Perdagangan Forex AI | Semua yang Perlu Anda Ketahui

Apa dampak penggunaan AI pada trading?

Mari kita lihat bagaimana perangkat AI mutakhir ini mengubah cara trader Forex memperdagangkan pasar mata uang di bawah ini:

Analisis Pasar

Analisis pasar melibatkan penilaian data historis dan real-time untuk memahami tren pasar, pergerakan harga, dan peluang trading potensial. Sistem AI menganalisis sejumlah besar data historis dan data terkini, bertindak sebagai analis tanpa henti. Sistem ini mengenali pola, melihat tren pasar, dan mendapatkan informasi yang mendalam. Trader dapat membuat keputusan yang lebih tepat dengan menggunakan AI untuk analisis pasar, yang memberikan gambaran lengkap tentang pergerakan mata uang. Bayangkan sebuah sistem AI yang memeriksa data harga EUR/USD selama bertahun-tahun dan menemukan pola yang muncul pada waktu-waktu tertentu dalam perekonomian. Pengetahuan ini membantu trader mengatur waktu masuk dan keluar secara efisien.

Peluang

1. Pengenalan pola: Algoritme AI dapat mengidentifikasi pola kompleks pada grafik harga, formasi kandil, dan indikator teknikal. Ini membantu trader menemukan titik masuk dan keluar yang potensial.

2. Analisis sentimen: Perangkat AI menganalisis artikel berita, postingan media sosial, dan laporan ekonomi untuk mengukur sentimen pasar. Informasi ini dapat memandu keputusan trading.

3. Penilaian risiko: Model AI menilai faktor risiko dengan menganalisis volatilitas, likuiditas, dan korelasi. Trader dapat menyesuaikan strategi mereka berdasarkan wawasan ini.

Pemodelan Prediktif

Pemodelan prediktif melibatkan penggunaan data historis dan algoritme pembelajaran mesin untuk memperkirakan pergerakan harga di masa depan di pasar Forex. Analisis prediktif adalah hal yang dikembangkan oleh AI. AI memperoleh pengetahuan dari data harga masa lalu, indikator ekonomi, dan peristiwa dunia. Dilengkapi dengan pemahaman ini, ia membuat prediksi yang sangat akurat tentang pergerakan harga di masa depan. Trader dapat mengantisipasi perubahan di pasar dan memodifikasi strategi mereka dengan bantuan pemodelan prediktif. Trader dapat mengambil keuntungan dari kemungkinan keuntungan dengan memposisikan diri mereka secara tepat.

Peluang

1. Prediksi harga: Model AI dapat memprediksi arah harga dengan akurasi yang masuk akal. Trader dapat menggunakan prediksi ini untuk trading jangka pendek atau jangka panjang.

2. Perkiraan volatilitas: Algoritme AI menganalisis pola volatilitas untuk mengantisipasi fluktuasi pasar. Ini membantu trader mengelola risiko dan menyesuaikan ukuran posisi.

3. Penilaian dampak peristiwa: AI dapat memprediksi bagaimana peristiwa ekonomi besar, seperti keputusan bank sentral atau perkembangan geopolitik, akan berdampak pada pasangan mata uang.

Trading Otomatis

Trading robot, juga dikenal sebagai trading otomatis, adalah praktik mengeksekusi trade secara otomatis sesuai dengan aturan yang telah ditentukan menggunakan algoritme yang digerakkan oleh AI. Trading robot bertenaga AI mengotomatiskan eksekusi trading. Bot trading ini menjalankan strategi yang telah ditetapkan sebagai respons terhadap rangsangan tertentu, seperti level harga, berita, atau indikator teknikal. Sistem otomatis meningkatkan konsistensi dan efisiensi dengan menghilangkan bias emosional dan mengeksekusi trade dengan cepat. Untuk memanfaatkan fluktuasi pasar mikro, hedge fund, misalnya, dapat menggunakan bot AI untuk mengeksekusi trade berfrekuensi tinggi. Algoritme ini merespons lebih cepat daripada trader manusia, menangkap peluang dengan cepat.

