Bagaimana Cara Mengenali dan Menggunakan Ketimpangan dalam Perdagangan?

Apa itu ketidakseimbangan?

Ketidakseimbangan di pasar saham terjadi ketika ada terlalu banyak pesanan beli atau jual untuk suatu sekuritas tertentu di bursa perdagangan. Ini berarti ada ketidakcocokan antara apa yang ingin dibeli oleh pembeli dan apa yang ingin dijual oleh penjual.

Situasi ini terjadi ketika salah satu sisi perdagangan, baik beli atau jual, jauh lebih kuat dari sisi lainnya. Ini memiliki dampak besar pada harga sekuritas.

Keberadaan ketidakseimbangan membuat harga bergerak. Selain itu, setiap gerakan kuota, bahkan yang minimal, adalah manifestasi dari ketidakseimbangan. Ketika pada titik saat ini dari grafik harga jumlah pesanan beli atau jual melebihi jumlah pesanan lawan dan pesanan (dan ini adalah ketidakseimbangan), mereka dieksekusi dengan mengorbankan pesanan lawan pada level selanjutnya. Harga mulai bergerak.

Hal ini terjadi hingga titik keseimbangan (kesetimbangan) tercapai lagi, di mana penawaran dan permintaan sama.

Definisi Ketidakseimbangan Sumber: Phantom Trading

Top-3 Broker Forex

1

9.4/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

$0

Bonus pada deposit:

0%

Regulasi:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Ulasan

Pepperstone (Pepperstone.com) didirikan pada tahun 2010 di Melbourne, Australia, oleh para trader profesional yang tidak puas dengan kualitas layanan yang diberikan oleh kebanyakan broker. Para pendiri memutuskan untuk menghindari banyak kerugian dari para pesaing, termasuk komisi yang tinggi, keterlambatan eksekusi order, dll. Oleh karena itu, para pendiri berfokus pada peningkatan komponen teknis. Perusahaan telah menetapkan tujuan untuk mengubah "aturan main" dan menetapkan standar yang tinggi untuk trading online.
Saat ini, Pepperstone menawarkan kepada klien di seluruh dunia beberapa solusi teknologi terbaik dan perdagangan yang menguntungkan kondisi. Perusahaan ini juga menyediakan perangkat profesional yang membantu para trader tidak hanya menguasai seni trading, tetapi juga secara signifikan meningkatkan efisiensi perdagangan. Selain itu, platform Pepperstonediawasi oleh tujuh otoritas pengawas, termasuk ASIC (Australian Securities and Komisi Sekuritas dan Investasi Australia, AFSL No.414530), FCA (Otoritas Keuangan Inggris, 684312), DFSA (F004356), BaFin(151148), CMA, SCB (SIA-F217), dan CySec(388/20). Selain itu dengan Pepperstone, aset klien disimpan dalam akun gabungan dengan beberapa perbankan global utama besar, perbankan global. Fakta-fakta ini mengkonfirmasi keandalan perusahaan dan menjamin keamanan modal klien.

Kelebihan / Kekurangan

•Kondisi perdagangan yang menarik;

•Eksekusi order yang cepat - rata-rata 30 ms;

•Lebih dari 1.200 instrumen trading;

•Biaya rendah; dan

•Tidak ada biaya tidak aktif.

•Layanan dukungan hanya bekerja 24/7;

•Tidak ada akun sen;

•Tidak tersedia untuk klien AS;

•Peluang trading pasif terbatas;

•Materi analisis terbatas tersedia di situs. Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan terhubung ke sinyal trading;

•Tidak ada bagian berita; dan

•Akun demo hanya dapat berdagang secara gratis selama 60 hari.

LIHAT ULASAN

2

9.2/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

Tidak ada
minimum

Bonus pada deposit:

0%

Regulasi:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Ulasan

Nama OANDA adalah singkatan dari "Olsen & Associates" atau "Olsen AND Associates". Perusahaan ini terdaftar di Amerika Serikat dan menyediakan beragam layanan keuangan kepada klien-kliennya di sebagian besar negara di dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996 dan saat ini diatur di empat yurisdiksi. Regulator utama broker ini adalah Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA). Perusahaan ini telah meraih beberapa penghargaan signifikan, termasuk kemenangan dalam kategori "Teknologi perdagangan Forex terbaik" dari UK Forex Awards, "Platform perdagangan terbaik" dari FX Week, serta "Layanan Pelanggan terbaik" dari Laporan Bursa Valuta Asing Amerika Serikat.

