Parhaat työkalut Prop-kaupankäynnissä

Prop-kaupankäynnissä käytettävät keskeiset työkalut

Prop-kauppiaiden on jatkuvasti tehtävä voittoa käyttämällä yrityksen pääomaa, jolle he työskentelevät, ja heidän jatkuva rahoituksensa yritykseltä riippuu heidän suorituksensa onnistumisesta. Pystyäkseen tähän heidän on hyödynnettävä monenlaisia työkaluja ja käytettävä uusinta teknologiaa ja ohjelmistoja, jotta he voivat seurata lukuisia markkinoita reaaliajassa, analysoida valtavia tietomääriä tarkasti ja toteuttaa kaupat nopeasti.

Tarkastelemme neljää erilaista työkalua, joita prop-kauppiaat käyttävät:

• Data- ja markkina-analyysityökalut;

• kaupankäyntialustat;

• riskienhallintatyökalut;

• Muut työkalut.

Tieto- ja markkina-analyysityökalut

Pysyäkseen kärryillä jatkuvasti liikkuvien markkinoiden tuottamasta valtavasta tietomäärästä prop-kaupankäyttäjien on käytettävä kehittynyttä teknologiaa, joka on tarkoitettu markkinatietojen analysointiin.

• Reaaliaikaiset markkinatiedot. Prop-kauppiaat tilaavat markkinatietosyötteitä, jotka tuottavat tasaista virtaa ajantasaisia uutisia ja reaaliaikaisia hintatietoja. Markkinatietosyötteet tarjoavat runsaasti tietoa markkinaolosuhteista, mukaan lukien pörssien markkinatiedot, hinnoittelutiedot, toimeksiantotiedot, uutiset ja analyysit ja paljon muuta. Tietojen avulla kauppiaat voivat pysyä ajan tasalla markkinoista ja tehdä tietoon perustuvia kaupankäyntipäätöksiä.

• Historialliset markkinatiedot. Prop-kauppiaat käyttävät historiallisia markkinatietoja kehittäessään strategioitaan ja testatessaan niitä jälkikäteen sekä havaitakseen toistuvia malleja ja trendejä hintojen liikkeissä. Historiallisten tietojen analysointi auttaa myös kehittämään markkinaymmärrystään ja tekemään nykyisiä päätöksiä menneisyyden markkinakäyttäytymisen perusteella. Kauppiaat saattavat tilata datan tarjoajia, kuten Bloomberg Terminal tai FactSet, jotka tarjoavat historiatietoja.

• Teknisen analyysin työkalut. Prop-kauppiaat tutkivat aiempia markkinatietoja ennustaakseen tulevia hintaliikkeitä teknisen analyysin avulla. Työkalut, kuten TradingView, MultiCharts tai eSignal, tarjoavat kehittyneitä kartoitusominaisuuksia, joiden avulla kauppiaat voivat analysoida hintojen liikkeitä ja malleja. Teknisen analyysin työkalut sisältävät yleensä kaavio-ominaisuuksia, kuvioiden tunnistusta, reaaliaikaisten tietojen integrointia ja piirtotyökaluja, joiden avulla voidaan tunnistaa keskeiset hintatasot ja trendirakenteet.

• Fundamentaalisen analyysin työkalut. Prop-kauppiaat käyttävät fundamenttianalyysiä arvioidakseen yritysten, toimialojen ja talouksien taloudellista terveyttä ja potentiaalista kasvua. He voivat käyttää tilinpäätöstietoja, talousindikaattoreita, kuten BKT- ja työllisyyslukuja, tulosraportteja, uutispalveluja, rahoitusanalyytikoiden tutkimusraportteja ja paljon muuta voidakseen ylläpitää kattavaa ymmärrystä eri rahoitusmarkkinoista.

