Bagaimana Anda Berdagang Menggunakan indikator Squeeze Momentum?
Indikator Squeeze Momentum dirancang untuk mengukur volatilitas di pasar untuk mengidentifikasi titik-titik breakout yang potensial. Indikator ini didasarkan pada interaksi Bollinger Bands dan Keltner Channels.
-
Efektif di pasar yang bertransisi dari konsolidasi ke pergerakan harga yang signifikan.
-
Entry ditandai oleh Bollinger Bands yang meluas di luar Keltner Channels.
-
Strategi keluar meliputi penurunan momentum dan stop-loss yang telah ditentukan.
-
Paling baik digunakan dengan analisis pasar tambahan untuk konfirmasi.
-
Kelebihan termasuk sinyal volatilitas yang jelas dan antisipasi pergerakan pasar utama.
-
Kekurangannya adalah potensi sinyal palsu dan risiko entri yang terlambat.
Dalam trading, menangkap momentum dapat berarti perbedaan antara untung dan rugi. Indikator momentum adalah alat penting bagi para trader yang ingin memanfaatkan pergerakan pasar secara efektif. Namun, salah satu rintangan yang umum terjadi adalah membedakan sinyal palsu dengan sinyal yang memperkirakan pergerakan harga yang signifikan.
Artikel ini akan membahas tentang Indikator Momentum Squeeze, sebuah alat canggih yang membantu menentukan titik-titik breakout potensial dengan akurasi yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan strategi trading Anda.
Memahami Indikator Momentum Squeeze
Indikator Squeeze Momentum secara cerdas menggabungkan Bollinger Bands dan Keltner Channels untuk memperkirakan potensi breakout pasar dengan mengidentifikasi periode volatilitas rendah.
-
Bollinger Bands: Band ini menyesuaikan berdasarkan deviasi standar dan volatilitas pasar, mengencang selama periode yang tidak terlalu bergejolak, yang mengindikasikan pengaturan "squeeze".
-
Saluran Keltner: Saluran ini menggunakan moving average eksponensial yang diapit oleh batas-batas berdasarkan rata-rata kisaran sebenarnya, melebar dengan meningkatnya volatilitas.
Contoh indikator Squeeze Momentum (oleh LazyBear) di Tradingview, pada grafik Bitcoin/USD 4 jam
Ketika indikator Squeeze Momentum ditambahkan ke Tradingview, histogram merah-hijau dengan salib hitam-abu-abu di sepanjang sumbu nol akan muncul pada grafik di bawah area harga.
Meskipun Squeeze Momentum di Tradingview disediakan secara gratis (yang membuatnya menjadi indikator terbaik di antara indikator kustom di platform ini), pengguna MetaTrader kemungkinan harus membayar.
Squeeze Momentum untuk MetaTrader
Trader dapat mengunduh Squeeze Momentum untuk MetaTrader dari pasar MQL5.
Bagaimana cara membaca Squeeze Momentum?
Membaca Indikator Squeeze Momentum melibatkan pemahaman interaksi antara Bollinger Bands dan Keltner Channels untuk menginterpretasikan pergerakan pasar. Berikut adalah cara menguraikan fase dan sinyal:
Fase Squeeze - Titik-titik Hitam
Ketika Bollinger Bands berkontraksi dan masuk ke dalam Keltner Channels, ini mengindikasikan fase squeeze atau volatilitas rendah. Kontraksi ini menunjukkan bahwa pasar sedang berkonsolidasi, dan biasanya, periode volatilitas rendah ini merupakan pendahulu dari pergerakan harga yang signifikan. Pada fase ini, indikator Squeeze Momentum menampilkan titik-titik hitam di dekat sumbu nol.
Fase Pelepasan - Titik-Titik Abu-Abu
Fase pelepasan dimulai setelah Bollinger Bands meluas dan bergerak di luar Saluran Keltner, menandakan peningkatan volatilitas dan dengan demikian potensi penembusan. Perluasan ini dapat menyebabkan pergerakan harga yang kuat, memberikan peluang trading yang menguntungkan.
