Ketjussa olevat mittarit ja indikaattorit

Ketjussa olevien mittareiden ja indikaattoreiden käyttäminen

Ketjussa käytettävien metriikoiden ja indikaattoreiden ei ole tarkoitus korvata muita tutkimusmuotoja, vaan täydentää niitä ja tarjota kokonaisvaltaisempi ja kattavampi näkemys markkinoista.

Esimerkiksi fundamenttianalyysissä keskitytään kryptovaluutan itseisarvoon, joka perustuu sen taustalla olevaan teknologiaan, innovaatioon, käyttöönottoon ja potentiaaliin. Tekninen analyysi keskittyy kryptovaluutan hintakehitykseen ja -malleihin, jotka perustuvat historiatietoihin, trendeihin ja indikaattoreihin.

Ketjussa käytettävät mittarit ja indikaattorit voivat lisätä tutkimukseesi uuden tiedonkerroksen ja näkökulman paljastamalla markkinaosapuolten todellisen käyttäytymisen ja tunnelmat sekä verkon kysynnän ja tarjonnan dynamiikan. Yhdistämällä ketjussa olevat metriikat ja indikaattorit fundamenttianalyysiin ja tekniseen analyysiin kauppiaat saavat syvemmän ja vivahteikkaamman käsityksen markkinoista ja voivat tehdä perustellumpia ja kannattavampia päätöksiä.

Parhaat kryptovaluuttapörssit

1

9.4/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$1

Arvostelu

Binance-pörssi on yksi maailman suurimmista kryptovaluuttapörsseistä, jonka pääkonttori sijaitsee Hongkongissa. CoinMarketCap-kryptovaluuttaportaalin mukaan Binance pitää kärkipaikkaa alustan päivittäistä liikevaihtoa, aloittelijoiden ja aktiivisten käyttäjien määrää, likviditeettiä ja verkkoliikennettä (sijoitus, kyselyt, tilastot hakukoneissa jne.) koskevien aggregaattimittareiden osalta. Pörssi on myös kryptovaluuttastartup, jolla on oma valuutta, jota käytetään Binance-ekosysteemissä "peruskaasuna" (maksun sisäinen kokonaisuus).

hyödyt/haitat

•alhaiset palkkiot likviditeetin ja kaupankäyntimäärien vuoksi;

•korkea alustan suorituskyky;

•oma BNB-kolikko, jonka avulla Binance voi pienentää provision kokoa;

•oma kylmälompakko takaa kryptovarojesi turvallisuuden säilyttämällä niitä siellä.

•monimutkainen todentamismenettely;

•marginaalikaupankäynti ei ole sallittua;

•pörssillä ei ole sääntelyviranomaisen toimilupaa;

•alusta voi mennä offline-tilaan ilman varoitusta;

•alustan teknisestä toimivuudesta on valitettu;

•on olemassa monimutkainen mekanismi palkkioiden ja korvausten laskemiseksi (taulukkojärjestelmä Maker/Taker).

Lue Arvostelu

2

9.2/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

₮1

Arvostelu

BitGet-kryptopörssi tarjoaa kauppiaille mahdollisuuden käydä kauppaa spotilla, futuureilla ja kryptovaluutoilla. Kryptovaluuttaa käytetään yksinomaan instrumentteina pörssissä: BTC (₿), LTC (Ł), ETH (Ξ), USDT (₮) ja muut. Kaupat suoritetaan kryptopörssin omalla alustalla, joka on saatavilla verkkopäätteenä ja mobiilisovelluksena. BitGet palkkiot ovat alhaisemmat kuin sen kilpailijoilla markkinoilla, tekijän maksut 0.02% ja ottajien 0.06%. Palkkio voidaan maksaa myös bonusvaroilla, jotka jokainen BitGet-asiakas saa rekisteröinnin, vahvistuksen ja kaupankäyntitilin täydennyksen yhteydessä. Tilin ylläpidosta ei peritä maksuja, mutta noston yhteydessä veloitetaan palkkio, jonka määrä riippuu kryptovaluutasta, jossa nosto tehdään. Sijoittajille BitGet tarjoaa oman palvelunsa kauppojen kopiointiin, ja se on saatavilla pörssissä ja kumppaniohjelmassa. Aloittelevat kauppiaat voivat käyttää demotilejä kaupankäyntitaitojensa hiomiseen, mutta verkkosivustolla ei ole oppimateriaaleja. BitGet-kryptovaluuttapörssi tarjoaa palveluja kansainvälisellä tasolla ja tekee yhteistyötä eri maiden kauppiaiden kanssa.

hyödyt/haitat

•demo-tilien saatavuus;

•kätevät tavat ottaa yhteyttä tukipalveluun;

•laaja valikoima kryptovaluuttoja tilin täydentämiseen;

•kopiointikauppapalvelu passiivisten tulojen saamiseksi;

•mahdollisuus vähentää palkkioita bonusohjelmassa ansaittujen krediittien avulla;

•mahdollisuus harjoittaa algoritmista kaupankäyntiä;

•pörssi käyttää kuumia ja kylmiä kryptovaluuttalompakoita asiakkaiden varojen säilyttämiseen.

