la media móvil de 10 periodos y la media móvil de 50 periodos. Personalmente, utilizo medias móviles exponenciales (EMA), que responden más rápidamente a los cambios de precios más recientes. Si lo desea, puede utilizar medias móviles simples (SMA). Conozco a varios operadores que aplican esta estrategia utilizando las SMA. Yo tengo las medias calculadas en base al precio de cierre de cada periodo de tiempo. Una alternativa es tener los promedios calculados basados en el precio promedio de cada período de tiempo.
Una señal de compra se genera de la siguiente manera:
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Después de que el precio de mercado haya estado cotizando por debajo de la EMA de 50 periodos, una vela de 15 minutos cierra por encima de la EMA de 50 periodos.
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La EMA de 5 periodos está por encima de la EMA de 10 periodos.
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Se genera una señal de compra más fuerte si tanto la EMA de 5 periodos como la EMA de 10 periodos han pasado de estar por debajo a estar por encima de la EMA de 50 periodos.
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Un punto de entrada alternativo es esperar a que se cumplan todas las condiciones anteriores y a que el precio haya retrocedido hasta acercarse a la EMA de 50 periodos.
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Debe colocarse una orden inicial de stop-loss justo por debajo del mínimo oscilante más reciente que se haya producido antes de que se genere la señal de compra.
Las señales de venta en corto se generan del mismo modo, pero en la dirección opuesta, es decir, cuando el precio y las medias móviles pasan de estar por encima de la EMA de 50 periodos a estar por debajo.
El siguiente gráfico de la acción en el AUD/USD ilustra cómo se desarrolla todo esto (la línea granate oscuro es la 50 EMA, la línea verde es la 5 EMA y la línea amarilla es la 10 EMA):
Gráfico de la acción en AUD/USD
Una entrada de compra está indicada cuando una vela de 15 minutos cierra justo por encima de la 50 EMA, alrededor de 0,7490. Se puede colocar una orden de stop-loss justo por debajo del mínimo de la gran vela bajista que precedió inmediatamente a la gran vela alcista que proporciona la señal de compra. Observe que el nivel de precio de stop-loss está por debajo de los niveles de soporte potenciales proporcionados por la 5 EMA y la 10 EMA.
Después de que se generó la señal de compra, el precio subió constantemente, hasta aproximadamente 0,7505. Esto le dio al operador la oportunidad de obtener una ganancia de 10-15 pips en menos de dos horas. Una opción alternativa, si el análisis de un operador lo lleva a creer que el precio podría avanzar significativamente más alto - que, en este caso, lo hizo - sería mover el stop-loss hasta un nivel de precio de equilibrio o un poco mejor. Una segunda alternativa sería recoger beneficios en la mitad de la posición y dejar la otra mitad con el stop-loss subido.
Obsérvese que a medida que el precio subía, con la excepción de la única vez que retrocedió hasta la EMA 50, las EMA 5 y 10 actuaron como niveles de soporte del precio.
Notas adicionales sobre la estrategia de baile
Aquí hay un par de puntos adicionales a tener en cuenta que potencialmente pueden ayudar a aumentar las posibilidades de la estrategia de resultar en operaciones rentables.
En primer lugar, se trata estrictamente de una estrategia de negociación intradía a corto plazo. Por lo tanto, los operadores deben tratar de obtener al menos beneficios parciales con bastante rapidez. Personalmente, rara vez he permanecido en una de estas operaciones más de dos o tres horas, y a menudo he salido en tan sólo media hora más o menos.
En segundo lugar, para protegerse de los retrocesos del mercado, suele ser una buena idea subir agresivamente la orden de limitación de pérdidas. Una regla general es subir el stop hasta el punto de equilibrio o mejor una vez que la operación muestra un beneficio de 10 pips o más.
En tercer lugar, se recomienda encarecidamente utilizar un filtro para realizar operaciones que vayan en la dirección de la tendencia general del mercado, tal y como se muestra en el gráfico diario. Las tendencias alcistas o bajistas predominantes pueden identificarse fácilmente con un simple vistazo al gráfico diario. Alternativamente, las tendencias alcistas o bajistas pueden indicarse utilizando las medias móviles principales, como la media móvil de 20 días o la media móvil de 50 días.
Por último, una nota sobre el uso de un retroceso a la EMA de 50 como punto de entrada alternativo: Esto sólo debe hacerse una vez. Un segundo retroceso a la EMA 50 es mucho más probable que la EMA 50 falle como nivel de soporte y que el precio del mercado baje.
Conclusión
Una de las principales ventajas de la estrategia Dance es que tiene un riesgo muy bajo. Cuando se genera una señal de operación, el nivel inicial de stop-loss indicado no suele superar los 10-12 pips desde el precio de entrada de la operación. Por lo tanto, la estrategia está diseñada para evitar el tipo de grandes pérdidas que con frecuencia aniquilan a los operadores de divisas.
Otra ventaja de esta estrategia es, como se mencionó al principio, su sencillez. No requiere que el operador tenga amplios conocimientos técnicos.
Al igual que con cualquier estrategia de negociación, se recomienda que primero intente el comercio de papel en el modo de demostración para ver cómo funciona y sentirse cómodo usándolo antes de arriesgar dinero real en el mercado.
Glosario para comerciantes novatos
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1
Divisas
El comercio de divisas es la práctica de comprar y vender divisas en el mercado mundial de divisas con el objetivo de beneficiarse de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Los operadores especulan sobre si una divisa subirá o bajará de valor en relación con otra y toman decisiones comerciales en consecuencia.
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2
Venta en corto
La venta en corto en el comercio consiste en vender un activo que el comerciante no posee, anticipando que su precio bajará, lo que le permitirá recomprarlo a un precio inferior para beneficiarse de la diferencia.
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3
Comercio de papel
La negociación sobre papel, también conocida como negociación virtual o negociación simulada, es una práctica en la que personas u operadores simulan escenarios de negociación de la vida real sin utilizar dinero real. En lugar de realizar operaciones reales con capital real, los participantes utilizan una plataforma de negociación simulada o llevan un registro de sus operaciones en papel o electrónicamente para anotar sus decisiones de compra y venta.
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4
Punto de equilibrio
El punto de equilibrio en el trading es cuando la operación no genera ni beneficios ni pérdidas. Por regla general, los operadores mueven el stop loss al punto de equilibrio cuando la operación empieza a generar beneficios.
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5
Comercio
El trading consiste en comprar y vender activos financieros como acciones, divisas o materias primas con la intención de beneficiarse de las fluctuaciones de los precios del mercado. Los operadores emplean diversas estrategias, técnicas de análisis y prácticas de gestión del riesgo para tomar decisiones con conocimiento de causa y optimizar sus posibilidades de éxito en los mercados financieros.
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Equipo que trabajó en la redacción del artículo
Johnathan M. es un escritor, inversor y colaborador del sitio web Traders Union con sede en Estados Unidos. Se especializa en finanzas e inversiones (particularmente trading de divisas y materias primas), así como en religión, espiritualidad y meditación.
Su experiencia incluye escribir para Investopedia.com y servir como escritor principal para el programa de radio sobre finanzas personales de NPR, “The Steve Pomeranz Show”. Johnathan también es un trader activo de divisas (Forex) con más de 20 años de experiencia en inversiones.