Toimituksellinen huomautus: Vaikka noudatamme tiukkoja toimituksellisia periaatteita, tämä julkaisu voi sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin. Tässä selitys siitä, miten ansaitsemme rahaa. Tällä verkkosivulla olevat tiedot ja aineistot eivät sisällä sijoitusneuvontaa vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti.
Kuinka tulla prop-kauppiaaksi:
Ymmärrä prop-kaupankäynti: opi markkinoiden perusteet ja prop-kaupan rooli.
Arvioi ura: punnitse hyötyjä ja haasteita, varmista intohimo kaupankäyntiä kohtaan.
Tutki yrityksiä: valitse hyvämaineisia, säänneltyjä yrityksiä, joilla on vahva historia.
Valmistaudu haastatteluihin: korosta taitoja, strategioita ja aiempaa menestystä kaupankäynnissä.
Hanki lisenssi: läpäise tarvittavat sääntelytutkinnot, kuten SIE ja Series 57.
Hakeudu mentoriksi: hanki näkemyksiä ja taitoja kokeneilta kauppiailta.
Harjoittele kaupankäyntiä: kehitä taitojasi ja itseluottamusta paperikaupankäynnin avulla.
Kaupankäynti livenä: aloita kaupankäynti livenä yrityksen tukeman pääoman avulla.
Omistuskauppa on enemmän kuin pelkkä työ - se on ura, jossa markkinakäsitys kohtaa laskelmoidun päätöksenteon. Prop traderina käyt kauppaa yrityksen pääomalla ja teet valintoja, jotka voivat johtaa merkittäviin voittoihin tai mahdollisiin tappioihin. Tässä oppaassa mennään pintatason neuvoja pidemmälle ja tarjotaan käytännön strategioita ja asiantuntijoiden näkemyksiä, joiden avulla voit menestyä tässä haastavassa ammatissa. Jos olet valmis sitoutumaan, sopeutumaan ja menestymään nopeatempoisessa kaupankäynnin maailmassa, matkasi alkaa tästä.
Miten tulla prop traderiksi?
Tässä ovat vaiheet prop traderiksi ryhtymiseen.
Ymmärrä prop-kaupankäyntiä
Opettele, miten markkinat toimivat ja mitä prop-kaupankäyntiin kuuluu. Rahoituksen, taloustieteen tai matematiikan tutkinnosta voi olla apua, mutta se ei ole pakollinen.
Arvioi ura
Pohdi prop tradingin hyviä ja huonoja puolia. Ole innostunut kaupankäynnistä, sillä keskittyminen vain voittoihin voi tehdä matkasta vaikean.
Tutki yrityksiä
Valitse säänneltyjä ja hyvämaineisia prop trading -yrityksiä, joilla on vahvat ansioluettelot, jotta alku olisi turvallinen.
| TU:n kokonaispisteet | Demo | Max. Vivutus | Voittojen jako, % | Rahoitus jopa, $ | Min Kauppapäivät | Kaupankäyntijakso | Avaa tili | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.76 | Kyllä | 1:30 | 90 | 200 000 | Ei aikarajoja | Rajoittamaton | Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
|
|
| 9.75 | Ei | 1:100 | 90 | 2 500 000 | 3 | Rajoittamaton | Avaa tili | |
| 9.67 | Ei | 1:30 | 80 | 400 000 | 10 | Rajoittamaton | Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
|
|
| 9.47 | Ei | 1:30 | 90 | 4 000 000 | 5 | Rajoittamaton | Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
|
|
| 4.4 | Ei | 1:100 | 85 | 2 000 000 | Ei aikarajoja | Rajoittamaton | Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
|
Valmistaudu haastatteluihin
Korosta kaupankäyntitaitojasi, markkinatuntemustasi ja suosikkistrategioitasi itsevarmasti ja tarvittaessa konkreettisin esimerkein aiemmasta menestyksestäsi.
Hanki toimilupa
Suorita Securities Industry Essentials (SIE) ja Series 57 -tutkinnot, jos sääntelyviranomaisesi tai yrityksesi sitä vaatii.
Hakeudu mentoriksi
Opiskele kokeneilta kauppiailta, jotta voit parantaa markkinatuntemustasi ja hioa kaupankäyntitekniikoita.
