Comment repérer et utiliser le déséquilibre dans le trading ?

Qu'est-ce que le déséquilibre ?

Un déséquilibre sur le marché boursier se produit lorsqu'il y a trop d'ordres d'achat ou de vente pour un titre spécifique sur un marché boursier. Cela signifie qu'il y a un déséquilibre entre ce que les acheteurs veulent acheter et ce que les vendeurs veulent vendre.

Cette situation se produit lorsqu'un côté de la négociation, soit l'achat, soit la vente, est beaucoup plus fort que l'autre. Elle a un impact important sur le prix du titre.

La présence de déséquilibres fait bouger le prix. De plus, tout mouvement, même minime, des cotations est une manifestation de déséquilibre. Lorsqu'au point actuel du graphique des prix, le nombre d'ordres d'achat ou de vente dépasse le nombre de contre-ordres et d'ordres (et c'est un déséquilibre), ils sont exécutés au détriment des contre-ordres aux niveaux suivants. Le prix commence à se déplacer.

Cela se produit jusqu'à ce que le point d'équilibre (balance) soit à nouveau atteint, où l'offre et la demande sont égales.

Définition du déséquilibre Source : Phantom Trading

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Le broker Plus500 appartient à Plus500 Ltd, une société enregistrée au Royaume-Uni dont le siège est à Londres. La société est réglementée par la

Avantages/Inconvénients

•Un grand nombre d’actifs de trading ;

•La possibilité de choisir la langue du site (l’interface est présentée en 31 langues) ;

•La possibilité de négocier à partir d’appareils mobiles.

•Le site ne contient pas toutes les informations qu’un trader doit connaître sur les conditions de trading ;

•La plateforme de trading se fige périodiquement ;

•Il y a des problèmes de retrait de fonds ;

•Le broker ne coopère pas avec les traders des États-Unis et d’un certain nombre d’autres pays ;

•L’interdiction du scalping, de la couverture des ordres et du trading automatisé.

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Pepperstone (Pepperstone.com) a été fondée en 2010 à Melbourne, en Australie, par des traders professionnels qui n'étaient pas contents de la qualité des services fournis par la plupart des brokers. Les fondateurs ont décidé de ne pas subir les nombreux inconvénients de leurs concurrents, notamment les commissions élevées, l'exécution tardive des ordres, etc. Ils se sont également concentrés sur l'amélioration de la composante technique. La société s'est fixée pour objectif de changer les « règles du jeu » et de placer la barre très haut pour le trading en ligne. Aujourd'hui, le broker fournit à ses clients du monde entier certaines des meilleures solutions technologiques et des conditions de trading favorables. La société fournit également des outils professionnels qui aident non seulement à maîtriser le trading en tant que type d'activité, mais aussi à augmenter de manière significative l'efficacité des trades. Pepperstone est réglementé par sept autorités de régulation, dont l'ASIC (Australian Securities and Investments Commission) et la FCA (UK Financial Conduct Authority). Les actifs des clients sont détenus sur des comptes agrégés auprès de grandes banques. Ces faits confirment la fiabilité de la société et garantissent la sécurité du capital du client.

Avantages/Inconvénients

•des conditions de trading attractives ;

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•plus de 1200 instruments de trading ;

•Frais réduits ;

•Pas de frais d'inactivité.

•le service d'assistance ne fonctionne que 24/5 ;

•pas de compte en cents ;

•peu de possibilités de trading passif ;

•le montant minimum pour entrer est de 200 $ ;

•Il y a peu de matériel analytique sur le site. Le seul moyen de résoudre ce problème est de se connecter aux signaux de trading ;

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•Sur un compte de démonstration, vous pouvez faire du trading gratuitement pendant un mois seulement.

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Le nom OANDA est un acronyme pour « Olsen & Associates » ou « Olsen AND Associates ». La société est enregistrée aux États-Unis et fournit à ses clients une large gamme de services financiers dans la plupart des pays du monde. La société a été fondée en 1996 et est actuellement réglementée dans quatre juridictions. Le principal régulateur du broker est la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni (FCA). La société a reçu plusieurs prix importants, notamment une victoire dans la catégorie « Best Forex Trading Technologies » des UK Forex Awards, « Best Trading Platform » de FX Week, ainsi que « Best Customer Service » de l'US Foreign Exchange Report.

Avantages/Inconvénients

•Dépôt minimum à partir de 1 dollar.

•Une large sélection des instruments de trading les plus populaires.

•Plusieurs régulateurs financiers fiables et réputés.

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•Manque de comptes en cents.

•Absence de programmes de bonus.

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Pourquoi les déséquilibres du marché se produisent-ils ?

