Perdagangan online dimulai di sini
IND /ind/interesting-articles/imbalance-trading/
AR Arabic
AZ Azerbaijan
CS Czech
DA Danish
DE Deutsche
EL Greek
EN English
ES Spanish
ET Estonian
FI Finnish
FR French
HE Hebrew
HI Hindi
HU Hungarian
IND Indonesian
IT Italian
JA Japan
KK Kazakh
KM Khmer
KO Korean
MS Melayu
NB Norwegian
NL Dutch
PL Polish
PT Portuguese
RO Romanian
... Русский
SV Swedish
TH Thai
TR Turkish
UA Ukrainian
UZ Uzbek
VI Vietnamese
ZH Chinese

Bagaimana Cara Mengenali dan Menggunakan Ketimpangan dalam Perdagangan?

Bagikan ini:

Untuk mendeteksi dan menggunakan ketidakseimbangan dalam perdagangan, para trader dapat menganalisis alat seperti Ketidakseimbangan Buku Perintah, Ketidakseimbangan Volume, dan Kesenjangan Nilai Wajar. Alat-alat ini membantu mengidentifikasi situasi di mana terdapat kelebihan pesanan beli atau jual, yang berpotensi menyebabkan pergerakan harga yang signifikan.

Bayangkan ayunan di mana hanya satu sisi diisi oleh orang. Itulah yang dimaksud dengan ketidakseimbangan dalam perdagangan. Ini terjadi ketika terdapat lebih banyak pesanan beli atau pesanan jual untuk saham, mendorong harga ke arah tersebut. Trader volume, yang fokus pada aktivitas pesanan, menggunakan ketidakseimbangan ini sebagai petunjuk. Dalam ulasan ini, para ahli dari TU akan membagikan tips terbaik mereka tentang bagaimana cara mendeteksi situasi tersebut dan mungkin menangkap pergerakan harga sebelum terjadi.

Apa itu ketidakseimbangan?

Ketidakseimbangan di pasar saham terjadi ketika ada terlalu banyak pesanan beli atau jual untuk suatu sekuritas tertentu di bursa perdagangan. Ini berarti ada ketidakcocokan antara apa yang ingin dibeli oleh pembeli dan apa yang ingin dijual oleh penjual.

Situasi ini terjadi ketika salah satu sisi perdagangan, baik beli atau jual, jauh lebih kuat dari sisi lainnya. Ini memiliki dampak besar pada harga sekuritas.

Keberadaan ketidakseimbangan membuat harga bergerak. Selain itu, setiap gerakan kuota, bahkan yang minimal, adalah manifestasi dari ketidakseimbangan. Ketika pada titik saat ini dari grafik harga jumlah pesanan beli atau jual melebihi jumlah pesanan lawan dan pesanan (dan ini adalah ketidakseimbangan), mereka dieksekusi dengan mengorbankan pesanan lawan pada level selanjutnya. Harga mulai bergerak.

Hal ini terjadi hingga titik keseimbangan (kesetimbangan) tercapai lagi, di mana penawaran dan permintaan sama.

Definisi Ketidakseimbangan Sumber: Phantom Trading

Definisi Ketidakseimbangan Sumber: Phantom Trading

Top-3 Broker Forex

1
9.4/10
Deposit minimum:
$0
Bonus pada deposit:
0%
Regulasi:
ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec
2
9.2/10
Deposit minimum:
Tidak ada
minimum
Bonus pada deposit:
0%
Regulasi:
FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA
3
9.1/10
Deposit minimum:
$1
Bonus pada deposit:
0%
Regulasi:
FCA, BaFin, ASIC, MAS, CySec, FINMA, BMA, CFTC, NFA

Mengapa ketidakseimbangan pasar terjadi?

Ketidakseimbangan order bisa terjadi karena berbagai alasan seperti:

  • Berita tentang pasar

  • Peristiwa yang mempengaruhi bagaimana investor merasa tentang saham

  • Perubahan cara pasar bekerja

  • Investor besar melakukan langkah-langkah

Sebagai contoh, jika ada banyak order beli dibandingkan dengan order jual, itu disebut ketidakseimbangan order sisi beli. Sebaliknya, jika ada lebih banyak order jual daripada beli, itu adalah ketidakseimbangan order sisi jual.

Ketidakseimbangan ini sering terjadi ketika berita besar memengaruhi saham, seperti ketika perusahaan mengumumkan pendapatannya, mengubah prediksinya, atau melakukan penggabungan dengan perusahaan lain. Mereka dapat membuat harga efek naik atau turun, tetapi biasanya mereka stabil dalam beberapa menit atau jam pada hari perdagangan. Kadang-kadang, dengan saham yang lebih kecil dan kurang diperdagangkan, ketidakseimbangan dapat bertahan lebih lama karena tidak banyak saham yang diperdagangkan.