Kauppapaikat

Prop-kauppiaat käyttävät huippuluokan erikoistuneita kaupankäyntialustoja toteuttaakseen nopeasti osto- ja myyntitoimeksiantoja, suorittaakseen teknisiä ja fundamentaalisia analyysejä reaaliaikaisten tietojen avulla, hallitakseen riskejä ja hallinnoidakseen salkkuaan. Joitakin heidän käyttämiään suosituimpia alustoja ovat mm:

MetaTrader 4 (MT4)

MetaTrader 4, tai lyhyesti MT4, on suosittu verkkokauppa-alusta, jonka MetaQuotes kehitti vuonna 2005. Siinä on yksinkertainen käyttöliittymä, joka antaa kauppiaille pääsyn kehittyneisiin teknisiin analyyseihin ja joustaviin kaupankäyntijärjestelmiin, joilla voi käydä kauppaa useilla eri markkinoilla. MT4 on erittäin suosittu sen muokattavuuden ja kyvyn automatisoida kaupankäyntiä toteuttamalla algoritmeja positioiden avaamiseen ja sulkemiseen ennalta asetettujen parametrien perusteella. Sitä pidetään myös vakaana ja helppokäyttöisenä alustana, johon on sisäänrakennettu salattuja turvatoimia.

Alusta on saanut jonkin verran kritiikkiä siitä, että se ei ole yksittäisten kauppiaiden käytettävissä, vaan se soveltuu enemmän yrityksille ja välitysliikkeille - minkä vuoksi se on prop-kauppiaiden suosikki. MT4:n täysipainoinen mukauttaminen ja sen hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla edellyttää tietynasteisia ohjelmointitaitoja, joten se soveltuu hyvin prop-kauppiaiden korkealle asiantuntemukselle ja teknologiselle osaamiselle.

MetaTrader 5 (MT5)

Nimestään huolimatta MetaTrader 5:n (MT5) ei ole tarkoitus toimia uutena ja parannettuna versiona MT4:stä. Vaikka myös sen on luonut MetaQuotes Software ja se julkaistiin vuonna 2010, MT4:n ja MT5:n toiminnot ovat hyvin erilaisia. MT5:ssä on lisää toimeksiantojen toteuttamismenetelmiä ja riskinhallintaominaisuuksia. Tekninen ja fundamentaalinen analyysi on myös vankempi, ja siinä on suurempi määrä aikakehyksiä, teknisiä indikaattoreita, talouskalenteri, talousuutisia koskevia hälytyksiä ja sisäänrakennettuja yhteisöominaisuuksia.

Vaikka sekä MT4 että MT5 ovat suosittuja kaupankäyntialustoja kauppiaiden keskuudessa, ensisijaisesti valuuttakaupankäyntiin keskittyvät prop-kauppiasryhmät suosivat yleensä MT4:ää sen erikoistuneiden ominaisuuksien vuoksi. Jos haluat lisätietoja MT4:n ja MT5:n eroista, lue vertailumme: MT4 vs MT5: Kumpi Forex-kaupankäyntialusta on parempi?

NinjaTrader

NinjaTrader on vuonna 2003 julkaistu kaupankäyntialusta, joka tarjoaa aktiivisille kauppiaille paljon teknisen analyysin työkaluja. Sitä suositaan sen erinomaisista kaaviointityökaluista, reaaliaikaisesta analyysistä, muokattavista teknisistä indikaattoreista ja tuhansien kolmansien osapuolten sovellusten ja lisäosien sisällyttämisestä. Ninjatrader, joka tarjoaa myös automaatiopalveluja (premium-tilin kanssa), on suosiossa muokattavuutensa, laajan valikoiman palkki- ja kaaviotyyppejä sekä kyvyn toteuttaa monenlaisia toimeksiantotyyppejä vuoksi.

Prop-kauppiaat ovat kiinnostuneita NinjaTraderista, koska sen kyky liittää kolmannen osapuolen sovelluksia tarkoittaa, että useimpien prop-kauppayritysten on helppo liittää käyttöliittymänsä NinjaTraderin alustaan. Se on myös suosituin valinta niille, jotka harjoittavat osakkeiden päiväkauppaa. Alusta on riittävän monipuolinen tarjotakseen lukemattomia tapoja kehittää strategioita, mutta riittävän yksinkertainen, jotta jopa aloitteleva prop-kauppias pystyy navigoimaan sovelluksessa muutaman käyttötunnin jälkeen.