Les déséquilibres d'ordres peuvent se produire pour différentes raisons, telles que :

• des nouvelles concernant le marché

• des événements qui influencent l'opinion des investisseurs sur un titre

• des changements dans le fonctionnement du marché

• les mouvements des grands investisseurs

Par exemple, s'il y a beaucoup plus d'ordres d'achat que d'ordres de vente, on parle d'un déséquilibre des ordres du côté de l'achat. En revanche, s'il y a plus d'ordres de vente que d'ordres d'achat, il s'agit d'un déséquilibre des ordres de vente.

Ces déséquilibres se produisent souvent lorsqu'une grande nouvelle frappe une action, par exemple lorsqu'une entreprise annonce ses résultats, modifie ses prévisions ou fusionne avec une autre entreprise. Ces déséquilibres peuvent faire monter ou baisser le prix des titres, mais ils se résorbent généralement en l'espace de quelques minutes ou de quelques heures au cours d'une journée de négociation. Parfois, dans le cas d'actions plus petites et moins négociées, les déséquilibres peuvent durer plus longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actions échangées.

Pour repérer un déséquilibre sur le marché, vous pouvez observer les bougies sur un graphique. Si une bougie a un corps solide et qu'aucune partie n'est recouverte par les mèches de la bougie précédente ou suivante, cela indique un déséquilibre. Cela se produit lorsqu'il n'y a pas beaucoup de transactions entre les acheteurs et les vendeurs. Dans le diagramme, vous pouvez voir que les vendeurs étaient beaucoup plus forts que les acheteurs.

Comment repérer un déséquilibre sur le marché ?

En général, les mèches des bougies indiquent que les prix montent et descendent rapidement, ce qui signifie que le marché fonctionne efficacement. Mais lorsque vous voyez une bougie avec un corps solide et sans mèches qui se chevauchent, c'est le signe d'un déséquilibre évident des prix.

C'est ce que les traders appellent le Smart Money Concept (SMC). Il s'agit d'une méthode d'analyse du marché basée sur les actions des grands acteurs tels que les banques, les grands investisseurs, les teneurs de marché et les personnes disposant d'informations privilégiées. Lorsque ces grands acteurs agissent, ils peuvent faire varier les prix rapidement en raison de l'importance de leurs ordres. Cela se traduit souvent par des bougies longues sur un graphique avec de petites mèches, montrant un déséquilibre important dans les prix.

Un déséquilibre important entraîne toujours un mouvement de prix significatif et peut être le point de départ de la formation de tendances. En fait, une telle situation est une perturbation du marché et doit être contrée.

Types de déséquilibres commerciaux

Pour comprendre comment les traders utilisent les déséquilibres dans le cadre de leurs activités, il convient de distinguer trois approches principales :

Analyse du déséquilibre des ordres

Il s'agit de remarquer la grande différence entre le nombre de personnes souhaitant acheter et vendre des actions. Les traders estiment que si le nombre de personnes souhaitant acheter est beaucoup plus élevé, les prix augmenteront probablement. De même, si le nombre de personnes souhaitant vendre est plus élevé, les prix risquent de baisser.

Les traders observent attentivement ces différences entre les ordres d'achat et de vente afin de déterminer la prochaine tendance des prix. Par exemple, une augmentation soudaine des ordres d'achat peut être le signe d'une hausse des prix.

Poursuite du déséquilibre

Les traders recherchent les situations dans lesquelles une tendance se poursuit après une forte différence entre les ordres d'achat et de vente. Par exemple, s'il y a beaucoup plus de demandes d'achat que de demandes de vente, cela indique que les prix vont probablement continuer à augmenter.

Les traders utilisent des outils pour repérer ces déséquilibres susceptibles de maintenir la tendance actuelle. En suivant la tendance, ils espèrent profiter de la vague d'achat ou de vente pour réaliser des transactions rentables.

Exemple de poursuite d'un déséquilibre

Déséquilibres qui s'estompent

Les opérateurs repèrent les déséquilibres susceptibles de modifier la tendance actuelle. S'il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, par exemple, les traders peuvent penser que la tendance va bientôt s'inverser et commencer à monter.

Les traders qui utilisent cette stratégie parient contre le déséquilibre dominant, en espérant que le marché finira par s'équilibrer. Ils cherchent à tirer profit d'une éventuelle correction des prix, en anticipant un changement de sentiment des vendeurs vers les acheteurs.

Comment identifier les déséquilibres sur un graphique ?

Pour repérer un déséquilibre sur le marché, il suffit d'observer les bougies sur un graphique. Trouvez une bougie avec un corps solide, puis vérifiez si une partie de cette bougie n'est pas couverte par les mèches des bougies qui la précèdent et qui la suivent. Cela suggère un déséquilibre car il n'y a pas eu beaucoup de transactions entre les acheteurs et les vendeurs. Dans le diagramme, vous pouvez voir que les acheteurs étaient beaucoup plus forts que les vendeurs.

