Avaimesi kannattavaan kaupankäyntiin
Kaupankäyntistrategia on joukko sääntöjä, jotka ohjaavat kaupankäyntitoimintaasi. Tehokkaaseen strategiaan kuuluu järjestelmä, jolla seurataan ja mitataan toimintaasi, jotta voit mukauttaa sääntöjä kehittyvän kaupankäyntilogiikkasi mukaan.
Kysy keneltä tahansa menestyneeltä kauppiaalta, mikä on avain kannattavaan kaupankäyntiin, ja he kertovat poikkeuksetta, että sinun on kehitettävä kannattava kaupankäyntistrategia. Jos kysyt heiltä heidän strategiastaan, he saattavat katsoa sinua kuin sinulla olisi kolmas silmä otsassasi. Kaupankäyntistrategia on kauppiaille kuin ravintolan salainen resepti palkittuun chiliin. Jos kaikki tietäisivät, mikä se on, he menettäisivät etulyöntiasemansa. Tai niin he luulevat.
Tosiasia on, että kaikki palkitun chilin ainekset ovat luultavasti ruokakomerossasi, sinun on vain osattava käyttää niitä. Sama pätee kaupankäyntistrategiaan. Kun tiedät, mitä siihen kuuluu, voit säätää reseptin omaan tyyliisi, temperamenttiisi ja riskinsietokykyysi sopivaksi. Avain kannattavuuteen on, että sinulla on strategia ja noudatat sitä uskollisesti.
Tämä teksti on käännetty käyttäen OpenAI:n GPT4-mallia, eikä toimittaja ole vielä tarkistanut sitä. Löydät alkuperäisen englanninkielisen artikkelin täältä.
Lähetä meille viesti, jos huomaat epätarkkuuksia tai sinulla on ideoita käännöksen parantamiseksi.
ViestiViesti on lähetetty.
Kiitos, että autat parantamaan artikkeliemme laatua.
ОКMikä tarkalleen ottaen on kaupankäyntistrategia
Kaupankäyntistrategia on pohjimmiltaan joukko sääntöjä, jotka ohjaavat kaupankäyntiä. Säännöt ovat tärkeitä, koska ne auttavat sinua irrottamaan kaupankäynnin tunteistasi, jotka voivat saada sinut tekemään kauheita virheitä. Tehokkaaseen strategiaan kuuluu järjestelmä, jonka avulla voit seurata ja mitata toimintaasi, jotta voit mukauttaa sääntöjä kehittyvän kaupankäyntilogiikkasi mukaan.
Sen pitäisi olla "elävä" strategia, joka oppii tuloksistasi ja pitää sinut samalla sääntöjensä rajoissa. Tätä ei kuitenkaan pidä sekoittaa joustavuuteen tai mielivaltaisten päätösten tekemiseen. Säännöt ovat sääntöjä, ja jos et pysty noudattamaan niitä, tarvitset joko uuden strategian tai sinua ei ehkä ole luotu kaupankäyntiin.
Sääntökokonaisuuksien sisällä ovat taktiikat, joita sovelletaan kaupankäyntitoimintaa harjoitettaessa. Sisääntulo- ja poistumistaktiikka ovat kaikkien kaupankäyntistrategioiden keskeisimmät taktiikat. Kauppojen aloittaminen ja lopettaminen edellyttävät sääntöjen tiukkaa noudattamista tappioiden minimoimiseksi ja voittojen saamiseksi.
Sääntöjen soveltaminen erilaisten toimeksiantojen syöttöohjeiden, kuten rajatoimeksiannon tai stop lossin, avulla on helppoa. Rajoitustoimeksiannoilla varmistetaan, ettet maksa asemasta enempää kuin strategiasi edellyttää. Stop-loss-toimeksiantoa käytetään poistumaan positiosta automaattisesti, kun se saavuttaa strategiasi tappiopisteen.
Parhaat Forex välittäjät
Rahanhallinta on avain tehokkaaseen strategiaan
Voiton maksimoimiseksi poistumistaktiikkasi voi olla tärkeämpi kuin tulotaktiikkasi. Jokaisella kaupalla tulisi olla todennäköisyysasetelma, joka sanelee sallitun alas- ja ylöspäin suuntautuvan liikkeen määrän. Poistumispisteesi tulisi olla ennalta määritetty, ja siihen tulisi soveltaa stop-lossia. Joissakin strategioissa stop lossia sovelletaan 2 prosentin hinnanlaskun kohdalla. Toiset, jotka noudattavat tiukempaa riskinhallintaohjelmaa, saattavat käyttää 1 %:n pysäytysrajaa. Tuloksena voi olla paljon pysäytettyjä positioita. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että olet rajoittanut tappioitasi.
Sitä vastoin nousurajaksi saatetaan asettaa 5 %. Vaikka houkutus antaa voittojen juosta voi olla ylivoimainen, on ratkaisevan tärkeää noudattaa sääntöjäsi. Yksi kannattavan kaupankäyntistrategian perusperiaatteista on, että kyse ei ole mistään yksittäisestä kaupasta. Kyse on oikeastaan siitä, miten hallinnoit rahojasi tietyn ajanjakson aikana. Kannattavuus mitataan kauppojen sarjan tuloksista. Päiväkauppiaille on tärkeää kumulatiivinen voittopositio istunnon lopussa. Olitpa sitten päiväkauppias, swing-kauppias tai pitkän aikavälin kauppias (kolmen päivän tai kolmen viikon kaupat), kannattavuus mitataan ajan mittaan kaupankäyntisuunnitelmassasi asettamiesi vertailuarvojen perusteella.