Untuk mendeteksi ketidakseimbangan di pasar, Anda dapat melihat lilin pada grafik. Jika lilin memiliki tubuh yang solid tanpa bagian yang tumpang tindih oleh sumbu lilin sebelumnya atau sesudahnya, itu menunjukkan ketidakseimbangan. Hal ini terjadi ketika tidak banyak transaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual. Dalam diagram, Anda dapat melihat bagaimana para penjual jauh lebih kuat dari pembeli.

Cara mendeteksi ketidakseimbangan di pasar

Cara mendeteksi ketidakseimbangan di pasar

Biasanya, sumbu pada lilin menunjukkan bahwa harga bergerak naik turun dengan cepat, artinya pasar bekerja dengan efisien. Tetapi ketika Anda melihat lilin dengan tubuh solid dan tidak ada sumbu yang tumpang tindihinya, itu merupakan tanda dari ketidakseimbangan harga yang jelas.

Para trader merujuk hal ini sebagai Konsep Smart Money (SMC). Ini adalah cara menganalisis pasar berdasarkan tindakan pemain besar seperti bank, investor besar, pembuat pasar, dan orang-orang dengan informasi internal. Ketika pemain besar ini melakukan langkah-langkah, mereka dapat menyebabkan harga berubah dengan cepat karena pesanan mereka sangat besar. Ini sering kali menghasilkan lilin panjang pada grafik dengan sumbu kecil, menunjukkan ketidakseimbangan harga yang signifikan.

Ketidakseimbangan besar selalu menyebabkan pergerakan harga yang signifikan dan bisa menjadi awal dari pembentukan tren. Bahkan, situasi seperti itu merupakan gangguan di pasar dan harus segera diatasi.

Jenis-jenis perdagangan ketidakseimbangan

Untuk memahami bagaimana para trader menggunakan ketidakseimbangan dalam perdagangan, mari kita bahas tiga pendekatan utama:

Analisis ketidakseimbangan pesanan

Ini berkaitan dengan memperhatikan saat terdapat perbedaan besar antara jumlah orang yang ingin membeli dan menjual saham. Para trader percaya bahwa jika ada banyak orang yang ingin membeli, harga kemungkinan akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika ada lebih banyak orang yang ingin menjual, harga mungkin akan turun.

Para trader memperhatikan dengan sangat seksama perbedaan ini dalam pesanan beli dan jual untuk mengetahui kemana kemungkinan harga akan bergerak selanjutnya. Misalnya, jika terjadi lonjakan tiba-tiba dalam pesanan beli, hal itu dapat menjadi sinyal bahwa harga akan naik.

Kelanjutan ketidakseimbangan

Di sini, para trader mencari situasi di mana tren terus berlanjut setelah terjadi perbedaan besar dalam pesanan beli dan jual. Misalnya, jika permintaan untuk membeli jauh lebih besar daripada untuk menjual, itu menunjukkan bahwa harga kemungkinan akan terus naik.

Para trader menggunakan alat untuk menemukan ketidakseimbangan yang kemungkinan akan mempertahankan tren saat ini. Dengan tetap mengikuti tren, mereka berharap dapat mengeksploitasi gelombang momentum beli atau jual untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan.

Contoh kelanjutan ketidakseimbangan

Contoh kelanjutan ketidakseimbangan

Memudar ketidakseimbangan

Ini terjadi ketika para trader menemukan ketidakseimbangan yang kemungkinan akan mengubah tren saat ini. Jika ada jauh lebih banyak penjual daripada pembeli, misalnya, para trader mungkin berpikir bahwa tren akan segera berbalik arah dan mulai naik.

Trader yang menggunakan strategi ini bertaruh melawan ketidakseimbangan yang ada, dengan harapan pasar akhirnya akan seimbang. Mereka bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari koreksi harga yang akhirnya terjadi, dengan mengantisipasi perubahan sentimen dari penjual ke pembeli.

Bagaimana cara mengidentifikasi ketidakseimbangan pada grafik?

Untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan di pasar, cukup lihat lilin pada grafik. Temukan lilin dengan tubuh yang solid, lalu periksa apakah bagian dari lilin tersebut tidak tertutup oleh sumbu lilin sebelum dan setelahnya. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan karena tidak banyak perdagangan terjadi antara pembeli dan penjual. Pada diagram, Anda dapat melihat bagaimana pembeli jauh lebih kuat daripada penjual.

