¿Cuál es el mejor lugar para fijar un Stop Loss?

Puntos clave

• Los stop loss ayudan a los operadores a gestionar el riesgo y limitar las pérdidas en las operaciones

• La colocación adecuada de los stop loss es crucial para maximizar los beneficios y evitar las pérdidas

• Los niveles de resistencia y soporte, las bandas de Bollinger, el ATR, las líneas de tendencia y los stops matemáticos son tácticas habituales para colocar los stop loss

• Evite colocar los stop loss donde lo hace la mayoría para evitar grandes liquidaciones y retrocesos de los precios

Por qué debe colocar stop losses

Los stops de pérdidas son órdenes predefinidas que los operadores establecen para vender automáticamente un valor cuando éste alcanza un precio determinado, con el fin de limitar las pérdidas del inversor mediante una salida automática de la posición si el valor cae hasta un precio determinado. Esto ayuda a proteger el capital del inversor y a reducir el riesgo de incurrir en pérdidas excesivas.

Establecer un stop loss demasiado bajo no servirá de nada, ya que las pérdidas seguirán siendo catastróficas antes de que se fije el stop loss. Si se fija demasiado alto, se reducen las posibles ganancias. Por eso, saber dónde colocar exactamente un stop loss es muy beneficioso para los operadores.

Fuente: Tradingview.com

Si nos fijamos en el gráfico anterior, podemos observar fuertes caídas en los movimientos de los precios. Imagínese entrar en una operación, anticipando una subida del precio, sólo para que caiga de repente. Sin un stop loss, las pérdidas pueden ser catastróficas y acabar con una parte importante de su inversión.

Para comprobar la importancia de utilizar órdenes stop loss, consulte nuestra encuesta a 1.500 operadores profesionales: Orden de stop loss: ¿debo utilizarla?

Pero supongamos que cree que el impulso bajista se ha agotado y está listo para abrir una operación larga intradía. En el gráfico, el verde representa el objetivo de beneficio potencial, mientras que el rojo indica la pérdida potencial. Esta visualización capta perfectamente el equilibrio riesgo-recompensa que persiguen los operadores.

Los mejores brokers de Forex

1

9.4/10

IR AL PORTAL DEL BRÓKER

Depósito mínimo:

$0

Bonificación del depósito:

0%

Licenciado por:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Reseña

Pepperstone (Pepperstone.com) fue fundada en 2010 en Melbourne, Australia, por operadores profesionales que no estaban satisfechos con la calidad de los servicios prestados por la mayoría de los brokers. Los fundadores decidieron evitar muchas de las desventajas de los competidores, como las altas comisiones, el retraso en la ejecución de las órdenes, etc. También se centraron en mejorar el componente técnico. La empresa se fijó el objetivo de cambiar las "reglas del juego" y poner el listón muy alto en el comercio en línea. En la actualidad, el broker ofrece a clientes de todo el mundo algunas de las mejores soluciones tecnológicas y condiciones de negociación favorables. La empresa también proporciona herramientas profesionales que ayudan no sólo a dominar el trading como tipo de actividad, sino también a aumentar significativamente la eficacia de las operaciones. Pepperstone está regulada por siete autoridades reguladoras, entre ellas ASIC (Australian Securities and Investments Commission, AFSL No.414530), FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA(F004356), BaFin(151148), CMA(128), SCB(SIA-F217), CySec(388/20). Los activos de los clientes se mantienen en cuentas agregadas en los principales bancos. Estos hechos confirman la fiabilidad de la empresa y garantizan la seguridad del capital de los clientes.

Ventajas y desventajas

•condiciones de negociación atractivas;

•rápida ejecución de órdenes - 30 ms de media;

•más de 1200 instrumentos de negociación;

•Comisiones bajas;

•Sin comisión de inactividad.

•el servicio de asistencia funciona sólo 24/5;

•sin cuenta cent;

•pocas oportunidades de negociación pasiva;

•Hay pocos materiales analíticos en el sitio. La única forma de resolver este problema es conectarse a las señales de trading;

•no hay sección de noticias;

•En una cuenta demo, se puede operar de forma gratuita sólo durante un mes.

ReseÑa Del Estudio

2

9.2/10

IR AL PORTAL DEL BRÓKER

Depósito mínimo:

$100

Bonificación del depósito:

0%

Licenciado por:

CySEC, FCA, ASIC

Reseña

El bróker eToro fue fundado en el 2007. La compañía se promociona como una plataforma de bróker que cuenta con distintas divisiones operando bajo jurisdicciones diferentes y autorizado por distintos reguladores. Por ejemplo, eToro (Europa) está autorizado por el regulador chipriota CySEC (109/10) y eToro (Reino Unido) está autorizado por el regulador británico FCA (583263). El bróker igualmente tiene oficinas de representantes en Australia y los Estados Unidos.