Kelebihan / Kekurangan

•Minimum deposit mulai dari 1 dollar.

•banyak pilihan alat perdagangan paling populer.

•Beberapa badan regulator keuangan yang dapat diandalkan dan terkemuka.

•Situs yang tidak nyaman dan kurang berfungsi dengan baik.

•Tidak ada akun sen.

•Tidak ada program bonus.

LIHAT ULASAN

3

9.1/10

LIHAT ULASAN

Deposit minimum:

$1

Bonus pada deposit:

0%

Regulasi:

FCA, BaFin, ASIC, MAS, CySec, FINMA, BMA, CFTC, NFA

Ulasan

IG Markets telah menyediakan layanan broker untuk trader ritel sejak 2014. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1974 di London untuk bekerja dengan para trader profesional. Ini adalah bagian dari IG Group dengan kantor perwakilan di 17 negara. IG Markets saham diperdagangkan di Bursa Efek London sebagai bagian dari indeks FTSE 250. Pialang ini diatur oleh FCA (Otoritas Perilaku Keuangan | Inggris), CySec (Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus), ASIC (Komisi Sekuritas dan Investasi Australia), BaFin (Otoritas Pengawas Keuangan Federal | Jerman), FINMA (Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss), dan NFA (Asosiasi Futures Nasional). Kantor perwakilan global IG Group diawasi oleh BMA ( Otoritas Moneter Bermuda). Broker ini menyediakan layanan trading Forex dan berbagai CFD melalui MetaTrader 4 dan platform internal untuk trader ritel dan profesional.

Kelebihan / Kekurangan

•Aktivitas yang diatur dan partisipasi dalam dana kompensasi;

•Tidak ada persyaratan setoran minimum saat membuka akun dengan divisi internasional;

•Leverage tersedia untuk trading mata uang dan CFD;

•Berbagai macam aset dan pasar perdagangan;

•Potongan biaya untuk klien baru dan klien lama yang aktif dengan volume trading yang besar;

•Spread mengambang mulai dari 0,6 pip untuk trader Forex ritel;

•Bonus untuk klien baru dan program kemitraan untuk berbagai kategori klien.

•Pialang dapat menolak pembukaan akun untuk pedagang dengan modal rendah atau pengetahuan yang tidak memadai tentang perdagangan derivatif;

•Setoran dan penarikan tidak dapat dilakukan dengan dompet elektronik, sistem pembayaran elektronik, atau mata uang kripto;

•Kondisi perdagangan berbeda untuk berbagai negara, jadi Anda harus mencari situs web broker di negara Anda.

LIHAT ULASAN

Mengapa ketidakseimbangan pasar terjadi?

Ketidakseimbangan order bisa terjadi karena berbagai alasan seperti:

• Berita tentang pasar

• Peristiwa yang mempengaruhi bagaimana investor merasa tentang saham

• Perubahan cara pasar bekerja

• Investor besar melakukan langkah-langkah

Sebagai contoh, jika ada banyak order beli dibandingkan dengan order jual, itu disebut ketidakseimbangan order sisi beli. Sebaliknya, jika ada lebih banyak order jual daripada beli, itu adalah ketidakseimbangan order sisi jual.

Ketidakseimbangan ini sering terjadi ketika berita besar memengaruhi saham, seperti ketika perusahaan mengumumkan pendapatannya, mengubah prediksinya, atau melakukan penggabungan dengan perusahaan lain. Mereka dapat membuat harga efek naik atau turun, tetapi biasanya mereka stabil dalam beberapa menit atau jam pada hari perdagangan. Kadang-kadang, dengan saham yang lebih kecil dan kurang diperdagangkan, ketidakseimbangan dapat bertahan lebih lama karena tidak banyak saham yang diperdagangkan.

Untuk mendeteksi ketidakseimbangan di pasar, Anda dapat melihat lilin pada grafik. Jika lilin memiliki tubuh yang solid tanpa bagian yang tumpang tindih oleh sumbu lilin sebelumnya atau sesudahnya, itu menunjukkan ketidakseimbangan. Hal ini terjadi ketika tidak banyak transaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual. Dalam diagram, Anda dapat melihat bagaimana para penjual jauh lebih kuat dari pembeli.