•Fiat-valuutoissa tehdyt talletukset ja nostot eivät ole käytettävissä.

•Pörssisivustolla ei ole oppimateriaaleja aloitteleville kauppiaille.

Lue Arvostelu

3

9.1/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$1

Arvostelu

Kraken-pörssi on kaupankäyntialusta Bitcoinille, Ethereumille, Tetherille, Cardanolle, XRP:lle, muille kryptovaluutoille ja vakaavaluutoille. Fiatteja edustavat EUR, USD, CAD, CHF, AUD, GBP ja JPY. Marginaalikaupan lisäksi Krakenilla on indeksejä ja futuurikauppaa. Pörssi tarjoaa kauppiaille x5-nostovoiman marginaalikauppaan ja x50 futuureihin. Palkkiot ovat markkinoiden alhaisimpia - jopa 0, 26%. Kryptopörssillä on oma kaupankäyntialusta Internet-selaimelle sekä mobiilisovellukset iOS- ja Android-laitteille. Alusta tarjoaa laajan tietokannan, opetusohjelmia ja videopodcasteja, joissa on uutisia ja analytiikkaa. Kumppanuusohjelma on tavallinen yksitasoinen malli, jonka tuotto on 20% mukaan tulleen kumppanin palkkioista.

hyödyt/haitat

•kätevä, intuitiivinen kaupankäyntialusta yhdellä napsautuksella;

•kaikki tärkeimmät kryptovaluutat sekä seitsemän fiatia;

•marginaalikauppa sekä futuuri- ja indeksikauppa ;

•suuri nostovoima (x5 marginaalille, x50 futuurikaupalle);

•laaja tieto- ja koulutusmateriaalitietokanta;

•suuret kaupankäyntivolyymit pörssissä tarjoavat korkean likviditeetin;

•maksut kryptovaluuttamarkkinoiden alhaisimpien joukossa.

•ei investointiohjelmia;

•ei puhelinkeskusta.

Lue Arvostelu

Ketjussa olevien metriikoiden ja indikaattoreiden tyypit

On-chain-mittareita ja -indikaattoreita on useita erilaisia, ja jokaisella on oma tarkoituksensa ja merkityksensä.

HODL-aallot

HODL-aallot ("distribution waves") seuraavat Bitcoin-omistusten jakautumista eri omistusaikojen välillä. Ne edustavat sellaisten osoitteiden hallussa olevien Bitcoinien kumulatiivista määrää, jotka ovat olleet aktiivisia tietyllä ajanjaksolla.

Esimerkiksi alla olevassa kuvassa värilliset kaistaleet osoittavat, kuinka suuri osa olemassa olevista Bitcoinista on viimeksi vaihdettu legendassa ilmoitetun aikaikkunan sisällä. Tummansininen aalto edustaa olemassa olevien Bitcoinien määrää, jotka on viimeksi siirretty yli 10 vuotta ennen merkittyä päivämäärää (13. marraskuuta 2021). Vastaavasti vaaleansininen aalto edustaa olemassa olevien Bitcoinien määrää, jotka on viimeksi vaihdettu 7-10 vuotta ennen merkittyä päivämäärää (13. marraskuuta 2021).

HODL-aallot (lähde: unchained.com)

HODL-aaltoja voidaan käyttää Bitcoinin haltijoiden yleisen tunnelman mittaamiseen ja tietoon perustuvien kaupankäyntipäätösten tekemiseen.

Kun HODL-aallot ovat nousevia, se viittaa siihen, että merkittävä osa Bitcoinin haltijoista kerää tai pitää kolikoitaan hallussaan pidemmän aikaa. Tämä voi viitata kasvavaan luottamukseen ja pitkän aikavälin nousujohteiseen mielialaan, mikä saattaa johtaa hintapaineeseen ylöspäin.

Sitä vastoin laskevat HODL-aallot viittaavat siihen, että merkittävä osa Bitcoinin haltijoista jakaa tai myy kolikoitaan. Tämä osoittaa luottamuksen vähenemistä ja lyhyen aikavälin laskusuuntausta, mikä voi johtaa hintapaineeseen alaspäin.

