Teslan osake hyppää 316 dollariin, kun nousu pysähtyy keskeisen vastuksen alapuolelle

Tästä lyhytaikaisesta noususta huolimatta osakkeeseen kohdistuu edelleen paineita toisen vuosineljänneksen pettymyksen tuottaneen tuloksen ja toimitusjohtaja Elon Muskin varovaisten näkymien jälkeen.

Kohokohdat

- Tesla nousi 4 % 316 dollariin, mutta on edelleen 50- ja 200-päivän liukuvien keskiarvojen alapuolella, mikä viittaa jatkuvaan tekniseen heikkouteen.

- Viimeaikaiset tulokset jäivät odotuksista, ja laskevat marginaalit ja varovainen tulevaisuuden ohjeistus painavat tunnelmaa.

- Murto alle 292 dollarin voisi aiheuttaa lisää laskua kohti 265 dollaria, kun taas nousu on rajattu 325 dollarin lähelle, ellei vahvaa katalyyttiä ilmaannu.

Teslan osakkeet ovat konsolidoituneet toukokuusta lähtien laajaan symmetriseen kolmiomuodostelmaan, ja viimeaikainen kurssitoiminta on osoittanut, ettei se ole onnistunut rikkomaan kuvion ylempää vastusta. Osakkeella käydään kauppaa hieman 50- ja 200-päivän yksinkertaisten liukuvien keskiarvojen alapuolella noin 316,14 ja 319,62 dollarissa. Nämä tasot toimivat välittöminä vastusalueina ja viittaavat siihen, että myyjät ovat saamassa kurssin takaisin hallintaansa.

Myös 20 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo 318,80 dollarissa on hieman nykyhinnan yläpuolella, mikä vahvistaa lyhyen aikavälin laskusignaalia. 100 päivän liukuva keskiarvo lähellä 311,41 dollaria tarjoaa alustavaa tukea, mutta se ei ole pysynyt tukevasti edellisissä istunnoissa. Tekniset momentumindikaattorit ovat sekalaisia, mutta kallistuvat negatiiviseen suuntaan: suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on lähellä 49:ää, mikä viittaa neutraaliin lukemaan, MACD-indikaattori on laskusuuntainen, ja keskimääräinen suuntimaindeksi (ADX) on alle 15, mikä merkitsee heikkoa trendin voimakkuutta.

Teslan osakkeen hintadynamiikka (toukokuu 2025 - heinäkuu 2025). Lähde: TradingView

Vastustus pysyy lujana lähellä 325-330 dollaria, ja kolmion yläreuna ja laskeva 50 päivän keskiarvo rajoittavat nousuvauhtia. Selvä läpimurto näiden tasojen yläpuolelle voisi saada aikaan rallin kohti 365 dollaria, joka on tammikuun jälkeinen huippu ja merkittävä voitonottovyöhyke.

Makroympäristö ja fundamentaaliset paineet

Teslan viimeisin neljännesvuosikatsaus ei tehnyt vaikutusta. Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,40 dollaria, mikä jäi konsensusennusteista ja laski 23 prosenttia vuoden takaisesta. Liikevaihto laski 12 % 22,5 miljardiin dollariin, mikä ylitti hieman ennusteet, mutta heijastaa kysynnän hiipumista ydinalan autoteollisuudessa. Bruttokate painui 14,6 prosenttiin, mikä on selvästi vähemmän kuin viime vuoden vastaavan neljänneksen 19,2 prosenttia.

Elon Musk varoitti tulevista "vaikeista vuosineljänneksistä", jotka johtuvat sähköautomarkkinoiden kasvavista kilpailupaineista erityisesti Kiinassa, Yhdysvaltojen EV-verohyvityksen uhkaavasta päättymisestä neljännellä vuosineljänneksellä ja sääntelyn mukaisen luottomyynnin heikkoudesta. Myös analyytikot ovat muuttuneet varovaisemmiksi. Barclays toisti "Equal Weight" -luokituksensa ja säilytti hintatavoitteensa 275 dollarissa väittäen, että Teslan perustekijöillä alkaa olla enemmän merkitystä, kun sijoittajien huomio siirtyy pitkän aikavälin tarinoista lyhyen aikavälin toteutukseen.

Pitkän aikavälin nousujohteinen teesi ei kuitenkaan ole täysin murtunut. Cathie Woodin johtama Ark Invest lisäsi yli 143 000 Teslan osaketta tulosjulkistuksen jälkeisinä päivinä. Wood on edelleen sitoutunut Teslan kaavailemaan autonomisen ajamisen ja robottiautojen tulevaisuuteen, ja hän uskoo siihen, että se voi aiheuttaa häiriöitä nykyisten arvostusongelmien ohella. Institutionaalinen tunnelma on kuitenkin jakautumassa, ja sijoittajien riskinsietokyky näyttää vähenevän.

Lähitulevaisuuden laskusuunta on todennäköisempi, ellei irtautumista tapahdu.

Teslan lähiajan ennuste on kallistunut alaspäin. Kyvyttömyys murtautua kolmiovastuksen yläpuolelle yhdistettynä hylkäämiseen liukuvan keskiarvon tasoilla viittaa teknisen rakenteen heikkenemiseen. Jos Tesla murtautuu tulevissa istunnoissa 292 dollarin alapuolelle, se voi laskea nopeasti kohti 265 dollaria, ja 225 dollaria on pahin mahdollinen skenaario, jos markkinat reagoivat voimakkaasti heikkeneviin ennakko-odotuksiin tai makrosokkeihin.

Nousujohteinen skenaario edellyttäisi 325 dollarin yläpuolella tapahtuvaa sulkeutumista ja jatkuvia ostoja 330 dollarin yläpuolella, mikä voisi käynnistää jyrkän rallin kohti 365 dollaria. Tämä edellyttäisi todennäköisesti myönteisiä uutisia robottiaxi-rintamalta, FSD:n parempaa käyttöönottoa tai suotuisaa sääntelykehitystä.

Teslan toisen vuosineljänneksen tulos osoitti jyrkkää laskua sekä liikevaihdossa että voitossa, kokonaistulojen ollessa 22,5 miljardia dollaria ja autoteollisuuden liikevaihdon laskiessa 16 % edellisvuodesta 16,7 miljardiin dollariin. Nettotulos laski kolmatta peräkkäistä neljännestä, ja osakekohtainen tulos laski 0,39 dollariin vuotta aiemmasta 0,52 dollarista.

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?