How to identify imbalances on a chart?

Bagaimana cara mengidentifikasi ketidakseimbangan pada grafik?

Sumbu biasanya menunjukkan harga bergerak naik dan turun dengan cepat dalam waktu yang dibutuhkan untuk membentuk lilin tersebut, menunjukkan harga yang efisien. Jadi, ketika Anda melihat lilin dengan tubuh solid dan tidak ada sumbu yang menutupinya, Anda telah menemukan ketidakseimbangan harga yang jelas.

Berikut adalah beberapa contoh ketidakseimbangan pesanan di pasar saham:

Ketidakseimbangan pesanan pembukaan dan penutupan

Ketidakseimbangan pesanan pembukaan terjadi di awal hari perdagangan ketika ada perbedaan besar antara pesanan beli dan jual untuk keamanan tertentu. Demikian pula, ketidakseimbangan pesanan penutupan terjadi menuju akhir hari perdagangan ketika ada ketidakseimbangan antara pesanan beli dan jual.

Penawaran Saham Perdana (IPO)

Selama IPO, ketidakseimbangan pesanan dapat terjadi karena ada lebih banyak permintaan saham daripada jumlah saham yang tersedia. Permintaan berlebih ini dapat membuat harga pembukaan saham bergerak banyak, membuat sesi perdagangan awal menjadi volatile.

Ketidakseimbangan pesanan yang dipicu oleh berita

Berita besar atau peristiwa tentang perusahaan, industri, atau pasar dapat menyebabkan ketidakseimbangan pesanan. Misalnya, berita baik seperti laporan laba yang positif mungkin menyebabkan banyak pembelian, menciptakan ketidakseimbangan pesanan sisi beli. Sebaliknya, berita buruk dapat mengakibatkan terlalu banyak pesanan jual, menyebabkan ketidakseimbangan pesanan sisi jual.

Transaksi blok

Investor besar atau dana sering melakukan transaksi blok, di mana mereka membeli atau menjual banyak saham sekaligus. Transaksi-transaksi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan pesanan karena mungkin tidak cukup pesanan lain untuk sebanding dengan ukurannya.

Bagaimana Cara Menggunakan Ketidakseimbangan dalam Trading?

Dalam perjalanan trading saya, memahami dan menerapkan strategi ketidakseimbangan pesanan telah mengubah permainan. Rasanya seperti memiliki keterampilan khusus yang membantu saya memprediksi kemana harga mungkin akan pergi selanjutnya, mengarah ke keputusan trading yang lebih cerdas dan keuntungan yang meningkat.

Salah satu pendekatan yang saya temukan berharga adalah memonitor ketidakseimbangan pesanan selama periode pasar yang volatile. Ketika ada banyak ketidakpastian dan pergerakan harga tiba-tiba, ketidakseimbangan dapat memberikan petunjuk berharga tentang sentimen pasar. Dengan mengidentifikasi ketidakseimbangan ini selama waktu yang volatile, saya dapat menilai arah pasar dan menyesuaikan strategi trading saya sesuai untuk memanfaatkan peluang potensial.

Selain itu, saya belajar untuk memperhatikan ketidakseimbangan yang spesifik pada sektor-sektor tertentu. Berbagai sektor pasar dapat berperilaku berbeda berdasarkan berbagai faktor seperti berita industri, kondisi ekonomi, atau peristiwa geopolitik. Dengan fokus pada ketidakseimbangan dalam sektor-sektor tertentu, saya dapat memperoleh wawasan lebih dalam tentang tren spesifik sektor dan membuat keputusan trading yang lebih terarah.

Sebuah tips yang berguna dari Andrey Mastykin adalah mempertimbangkan dampak likuiditas saat menganalisis ketidakseimbangan pesanan. Di pasar dengan likuiditas rendah, ketidakseimbangan pesanan besar dapat memiliki efek yang lebih menonjol pada pergerakan harga. Oleh karena itu, penting untuk menilai kondisi likuiditas pasar saat menginterpretasikan ketidakseimbangan untuk memastikan keputusan trading yang lebih akurat.

Alat dan Indikator Ketidakseimbangan Trading

Trader menggunakan berbagai alat dan indikator untuk menemukan ketidakseimbangan dalam strategi trading mereka. Alat-alat ini termasuk Ketidakseimbangan Order Book, Volume Tick, Ketidakseimbangan Volume, dan Celah Nilai Wajar (FVG). Berikut cara kerja masing-masing alat:

Ketidakseimbangan Order Book

Alat ini menghitung perbedaan antara jumlah order beli dan jual dan membandingkannya dengan totalnya. Ini membantu trader memahami bagaimana order mengalir di pasar, menunjukkan apakah ada lebih banyak pembeli atau penjual. Misalnya, jika ada lebih banyak order beli daripada order jual, itu mungkin berarti sentimen bullish.

