Guide de stratégie de trading des crypto-monnaies

Principaux enseignements

• Les stratégies de trading à court terme comprennent le day trading et le scalping, qui offrent un potentiel de profit élevé mais comportent également un risque important.

• Le swing trading consiste à détenir des crypto-monnaies pendant quelques jours ou quelques semaines pour profiter des variations de prix à court terme, en utilisant l'analyse technique pour identifier les tendances.

• Les stratégies de trading à long terme, comme le trading de position, consistent à détenir des investissements pendant des mois ou des années, en s'appuyant sur l'analyse fondamentale et en offrant le moins de risques.

• Les achats périodiques par sommes fixes sont une stratégie qui consiste à investir régulièrement une somme d'argent fixe, ce qui réduit le risque en répartissant les achats dans le temps et permet l'accumulation et la diversification du portefeuille.

Stratégies de trading de crypto-monnaies à connaître

Le trading de crypto-monnaies implique un large éventail de stratégies, chacune comportant ses propres risques et récompenses.

Pour maximiser vos chances de réussite, il est important de comprendre les différentes stratégies qui peuvent être employées. Celles-ci comprennent :

• 1

  Le day trading et le scalping

• 2

  Le swing trading

• 3

  Le trading de position

• 4

  Achats périodiques par sommes fixes

• 5

  HODLing

• 6

  L'arbitrage

• 7

  Le trading à haute fréquence

Chaque stratégie a sa propre approche et ses propres objectifs. Il est donc important de faire des recherches et de choisir celle qui correspond à votre style de trading et à votre tolérance au risque.

1Day Trading et Scalping

Le day trading et le scalping sont deux des stratégies de trading de crypto-monnaies les plus populaires utilisées par les traders expérimentés pour tirer parti des fluctuations à court terme du marché. Ces stratégies impliquent l'achat et la vente de crypto-monnaies au cours de la même journée, et les traders s'appuient sur l'analyse technique pour identifier les tendances et les modèles du marché.

Source : Tradingview.com

Toutefois, ces stratégies sont également très risquées, car elles exigent du trader qu'il soit capable de réagir rapidement aux changements du marché. En outre, elles demandent plus de temps, d'efforts et de diligence de la part du trader, car il doit être prêt à agir à tout moment. Même quelque chose d'aussi simple que de partir en vacances et de ne pas avoir accès à l'internet peut être problématique.

Pour en savoir plus, notre article sur les stratégies de day trading des crypto-monnaies fournit un guide approfondi sur les meilleures façons d'aborder le day trading.

2Swing Trading

S'appuyant sur les stratégies de day trading et de scalping, le swing trading est une autre option viable pour les traders qui cherchent à tirer parti des mouvements du marché à moyen et court terme.

Il s'agit de détenir des crypto-monnaies pendant quelques jours ou semaines, voire quelques mois, dans le but de profiter des variations de prix.

Source : Tradingview.com

Le swing trading exige des traders qu'ils utilisent l'analyse technique pour identifier les tendances et les modèles à moyen terme sur le marché. Il est moins risqué que le day trading, car il permet aux traders de bénéficier de mouvements de prix plus importants. En revanche, il n'offre pas le même potentiel de profits quotidiens importants que le day trading.

Le swing trading peut être un excellent moyen pour les traders de réaliser des bénéfices sur les marchés des crypto-monnaies, mais il nécessite de l'engagement et des connaissances sur la manière de lire et d'interpréter correctement les graphiques.

3Le trading de position

Le trading de position est la plus longue de toutes les stratégies de trading de crypto-monnaies et est souvent privilégié par les traders expérimentés qui préfèrent adopter une approche plus sophistiquée des marchés. Elle implique de conserver les investissements pendant des mois, voire des années, et exige des traders qu'ils utilisent l'analyse fondamentale pour identifier les crypto-actifs ayant un fort potentiel à long terme.