Peluang

1. Trading bebas emosi: AI menghilangkan bias emosional dari keputusan trading. Ia mematuhi aturan yang telah ditetapkan, mengurangi tindakan impulsif.

2. Eksekusi berkecepatan tinggi: Robot trading dapat membuka dan menutup posisi dengan cepat, memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek.

3. Pengujian ulang dan pengoptimalan: AI memungkinkan trader menguji ulang strategi menggunakan data historis. Optimalisasi memastikan strategi berkinerja baik dalam berbagai kondisi pasar.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kemungkinan kerugian dan melindungi modal. AI mengoptimalkan ukuran posisi, menempatkan order stop-loss, dan mendiversifikasi portofolio untuk membantu manajemen risiko. AI menghitung ukuran posisi, menetapkan level stop-loss, dan menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar. Trader dapat mengurangi kerugian dan mempertahankan modal dengan menerapkan algoritme manajemen risiko. AI mampu berperan sebagai manajer risiko yang waspada untuk menjamin trading yang bertanggung jawab. Model risiko yang didukung AI mengevaluasi eksposur portofolio dan menyesuaikan ukuran posisi berdasarkan volatilitas pasar. Hal ini melindungi Anda dari kerugian besar jika terjadi guncangan pasar yang tidak terduga.

Peluang

1. Penentuan ukuran posisi: Algoritme AI menghitung ukuran posisi optimal berdasarkan toleransi risiko dan kondisi pasar. Ini mencegah eksposur berlebihan.

2. Optimalisasi stop-loss: AI dapat menyesuaikan level stop-loss secara dinamis berdasarkan volatilitas dan pergerakan harga.

3. Diversifikasi portofolio: Perangkat AI menganalisis korelasi antara pasangan mata uang dan merekomendasikan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko.

Trading Frekuensi Tinggi (HFT)

HFT adalah praktik membuat banyak trade dalam waktu singkat untuk mendapatkan profit dari selisih harga yang kecil. HFT menggunakan algoritme bertenaga AI dan eksekusi sepersekian detik untuk menganalisis data pasar dan mengeksekusi trade secepat mungkin. Bot HFT menemukan peluang untuk arbitrase antara berbagai bursa dalam hitungan milidetik, sehingga memungkinkannya untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga. HFT menggunakan algoritme kecerdasan buatan untuk menyelesaikan banyak perdagangan dalam hitungan milidetik. HFT menawarkan spread dan likuiditas yang ketat, meskipun sifatnya kontroversial. Trader yang mencari keuntungan cepat dapat memperoleh keuntungan, tetapi mereka juga harus menyadari risikonya.

Peluang

1. Eksekusi algoritmik: Sistem HFT yang digerakkan oleh AI mengeksekusi trade secepat kilat, mengeksploitasi perbedaan harga yang sangat kecil.

2. Pembuatan pasar: Algoritme AI bertindak sebagai penyedia likuiditas dengan menempatkan order bid dan ask. Ini menguntungkan trader dan pasar.

3. Arbitrase: Model HFT mengidentifikasi peluang arbitrase di berbagai bursa atau pasangan mata uang dengan sangat cepat.

Membantu strategi perdagangan

AI dapat membantu trader dengan memberikan wawasan, menghasilkan sinyal, dan mengoptimalkan strategi. AI menyarankan potensi trading, mendeteksi anomali, dan meningkatkan strategi. Chatbot yang didukung oleh model bahasa yang besar membantu trader dalam melakukan pengujian ulang. Perangkat AI membantu para ahli dan pemula untuk membuat keputusan yang lebih baik. Seorang trader dapat menggunakan chatbot AI untuk melakukan analisis sentimen pada EUR/GBP. Berdasarkan sentimen data dan berita positif, bot merekomendasikan posisi long, yang memengaruhi pendekatan atau strategi trader.

