Stratégies de trading de rupture
Les traders utilisent différentes stratégies pour réussir leurs opérations. Certains d'entre eux utilisent même plusieurs stratégies à la fois, en fonction de leurs préférences et de leurs compétences. Il existe cependant des stratégies très populaires qui peuvent être utilisées aussi bien par les traders professionnels que par les débutants. La stratégie de trading Breakout est l'une d'entre elles. Dans cet article, nous verrons comment fonctionne la stratégie de trading breakout et comment l'utiliser.
Qu'est-ce que le trading de rupture ?
Le nom du breakout trading est assez simple et parle de lui-même. Un trader initie une opération d'achat/vente lorsqu'un breakout se produit, c'est-à-dire lorsque le prix d'un instrument passe au-dessus d'un niveau de résistance fort ou en dessous d'un niveau de soutien. Après le breakout, le prix, ayant reçu une impulsion supplémentaire, devrait continuer à monter ou descendre respectivement, et les traders peuvent utiliser la tendance pour gagner des bénéfices substantiels.
Il est notamment possible d'appliquer cette stratégie aussi bien dans le sens de la tendance existante qu'avec son renversement et le début d'une nouvelle tendance.
En règle générale, le franchissement d'un niveau fort est précédé d'une phase de consolidation, au cours de laquelle les baissiers tentent de franchir le niveau de soutien et les haussiers le niveau de résistance, mais aucun d'entre eux n'y parvient, et le prix d'un instrument évolue à l'intérieur de la fourchette formée. Des mouvements à court terme au-delà de la fourchette sont possibles.
Au fil du temps, les fluctuations de prix peuvent s'estomper à côté de la limite supérieure ou inférieure de la fourchette et cela peut précéder la rupture du niveau. Cette activité entraîne une augmentation du volume à un niveau qui est généralement suffisant pour la rupture du niveau et la poursuite du mouvement, le renversement de la tendance ou le développement d'une correction.
Accumulation des volumes
Une fois le volume accumulé, le prix franchit le niveau, ce qui déclenche les ordres Stop-Loss du camp opposé, et le prix, ayant reçu une impulsion, se déplace rapidement dans la direction souhaitée par le trader. Par conséquent, après avoir acheté à la rupture de la résistance ou vendu à la rupture du support, le trader suit la tendance et, selon l'adage "a trend is your friend", réalise des bénéfices substantiels. La période de consolidation est généralement imprévisible ; tout dépend de la force de la tendance et de la force du côté opposé et peut durer quelques minutes ou quelques semaines.
Si le camp opposé des traders est relativement faible, la consolidation ne sera pas longue et la fourchette peut se déplacer dans le sens du mouvement.
Les opérations de rupture à court terme peuvent être efficaces dans une certaine mesure. Dans ce cas, les traders ne prévoient pas de prendre un grand nombre de points, c'est pourquoi ils peuvent réaliser un profit même lorsque le prix sort légèrement de la fourchette. Pour ce type de transactions à court terme, il est plus efficace d'utiliser des robots de trading. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'attraper manuellement le breakout et le niveau de clôture de la position, car les robots le font pour vous.
Tout cela semble bon et optimiste. Toutefois, si tout avait été aussi simple que décrit ci-dessus, il n'y aurait eu qu'un seul camp de traders - le camp des gagnants - et cela n'arrive jamais dans la vie réelle. Dans cette situation, un faux breakout peut s'avérer être une mouche dans la pommade. Nous y reviendrons plus en détail ci-dessous.
Qu'est-ce qu'une fausse rupture ?
Un faux breakout, également appelé parfois breakout raté, est une situation dans laquelle le cours franchit un niveau élevé, parcourt une petite distance, puis remonte. Par conséquent, le trader qui a acheté/vendu à la cassure support/résistance, c'est-à-dire à un prix très peu rentable dans ce cas, regarde avec horreur sa position apparemment rentable à 100 %, tout en subissant une perte plutôt désagréable. En fait, il n'y a pas de pertes agréables, mais ce n'est pas le sujet.
En cas de fausse cassure, les événements peuvent se dérouler de plusieurs manières. Le cours peut revenir dans la fourchette et continuer à évoluer à l'intérieur de celle-ci ; le cours peut revenir dans la fourchette et continuer à évoluer dans la bonne direction, ou il peut revenir du côté opposé de la fourchette, la briser et développer un mouvement dans une direction qui n'est pas rentable pour un trader.
Exemple de faux breakout avec rollback
Dans l'image ci-dessus, vous pouvez voir un exemple de faux breakout avec un rollback, c'est-à-dire un breakout du niveau, un rollback au niveau du breakout, une tentative de poursuivre le mouvement vers le bas et le renversement du prix et le mouvement dans la direction opposée.
Une fausse rupture de résistance
Cet exemple montre une fausse cassure de la résistance, un renversement du cours et son retour dans la fourchette, puis un mouvement à la hausse, bien qu'à ce moment-là, le trader ait déjà subi une perte. Il existe également des barrières psychologiques : après la prochaine cassure, un achat potentiel aurait rapporté un bon profit qui couvrirait largement la perte subie par le trader plus tôt, mais tous les traders n'ont pas le courage d'entrer en position sur la cassure du même niveau.