Le trading de position est la stratégie la moins risquée des trois, mais elle comporte ses propres défis :

• Elle exige des traders qu'ils aient une vision à long terme et qu'ils soient capables de supporter la volatilité à court terme, tant sur le plan financier qu'émotionnel

• Il faut être capable d'identifier les opportunités du marché et d'en tirer parti à long terme.

• Les traders doivent savoir gérer les risques pour minimiser les pertes et maximiser les profits.

4La moyenne d'achat

Dans le prolongement de la négociation de positions, l'étalement du coût du dollar (DCA) est une autre stratégie que les traders expérimentés peuvent utiliser pour tirer parti des opportunités du marché à long terme tout en réduisant les risques.

La méthode des achats périodiques par sommes fixes consiste à investir régulièrement (par exemple, chaque semaine ou chaque mois) un montant fixe dans les crypto-monnaies, quel qu'en soit le prix. Cela permet de réduire les risques en répartissant le prix d'achat dans le temps.

Source : Tradingview.com

C'est un excellent choix pour ceux qui ne veulent pas essayer d'anticiper le marché. Cette stratégie permet aux investisseurs d'acheter davantage d'unités de crypto-monnaie lorsque les prix sont à la fois bas et élevés, ce qui réduit efficacement les risques et les bénéfices potentiels. Elle nécessite également très peu de temps et d'efforts, c'est donc une stratégie assez simple à suivre.

Le DCA est un bon moyen d'accumuler des crypto-monnaies sur le long terme et peut être utilisé pour diversifier un portefeuille.

5HODLing

Investir dans les crypto-monnaies est une stratégie qui exige de la patience et de la confiance dans les perspectives à long terme du marché des crypto-monnaies. En d'autres termes, le HODLing consiste à conserver ses actifs cryptographiques sur le long terme. C'est généralement la stratégie choisie par les investisseurs qui pensent que les prix des crypto-monnaies vont généralement augmenter au fil du temps, indépendamment des fluctuations à court terme.

Le HODLing présente quelques avantages majeurs :

• Il n'est pas nécessaire de surveiller les marchés en permanence, comme c'est le cas avec d'autres stratégies

• La volatilité à court terme ne vous affecte pas

• Peu de risques, mais une rémunération potentiellement élevée

Le HODLing est une stratégie simple, peu contraignante, qui ne nécessite pas de connaissances ou de compétences particulières. C'est également un excellent moyen de construire un portefeuille à long terme.

Toutefois, cette stratégie peut être risquée si vous n'avez pas la volonté ou la capacité d'attendre sur le long terme, car les prix des crypto-monnaies peuvent être imprévisibles. Par conséquent, si vous êtes pressé, il est préférable d'envisager d'autres stratégies susceptibles d'offrir des gains à plus court terme.

6Trading d'arbitrage

Le trading d'arbitrage est une stratégie de trading populaire pour les traders de crypto-monnaies qui cherchent à capitaliser sur les différences de prix entre les différents échanges. Elle exige des traders qu'ils identifient et exécutent rapidement les différences de prix.

Il s'agit d'une stratégie à faible risque qui offre une diversification et de faibles exigences en matière de capital. D'un autre côté, les traders peuvent être confrontés à une forte concurrence et à la nécessité d'utiliser des solutions technologiques et organisationnelles pour atteindre la vitesse nécessaire dans la conduite des opérations de trading sur les différentes bourses de crypto-monnaies.

Les traders doivent également être conscients des risques associés à cette stratégie de trading, tels que la volatilité du marché, la liquidité et la nécessité de surveiller étroitement les marchés. Avec une bonne approche, le trading d'arbitrage peut être un moyen efficace de réaliser des profits sur le marché des crypto-monnaies.

7Le trading à haute fréquence

La stratégie de trading à haute fréquence consiste à utiliser des ordinateurs pour exécuter des transactions à très grande vitesse et à utiliser des algorithmes pour identifier les opportunités de trading et passer des ordres automatiquement. Le trading à haute fréquence est très risqué et ne convient qu'aux traders expérimentés ayant accès à des logiciels de trading puissants et disposant du savoir-faire technique.

