A CME elindítja a Bitcoin Volatilitási Indexet, amely kiemeli a várható piaci kockázatot

Traders Union
Minden hír
Kriptovaluták
Cme elindítja a bitcoin volatilitás

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Részvények

Kriptovaluták

Gazdaság

Devizák

Árupiacok

Piaci hangok

Yaroslav Dmytrenko

03.12.2025

A CME elindítja a Bitcoin Volatilitási Indexet, amely kiemeli a várható piaci kockázatot — Intézményi kripto érdeklődés növekszik a CME volatilitási benchmark indításával

A chicagói árutőzsde (CME Group) új kriptopénz benchmarkokat vezetett be, amelyek célja, hogy az intézményi kereskedők számára szabványosított ár- és volatilitási adatokat biztosítson a hagyományos eszközosztályokból ismert formátumban.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

A bejelentett CME CF kripto benchmarkok számos digitális eszközre, köztük a BTC-re, az ETH-ra, a Solana-ra és az XRP-re terjednek ki.

Loading...

A tweetet a szerző törölte.

De mi mindent elmentettünk 🙂.

"Értékelje a Bitcoin várható piaci kockázatát valós időben. A CME CF volatilitási benchmarkok már elérhetőek, amelyek az első előretekintő implikált volatilitási indexeket képviselik, amelyek a szabályozott opciós piacunkból származnak" - írta a CME Group a közösségi oldalán X.

A Cointelegraph szerint az új benchmarkok között szerepel a Bitcoin Volatilitási Index (BVXS) is, amely a Bitcoin és mikro-Bitcoin opciók és határidős ügyletek implikált volatilitását követi, gyakorlatilag a hagyományos piacokon a VIX index kriptopiaci analógjaként szolgál. A következő 30 nap várható ármozgását mutatja.

Jelenleg az index 51,16%-on áll, ami a Bitcoin jelenlegi 91.100 dolláros árfolyamát figyelembe véve nagyjából 15%-os havi ársávot, azaz 78.000 és 104.500 dollár közötti árat jelent.

A CME CF Bitcoin Volatilitási Index nem közvetlenül kereskedhető szerződés, hanem szabványosított referenciapontként szolgál az árazás és a kockázatkezelés számára.

A növekvő intézményi érdeklődés jele

A volatilitási referenciaértékek régóta központi szerepet játszanak a hagyományos piacokon, lehetővé téve a kereskedők számára a bizonytalanság kvantitatív értékelését. Ezek képezik az opciós árazás alapját, fedezetet nyújtanak az éles piaci kilengések ellen, támogatják a volatilitásalapú stratégiákat, és a piaci hangulat valós idejű mutatóiként szolgálnak.

Az intézményi kereslet máris következetes erővé vált a kriptopiacon, amelyet mind a spot ETF-ek növekedése, mind a határidős és opciós kereskedés folyamatos bővülése táplál.

Bár a kripto-derivatívák már jóval az ETF-ek előtt megjelentek, a Bitcoin-alapokba történő masszív beáramláshoz képest kevesebb figyelmet kaptak.

Mindazonáltal a harmadik negyedévben a CME-n az intézményi származtatott ügyletek aktivitása gyorsan nőtt, a határidős és opciós ügyletek teljes kereskedési volumene meghaladta a 900 milliárd dollárt.

A negyedév a CME határidős és opciós kontraktusaiban 31,3 milliárd dolláros napi átlagos nyitott érdeklődés rekordjával zárult. Ez fontos jelzés, mivel a nyitott kamat a piac által aktívan finanszírozott tőke mennyiségét tükrözi, nem csupán a rövid távú kereskedési forgalmat. A növekvő nyitott kamat jellemzően magasabb likviditást és nagyobb intézményi befektetői bizalmat jelez.

Mint írtuk, a CME Group bemutatja az XRP és SOL határidős ügyleteket spot árazással.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?