Par conséquent, il est assez difficile de prendre une décision sur la manière de sortir d'une situation de fausse cassure sans perdre la face. Dans ce cas, les traders doivent prendre en compte la perte acceptable pour eux. Idéalement, un ordre Stop-Loss devrait être placé en dessous/au-dessus du niveau de rupture, et dans le pire des cas - en dessous/au-dessus du côté opposé de la fourchette.
Avantages et inconvénients du trading des cassures
Compte tenu de ce qui précède, les avantages de la stratégie de breakout comprennent la possibilité d'un profit important grâce à l'impulsion que le prix reçoit de l'important volume de transactions visant le breakout, ainsi que les ordres stop-oss des traders qui négocient à l'intérieur de la fourchette ou qui espèrent le breakout de l'autre côté.
L'inconvénient de la stratégie de breakout est le risque d'un faux breakout, lorsque vous achetez/vendez un actif à un prix défavorable, ce qui vous met dans une situation difficile, lorsque vous devez prendre une décision forte sur la façon de sortir de la transaction avec une perte minimale.
Stratégie de breakout avec le meilleur R/R
La mise en œuvre d'une stratégie de breakout avec le meilleur ratio risque/récompense est possible si le cours franchit un niveau élevé après avoir accumulé des volumes proches de l'un ou l'autre côté du volume de consolidation.
Comme nous l'avons déjà mentionné, pendant la phase de consolidation, le cours fluctue dans une fourchette plus étroite en dessous de la résistance ou au-dessus du support, et l'ordre de protection est placé en dessous de la résistance/au-dessus du support. De cette façon, un trader peut obtenir une transaction avec un R/R de 1:3 au minimum.
Le cours reçoit l'impulsion la plus forte lorsqu'il sort d'une fourchette de consolidation à long terme. En d'autres termes, plus les baissiers et les haussiers s'affrontent, plus les traders adoptent l'un ou l'autre camp, et plus les ordres Stop-Loss s'accumulent au-delà des limites de la fourchette, ce qui sert de carburant supplémentaire pour l'éclatement vers le haut.
Un exemple de transaction parfaite
Cet exemple montre une transaction parfaite, où il était possible d'acheter sur le retour au niveau du breakout avec un ordre Stop-Loss à environ -50 points, alors que la position longue pouvait rapporter au moins 150-200 ; c'est-à-dire si l'avidité l'emportait et que le trader se précipitait pour clôturer la position à ce montant de profit.
Une stratégie de breakout trading peut également être utilisée au cours d'un mouvement haussier ou baissier déjà existant, c'est-à-dire entrer sur le marché dans le sens du mouvement au moment du breakout du niveau de résistance intermédiaire actuel après un rollback (voir l'exemple ci-dessous).
La cassure de la résistance intermédiaire actuelle après un rollback
Sur ce mouvement, il y avait une excellente opportunité d'entrer sur le marché dans le sens de la tendance à la cassure de chaque résistance intermédiaire, avec l'ordre Stop-Loss fixé en dessous de chaque support intermédiaire. Bien entendu, dans ces cas, vous pouvez utiliser des ordres stop-perte suiveurs.
Quand faut-il ouvrir une position courte sur le breakout ?
Pour ouvrir une position courte sur la cassure du niveau de support dans une situation classique, vous devez attendre que le prix casse le niveau, revenir sur ce niveau et vendre avec un Stop-Loss au-dessus de l'extrême précédent sur ce retour. Malheureusement, ces situations ne se produisent pas toujours et le cours peut commencer à plonger rapidement sans qu'il y ait eu de retour en arrière, à condition que la cassure ne soit pas fausse.
Dans ce cas, le facteur psychologique entre en jeu, car le trader n'ose plus entrer dans une transaction à un prix défavorable, comme il semble l'être sur le moment, et finit par manquer un bon mouvement qui lui procurerait un bon profit.
Un breakout classique avec un rollback
L'exemple ci-dessus montre un breakout classique avec un rollback.
Quand faut-il ouvrir une position longue sur le breakout ?
L'ouverture d'une position longue sur la cassure de la résistance se fait de la même manière : le prix casse le bord supérieur de la fourchette, parcourt une petite distance et teste ensuite le niveau cassé sur le rollback, qui sert maintenant de support, et continue de croître. Une position longue est ouverte sur le retournement avec l'ordre Stop-Loss en dessous du plus bas précédent. Comme dans le cas précédent, il se peut qu'il n'y ait pas de retour en arrière.
Un faux breakout et un breakout sans rollback
L'exemple ci-dessus montre un faux breakout et un breakout sans rollback
Dans les deux cas, lorsque les traders gagnants n'offrent pas la possibilité d'entrer dans une transaction sur le rollback, tout ce qu'un trader peut faire est de prendre la décision d'entrer sur le marché sur la base de sa gestion du risque et de son appétit pour le risque.
Les principales erreurs du trading sur les cassures
L'entrée prématurée sur le marché et l'ignorance des signaux de confirmation sont les principales erreurs du trading sur les cassures.