CQG

CQG QTraderissa on kattava analytiikka, jossa käytetään alan johtavia markkinatietoja, huipputeknisiä kaavioita useilla eri tyyleillä, salkku- ja instrumenttimonitoreja, jotka tarjoavat laajan näkymän markkinoihin sen kautta, että se on yhteydessä yli 75 markkinalähteeseen ja 40 pörssiin.

CQG:tä kuvataan ammattimaisen kauppiaan valinta-alustaksi, ja sen on kehittänyt yksi alan edistyksellisimmistä kartoitussovelluksista. Prop-kauppiaat suosivat tätä sovellusta, koska se pystyy tarkastelemaan markkinoita laajasti ja yhdistämään tietoja lukuisista lähteistä.

Riskinhallintatyökalut

Riskienhallinta on prop-kauppiaille ratkaisevan tärkeää mahdollisten tappioiden lieventämisessä ja suojautumisessa tunnepohjaiselta kaupankäynniltä tai ylikaupankäynniltä. Tässä kerrotaan, miten he käyttävät tiettyjä riskinhallintatyökaluja riskien tehokkaaseen hallintaan:

• Stop-loss-toimeksiannot. Stop-loss-toimeksiannot on suunniteltu rajoittamaan mahdollisia tappioita kaupasta käynnistämällä automaattisesti myyntitoimeksianto, kun omaisuuserän hinta saavuttaa ennalta määritellyn tason. Prop-kauppiaat asettavat stop-loss-toimeksiannot ennalta määrätyille hintatasoille, jotka vastaavat heidän riskinsietokykyään.

• Trailing stop loss -toimeksiannot. Trailing stop-loss -toimeksiannot ovat dynaamisia stop-loss -toimeksiantoja, jotka mukautuvat automaattisesti, kun omaisuuserän hinta liikkuu elinkeinonharjoittajan eduksi. Ne on suunniteltu lukitsemaan voitot samalla kun ne mahdollistavat mahdollisen positiivisen liikkeen jatkumisen. Prop-kauppiaat käyttävät niitä voittojen suojaamiseen, kun he käyvät kauppaa trendimarkkinoilla.

• Positioiden mitoitustyökalut. Positiomitoitustyökalut auttavat kauppiaita määrittämään tiettyyn kauppaan osoitettavan pääoman määrän ottaen huomioon heidän riskinsietokykynsä ja mahdollisen vaikutuksen kokonaissalkkuunsa. Prop-kauppiaat käyttävät usein position mitoitustyökaluja laskeakseen optimaalisen position koon, joka perustuu esimerkiksi kaupankäyntitilin kokoon, riskiin kauppaa kohti ja stop-loss-etäisyyteen. Näin varmistetaan, että mikään yksittäinen kauppa ei vaikuta suhteettomasti heidän salkkuunsa.

Muut työkalut

Prop-kauppiailla on käytössään kourallinen muita työkaluja, joilla he voivat maksimoida kaupankäyntituloksensa. Joitakin näistä ovat:

• Kaupankäyntisimulaattorit. Kaupankäyntisimulaattorit antavat kauppiaille mahdollisuuden simuloida todellista kaupankäyntiympäristöä virtuaalipääomalla, jossa he voivat harjoitella testaamattomien strategioidensa käyttöä todellisissa markkinaolosuhteissa. Useimmissa prop-kauppiaiden käyttämissä kaupankäyntialustoissa on kauppasimulaattorit, ja prop-yritykset tarjoavat yleensä kauppiailleen pääsyn kauppasimulaattoreihin tai demotileihin. Simulaattoreita voidaan käyttää uusien prop-kauppiaiden koulutuksessa, ja niitä voidaan käyttää myös strategioiden testaamiseen, riskinhallinnan harjoitteluun, algoritmien hiomiseen ja niiden suorituskyvyn arviointiin.

• Kauppalehdet. Näissä päiväkirjoissa dokumentoidaan yleensä jokainen kauppa, ja niissä esitetään yksityiskohtaisesti sisään- ja ulostulokohdat, päätösten perustelut ja tunnetilat kauppojen aikana. Analysoimalla näitä merkintöjä kauppiaat saavat tietoa vahvuuksistaan, heikkouksistaan ja parannuskohteistaan. Useimmissa kaupankäyntialustoissa on sisäänrakennettuja työkaluja, joiden avulla pääset käsiksi samoihin tietoihin, joita kaupankäyntipäiväkirjaa käytetään pitämään, mutta jotkut prop-kauppiaat saattavat valita kolmannen osapuolen kaupankäyntipäiväkirjaohjelmiston.