Peluang

1. Chatbots dan model bahasa: Chatbot bertenaga AI menawarkan pembaruan pasar, menjawab pertanyaan, dan menyarankan tindakan perdagangan.

2. Pengenalan pola: AI mengidentifikasi pola grafik, formasi kandil, dan sinyal teknikal lainnya.

3. Analisis sentimen: AI mengukur sentimen pasar dengan menganalisis berita, media sosial, dan indikator ekonomi.

Pialang Forex terbaik

1

9.4/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

$0

Bonus pada deposit:

0%

Regulasi:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Ulasan

Pepperstone (Pepperstone.com) didirikan pada tahun 2010 di Melbourne, Australia, oleh para trader profesional yang tidak puas dengan kualitas layanan yang diberikan oleh kebanyakan broker. Para pendiri memutuskan untuk menghindari banyak kerugian dari para pesaing, termasuk komisi yang tinggi, keterlambatan eksekusi order, dll. Oleh karena itu, para pendiri berfokus pada peningkatan komponen teknis. Perusahaan telah menetapkan tujuan untuk mengubah "aturan main" dan menetapkan standar yang tinggi untuk trading online.
Saat ini, Pepperstone menawarkan kepada klien di seluruh dunia beberapa solusi teknologi terbaik dan perdagangan yang menguntungkan kondisi. Perusahaan ini juga menyediakan perangkat profesional yang membantu para trader tidak hanya menguasai seni trading, tetapi juga secara signifikan meningkatkan efisiensi perdagangan. Selain itu, platform Pepperstonediawasi oleh tujuh otoritas pengawas, termasuk ASIC (Australian Securities and Komisi Sekuritas dan Investasi Australia, AFSL No.414530), FCA (Otoritas Keuangan Inggris, 684312), DFSA (F004356), BaFin(151148), CMA, SCB (SIA-F217), dan CySec(388/20). Selain itu dengan Pepperstone, aset klien disimpan dalam akun gabungan dengan beberapa perbankan global utama besar, perbankan global. Fakta-fakta ini mengkonfirmasi keandalan perusahaan dan menjamin keamanan modal klien.

Kelebihan / Kekurangan

•Kondisi perdagangan yang menarik;

•Eksekusi order yang cepat - rata-rata 30 ms;

•Lebih dari 1.200 instrumen trading;

•Biaya rendah; dan

•Tidak ada biaya tidak aktif.

•Layanan dukungan hanya bekerja 24/7;

•Tidak ada akun sen;

•Tidak tersedia untuk klien AS;

•Peluang trading pasif terbatas;

•Materi analisis terbatas tersedia di situs. Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan terhubung ke sinyal trading;

•Tidak ada bagian berita; dan

•Akun demo hanya dapat berdagang secara gratis selama 60 hari.

Lihat Ulasan

2

9.2/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

Tidak ada
minimum

Bonus pada deposit:

0%

Regulasi:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Ulasan

Nama OANDA adalah singkatan dari "Olsen & Associates" atau "Olsen AND Associates". Perusahaan ini terdaftar di Amerika Serikat dan menyediakan beragam layanan keuangan kepada klien-kliennya di sebagian besar negara di dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996 dan saat ini diatur di empat yurisdiksi. Regulator utama broker ini adalah Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA). Perusahaan ini telah meraih beberapa penghargaan signifikan, termasuk kemenangan dalam kategori "Teknologi perdagangan Forex terbaik" dari UK Forex Awards, "Platform perdagangan terbaik" dari FX Week, serta "Layanan Pelanggan terbaik" dari Laporan Bursa Valuta Asing Amerika Serikat.

Kelebihan / Kekurangan

•Minimum deposit mulai dari 1 dollar.

•banyak pilihan alat perdagangan paling populer.

•Beberapa badan regulator keuangan yang dapat diandalkan dan terkemuka.

•Situs yang tidak nyaman dan kurang berfungsi dengan baik.