Et todennäköisesti maksimoi voittojasi ajan mittaan, ellet hallitse kustannusoletuksiasi. Jokaiseen kauppaan liittyy kustannuksia, kuten palkkioita, maksuja ja liukumia. Slippage on määrä, jonka maksat tilauksesi hinnan yläpuolella pitkien positioiden osalta tai hinnan alapuolella lyhyiden positioiden osalta. Nopeasti muuttuvilla markkinoilla voi syntyä liukumaa, vaikka käyttäisitkin limiittitoimeksiantoa, sillä hinta voi hypätä rajahintasi yli ja kauppa toteutetaan seuraavaan saatavilla olevaan hintaan.
Sinun on siis otettava kustannusoletuksissasi huomioon tietty määrä lipsumista. Kauppiaiden, jotka eivät juurikaan ota huomioon kustannusoletuksiaan, voi olla vaikeampaa saavuttaa kannattavuutta kohtuullisessa ajassa.
Sovita strategiasi markkinoihin
Useimmat kaupankäyntistrategiat ovat erityisiä tietyntyyppisille markkinoille. Jos aiot käydä kauppaa useammalla kuin yhdellä markkinatyypillä, kuten valuuttamarkkinoilla ja osakkeilla, sinun on varmistettava, että strategiassasi käytetään sääntöjä, jotka voivat mukautua näihin markkinoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että on ymmärrettävä, miten strategiasi tulo- ja lähtösääntöjä sovelletaan, erityisesti silloin, kun käytetään raja- ja stop-loss-toimeksiantoja.
Kullakin markkinalla on oma sovelluksensa kaupankäyntitoimeksiannoille, jotka voivat vaihdella markkinoista toiseen. Lisäksi jotkin strategiat perustuvat volatiliteetti- ja volyymiparametreihin. Korkean volatiliteetin strategia ei toimi hyvin markkinoilla, joilla on vakaat hintavaihtelut.
Mikä tahansa kaupankäyntistrategia, kehititpä sen sitten itse tai ostit sen, on testattava perusteellisesti. Strategian takautuva testaaminen ajamalla sen todennäköisyysasetelmia historiallisia kaupankäyntijaksoja ja vaihtelevia markkinaolosuhteita vasten auttaa arvioimaan sen luotettavuutta ja tarjoaa olennaisen mahdollisuuden kouluttaa itseäsi strategiaan.
Ennen strategian käyttöönottoa on myös suositeltavaa, että suoritat reaaliaikaisen simuloidun kaupankäynnin jakson, jotta voit jatkaa harjoitteluasi ja validoida sääntösi ja todennäköisyysasetukset.
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
Välittäjä
Välittäjä on oikeushenkilö tai yksityishenkilö, joka toimii välittäjänä tehdessään kauppoja rahoitusmarkkinoilla. Yksityiset sijoittajat eivät voi käydä kauppaa ilman välittäjää, sillä vain välittäjät voivat tehdä kauppoja pörsseissä.
-
2
Volatiliteetti
Volatiliteetti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen tai kryptovaluuttojen, hinnan tai arvon vaihtelun tai vaihtelun astetta tietyn ajanjakson aikana. Suurempi volatiliteetti osoittaa, että omaisuuserän hinnassa on merkittävämpiä ja nopeampia hintavaihteluita, kun taas pienempi volatiliteetti viittaa suhteellisen vakaaseen ja asteittaiseen hintakehitykseen.
-
3
Kaupankäynti
Kaupankäynti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, valuuttojen tai hyödykkeiden, ostamista ja myymistä tarkoituksena hyötyä markkinahintojen vaihteluista. Kauppiaat käyttävät erilaisia strategioita, analyysitekniikoita ja riskinhallintakäytäntöjä tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoidakseen menestymismahdollisuutensa rahoitusmarkkinoilla.
-
4
Limiittitoimeksianto
Rajoitustoimeksianto on kaupankäynnissä käytetty toimeksiantotyyppi, jossa sijoittaja määrittää tietyn hinnan, jolla hän haluaa ostaa tai myydä rahoitusvaroihin kuuluvan erän. Toimeksianto toteutetaan vain, jos markkinahinta saavuttaa tai ylittää määritellyn rajahinnan, jolloin varmistetaan, että kauppias saa halutun tai sitä paremman hinnan, kun kauppa toteutetaan.
-
5
CFTC
CFTC suojelee yleisöä petoksilta, manipuloinnilta ja väärinkäytöksiltä, jotka liittyvät hyödyke- ja rahoitusfutuurien ja -optioiden myyntiin, ja edistää avoimia, kilpailukykyisiä ja taloudellisesti terveitä futuuri- ja optiomarkkinoita.
Mielenkiintoisia artikkeleita
Tiimi, joka laati artikkelin
Richardilla on yli 30 vuoden kokemus rahoituspalvelualalta, ja hän on kirjoittanut laajasti monista rahoitus- ja sijoitusaiheista. Hän on kirjoittanut moniin verkkojulkaisuihin, kuten Investopediaan ja Forbesiin, ja hänen viikoittaisia henkilökohtaisen talouden kolumnejaan julkaistaan yli 100 yhteisön ja alueellisen pankin verkkosivuilla. Richard on myös toimittanut tai kirjoittanut yli kymmenen kirjaa.