• Koulutusresurssit. Sen lisäksi, että prop-yrityksen palveluksessa työskentely tarjoaa koulutusta ja kaupankäyntialustojen sisäänrakennetut työkalut mahdollistavat kauppiaiden jatkuvan oppimisen, prop-kauppiaat voivat käyttää myös muita koulutusvälineitä. Näitä ovat esimerkiksi verkkokurssit ja webinaarit, kaupankäyntiä ja rahoitusta käsittelevät kirjat, talousuutiset ja -analyysit, kaupankäyntifoorumit ja -yhteisöt, seminaarit ja konferenssit.

Paras Prop kaupankäynnin yritykset

1

9.4/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$1

Arvostelu

Topstep on johtava oma kaupankäyntiyritys, joka tarjoaa kauppiaille mahdollisuuden käydä kauppaa futuurisopimuksilla. Ainutlaatuisen kaksivaiheisen arviointiprosessin avulla kauppiaat voivat todistaa taitonsa simuloidulla tilillä ennen kuin he voivat mahdollisesti saada rahoitusta live-kaupankäyntiin.
Topstep tarjoaa kolme tilikokoa: 50 000, 100 000 ja 150 000 dollaria. Säännöllinen hinnoittelu alkaa 165 dollarista kuukaudessa, ja usein on saatavilla alennuksia. Kauppiaat voivat käyttää vipuvaikutusta jopa 1:100 ja päästä käsiksi erilaisille futuurimarkkinoille, kuten osakkeisiin, hyödykkeisiin, kryptoihin, joukkovelkakirjoihin ja metalleihin. Trading Combinessa (simulaatiotilillä) perittävät palkkiot ja maksut vastaavat live-rahoitetun tilin palkkioita ja maksuja, mikä auttaa kauppiaita kehittämään taitojaan oikeita markkinoita varten.
Topstep tukee kauppiaita koulutusresursseilla, mukaan lukien ilmainen ryhmävalmennus, jotta heidän menestymismahdollisuutensa paranevat.

hyödyt/haitat

•Todelliset kaupankäyntitilit rahoittaa välittäjä, eikä sinun tarvitse sijoittaa varoja kaupankäyntiin.

•Yritys tarjoaa laajan valikoiman ilmaista koulutusmateriaalia, mukaan lukien ilmainen ryhmävalmennus.

•Voit ottaa yhteyttä tukitiimiin useilla kätevillä tavoilla.

•Välittäjä tarjoaa suositteluohjelman lisätuloja varten.

•Kaupankäyntitilit on tarjolla 10 perusvaluutassa.

•Live-kaupankäynti tapahtuu säännellyn välittäjän, Equiti Capitalin, kautta.

•Välittäjä ei tarjoa bonuksia, automaattista kaupankäyntiä tai muita passiivisia tulovaihtoehtoja.

•Topstep ei anna tietoja lisensointi- ja sääntelyviranomaisista.

•Asiakaspalvelu toimii vain arkipäivisin asetettuina kellonaikoina.

Lue Arvostelu

2

9.2/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$99

Arvostelu

Funded Next tekee yhteistyötä Eightcap-välittäjän kanssa. Se perustettiin vuonna 2009, ja sillä on Australian arvopaperi- ja sijoituskomission (ASIC) lisenssi. Prop trading -yrityksellä on toimistot Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, Yhdysvalloissa ja Kaakkois-Aasiassa, ja se työskentelee kaikkien maiden asukkaiden kanssa. Se tarjoaa jopa 200 000 dollaria ja kasvupotentiaalin jopa 4 miljoonaan dollariin asti. Suurin vipuvoima on 1:100. Funded Next tarjoaa 2 tilityyppiä, joissa kussakin on 5 suunnitelmaa, joiden avulla kauppiaat voivat valita parhaat vaihtoehdot. Kumppanin voitto-osuus on 60%-90% hänen suorituksestaan riippuen. Haasteet ovat melko helppoja. Vahvistaakseen pätevyytensä käyttäjä käy kauppaa demotilillä, mutta alusta maksaa hänelle 15% tuloistaan todellisina rahastoina. Sen jälkeen rajat ovat minimaaliset: vähintään 10 kaupankäyntimaksua kuukaudessa, jopa 5% päivittäinen nosto ja jopa 10% kokonaisnosto. Kumppanit käyvät kauppaa MetaTrader 4:llä ja voivat käyttää prop trading -yrityksen omaa mobiilisovellusta tilinhallintaan.