•Tidak ada akun sen.

•Tidak ada program bonus.

Lihat Ulasan

Apakah legal trading Forex dengan AI?

Ya, menggunakan AI untuk trading adalah legal. Saat ini tidak ada aturan atau undang-undang khusus yang membatasi trader ritel untuk menggunakan algoritme trading bertenaga AI. Teknologi AI, termasuk pembelajaran mesin, berkembang pesat, dan hampir setengah dari semua trading Forex sudah diotomatisasi menggunakan algoritme. Namun, ada kekhawatiran tentang dampak trading otomatis di pasar.

Apakah trading AI menguntungkan?

Trading AI telah menarik minat yang signifikan karena menjanjikan trading yang cepat, bebas emosi, dan beragam. Namun, seperti strategi investasi lainnya, strategi ini memiliki keuntungan dan risiko. Ketahui lebih lanjut di bawah ini:

Kelebihan Trading AI:

1. Keputusan berdasarkan data: Algoritme AI mahir menganalisis kumpulan data historis yang sangat besar. Mereka menyaring informasi pasar selama bertahun-tahun, mengidentifikasi pola, tren, dan korelasi yang mungkin luput dari trader manusia. Berbekal pengetahuan ini, AI dapat membuat keputusan trading yang tepat. AI menilai faktor-faktor seperti pergerakan harga, volume, dan indikator teknikal untuk mengeksekusi trade dengan presisi. Dengan mengandalkan data dan bukan intuisi, AI meminimalkan dampak bias dan emosi manusia.

2. Trading bebas emosi: Trader manusia rentan terhadap emosi seperti rasa takut, keserakahan, dan bahkan terlalu percaya diri. Emosi ini dapat mengaburkan penilaian dan mengarah pada keputusan impulsif. AI, di sisi lain, tetap tabah. AI mematuhi secara ketat aturan yang telah ditetapkan dan tidak mengalami fluktuasi emosional. Konsistensi ini membantu menghindari kesalahan yang merugikan. Bayangkan sebuah skenario di mana pasar tiba-tiba berubah menjadi bearish. Trader manusia mungkin akan panik dan menjual secara impulsif, sedangkan sistem AI dengan tenang mengikuti strategi yang telah ditentukan.

3. Kecepatan dan efisiensi: Pasar bergerak dengan cepat, dan peluang muncul dan lenyap dalam hitungan detik. Algoritme AI memproses informasi secepat kilat, bereaksi terhadap perubahan pasar dengan segera. Sistem trading otomatis dapat mengeksekusi order dalam hitungan milidetik. Waktu respons yang cepat ini memungkinkan AI memanfaatkan perbedaan harga, peluang arbitrase, dan peristiwa singkat lainnya. Sebaliknya, trader manusia mungkin tertunda oleh input manual, analisis, dan keraguan emosional.

Apakah AI cocok untuk pemula dalam trading Forex?

Ya, kecerdasan buatan telah menjadi semakin relevan dalam dunia trading Forex. Pakar Mikhail Vnuchkov telah menyoroti beberapa poin penting untuk membantu para pemula memahami bagaimana AI dapat meningkatkan pengalaman trading mereka di bawah ini.

1. Memahami AI dalam trading: Algoritme AI memainkan peran penting dalam menganalisis data, memprediksi tren pasar, dan mengotomatiskan trading. Dengan memanfaatkan AI, trader dapat menghilangkan bias emosional, memproses data dalam jumlah besar, dan membuat keputusan yang lebih tepat.

2. Mengembangkan strategi trading: Sebagai pemula, mulailah dengan menentukan toleransi risiko, tujuan investasi, dan gaya trading yang Anda sukai. Gunakan data historis untuk menguji dan menyempurnakan strategi Anda. Perangkat AI dapat membantu proses ini.