Harjoittele kaupankäyntiä
Aloita paperikaupankäynti rakentaaksesi itseluottamusta ennen kaupankäyntiä todellisilla varoilla.
Käy kauppaa livenä
Kun olet suorittanut vaaditut vaiheet, aloita kaupankäynti elävillä markkinoilla kiinteällä pääomalla.
Mitä on oma kaupankäynti?
Omistuskaupankäyntiä eli prop tradingiä tapahtuu, kun rahoituslaitokset, kuten pankit tai hedge-rahastot, käyttävät omaa pääomaansa kaupankäyntiin rahoitusvälineillä, kuten osakkeilla, joukkovelkakirjoilla, valuutoilla tai johdannaisilla, pyrkien tuottamaan suoria voittoja sen sijaan, että ansaitsisivat palkkioita asiakaspohjaisista liiketoimista. Tämä käytäntö antaa yrityksille mahdollisuuden hyötyä täysimääräisesti onnistuneista kaupoista, mutta altistaa ne myös merkittäville riskeille, kuten mahdollisille huomattaville tappioille ja eturistiriidoille asiakkaiden kanssa. Prop traderit käyttävät usein strategioita, kuten arbitraasia, fundamenttianalyysiä ja volatiliteettikauppaa, hyödyntääkseen markkinamahdollisuuksia.
Kuka on proprietary trader ja mitä hän tekee?
Oman pääoman ehtoinen kauppias eli prop trader on rahoitusalan ammattilainen, joka käyttää yrityksen pääomaa kaupankäyntiin rahoitusvälineillä, kuten osakkeilla, joukkovelkakirjoilla, hyödykkeillä tai valuutoilla, tavoitteenaan tuottaa voittoa yritykselle. Toisin kuin välittäjät, jotka toteuttavat kauppoja asiakkaiden puolesta, prop traderit ottavat täyden markkinariskin, ja heidän korvauksensa on usein sidottu tulokseen. He analysoivat markkinoita, kehittävät ja toteuttavat kaupankäyntistrategioita ja noudattavat tiukkoja riskinhallintaprotokollia. Heidän toimintansa vaikuttaa suoraan yrityksen taloudelliseen tilanteeseen, joten heidän tehtävänsä on sekä riskialtis että mahdollisesti hyvin palkitseva.
Omistuskauppiaaksi ryhtymisen hyvät ja huonot puolet
- Hyvät puolet
- Haitat
Pääoman saanti. Prop traderit käyttävät yrityksen pääomaa, mikä vähentää henkilökohtaista taloudellista riskiä.
Voitonjako. Kauppiaat ansaitsevat prosenttiosuuden voitoista, mikä tarjoaa rajoittamattoman ansaintamahdollisuuden tuloksen perusteella.
Kehittyneet työkalut. Kauppiaat saavat käyttöönsä erikoistuneita kaupankäyntialustoja, markkinatietoja ja automaattisia kaupankäyntijärjestelmiä.
Taitojen kehittäminen. Jatkuva altistuminen markkinoille terävöittää kaupankäyntitaitoja ja edistää urakehitystä.
Työturva ja kokemus. Menestyneet kauppiaat luovat vahvan maineen alalla, mikä parantaa tulevia työnäkymiä.
Riskien lieventämisen tuki. Yritykset tarjoavat riskienhallintakehyksiä, jotka vähentävät katastrofaalisten kaupankäyntitappioiden todennäköisyyttä.
Jyrkkä oppimiskäyrä. Ammattitaidon saavuttaminen vaatii aikaa ja vaivaa, ja aloittelevilla on kova kilpailu kaupankäynnin maailmassa.
Eristäminen. Siirtyminen kohti digitaalista toimintaa on vähentänyt henkilökohtaista vuorovaikutusta monissa yrityksissä, jolloin kauppiaat joutuvat työskentelemään itsenäisesti. Vaikka verkkoyhteisöt tarjoavat jonkin verran tukea, ne eivät voi täysin korvata suoraa yhteydenpitoa kokeneiden kauppiaiden kanssa.
Taloudelliset velvoitteet. Jotkin yritykset veloittavat kauppiailta kuluja, kuten ohjelmistojen käyttöoikeusmaksuja, paikkojen vuokrakuluja ja korotettuja palkkioita, mikä vähentää kokonaiskannattavuutta.