Cara mendeteksi ketidakseimbangan di pasar

Biasanya, sumbu pada lilin menunjukkan bahwa harga bergerak naik turun dengan cepat, artinya pasar bekerja dengan efisien. Tetapi ketika Anda melihat lilin dengan tubuh solid dan tidak ada sumbu yang tumpang tindihinya, itu merupakan tanda dari ketidakseimbangan harga yang jelas.

Para trader merujuk hal ini sebagai Konsep Smart Money (SMC). Ini adalah cara menganalisis pasar berdasarkan tindakan pemain besar seperti bank, investor besar, pembuat pasar, dan orang-orang dengan informasi internal. Ketika pemain besar ini melakukan langkah-langkah, mereka dapat menyebabkan harga berubah dengan cepat karena pesanan mereka sangat besar. Ini sering kali menghasilkan lilin panjang pada grafik dengan sumbu kecil, menunjukkan ketidakseimbangan harga yang signifikan.

Ketidakseimbangan besar selalu menyebabkan pergerakan harga yang signifikan dan bisa menjadi awal dari pembentukan tren. Bahkan, situasi seperti itu merupakan gangguan di pasar dan harus segera diatasi.

Jenis-jenis perdagangan ketidakseimbangan

Untuk memahami bagaimana para trader menggunakan ketidakseimbangan dalam perdagangan, mari kita bahas tiga pendekatan utama:

Analisis ketidakseimbangan pesanan

Ini berkaitan dengan memperhatikan saat terdapat perbedaan besar antara jumlah orang yang ingin membeli dan menjual saham. Para trader percaya bahwa jika ada banyak orang yang ingin membeli, harga kemungkinan akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika ada lebih banyak orang yang ingin menjual, harga mungkin akan turun.

Para trader memperhatikan dengan sangat seksama perbedaan ini dalam pesanan beli dan jual untuk mengetahui kemana kemungkinan harga akan bergerak selanjutnya. Misalnya, jika terjadi lonjakan tiba-tiba dalam pesanan beli, hal itu dapat menjadi sinyal bahwa harga akan naik.

Kelanjutan ketidakseimbangan

Di sini, para trader mencari situasi di mana tren terus berlanjut setelah terjadi perbedaan besar dalam pesanan beli dan jual. Misalnya, jika permintaan untuk membeli jauh lebih besar daripada untuk menjual, itu menunjukkan bahwa harga kemungkinan akan terus naik.

Para trader menggunakan alat untuk menemukan ketidakseimbangan yang kemungkinan akan mempertahankan tren saat ini. Dengan tetap mengikuti tren, mereka berharap dapat mengeksploitasi gelombang momentum beli atau jual untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan.

Contoh kelanjutan ketidakseimbangan

Memudar ketidakseimbangan

Ini terjadi ketika para trader menemukan ketidakseimbangan yang kemungkinan akan mengubah tren saat ini. Jika ada jauh lebih banyak penjual daripada pembeli, misalnya, para trader mungkin berpikir bahwa tren akan segera berbalik arah dan mulai naik.

Trader yang menggunakan strategi ini bertaruh melawan ketidakseimbangan yang ada, dengan harapan pasar akhirnya akan seimbang. Mereka bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari koreksi harga yang akhirnya terjadi, dengan mengantisipasi perubahan sentimen dari penjual ke pembeli.

Bagaimana cara mengidentifikasi ketidakseimbangan pada grafik?

Untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan di pasar, cukup lihat lilin pada grafik. Temukan lilin dengan tubuh yang solid, lalu periksa apakah bagian dari lilin tersebut tidak tertutup oleh sumbu lilin sebelum dan setelahnya. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan karena tidak banyak perdagangan terjadi antara pembeli dan penjual. Pada diagram, Anda dapat melihat bagaimana pembeli jauh lebih kuat daripada penjual.

Bagaimana cara mengidentifikasi ketidakseimbangan pada grafik?

Sumbu biasanya menunjukkan harga bergerak naik dan turun dengan cepat dalam waktu yang dibutuhkan untuk membentuk lilin tersebut, menunjukkan harga yang efisien. Jadi, ketika Anda melihat lilin dengan tubuh solid dan tidak ada sumbu yang menutupinya, Anda telah menemukan ketidakseimbangan harga yang jelas.

Bagaimana Cara Menggunakan Ketidakseimbangan dalam Trading?