Parmi les avantages du trading à haute fréquence, on peut citer l'exécution rapide des ordres afin de tirer parti de petites différences de prix, la réduction des coûts de transaction en raison de la rapidité d'exécution, et la capacité à détecter et à saisir les opportunités de trading en temps réel.

Cette stratégie présente toutefois des inconvénients. Ces inconvénients comprennent un risque de perte élevé en raison de la rapidité des transactions, la possibilité pour un trader d'être débordé et la difficulté de détecter et d'exploiter les tendances à long terme.

Si cette stratégie vous semble attrayante, notre article sur les meilleurs robots de trading de crypto-monnaies vous sera utile.

Lire aussi : Stratégies d'entrée agressives pour les marchés des crypto-monnaies en évolution rapide dans l'article de TU.

Meilleures bourses de crypto-monnaies

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Coinbase est une bourse de crypto-monnaies populaire, particulièrement prisée par les traders débutants. Il vous permet de négocier toutes les crypto-monnaies, y compris Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, BitcoinCash et autres. Vous trouverez une version web et une application pour smartphone basée sur iOS ou Android. L'échange de crypto-monnaie fournit des services aux utilisateurs de 100 pays avec plus de 43 millions de traders actifs enregistrés sur l'échange. Le total des actifs sur la plateforme équivaut à plus de 90 milliards de dollars. La bourse propose des programmes de formation uniques qui vous permettent de gagner de l'argent pendant le processus d'apprentissage en améliorant votre expertise sur le marché des crypto-monnaies. Découvrez ce qu'est Coinbase et comment fonctionne la bourse.

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Cryptohopper est une plateforme polyvalente qui combine ses fonctions de hub, de service de copie, de trading social et de service de gestion de portefeuille d'investissement. Le terminal Cryptohopper négocie en Bitcoin, Ethereum, Litecoin et des dizaines d'autres cryptocurrencies et tokens, qui sont présentés sur des bourses partenaires. Ce système unique en son genre se distingue par la présence de bots de trading gratuits (les 7 premiers jours) où vous pouvez créer et tester vos bots. La plateforme propose également un émulateur de stratégies d'échange. Il existe également un système de formation approfondi.

Avantages/Inconvénients

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•un service de copie des transactions et des robots d'auto-trading ;

•un vaste choix d'instruments ;

•synchronisation des comptes sur diverses bourses ;

•des volumes de transactions importants.

•le mode gratuit est extrêmement limité en termes de fonctionnalités.

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Conseils pour choisir une stratégie de trading de crypto-monnaies

Lorsqu'il s'agit de choisir la bonne stratégie de trading de crypto-monnaies, il est important de prendre en compte le rapport risque/récompense, la fréquence de trading et l'engagement de capital. Le tableau suivant présente les facteurs clés à prendre en compte lors de la sélection d'une stratégie de trading de crypto-monnaies :

Il est important de commencer petit (même avec un compte de démonstration, surtout pour les débutants) et de ne pas investir plus d'argent que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La diversification de votre portefeuille est également essentielle, en ouvrant des positions non seulement sur les paires CRYPTO/USD, mais aussi sur les paires CRYPTO/CRYPTO. De cette manière, vous ne dépendez pas uniquement de la performance d'une crypto-monnaie spécifique.

Enfin, l'utilisation d'un ordre stop-loss et de pauses peut contribuer à limiter les pertes et à éviter les décisions impulsives. En veillant à prendre en compte le ratio risque/récompense, la fréquence des transactions et le capital engagé lors du choix d'une stratégie de trading de crypto-monnaies, les traders peuvent prendre des décisions plus éclairées.

Si vous êtes débutant, nous avons publié un article sur les stratégies de trading de crypto-monnaies pour les débutants qui pourrait vous être utile.