Korkea paine ja riski. Yrityksen pääomalla käytävä kaupankäynti sisältää jatkuvia suorituspaineita, sillä tappiot vaikuttavat suoraan yrityksen voittoihin, mikä luo vaativan työympäristön.
Sääntelyn valvonta. Prop-kauppiaiden on liikuttava tiukassa sääntely-ympäristössä ja varmistettava sääntöjen noudattaminen, jotta vältetään oikeudelliset ongelmat, jotka voivat olla monimutkaisia ja aikaa vieviä.
Prop firmojen vaatimukset kauppiaille
Työn saaminen prop traderina ei ole helppoa. Yritykset asettavat tiukkoja vaatimuksia palkatakseen ammattitaitoisia ehdokkaita, jotka pystyvät tuottamaan voittoa ja hallitsemaan samalla riskejä. Tässä ovat keskeiset pätevyysvaatimukset:
Koulutus. Rahoituksen, taloustieteen tai matematiikan kandidaatin tutkinto on usein suositeltava, mutta jotkut yritykset voivat hyväksyä muodollisen koulutuksen sijasta asianmukaisen kokemuksen. Jatkotutkinnot, kuten MBA, voivat olla eduksi johtavissa tehtävissä.
Sertifikaatit. Lisenssejä, kuten Series 7, 57 tai 63, saatetaan vaatia lainkäyttöalueesta ja kaupankäynnin kohteena olevien varojen tyypistä riippuen.
Tekniset taidot. Kilpailukykyä parantaa kaupankäyntijärjestelmien, rahoitusanalyysityökalujen ja ohjelmointikielten, kuten Python, R tai C++, osaaminen. Algoritmisen kaupankäynnin välineiden tuntemus voi olla eduksi.
Kokemus. Todistettu kokemus menestyksekkäästä kaupankäynnistä tai vastaava kokemus rahoitusmarkkinoilta osoittaa kyvykkyyttä ja uskottavuutta.
Riskienhallinta. Kyky arvioida ja hallita taloudellisia riskejä tehokkaasti on ratkaisevan tärkeää mahdollisten tappioiden minimoimiseksi.
Analyyttiset taidot. Vahva analyyttinen ajattelu monimutkaisia markkina-analyysejä ja tietojen tulkintaa varten on välttämätöntä.
Pääomapanos. Jotkin yritykset vaativat kauppiaita sijoittamaan henkilökohtaisia varoja taloudellisen vastuun jakamiseksi ja sitoutumisen osoittamiseksi.
Viestintä. Selkeä strategiaviestintä ja yhteistyötaidot auttavat ylläpitämään yrityksen tehokkuutta.
Henkinen kestävyys. Sietokyky, kurinalaisuus ja kyky tehdä nopeita päätöksiä paineen alaisena ovat välttämättömiä ominaisuuksia.
Kuinka paljon prop traderit tienaavat?
Prop-kaupankäynti tarjoaa tuottoisat ansaintamahdollisuudet, jotka perustuvat suoritukseen. Useimmat prop traderit saavat prosenttiosuuden tuottamistaan voitoista. Jotkin yritykset tarjoavat peruspalkan ja voitto-osuuden, kun taas toiset yritykset maksavat kauppiaille pelkästään palkkioista.
Keskimäärin aloittelevat prop traderit voivat ansaita 50 000-100 000 dollaria vuodessa, kun taas kokeneet traderit voivat ansaita 150 000-500 000 dollaria tai enemmän riippuen kaupankäynnin onnistumisesta, yrityksen käytännöistä ja markkinaolosuhteista.
Tulospalkkiot ja voitonjakojärjestelyt voivat nostaa kokonaisansioita merkittävästi, joten prop-kaupankäynti on hyvin palkattu ura taitaville ja kurinalaisille kauppiaille.
Miten valita prop trading -yritys tai rahoitettu kaupankäyntitili?
Kaupankäyntiyrityksen tai rahastoidun kaupankäyntitilin valitseminen voi viedä aikaa uudelta kauppiaalta. Huomioon on otettava monia tekijöitä. Näitä ovat mm:
Yrityksen maine. Hyvämaineisilla yrityksillä on usein kokeneita kauppiaita henkilökunnassa, mikä voi auttaa sinua oppimaan lisää markkinoista ja niiden toiminnasta.