Volume Tick

Volume tick menunjukkan berapa banyak perubahan harga (tick) terjadi dalam waktu tertentu. Ini membantu trader melihat seberapa aktifnya perdagangan dan apakah harga mungkin berubah arah. Misalnya, jika ada peningkatan tiba-tiba dalam volume tick, itu bisa menjadi sinyal pembalikan potensial.

Ketidakseimbangan Volume

Ketidakseimbangan volume melihat perbedaan antara volume beli dan jual dibandingkan dengan totalnya. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana volume perdagangan didistribusikan, menyoroti area di mana ada tekanan beli atau jual yang kuat. Misalnya, jika ada perbedaan besar antara volume beli dan jual, itu bisa menunjukkan gerakan pasar yang kuat ke satu arah.

Gap Nilai Wajar (FVG)

FVG adalah pola dari tiga lilin yang menunjukkan ketika ada ketidakseimbangan atau ketidakefisienan di pasar. Ini membantu trader menemukan area di mana harga mungkin bergerak karena kurangnya aktivitas perdagangan. Misalnya, jika ada kesenjangan besar antara penutupan lilin satu dan pembukaan yang berikutnya, itu bisa menjadi sinyal pergerakan harga potensial.

Alat-alat ini memberi trader wawasan tentang bagaimana aliran order, di mana volume perdagangan terpusat, dan di mana pergerakan harga mungkin terjadi. Misalnya, Ketidakseimbangan Order Book dapat mengungkap pergeseran sentimen pasar, Ketidakseimbangan Volume dapat menyoroti area tekanan beli atau jual yang kuat, dan FVG dapat membimbing trader ke titik masuk dan keluar potensial berdasarkan likuiditas pasar. Dengan menggunakan alat-alat ini bersama-sama, trader dapat memahami ketidakseimbangan pasar dengan lebih baik dan membuat keputusan trading yang lebih cerdas.

Apa saja pro dan kontra ketidakseimbangan?

👍 Pros:

Peluang trading baru
Ketidakseimbangan dalam trading menciptakan kesempatan baru bagi para trader untuk menghasilkan uang dengan menemukan ketidaksempurnaan pasar dan memanfaatkan perubahan harga yang disebabkan oleh order yang tidak seimbang

Identifikasi kontrol pasar
Ketidakseimbangan membantu trader mengetahui siapa yang mengendalikan pasar pada suatu waktu. Wawasan ini memberi mereka gambaran tentang tren pasar dan kemungkinan pergerakan harga berdasarkan apakah pembeli atau penjual agresif yang mendominasi

Analisis pasar yang ditingkatkan
Indikator ketidakseimbangan seperti Order Book Imbalance dan Volume Imbalance memberikan pandangan berbeda bagi para trader tentang bagaimana pasar bekerja. Hal ini membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dengan memahami aliran order dan distribusi volume

Konfirmasi dukungan dan perlawanan
Ketidakseimbangan dapat mengkonfirmasi level di mana harga cenderung berhenti naik atau turun. Hal ini membantu trader memilih waktu yang tepat untuk masuk atau keluar dari trading dan menetapkan level stop untuk mengelola risiko

Keunggulan kompetitif
Menggunakan analisis ketidakseimbangan memberikan keunggulan bagi trader dengan memungkinkan mereka melihat informasi di dalam bar secara real-time. Hal ini membantu mereka bereaksi cepat terhadap perubahan pasar dan membuat pilihan trading yang cerdas

👎 Cons:

Reaksi cepat diperlukan
Trading ketidakseimbangan yang sukses berarti bertindak cepat untuk meraih peluang dan melakukan trading berdasarkan ketidakseimbangan yang diidentifikasi. Trader harus cepat untuk menangkap kesempatan ini

Pemantauan pasar yang berkelanjutan
Trader dalam trading ketidakseimbangan harus selalu memantau pasar. Mereka perlu memperhatikan dengan seksama untuk menemukan ketidakseimbangan baru dan segera mengambil tindakan

Fokus pada trading intraday
Trading ketidakseimbangan bekerja paling baik untuk trading jangka pendek di mana harga bergerak cepat karena ketidakseimbangan. Ini tidak sesuai untuk strategi trading jangka panjang di mana harga berubah lebih lambat