Dalam perjalanan trading saya, memahami dan menerapkan strategi ketidakseimbangan pesanan telah mengubah permainan. Rasanya seperti memiliki keterampilan khusus yang membantu saya memprediksi kemana harga mungkin akan pergi selanjutnya, mengarah ke keputusan trading yang lebih cerdas dan keuntungan yang meningkat.

Salah satu pendekatan yang saya temukan berharga adalah memonitor ketidakseimbangan pesanan selama periode pasar yang volatile. Ketika ada banyak ketidakpastian dan pergerakan harga tiba-tiba, ketidakseimbangan dapat memberikan petunjuk berharga tentang sentimen pasar. Dengan mengidentifikasi ketidakseimbangan ini selama waktu yang volatile, saya dapat menilai arah pasar dan menyesuaikan strategi trading saya sesuai untuk memanfaatkan peluang potensial.

Selain itu, saya belajar untuk memperhatikan ketidakseimbangan yang spesifik pada sektor-sektor tertentu. Berbagai sektor pasar dapat berperilaku berbeda berdasarkan berbagai faktor seperti berita industri, kondisi ekonomi, atau peristiwa geopolitik. Dengan fokus pada ketidakseimbangan dalam sektor-sektor tertentu, saya dapat memperoleh wawasan lebih dalam tentang tren spesifik sektor dan membuat keputusan trading yang lebih terarah.

Sebuah tips yang berguna dari Andrey Mastykin adalah mempertimbangkan dampak likuiditas saat menganalisis ketidakseimbangan pesanan. Di pasar dengan likuiditas rendah, ketidakseimbangan pesanan besar dapat memiliki efek yang lebih menonjol pada pergerakan harga. Oleh karena itu, penting untuk menilai kondisi likuiditas pasar saat menginterpretasikan ketidakseimbangan untuk memastikan keputusan trading yang lebih akurat.

Alat dan Indikator Ketidakseimbangan Trading

Trader menggunakan berbagai alat dan indikator untuk menemukan ketidakseimbangan dalam strategi trading mereka. Alat-alat ini termasuk Ketidakseimbangan Order Book, Volume Tick, Ketidakseimbangan Volume, dan Celah Nilai Wajar (FVG). Berikut cara kerja masing-masing alat:

Ketidakseimbangan Order Book

Alat ini menghitung perbedaan antara jumlah order beli dan jual dan membandingkannya dengan totalnya. Ini membantu trader memahami bagaimana order mengalir di pasar, menunjukkan apakah ada lebih banyak pembeli atau penjual. Misalnya, jika ada lebih banyak order beli daripada order jual, itu mungkin berarti sentimen bullish.

Volume Tick

Volume tick menunjukkan berapa banyak perubahan harga (tick) terjadi dalam waktu tertentu. Ini membantu trader melihat seberapa aktifnya perdagangan dan apakah harga mungkin berubah arah. Misalnya, jika ada peningkatan tiba-tiba dalam volume tick, itu bisa menjadi sinyal pembalikan potensial.

Ketidakseimbangan Volume

Ketidakseimbangan volume melihat perbedaan antara volume beli dan jual dibandingkan dengan totalnya. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana volume perdagangan didistribusikan, menyoroti area di mana ada tekanan beli atau jual yang kuat. Misalnya, jika ada perbedaan besar antara volume beli dan jual, itu bisa menunjukkan gerakan pasar yang kuat ke satu arah.

Gap Nilai Wajar (FVG)

FVG adalah pola dari tiga lilin yang menunjukkan ketika ada ketidakseimbangan atau ketidakefisienan di pasar. Ini membantu trader menemukan area di mana harga mungkin bergerak karena kurangnya aktivitas perdagangan. Misalnya, jika ada kesenjangan besar antara penutupan lilin satu dan pembukaan yang berikutnya, itu bisa menjadi sinyal pergerakan harga potensial.

Alat-alat ini memberi trader wawasan tentang bagaimana aliran order, di mana volume perdagangan terpusat, dan di mana pergerakan harga mungkin terjadi. Misalnya, Ketidakseimbangan Order Book dapat mengungkap pergeseran sentimen pasar, Ketidakseimbangan Volume dapat menyoroti area tekanan beli atau jual yang kuat, dan FVG dapat membimbing trader ke titik masuk dan keluar potensial berdasarkan likuiditas pasar. Dengan menggunakan alat-alat ini bersama-sama, trader dapat memahami ketidakseimbangan pasar dengan lebih baik dan membuat keputusan trading yang lebih cerdas.

Apa saja pro dan kontra ketidakseimbangan?