Sinyal Momentum Pemerasan
Ketika pasar keluar dari kompresi, indikator mencetak titik-titik abu-abu di sepanjang sumbu nol. Arah penembusan, baik ke atas atau ke bawah, sering kali ditunjukkan oleh pergerakan awal harga saat meninggalkan fase pemerasan.
Dengan mengenali kedua fase ini, trader dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan yang tepat, memasuki perdagangan selama penumpukan dan memanfaatkan lonjakan harga berikutnya. Metode ini tidak hanya meningkatkan kemungkinan mengeksekusi perdagangan yang sukses, tetapi juga membantu mengelola risiko secara lebih efektif dengan mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang lebih jelas.
Pialang Forex terbaik
minimum
Cara Menggunakan Indikator Momentum Squeeze untuk Trading
Memanfaatkan Indikator Momentum Squeeze secara efektif membutuhkan pengenalan dua kondisi utama:
-
Kondisi Squeeze (Konsolidasi). Selama fase ini, para trader harus bersiap-siap untuk potensi pergerakan harga yang signifikan, karena "tekanan" ini mengindikasikan bahwa pasar sedang membangun energi untuk pergerakan besar berikutnya. Ini adalah waktu yang ideal untuk memantau pasar dengan cermat, daripada mengambil tindakan segera.
-
Kondisi Rilis (Trending). Pergerakan ini mengindikasikan bahwa penembusan telah terjadi, menunjukkan peningkatan volatilitas pasar dan dimulainya tren arah yang baru. Trader harus mempertimbangkan ini sebagai saat yang tepat untuk memasuki perdagangan ke arah penembusan. Kondisi ini sangat penting karena menandai pelepasan energi yang terbentuk selama Kondisi Squeeze dan sering kali menyebabkan pergerakan harga yang signifikan.
Aturan Trading untuk Indikator Squeeze Momentum
Ketika menggunakan Indikator Momentum Squeeze untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial, para trader biasanya mencari pola-pola tertentu pada bar histogram indikator dan keberadaan titik-titik, baik hitam maupun abu-abu, yang mengindikasikan apakah pasar berada dalam kondisi squeeze atau telah keluar dari kondisi tersebut.
-
Titik Masuk Potensial: Para pedagang sering mempertimbangkan untuk memasuki perdagangan ketika Squeeze dilepaskan, yang ditandai dengan peralihan dari persilangan hitam ke abu-abu (titik-titik). Idenya adalah untuk masuk saat pasar mulai bergerak keluar dari fase konsolidasi, yang berpotensi menangkap momentum saat dimulai. Ini mungkin terjadi tepat setelah titik hitam terakhir, ketika Anda mulai melihat titik-titik abu-abu, dan bar histogram berubah dari merah ke hijau, yang menunjukkan potensi pergerakan harga naik.
-
Titik Keluar Potensial: Untuk titik keluar, trader mencari tanda-tanda bahwa momentum memudar atau ketika histogram mulai menurun setelah puncak, yang mengindikasikan bahwa pergerakan saat ini kehilangan kekuatan. Selain itu, transisi kembali ke titik-titik hitam dapat menandakan bahwa pasar kembali ke fase penekanan, yang menunjukkan bahwa ini mungkin saat yang tepat untuk keluar dan mengambil untung sebelum pasar memasuki periode konsolidasi lainnya.
Mari kita lihat grafik berikut ini:
Contoh Perdagangan untuk Indikator Momentum Squeeze
Ada 3 sinyal masuk pada grafik ini: sinyal pertama adalah sinyal beli, dan dua lainnya adalah sinyal jual.
Sinyal beli muncul ketika titik berubah menjadi abu-abu (seperti yang ditunjukkan oleh panah). Pada penutupan lilin, pedagang memiliki alasan untuk masuk posisi beli. Tujuannya adalah untuk mempertahankan posisi beli hingga momentum bullish habis. Alasan untuk menutup posisi long mungkin:
-
Perubahan dari batang hijau muda ke batang hijau tua;
-
Ketika harga mencapai level resistance penting;
-
Sinyal divergensi bearish;
-
Pemicuan trailing stop;
-
Pemicuan Take Profit, yang bisa jadi cukup dekat jika analisis jangka waktu yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pasar tidak bergejolak, tetapi dalam tahap datar.