Kaupankäyntistrategian rajoitukset. Kannattaa myös tutkia, minkälaisia kaupankäyntistrategioita on saatavilla. Jotkin yritykset rajoittavat kauppiaat tiettyihin järjestelmiin, kun taas toiset saattavat tarjota enemmän joustavuutta.
Oman yrityksen ikä. Vanhemmilla yrityksillä on yleensä vakiintunut maine ja testattuja strategioita, mikä tarjoaa vakautta ja uskottavuutta.
Koulutus ja tuki. Jotkin yritykset tarjoavat sinulle mahdollisuuden osallistua sijoittamista käsitteleville kursseille, kun taas toiset voivat tarjota sinulle mentorin, joka voi auttaa sinua kehittämään keskeisiä taitoja ja parantamaan suorituskykyä.
Pääoman skaalautumisvaihtoehdot. Prop trading -yritys tarjoaa yleensä mahdollisuuden kasvattaa tai pienentää kaupankäyntipääomaasi tarpeidesi mukaan. Se antaa sinulle vapauden käydä kauppaa niin pienellä tai suurella summalla kuin haluat.
Avoin yhteisö. Harkitse yrityksiä, jotka edistävät yhteisöllistä ympäristöä, jossa kauppiaat voivat jakaa ideoita, keskustella strategioista ja oppia toisiltaan.
Kun aloitat oman kaupankäynnin, rajoita keskittymisesi tiettyihin markkinoihin
Kun aloitat kaupankäynnin omilla markkinoilla, keskity tiettyihin markkinoihin sen sijaan, että yrität jongleerata useilla eri omaisuuserillä. Valitse yksi alue, kuten valuuttamarkkinat tai osakkeet, ja sitoudu opettelemaan siitä kaikki - aina pieniin yksityiskohtiin asti, kuten siihen, miten tietyt vuorokaudenajat vaikuttavat likviditeettiin ja hinnan liikkeisiin. Jos esimerkiksi käyt kauppaa valuuttakursseilla, tarkkaile, miten parit, kuten EUR/USD, käyttäytyvät aktiivisten istuntojen, kuten Lontoon ja New Yorkin päällekkäisyyksien, aikana. Kun keskityt yhteen markkinaan ja seuraat näitä malleja päivittäin, voit rakentaa etulyöntiaseman nopeammin kuin levittäytymällä.
Yksi avain menestykseen aloittelijana on ajattelutavan hallinta. Aloita jokainen kaupankäyntipäivä lyhyellä rutiinilla - käytä 10 minuuttia käymällä läpi kaupankäyntipäiväkirjaasi, muistuttamalla itseäsi aiemmista opetuksista ja visualisoimalla rauhallisia, luottavaisia kauppoja myös epävakaissa olosuhteissa. Toinen tehokas tapa on astua pois näytöltä minkä tahansa tappion jälkeen. Pidä viiden minuutin tauko ryhmittyäksesi uudelleen ja välttääksesi tunnepohjaisia päätöksiä, kuten kauppojen jahtaamista. Ajan myötä nämä yksinkertaiset käytännöt vahvistavat kurinalaisuuttasi ja auttavat sinua pysymään keskittyneenä paineen alla.
Johtopäätös
Omistajakauppiaaksi ryhtyminen on muutakin kuin työpaikan varmistamista - kyse on siitä, että opit liikkumaan jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla itsevarmasti ja kurinalaisesti. Menestys riippuu kyvystäsi tutkia markkinamalleja, hallita riskejä ja tehdä päätöksiä paineen alla. Odota haasteita, mutta näe ne oppimismahdollisuuksina. Mitä enemmän sopeudut, sitä vahvemmat kaupankäyntitaitosi ovat. Jos olet valmis pysymään uteliaana, kehittymään jatkuvasti ja sitoutumaan täysillä, prop-kaupankäynti voi avata ovia sekä taloudellisiin palkintoihin että henkilökohtaiseen kehitykseen.
Usein kysytyt kysymykset
Mitkä ovat prop traderiksi ryhtymisen edellytykset?
Prop traderiksi ryhtyminen edellyttää vankkaa ymmärrystä rahoitusmarkkinoista, kaupankäyntistrategioista ja riskienhallinnasta. Vaikka muodollinen koulutus, kuten rahoitus-, talous- tai matematiikan tutkinto, voi auttaa, monet yritykset keskittyvät todistettuihin kaupankäyntitaitoihin, markkinatuntemukseen ja jatkuvaan kannattavuuteen. Yrityksestä ja sijainnista riippuen voidaan vaatia esimerkiksi Series 7- tai Series 57 -sertifikaatteja.