Ventajas y desventajas

•El monto de transacción mínima por copia es de $1;

•Regulado por monitores independientes;

•Es posible comprar contratos para acciones fraccionarias (es decir, invertir cantidades inferiores al costo de una acción).

•Spreads altos;

•Fallas técnicas periódicas en la ejecución de órdenes;

•Falta de las plataformas más populares como MetaTrader 4 y MetaTrader 5 en Europa y el CIS;

•No tiene acceso a los sistemas ECN, las órdenes son procesadas solo de acuerdo con el esquema STP (procesamiento directo) con acceso a proveedores de liquidez específicos;

•Hay una comisión para el retiro de fondos;

•Personal de apoyo maleducado;

•Inconveniente con el sitio web.

ReseÑa Del Estudio

Estrategias comunes de colocación de stop loss

Cuando se trata de colocar un stop loss en Forex, hay estrategias comunes que los operadores pueden utilizar para ayudar a gestionar el riesgo. Estas estrategias incluyen el uso de niveles de resistencia y soporte, bandas de Bollinger, ATR, líneas de tendencia y stops matemáticos.

Cada una de estas estrategias tiene sus propias ventajas y desventajas que deben analizarse a fondo antes de tomar una decisión. Para aprender a establecer una orden de stop loss en el terminal de negociación, lea esta guía: Orden Stop Loss - ¿Cómo utilizarla correctamente para ganar más?

Resistencia y soporte

La resistencia y el soporte son conceptos fundamentales en el trading, que denotan niveles en los que los precios suelen estancarse o invertirse debido a la dinámica de la oferta y la demanda. Actúan como barreras invisibles, impidiendo que los precios se muevan más en una dirección específica.

Hay muchas formas de identificar la resistencia y el soporte, entre ellas:

• Números redondos: los precios suelen estancarse o invertirse en números redondos, por ejemplo, 50 $, 100 $, 500 $, 1.000 $. Desde el punto de vista psicológico, los operadores suelen dar más importancia a estas cifras.

• Niveles de volumen elevados: el uso del indicador de perfil de mercado y de la profundidad de mercado puede revelar zonas en las que se concentra la actividad comercial. Las zonas de alto volumen suelen actuar como zonas clave de soporte o resistencia.

• Máximos y mínimos oscilantes: Se trata de máximos y mínimos locales en los gráficos de precios. Un máximo oscilante actúa como resistencia, mientras que un mínimo oscilante actúa como soporte. Representan puntos en los que el impulso en la dirección del precio ha cambiado.

Para operar con eficacia, es importante incorporar estos métodos en tándem, ajustando las entradas y salidas en función de la confluencia de los indicadores de soporte y resistencia.

¿Dónde colocar el stop loss en las bandas de Bollinger?

Una estrategia común de colocación del stop loss cuando se utilizan las bandas de Bollinger es colocarlo fuera de la banda exterior. Este método se basa en la idea de que la banda exterior actuará como un nivel de resistencia o soporte. Si el precio atraviesa la banda exterior, es señal de un movimiento fuerte y el stop loss debe colocarse fuera de la banda para dar margen de movimiento a la operación.

Una opción alternativa es colocar el stop loss justo dentro de la banda exterior, lo que da a la operación más espacio para moverse pero también reduce el riesgo de una falsa ruptura.

Otra estrategia consiste en utilizar un stop loss dinámico. Se trata de fijar el stop loss en un determinado porcentaje por debajo del nivel de precios actual. Esta estrategia funciona bien cuando el mercado está en tendencia y permite al operador beneficiarse de la tendencia al tiempo que minimiza el riesgo.

¿Cómo se coloca un stop loss con ATR?

Otra estrategia popular de colocación de stop loss es utilizar el Average True Range (ATR). El ATR es una medida de volatilidad que indica cuánto se mueve un activo en un periodo determinado. Esto se puede utilizar para determinar el mejor lugar para colocar un stop loss.

• 1

  Calcule el ATR de un valor concreto en un periodo de tiempo determinado

• 2

  Determine el riesgo máximo tolerable para la operación.