Untuk perdagangan jual - logikanya bisa sama, tetapi dalam tampilan terbalik. Grafik menunjukkan bahwa perdagangan ketiga memungkinkan untuk menangkap tren yang signifikan (dalam skala intraday).
Saran ahli:
Oleg Pylypenko
Kontributor
-
Cobalah untuk menggabungkan sinyal dari indikator Squeeze Momentum dengan teknik lain: misalnya, menganalisis level-level support dan resistance.
-
Pertimbangkan tren pada jangka waktu yang lebih tinggi. Misalnya, jika pada grafik harian atau 4 jam, harga sedang dalam tren turun, maka sinyal jual pada jangka waktu 10 menit harus diprioritaskan.
Ringkasnya, gunakan persilangan sebagai sinyal:
-
Masuk (Beli): Sesaat setelah salib abu-abu muncul dan histogram berubah menjadi hijau dan mulai meningkat.
-
Keluar (Jual): Ketika bar histogram merah muncul dan mulai bertambah besar setelah tren hijau, terutama jika salib hitam muncul kembali, yang mengindikasikan potensi kembalinya tekanan.
Harap diingat, Indikator Momentum Squeeze hanyalah salah satu dari banyak alat yang digunakan para trader untuk mengambil keputusan, dan keefektifannya dapat bervariasi berdasarkan kondisi pasar dan aset yang diperdagangkan. Para trader biasanya mengkonfirmasi sinyal-sinyal ini dengan bentuk analisis lain sebelum membuat keputusan trading.
Apakah Indikator Momentum Squeeze Akurat?
Keakuratan Indikator Momentum Squeeze tidak mutlak. Hal ini bervariasi dengan kondisi pasar dan aset spesifik yang bersangkutan. Keakuratannya bersinar dalam situasi di mana pasar bertransisi dari periode konsolidasi ke pergerakan harga yang signifikan. Untuk aset yang biasanya menunjukkan perilaku ini, indikator ini dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengantisipasi penembusan.
Pada pasar yang sedang tren - baik tren naik atau tren turun - indikator ini membantu dalam menentukan pola kelanjutan ketika periode konsolidasi sementara memberi jalan untuk kembalinya tren. Pada pasar datar, Indikator Squeeze Momentum dapat menandakan dimulainya tren baru setelah periode pergerakan tanpa arah.
Namun, penggunaannya tidak terbatas pada satu kondisi pasar. Sangat penting bagi para trader untuk menggabungkannya dengan alat analisis lain untuk mengonfirmasi sinyal, terutama di pasar yang bergejolak atau tidak dapat diprediksi, untuk meningkatkan efektivitas dan keakuratannya dalam pengambilan keputusan trading.
Manfaat Menggunakan Indikator Squeeze Momentum
-
Sinyal yang jelas untuk Pergeseran Volatilitas: Indikator ini memberikan isyarat visual yang jelas untuk pergeseran dari volatilitas rendah ke tinggi, yang dapat mendahului penembusan pasar.
-
Sistem Indikator Ganda: Menggabungkan Bollinger Bands dan Keltner Channels menawarkan pandangan beragam tentang momentum dan volatilitas pasar.
-
Antisipasi Pergerakan Besar: Indikator ini unggul dalam memprediksi pergerakan harga yang signifikan setelah fase konsolidasi.
Mengapa Tidak Berdagang Menggunakan Indikator Squeeze Momentum
-
Sinyal Palsu: Selama pasar yang sangat tidak stabil atau sideways, indikator ini dapat menghasilkan sinyal palsu yang menyebabkan potensi kerugian.
-
Sifat Tertinggal: Sebagai indikator yang tertinggal, indikator ini dapat mengakibatkan entri yang terlambat, sehingga menyebabkan trader kehilangan poin perdagangan yang optimal.
-
Risiko Ketergantungan Berlebih: Ketergantungan pada indikator ini tanpa konfirmasi dari analisis tambahan dapat menyebabkan keputusan perdagangan yang salah.