Total Value Locked (TVL)

Total Value Locked (TVL) edustaa DeFi-protokolliin lukittujen tai panostettujen digitaalisten varojen kokonaisarvoa. Se kuvastaa DeFi-ekosysteemin yleistä aktiivisuutta ja likviditeettiä. TVL mitataan Yhdysvaltain dollareina, ja se lasketaan laskemalla yhteen kaikkien DeFi-protokolliin, kuten lainausprotokolliin, hajautettuihin pörsseihin ja tuottojen viljelyalustoihin, lukittujen varojen arvo.

Total Value Locked (lähde: defilama.com)

Kauppiaat käyttävät TVL:ää arvioidakseen DeFi-ekosysteemin yleistä terveyttä ja kasvua ja tehdäkseen tietoon perustuvia kaupankäyntipäätöksiä. Kun TVL kasvaa, se viittaa siihen, että yhä useammat käyttäjät tallettavat varoja DeFi-protokolliin, mikä saattaa olla osoitus kasvavasta luottamuksesta ja kysynnästä DeFi-palveluille. Tämä voi johtaa tokenien hintojen nousuun ja yleiseen nousevaan mielialaan DeFi-sektorilla.

Kun TVL laskee, se viittaa siihen, että käyttäjät vetävät varoja pois DeFi-protokollista, mikä saattaa merkitä luottamuksen tai DeFi-palvelujen kysynnän vähenemistä. Tämä voi johtaa tokenien hintojen laskuun ja yleisesti ottaen laskevaan tunnelmaan.

Vähäiset ulosvirtaukset

Vähäiset ulosvirtaukset viittaavat tilanteeseen, jossa merkittävä määrä kryptovaluuttaa vedetään pois kryptovaluuttapörsseistä. Tämä voi olla merkki siitä, että valaat eli suuret sijoittajat siirtävät varojaan pois pörsseistä ja kylmävarastoon. Tämä voi tapahtua useista syistä, kuten markkinoiden romahtamisen pelosta tai halusta ottaa voittoa.

Viikoittaiset kryptojen ulosvirtaukset (lähde: CoinShares.com).

Kryptokauppiaat voivat luottaa vähäisiin ulosvirtauksiin signaalina tehdä kauppoja. Jos he näkevät, että pörsseistä tapahtuu merkittäviä ulosvirtauksia, he saattavat haluta myydä osan kryptovaluutastaan siltä varalta, että hinta romahtaa. Jos he sitä vastoin näkevät, että ulosvirtaukset hidastuvat, he saattavat haluta ostaa kryptovaluuttaa odottaessaan hinnan nousua.

Pörssivirrat

Pörssivirrat mittaavat kryptovaluuttojen liikkumista kryptovaluuttapörsseihin ja kryptovaluuttapörsseistä. Se on keskeinen mittari markkinoiden tunnelman ja mahdollisten kurssimuutosten ymmärtämisessä.

Exchange Flows (lähde: Glassnode.com)

Kauppiaat hyödyntävät pörssivirtoja arvioidakseen markkinoiden tunnelmia ja tehdäkseen tietoon perustuvia kaupankäyntipäätöksiä. Kun pörssivirrat ovat positiivisia, mikä osoittaa kryptovaluuttojen nettovirtaa pörsseihin, se viittaa siihen, että kauppiaat tallettavat varoja ostaakseen kryptovaluuttoja. Tämä voi johtaa lisääntyneeseen ostoaktiviteettiin ja hintapaineeseen ylöspäin.

Kun taas pörssivirrat ovat negatiivisia, mikä tarkoittaa kryptovaluuttojen nettomääräistä ulosvirtausta pörsseistä, se viittaa siihen, että kauppiaat vetävät varoja pois myydäkseen kryptovaluuttoja. Tämä voi johtaa lisääntyneeseen myyntiaktiviteettiin ja hintapaineeseen alaspäin.

Realisoitumaton nettovoitto/tappio (NUPL)

Realisoitumaton nettovoitto/tappio (Net Unrealized Profit/Loss, NUPL) on ratkaiseva mittari, joka kuvastaa kryptovaluuttojen haltijoiden yleistä kannattavuutta tai tappiota. Se edustaa kryptovaluutan nykyisen markkinahinnan ja kaikkien haltijoiden keskimääräisen ostohinnan välistä keskimääräistä eroa. NUPL ilmaistaan prosentteina, ja positiiviset arvot kertovat kokonaisvoitosta ja negatiiviset arvot kokonaistappioista.

NUPL (lähde: CryptoQuant.com)

Kun NUPL-arvot ovat korkeita, se viittaa siihen, että merkittävä osa haltijoista on voitolla, mikä saattaa johtaa lisääntyneeseen myyntipaineeseen, kun he ottavat voittoja. Tämä voi laukaista kryptovaluuttojen hintojen laskusuuntauksen.