hyödyt/haitat

•yhtiö tekee yhteistyötä välittäjän kanssa, jolla on ASIC: n lisenssi ja joka on tarjonnut palveluja yli 13 vuotta;

•haasteen läpäisemisen jälkeen kauppias voi saada saldoonsa jopa $200 000 ja lisätä tätä summaa 20 kertaa;

•kumppani saa aluksi 60% nettotuloksestaan ja sitten prop trading -yritys jättää hänelle jopa 90%;

•aluksi maksut suoritetaan pyynnöstä kerran kuukaudessa ja sitten kerran 14 päivässä;

•kaupankäyntimaksut asettaa Eightcap, mutta ne ovat alhaisemmat kuin jos käyt kauppaa suoraan välittäjän kanssa;

•2 tilityyppiä, joista jokaisella on 5 suunnitelmaa, eroavat kumppanille annetusta saldosta sen jälkeen, kun hän on vahvistanut pätevyytensä;

•suotuisa kumppaniohjelma, jonka avulla voit ansaita jopa 15% referraalin maksuista.

•ei ilmaisia suunnitelmia. Vähimmäismaksu $15 000 saldosta on $99;

•kauppias tekee haasteen demotilillä, jossa hän voi saada vain 15%: n voitto-osuuden;

•prop trading -yritys ei paljasta kaupankäyntimaksuja ennen kuin aloitat kaupankäynnin.

Lue Arvostelu

3

9.1/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

€155

Arvostelu

FTMO on prop-kaupankäyntiyritys, joka tarjoaa kokeneille kauppiaille mahdollisuuden hallinnoida jopa 200 000 dollarin suuruista rahoitettua tiliä monilla eri välineillä, kuten Forexilla, osakkeilla, indekseillä, hyödykkeillä ja kryptovaluutoilla. Saadakseen kelpoisuuden kauppiaiden on läpäistävä kaksivaiheinen arviointiprosessi.
Aloittelijat voivat aloittaa ilmaisella kokeilutilillä, jolla on samat kaupankäyntiehdot kuin haastetilillä. Pitkän aikavälin kauppiaat voivat vapaasti käyttää Swing-tiliä, jolla ei ole rajoituksia positioiden pitämiselle viikonloppuna tai kaupankäynnille makrotaloudellisten tiedotteiden aikana. Yritys tarjoaa kaupankäyntiä suosituimmilla alustoilla - MT 4/5, cTrader ja DXtrade. Vipuvoima on jopa 1:100.
Lisäksi FTMO on tunnustettu koulutusresursseistaan ja jatkuvasta tuesta.

hyödyt/haitat

•Melko alhaiset testauskustannukset ovat 155 euroa.

•Klassiset alustat, kuten MT4, MT5 ja Ctrader, ovat tuttuja monille kauppiaille. Näitä alustoja varten on kehitetty satoja indikaattoreita, skriptejä ja neuvonantajia.

•Aloituspalkkio on 80 %.

•Tariffisuunnitelmien monipuolistaminen. Ehdokkaat voivat valita demotalletuksen 10 tuhannesta 200 tuhanteen Yhdysvaltain dollariin. On olemassa tariffisuunnitelmia, jotka ulottuvat tavallisesta aggressiiviseen kaupankäyntiin.

•Vipu on jopa 1:100.

•Tiukat vaatimukset koejaksolle. Sallittu enimmäistappio on 10 % talletussummasta. Tavoitevoitto on 10 %, jolle on varattu 1 kuukausi.

•Yrityksen rahoituksesta ei ole tietoa.

Lue Arvostelu