Kesimpulan

Dalam artikel ini, kita telah menjelajahi dunia perdagangan ketidakseimbangan dan mengumpulkan tips teratas dari para trader volume untuk membantu Anda menavigasi strategi ini dengan efektif. Perdagangan ketidakseimbangan melibatkan mengidentifikasi situasi di mana ada kelebihan pesanan beli atau jual untuk keamanan tertentu, yang dapat menyebabkan pergerakan harga potensial. Untuk mengetahui ketidakseimbangan, para trader dapat menggunakan alat seperti Ketidakseimbangan Buku Pesanan, Volume Tic, Ketidakseimbangan Volume, dan Kesenjangan Nilai Wajar. Setelah diidentifikasi, para trader dapat menggunakan berbagai strategi, termasuk analisis ketidaksamaan pesanan, kelanjutan ketidakseimbangan, dan peredaran ketidakseimbangan. Strategi ini membantu trader mengantisipasi pergerakan harga di masa depan dan membuat keputusan perdagangan yang terinformasi.

FAQs

Apa yang dimaksud dengan ketidakseimbangan dalam perdagangan?

Dalam perdagangan, ketidakseimbangan merujuk pada situasi di mana terdapat kelebihan pesanan jual atau beli untuk sekuritas tertentu, yang berpotensi menyebabkan pergerakan harga yang signifikan.

Apa kerangka waktu terbaik untuk perdagangan ketidakseimbangan?

Kerangka waktu terbaik untuk perdagangan ketidakseimbangan bergantung pada preferensi perdagangan individu dan kondisi pasar. Kerangka waktu yang lebih pendek, seperti intraday, seringkali lebih disukai untuk pergerakan harga yang cepat yang didorong oleh ketidakseimbangan.

Bagaimana cara melihat ketidakseimbangan di Forex?

Untuk melihat ketidakseimbangan di Forex, para trader dapat mencari perbedaan signifikan antara pesanan jual dan beli, pergerakan harga yang tidak biasa, atau pola yang menunjukkan tekanan jual atau beli yang kuat pada grafik Forex.

Bagaimana cara membaca grafik ketidakseimbangan?

Membaca grafik ketidakseimbangan melibatkan menganalisis distribusi pesanan jual dan beli, mengidentifikasi area ketidakseimbangan, dan memahami bagaimana hal itu dapat memengaruhi pergerakan harga. Para trader juga mencari pola dan tren untuk membuat keputusan perdagangan yang informatif.

Glosarium untuk trader pemula

  • 1 CFD

    CFD adalah kontrak antara investor/trader dan penjual yang menunjukkan bahwa trader harus membayar selisih harga antara nilai aset saat ini dan nilainya pada saat kontrak kepada penjual.

  • 2 Indeks

    Indeks dalam perdagangan adalah ukuran kinerja sekelompok saham, yang dapat mencakup aset dan sekuritas di dalamnya.

  • 3 BaFin

    BaFin adalah Otoritas Pengawas Keuangan Federal Jerman. Bersama dengan Bank Federal Jerman dan Kementerian Keuangan, regulator pemerintah ini memastikan bahwa pemegang lisensi mematuhi undang-undang zona euro.

  • 4 Pialang

    Pialang adalah badan hukum atau individu yang bertindak sebagai perantara saat melakukan perdagangan di pasar keuangan. Investor swasta tidak dapat melakukan trading tanpa broker, karena hanya broker yang dapat melakukan trading di bursa.

  • 5 Hasil

    Imbal hasil mengacu pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari investasi. Imbal hasil mencerminkan hasil yang dihasilkan dengan memiliki aset seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya.

Tim yang Mengerjakan Artikel Ini

Andrey Mastykin
Penulis, Pakar keuangan di Traders Union

Andrey Mastykin adalah seorang penulis, editor, dan ahli strategi konten berpengalaman yang telah bergabung dengan Traders Union sejak tahun 2020. Sebagai seorang editor, dia sangat teliti dalam melakukan pengecekan fakta dan memastikan akurasi semua informasi yang dipublikasikan di platform Traders Union. Andrey fokus pada pendidikan pembaca tentang potensi imbalan dan risiko yang terlibat dalam perdagangan pasar keuangan.

Dia sangat yakin bahwa investasi pasif adalah strategi yang lebih cocok untuk kebanyakan individu. Pendekatan konservatif Andrey dan fokusnya pada manajemen risiko menjadi resonansi dengan banyak pembaca, menjadikannya sebagai sumber informasi keuangan yang terpercaya.

Selain itu, Andrey adalah anggota Serikat Jurnalis Nasional Ukraina (kartu keanggotaan No. 4574, sertifikat internasional UKR4492).