Sitä vastoin alhaiset NUPL-arvot viittaavat siihen, että suurin osa haltijoista kärsii realisoitumattomia tappioita, mikä saattaa vähentää myyntipainetta. Tämä voi johtaa konsolidointivaiheeseen tai jopa hintojen suunnan kääntymiseen, kun kauppiaat ennakoivat mahdollista elpymistä.

Markkina-arvo suhteessa realisoituun arvoon (MVRV)

Markkina-arvo suhteessa toteutuneeseen arvoon (MVRV) edustaa kryptovaluutan nykyisen markkinakapitalisaation suhdetta sen toteutuneeseen kapitalisaatioon, joka on kaikkien liikkeessä olevien kolikoiden keskimääräinen ostohinta. MVRV ilmaistaan kertoimena, jolloin arvot, jotka ovat suurempia kuin 1, osoittavat yleistä kannattavuutta ja arvot, jotka ovat pienempiä kuin 1, osoittavat yleistä tappiota.

Kun MVRV-arvot ylittävät 1:n, se viittaa siihen, että merkittävä osa haltijoista on voitolla, mikä saattaa johtaa lisääntyneeseen myyntipaineeseen, kun he ottavat voittoja. Tämä voi käynnistää kryptovaluuttojen hintojen laskusuuntauksen.

Vaihtoehtoisesti, kun MVRV-arvot ovat huomattavasti alle 1, se osoittaa, että suurin osa haltijoista kärsii realisoitumattomia tappioita, mikä saattaa vähentää myyntipainetta. Tämä voi johtaa konsolidointivaiheeseen tai jopa hintojen suunnan kääntymiseen, kun kauppiaat odottavat mahdollista elpymistä.

Uinuvat kolikot

Dormantit kolikot ovat kolikoita, jotka eivät ole liikkuneet tai vaihtaneet lompakkoa pitkään aikaan. Ne edustavat kolikoita, jotka ovat pitkäaikaisten sijoittajien hallussa tai jotka huolimattomat käyttäjät ovat hukanneet.

Bitcoin: Keskimääräinen kolikoiden lepotila (lähde: glassnode.com).

Lepokolikoilla tarkoitetaan kryptovaluuttoja, joita ei ole siirretty tai siirretty pitkään aikaan, joka mitataan yleensä kuukausina tai vuosina. Horrostavien kolikoiden seuraaminen voi antaa tietoa kryptovaluutan yleisestä tarjontadynamiikasta ja mahdollisista markkinaliikkeistä.

Kun merkittävä määrä uinuvia kolikoita aktivoituu yhtäkkiä, se viittaa siihen, että osa kryptovaluuttojen tarjonnasta on siirtymässä aktiivisille markkinoille. Tämä voi mahdollisesti johtaa kaupankäynnin volyymin ja hintavaihteluiden kasvuun.

Kun taas uinuvat kolikot pysyvät passiivisina, se viittaa siihen, että kokonaistarjonta ei ole muuttumassa merkittävästi, mikä saattaa olla merkki vakaista markkinoista tai kiinnostuksen puutteesta kyseistä kryptovaluuttaa kohtaan.

Ketjun sisäisten mittareiden ja indikaattoreiden käytön edut

Ketjussa olevien metriikoiden ja indikaattoreiden käyttäminen tarjoaa sijoittajille useita etuja.

Ne perustuvat esimerkiksi lohkoketjuun tallennettuihin ja todennettuihin tietoihin, jotka ovat avoimia ja kaikkien saatavilla. Toisin kuin ketjun ulkopuoliset metriikat ja indikaattorit, joita voidaan manipuloida, vääristää tai erehtyä, ketjussa olevat metriikat ja indikaattorit ovat objektiivisia ja tarkkoja, ja ne voidaan riippumattomasti todentaa ja tarkastaa.

Ketjussa olevat metriikat ja indikaattorit tarjoavat myös arvokasta tietoa lohkoketjun toiminnasta ja transaktioista, mikä voi paljastaa kysynnän ja tarjonnan dynamiikan, sijoittajien tunnelmat ja käyttäytymisen sekä verkon yleisen terveyden ja suorituskyvyn. Analysoimalla ketjussa olevia mittareita ja indikaattoreita sijoittajat voivat saada syvemmän ja vivahteikkaamman käsityksen markkinoista ja tunnistaa mahdolliset mahdollisuudet ja riskit.

Lisäksi käyttämällä ketjussa olevia mittareita ja indikaattoreita sijoittajat voivat havaita trendejä ja malleja, jotka eivät ehkä ole näkyvissä tai ilmeisiä muiden tutkimusmuotojen avulla, ja tehdä tietoon perustuvia ja kannattavampia päätöksiä.