Un trader inexpérimenté agit souvent sous le coup de l'émotion et, craignant de manquer un prix apparemment "intéressant", se précipite pour ouvrir une position dès que le prix franchit un certain niveau. Cela conduit souvent au trading de fausses cassures, où le trader perd tout simplement de l'argent.
Comment réduire l'impact des fausses cassures et améliorer le ratio R/R ?
Afin de réduire le nombre de transactions sur de fausses cassures, les traders doivent prêter attention aux signaux de confirmation d'autres indicateurs. En particulier, l'indicateur de volume peut montrer une augmentation des volumes pendant leur accumulation près d'un niveau et pendant la cassure, c'est-à-dire lorsque le graphique du cours montre un affaiblissement des fluctuations près du niveau de support ou de résistance et que l'indicateur de volume augmente, on peut supposer avec plus de confiance que le cours va casser le niveau et poursuivre (ou inverser) la tendance.
Outre les indicateurs techniques, il est recommandé aux traders d'examiner les facteurs fondamentaux qui, à ce stade, jouent le rôle de moteur des mouvements. Si ces facteurs sont suffisamment forts pour que la consolidation se termine par une rupture et une poursuite de la tendance, vous serez plus confiant dans votre projet de transaction. Dans le cas contraire, vous pourriez observer un renversement ou un retour du prix dans la fourchette.
Meilleurs Brokers 2024
Résumé
La stratégie de trading breakout a toujours été et sera rentable uniquement pour les traders qui l'utilisent en tenant compte des signaux des indicateurs de l'analyse technique et des facteurs fondamentaux. En les ignorant ou en ne leur accordant pas suffisamment d'attention, vous risquez de perdre tout votre argent (et pas seulement le vôtre) en négociant des ruptures et en vous cachant ensuite des investisseurs et des créanciers.
Même si vous recevez toutes les confirmations des indicateurs et que vous avez confiance dans votre transaction grâce aux indicateurs fondamentaux, vous ne devez pas ignorer le fait que le marché a tendance à changer, que certains facteurs peuvent être remplacés par d'autres à tout moment et que la tendance peut changer de direction à tout moment. C'est pourquoi vous devez suivre en permanence l'actualité, tout analyser et tirer des conclusions.
FAQs
Qu'est-ce que le breakout trading ?
Il s'agit d'une stratégie de trading qui consiste à ouvrir une position d'achat ou de vente sur la rupture d'un niveau de support ou de résistance.
Qu'est-ce qu'un faux breakout ?
Dans le cas d'un faux breakout, le prix d'un actif revient dans la fourchette de consolidation ou commence à évoluer dans la direction opposée.
Quels sont les avantages et les inconvénients du trading sur les cassures ?
L'avantage est la possibilité de réaliser un bon profit sur un mouvement fort, et l'inconvénient est le risque de tomber sur un faux breakout.
Quelles sont les principales erreurs commises dans le cadre du trading sur les cassures ?
L'entrée prématurée sur le marché est l'erreur la plus fréquente des traders.
Glossaire pour les traders débutants
-
1
Courtier
Un courtier est une personne morale ou physique qui sert d'intermédiaire pour effectuer des transactions sur les marchés financiers. Les investisseurs privés ne peuvent pas négocier sans courtier, car seuls les courtiers peuvent exécuter des transactions sur les marchés boursiers.
-
2
BaFin
La BaFin est l'autorité fédérale de surveillance financière de l'Allemagne. Avec la Banque fédérale allemande et le ministère des finances, ce régulateur gouvernemental veille à ce que les titulaires de licences respectent les lois de la zone euro.
-
3
CFD
Le CFD est un contrat entre un investisseur/trader et un vendeur qui stipule que le trader devra payer au vendeur la différence de prix entre la valeur actuelle de l'actif et sa valeur au moment du contrat.
-
4
Position longue
Une position longue sur le Forex représente une perspective positive sur la valeur future d'une paire de devises. Lorsqu'un trader adopte une position longue, il parie essentiellement sur le fait que la devise de base de la paire s'appréciera par rapport à la devise de cotation.
-
5
Investisseur
Un investisseur est une personne qui place de l'argent dans un actif en espérant que sa valeur s'appréciera à l'avenir. L'actif peut être n'importe quoi, y compris une obligation, un fonds commun de placement, une action, de l'or, de l'argent, des fonds négociés en bourse (ETF) et des biens immobiliers.
Articles connexes
L'équipe qui a travaillé sur l'article
Oleg Tkachenko est un analyste économique et un gestionnaire de risques ayant plus de 14 ans d'expérience de travail avec des banques d'importance systémique, des sociétés d'investissement et des plateformes analytiques. Il est analyste chez Traders Union depuis 2018. Ses principales spécialités sont l'analyse et la prédiction des tendances des prix sur les marchés du Forex, des actions, des matières premières et des crypto-monnaies, ainsi que le développement de stratégies de trading et de systèmes individuels de gestion des risques. Il analyse également les marchés d'investissement non standard et étudie la psychologie du trading.