• 3

  Calcule el nivel de stop loss multiplicando el valor del ATR por un factor, como 2 ó 3

• 4

  Coloque la orden de stop loss en el nivel calculado

Utilizar el ATR como estrategia de colocación del stop loss puede ayudar a los operadores a proteger su capital al tiempo que les permite aprovechar los movimientos de los precios. También ayuda a garantizar que el stop loss se coloque a la distancia correcta, para que la operación tenga más posibilidades de éxito.

Líneas de tendencia

Las líneas de tendencia se utilizan a menudo para identificar los puntos de entrada y salida, así como para fijar los stop loss.

Una línea de tendencia se traza conectando dos o más puntos que indican una tendencia en la dirección del valor. Se puede colocar una orden de stop loss justo por encima o por debajo de la línea de tendencia para limitar el riesgo y proteger los beneficios. Éstas son algunas de las ventajas de utilizar líneas de tendencia:

• Fáciles de identificar

• Puntos de entrada/salida claros

• Fijación de stop loss

• Puede utilizarse en todos los mercados

• Requiere análisis técnico

¿Cómo calcular el stop loss?

La forma más precisa de calcular un stop loss es teniendo en cuenta la relación riesgo/beneficio. Esto implica el cálculo de la cantidad de capital que debe ponerse en riesgo, en función de la rentabilidad esperada de la operación.

Veamos un ejemplo.

Supongamos que compra una acción a 100 $ (precio de entrada). Está dispuesto a arriesgar 10 $ (el 2% de su cartera de 500 $). Ha decidido una relación riesgo/beneficio de 1:3, lo que significa que por cada dólar arriesgado, espera tres dólares de beneficio potencial.

Al fijar su stop loss en 90 $, se asegura de que sólo perderá 10 $ si la operación va en su contra. Al mismo tiempo, con una relación riesgo/recompensa de 1:3, su objetivo de beneficios es de 130 $ (100 + 30 $). Esta estrategia ayuda a equilibrar las pérdidas potenciales con las ganancias potenciales.

¿Puedo cambiar la posición del stop loss?

Una vez colocado el stop loss, se puede cambiar la posición en función de la relación riesgo-recompensa de la operación. Esto se puede hacer para:

• 1

  Operaciones de equilibrio

• 2

  Trailing stops

• 3

  Ajustes en mercados volátiles, y

• 4

  Reentradas en una posición

Tenga en cuenta el impacto potencial de cambiar la posición del stop loss. Por ejemplo, si el stop loss se mueve demasiado cerca del precio actual del activo, el operador podría terminar con una posición de menor tamaño y una menor recompensa potencial. Por otro lado, si el stop loss se aleja demasiado, el operador podría exponerse a un riesgo mayor del deseado.

Por ello, es importante considerar detenidamente la relación riesgo-recompensa antes de cambiar la posición del stop loss.

Dónde NO debe colocar un stop loss

Saber dónde colocar el stop loss es crucial. Pero igual de importante es saber dónde NO colocarlos. Vamos a explicar este aspecto utilizando la siguiente imagen como guía.

Fuente:Coinglass.com

Si observa el gráfico, observará una caída significativa marcada por una marcada barra verde vertical debajo de "Liquidaciones agregadas de CoinGlass". Esta es una representación de la liquidación masiva de posiciones. Es el equivalente financiero de un efecto dominó, en el que el desencadenante podría muy bien ser la ejecución masiva de los stop loss.

¿Qué hay que destacar? El precio revirtió rápidamente al alza tras esta liquidación. Para los operadores que tenían sus límites de pérdidas agrupados con la mayoría, esto significaría una salida innecesaria de su posición, sólo para ver el rebote del precio. Es la pesadilla de cualquier operador.

¿Cuál es la clave? Coloque su stop loss donde no lo haga la mayoría. De este modo, evitará formar parte de ese efecto dominó. En lugar de quedar atrapado en el torbellino de una venta masiva, le da a su operación un respiro para recuperarse.

Para determinar estas posiciones óptimas, es esencial estudiar el comportamiento del mercado, los datos históricos y la psicología de otros operadores. Comprenda que el mercado es un conjunto de decisiones individuales. Si piensa de forma diferente a la mayoría, aislará sus operaciones de la volatilidad impulsada por el rebaño.

Recuerde que, en el mundo del trading, a veces no se trata sólo de seguir las mejores prácticas, sino también de entender y pensar mejor que la multitud.

Si quiere saber más, consulte nuestra guía en profundidad: ¿Cazan realmente los brokers las órdenes Stop Loss de los clientes?