Jika Anda tertarik untuk berspekulasi berdasarkan pergerakan harga yang impulsif, Anda mungkin akan menemukan artikel ini bermanfaat: Definisi Trading Momentum dan Strategi Terbaik
Ringkasan
Indikator Squeeze Momentum menawarkan keunggulan strategis kepada para trader dengan menyoroti potensi penembusan. Kekuatannya terletak pada sinyal pergeseran dari volatilitas rendah ke tinggi, memandu titik masuk dan keluar. Namun, keefektifannya bergantung pada kondisi pasar dan harus didukung dengan analisis tambahan. Gunakanlah sebagai bagian dari pendekatan trading komprehensif untuk hasil terbaik.
Pertanyaan Umum
Bagaimana cara trading berdasarkan momentum?
Trading berdasarkan momentum melibatkan pembelian sekuritas yang memiliki imbal hasil tinggi selama tiga hingga dua belas bulan terakhir dan menjual sekuritas dengan kinerja lemah, dengan harapan tren akan berlanjut.
Apa yang dimaksud dengan indikator momentum Squeeze?
Indikator Momentum Squeeze adalah alat trading yang mengidentifikasi potensi breakout pasar dengan mendeteksi periode konsolidasi pasar dan volatilitas yang akan datang menggunakan Bollinger Bands dan Keltner Channels.
Apa kerangka waktu terbaik untuk menggunakan indikator momentum Squeeze?
Kerangka waktu terbaik untuk Indikator Momentum Squeeze bervariasi berdasarkan gaya trading; trader harian mungkin lebih memilih kerangka waktu yang lebih pendek seperti grafik 5 menit, sementara swing trader dapat memilih grafik harian.
Apa indikator momentum yang paling efektif?
Indikator momentum yang paling efektif dapat bergantung pada strategi trader dan kondisi pasar, tetapi pada umumnya, Stochastic (Stochastic RSI) dan Momentum secara luas dianggap sebagai indikator yang paling sensitif.
Glosarium untuk trader pemula
-
1
Bollinger Bands
Bollinger Bands (BBands) adalah alat analisis teknikal yang terdiri dari tiga garis: rata-rata pergerakan tengah dan dua pita luar yang biasanya ditetapkan pada deviasi standar dari rata-rata pergerakan. Band ini membantu trader memvisualisasikan potensi volatilitas harga dan mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold di pasar.
-
2
Hasil
Imbal hasil mengacu pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari investasi. Imbal hasil mencerminkan hasil yang dihasilkan dengan memiliki aset seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya.
-
3
Volatilitas
Volatilitas mengacu pada tingkat variasi atau fluktuasi harga atau nilai aset finansial, seperti saham, obligasi, atau mata uang kripto, dalam periode waktu tertentu. Volatilitas yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa harga aset mengalami perubahan harga yang lebih signifikan dan cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah menunjukkan pergerakan harga yang relatif stabil dan bertahap.
-
4
Mata Uang Kripto
Mata uang kripto adalah jenis mata uang digital atau virtual yang mengandalkan kriptografi untuk keamanan. Tidak seperti mata uang tradisional yang dikeluarkan oleh pemerintah (mata uang fiat), mata uang kripto beroperasi di jaringan terdesentralisasi, biasanya berdasarkan teknologi blockchain.
-
5
Bitcoin
Bitcoin adalah mata uang kripto digital terdesentralisasi yang diciptakan pada tahun 2009 oleh seorang individu atau kelompok anonim dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin beroperasi dengan teknologi yang disebut blockchain, yaitu buku besar terdistribusi yang mencatat semua transaksi di seluruh jaringan komputer.
Artikel Terkait
Tim yang Mengerjakan Artikel Ini
Peter Emmanuel Chijioke adalah seorang penulis profesional dalam bidang crypto, blockchain, NFT, Metaverse, dan Web3, dan penyumbang situs web Traders Union. Dengan pengalaman sebagai programmer utama dan lulusan ilmu komputer, Peter telah menulis artikel terkait bidang crypto, blockchain, dan teknologi terkait sejak tahun 2018.