3. Memilih teknologi AI yang tepat: Program perangkat lunak algoritmik, seperti bot trading otomatis, mengeksekusi trade berdasarkan logika yang telah ditentukan sebelumnya. Bot ini dapat diintegrasikan dengan akun broker Anda melalui API. Selain itu, chatbot bertenaga AI dapat membantu Anda membuat kode strategi tanpa memerlukan keahlian pemrograman yang ekstensif.

3 aplikasi AI terbaik untuk trading Forex

Analis Perdagangan

BUKA AKUN

Trading Analyst adalah aplikasi trading AI terbaik. Aplikasi ini melayani para trader di semua tahap trading AI. Dengan algoritme AI yang kuat dan antarmuka yang ramah pengguna, perangkat lunak ini memberikan pengalaman trading yang lancar.

Fitur utamanya meliputi:

• Pemberitahuan Trading Waktu Nyata melalui SMS
  Analis Perdagangan mengirimkan pemberitahuan perdagangan real-time kepada pengguna melalui pesan SMS. Fitur yang tepat waktu dan nyaman ini memungkinkan trader menerima peringatan tentang peluang yang mungkin terjadi, sehingga membantu mereka membuat keputusan yang tepat di pasar yang bergerak cepat.

• Pelacak Portofolio Waktu Nyata
  Ini membantu trader mendapatkan akses ke penilaian lengkap atas kinerja portofolio mereka secara real-time. Fitur ini memonitor kerugian dan keuntungan, sehingga trader dapat mengoptimalkan keuntungan dan menyesuaikan strategi secara efisien.

• Basis Data Pendidikan
  Aplikasi AI trader ini menawarkan basis data edukasi yang luas, memberikan wawasan berharga tentang opsi trading. Trader pemula dapat mengakses penjelasan menyeluruh, kiat manajemen risiko, dan analisis tren pasar untuk meningkatkan kinerja trading mereka.

Trading Analyst menyediakan tiga opsi berlangganan:

• Langganan bulanan: $147 per bulan, termasuk rata-rata 2-5 peringatan tanpa komplikasi setiap minggunya.

• Langganan tahunan: $787 per tahun, termasuk semua fitur deskripsi bulanan. Selain itu, ukuran akun yang paling tidak direkomendasikan adalah $25.000. Ukurannya rata-rata $100.000.

• Langganan triwulanan: Biayanya $357 per kuartal dan mencakup semua fitur pembayaran bulanan dan tahunan.

Market Chameleon

BUKA AKUN

Market Chameleon adalah platform perdagangan AI opsi tertentu yang didirikan pada tahun 2007. Misinya adalah menawarkan intuisi yang berharga dengan memberikan data dan alat unik yang bisa jadi sulit diakses oleh perusahaan riset atau trader yang lebih kecil. Platform ini memuaskan para pedagang opsi yang berpengalaman dan magang dan berkonsentrasi pada tiga cakrawala utama: Masa Kini, Masa Depan, dan Masa Lalu.

Beberapa fitur utamanya meliputi:

• Layar Volume Opsi yang Tidak Biasa
  Perangkat lunak perdagangan AI ini mengidentifikasi dan memantau kejadian volume perdagangan opsi yang tidak biasa dan menentukan minat yang meningkat pada indeks atau saham tertentu. Meskipun trader harus melanjutkan dengan hati-hati dengan adanya sinyal-sinyal ini, aplikasi AI trader ini dapat membantu menunjukkan kemungkinan peristiwa atau tren dan menawarkan wawasan penting.

• Daftar Pantauan
  Market Chameleon memungkinkan trader membuat daftar pantauan yang dinamis dan dipersonalisasi untuk saham-saham yang ingin mereka pantau dengan cermat. Dengan mengintegrasikan saham dari berbagai layar, trader dapat menyesuaikan daftar pantauan dengan tujuan trading AI mereka. Pemicu peringatan yang disesuaikan memberi tahu trader tentang peristiwa atau pergerakan harga penting, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat.