Comment identifier les déséquilibres sur un graphique ?

Les mèches montrent généralement que le prix monte et descend rapidement pendant le temps nécessaire à la formation de la bougie, ce qui indique un prix efficace. Par conséquent, lorsque vous voyez une bougie avec un corps solide et aucune mèche la recouvrant, vous avez trouvé un déséquilibre de prix évident.

Comment utiliser le déséquilibre dans le trading ?

Dans mon parcours de trader, la compréhension et l'application de la stratégie de déséquilibre des ordres ont changé la donne. C'est comme si je disposais d'une compétence spéciale qui m'aide à prédire l'évolution des prix, ce qui me permet de prendre des décisions plus judicieuses et d'accroître mes profits.

L'une des approches que j'ai trouvées intéressantes consiste à surveiller les déséquilibres des ordres pendant les périodes de volatilité du marché. Lorsqu'il y a beaucoup d'incertitude et des mouvements de prix soudains, les déséquilibres peuvent fournir des indices précieux sur le sentiment du marché. En identifiant ces déséquilibres pendant les périodes de volatilité, je peux évaluer la direction du marché et ajuster ma stratégie de trading en conséquence afin de tirer parti des opportunités potentielles.

En outre, j'ai appris à prêter attention aux déséquilibres sectoriels. Les différents secteurs du marché peuvent se comporter différemment en fonction de divers facteurs tels que les nouvelles du secteur, les conditions économiques ou les événements géopolitiques. En me concentrant sur les déséquilibres au sein de secteurs spécifiques, je peux mieux comprendre les tendances sectorielles et prendre des décisions de trading plus ciblées.

Andrey Mastykin conseille également de tenir compte de l'impact de la liquidité lors de l'analyse des déséquilibres des ordres. Sur les marchés peu liquides, les déséquilibres d'ordres importants peuvent avoir un effet plus prononcé sur les mouvements de prix. Il est donc essentiel d'évaluer les conditions de liquidité du marché lors de l'interprétation des déséquilibres afin de garantir des décisions de trading plus précises.

Outils et indicateurs de déséquilibre

Les traders utilisent différents outils et indicateurs pour détecter les déséquilibres dans leurs stratégies de trading. Ces outils comprennent le déséquilibre du carnet d'ordres, le volume par tic, le déséquilibre du volume et l'écart de juste valeur (Fair Value Gap - FVG). Voici comment fonctionne chaque outil :

Déséquilibre du carnet d'ordres

Cet outil calcule la différence entre le nombre d'ordres d'achat et de vente et la compare à leur total. Il aide les traders à comprendre comment les ordres circulent sur le marché, en indiquant s'il y a plus d'acheteurs ou de vendeurs. Par exemple, s'il y a plus d'ordres d'achat que d'ordres de vente, cela peut signifier un sentiment haussier.

Volume en tic-tac

Le volume de tics indique le nombre de changements de prix (ticks) qui se produisent dans un certain laps de temps. Il aide les traders à déterminer le niveau d'activité du marché et si les prix sont susceptibles de changer de direction. Par exemple, une augmentation soudaine du volume de ticks peut être le signe d'un retournement potentiel.

Déséquilibre du volume

Le déséquilibre des volumes correspond à la différence entre les volumes d'achat et de vente par rapport à leur total. Il donne une idée de la répartition des volumes de transactions et met en évidence les zones où la pression à l'achat ou à la vente est forte. Par exemple, si la différence entre les volumes d'achat et de vente est importante, cela peut indiquer que le marché évolue fortement dans une direction.

Écart de juste valeur (FVG)

Le FVG est une configuration de trois bougies qui indique un déséquilibre ou une inefficacité sur le marché. Il aide les traders à trouver des zones où les prix pourraient bouger en raison d'un manque d'activité commerciale. Par exemple, un écart important entre la clôture d'une bougie et l'ouverture de la suivante peut être le signe d'un mouvement potentiel des prix.

Ces outils permettent aux traders de savoir comment les ordres circulent, où les volumes de transactions sont concentrés et où les mouvements de prix peuvent se produire. Par exemple, le déséquilibre du carnet d'ordres peut révéler des changements dans le sentiment du marché, le déséquilibre du volume peut mettre en évidence des zones de forte pression à l'achat ou à la vente, et le FVG peut guider les traders vers des points d'entrée et de sortie potentiels en fonction de la liquidité du marché. En utilisant ces outils ensemble, les traders peuvent mieux comprendre les déséquilibres du marché et prendre des décisions de trading plus intelligentes.

Quels sont les avantages et les inconvénients des déséquilibres ?