Kuinka kauan yleensä kestää, ennen kuin jostakusta tulee menestyvä prop trader?
Menestyvän prop traderin ura voi kestää muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin. Tämä riippuu pääasiassa kokemustasostasi ja strategioista, joita aiot käyttää.
Mitä riskejä ja palkkioita prop traderina toimimiseen liittyy?
Prop traderina toimimiseen liittyvät riskit ja palkkiot ovat samanlaisia kuin missä tahansa muussakin työssä. Riskitaso riippuu strategioistasi, kun taas palkkio vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon panostat työhösi ja kuinka hyvin ymmärrät markkinoita.
Suosittelisitko muita resursseja henkilölle, joka haluaa tehdä uraa prop-kaupankäynnin alalla?
Kyllä, saatavilla on monia resursseja, jotka auttavat sinua oppimaan, miten tulla prop traderiksi. Aloittamalla kirjoista ja verkkokursseista saat vahvan perustan kaupankäynnin perusteista.
Mielenkiintoisia artikkeleita
Tiimi, joka laati artikkelin
Peter Emmanuel Chijioke on ammattimainen henkilökohtainen talous, Forex, krypto, blockchain, NFT ja Web3 kirjailija ja avustava Traders Union verkkosivuilla. Koska hän on valmistunut tietojenkäsittelytieteestä ja hänellä on vankka tausta ohjelmoinnissa, koneoppimisessa ja lohkoketjuteknologiassa, hänellä on kattava ymmärrys ohjelmistoista, teknologioista, kryptovaluutoista ja valuuttakaupasta.
Koska hänellä on taitoja lohkoketjuteknologiasta ja yli 7 vuoden kokemus teknisten artikkelien laatimisesta kaupankäynnistä, ohjelmistoista ja henkilökohtaisesta taloudesta, hän tuo pöytään ainutlaatuisen sekoituksen teoreettista tietoa ja käytännön asiantuntemusta. Hänen taitonsa kattavat monenlaisia henkilökohtaisen rahoituksen teknologioita ja toimialoja, mikä tekee hänestä arvokkaan voimavaran mihin tahansa innovatiivisiin ratkaisuihin, henkilökohtaiseen rahoitukseen ja sijoitusteknologiaan keskittyvään tiimiin tai projektiin.
Kaupankäynti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, valuuttojen tai hyödykkeiden, ostamista ja myymistä tarkoituksena hyötyä markkinahintojen vaihteluista. Kauppiaat käyttävät erilaisia strategioita, analyysitekniikoita ja riskinhallintakäytäntöjä tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoidakseen menestymismahdollisuutensa rahoitusmarkkinoilla.
Riskienhallinta on riskienhallintamalli, johon kuuluu mahdollisten tappioiden hallitseminen ja samalla voittojen maksimointi. Tärkeimmät riskinhallintatyökalut ovat stop loss, take profit, position volyymin laskeminen ottaen huomioon vipuvaikutus ja pip-arvo.
Tuotto tarkoittaa sijoituksesta saatavaa tuottoa tai tuloa. Se heijastaa tuottoa, joka saadaan omistamalla varoja, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja tai muita rahoitusvälineitä.
Kenneth C. Griffin, joka tunnetaan yleisesti nimellä Ken Griffin, on tunnettu yhdysvaltalainen hedge-rahastojen johtaja ja sijoittaja. Hän on Citadelin perustaja ja toimitusjohtaja. Citadel on johtava maailmanlaajuinen rahoituslaitos, johon kuuluvat Citadel Securities, joka on markkinatakauksia ja kaupankäyntiä harjoittava yritys, ja Citadel Advisors, joka on hedge-rahastojen hoitaja.
Volatiliteetti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen tai kryptovaluuttojen, hinnan tai arvon vaihtelun tai vaihtelun astetta tietyn ajanjakson aikana. Suurempi volatiliteetti osoittaa, että omaisuuserän hinnassa on merkittävämpiä ja nopeampia hintavaihteluita, kun taas pienempi volatiliteetti viittaa suhteellisen vakaaseen ja asteittaiseen hintakehitykseen.