• Rantai Opsi
  Fitur ini membantu pengguna mengeksplorasi dan menganalisis perdagangan opsi potensial dengan menyajikan poin data penting, seperti Yunani, statistik likuiditas, dan informasi waktu dan penjualan, dalam tata letak yang mudah digunakan.

Paket berlangganan Market Chameleon meliputi:

• Trader Saham: $39 per bulan, dengan perangkat yang mencakup pola saham di sekitar peristiwa, dividen, ketidakseimbangan pesanan, dan musiman.

• Options Trader: $69 per bulan. Menawarkan opsi, analisis, dan perangkat kelas profesional, termasuk semua yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi trader.

• Earnings Trader: $79 per bulan dan menawarkan data historis saham dan opsi untuk membantu mengoptimalkan strategi untuk perdagangan berikutnya.

• Akses Total: $99 per bulan. Menawarkan akses ke serangkaian alat, penyaring, dan laporan lengkap.

Tickeron

BUKA AKUN

Tickeron adalah perangkat lunak perdagangan keuangan populer lainnya yang merangkul kekuatan kecerdasan buatan. Beberapa fiturnya mirip dengan perangkat lunak lain, seperti Trade Ideas, tetapi memiliki pendekatan uniknya sendiri yang akan memberi Anda pengalaman pengguna yang luar biasa.

Tickeron jauh lebih mudah digunakan daripada perangkat lunak lain. Perangkat lunak bertenaga AI ini memiliki berbagai bot trading, termasuk:

• Robot AI - Ini dianggap sebagai produk unggulan Tickeron. Ini akan membantu Anda mengevaluasi saham secara real-time dan melakukan perdagangan sesuai strategi yang ditetapkan. Saat ini, Tickeron memiliki 31 robot AI. Masing-masing robot memiliki strategi uniknya sendiri, seperti swing trading, trend following, dan gap trading. Jika Anda membeli perangkat lunak Tickeron, yang Anda butuhkan hanyalah memilih bot yang sesuai dengan gaya trading Anda.

• Pola Waktu Nyata AI - Pola ini berfungsi berbeda dari robot. Pekerjaan mereka adalah memindai pasar dan secara robotik mendeteksi pola trading. Dalam konteks ini, mereka dapat menganalisis pasar, mendeteksi saham yang membentuk pola kepala dan bahu, dan kemudian mengirimi Anda pemberitahuan. Dengan demikian, Anda dapat memutuskan untuk membeli saham tersebut segera. Selain mengirimkan sinyal, bot trading ini juga menyediakan informasi statistik untuk memastikan Anda selalu membuat keputusan yang tepat.

• Mesin Pencari Pola AI - Fitur ini lebih mirip dengan pola waktu nyata AI. Namun, fitur ini memindai pasar di akhir periode perdagangan dan tidak secara real-time.

• Mesin Prediksi Tren AI - Fitur ini menganalisis pasar dan memberi Anda pendapat tentang tren setiap saham. Ini akan membantu Anda mengetahui apakah saham sedang bearish, bullish, atau bergerak ke samping. Informasi ini sangat penting bagi para swing trader dan trader harian.

• Fitur Lainnya - Jika Anda berlangganan Tickeron hari ini, Anda akan menikmati fitur-fitur lain, seperti panduan portofolio AI dan pencarian pemindai.

Tidak seperti perangkat lunak perdagangan AI lainnya, harga Tickeron agak rumit. Pada dasarnya, struktur penetapan harga adalah bayar sesuai penggunaan. Dalam konteks ini, Anda tidak perlu membayar apa pun yang tidak Anda gunakan.

Ada berbagai kelebihan Tickeron. Misalnya, mudah digunakan dan akurat karena menggunakan pembelajaran mendalam yang canggih. Selain itu, platform ini cukup transparan. Namun, ini memiliki struktur harga yang rumit, dan pengembalian aktual bisa lebih rendah dari yang ditampilkan. Selain itu, Anda memerlukan kartu kredit bahkan untuk uji coba gratis.