Pedagang Harian Paling Sukses Di Dunia

Trading harian melibatkan pembelian dan penjualan instrumen keuangan dalam hari trading yang sama dan telah membuka jalan bagi beberapa individu untuk mencapai kesuksesan luar biasa. Artikel ini mengeksplorasi strategi dan pendekatan trader harian terbaik, memberikan wawasan dan pelajaran berharga bagi mereka yang ingin mengikuti jejak mereka.

Pedagang harian paling sukses di dunia

Jim Simons: Sang Jenius Kuantitatif

Jim Simons seorang ahli matematika terkenal dan mantan pemecah kode, mengubah dunia keuangan dengan menerapkan model matematika yang rumit pada trading. Ia mendirikan Renaissance Technologies, hedge fund di balik Medallion Fund yang sangat sukses, yang dikenal karena kinerjanya yang luar biasa dan mempelopori strategi kuantitatif.

Latar belakang:

• Jalur akademis dan profesional. Lahir pada tahun 1938 di Newton, Massachusetts, Simons menunjukkan bakat awal dalam bidang matematika, memperoleh gelar sarjana dari MIT pada tahun 1958 dan gelar doktor dari UC Berkeley pada tahun 1961. Dia mengajar di MIT dan Harvard dan bekerja sebagai pemecah kode untuk NSA, menerapkan keahlian matematikanya pada kriptografi.

• Pendiri Renaissance Technologies. Pada tahun 1982, Simons menggunakan wawasan matematikanya untuk mendirikan Renaissance Technologies, yang berkantor pusat di New York, yang merevolusi investasi melalui pendekatan berbasis data.

Pendekatan terhadap perdagangan:

• Model berbasis data. Simons memimpin dalam penggunaan algoritme dan model statistik untuk menganalisis data pasar dalam jumlah besar, mengungkap pola dan peluang yang tidak terlihat oleh mata manusia.

• Menghilangkan emosi. Dengan berfokus pada model dan data, pendekatan Simons mengurangi bias manusia, memastikan keputusan investasi yang disiplin dan konsisten.

• Ketepatan di pasar yang beragam. Renaissance Technologies mengembangkan strategi yang dapat diterapkan di berbagai kelas aset, termasuk saham, futures, dan komoditas.

George Soros orang yang menghancurkan Bank of England

George Soros seorang investor dan filantropis Hungaria-Amerika, dikenal karena dampaknya yang signifikan terhadap pasar keuangan global dan pekerjaan filantropisnya yang luas.

Latar belakang:

• Kehidupan awal. Lahir di Budapest pada tahun 1930, Soros selamat dari pendudukan Nazi selama Perang Dunia II. Ia beremigrasi ke Inggris pada tahun 1947, di mana ia belajar di London School of Economics di bawah bimbingan filsuf Karl Popper, yang konsepnya tentang "masyarakat terbuka" sangat memengaruhi pandangan dunia Soros.

• Awal karier. Setelah menyelesaikan studinya, Soros memasuki sektor keuangan, bekerja di berbagai bank dagang di London dan New York. Pada tahun 1970, ia mendirikan Soros Fund Management, yang berkembang menjadi salah satu hedge fund paling sukses.

Pendekatan untuk trading:

• Strategi makro global. Soros dikenal karena membuat taruhan besar dan terarah pada mata uang, komoditas, dan aset lainnya berdasarkan analisisnya tentang tren ekonomi dan peristiwa politik.

• Teori refleksivitas. Dia mengembangkan teori refleksivitas, yang menunjukkan bahwa bias pelaku pasar dapat memengaruhi fundamental pasar, menciptakan siklus boom dan bust yang memperkuat diri sendiri.

• Manajemen risiko. Soros terkenal karena mengambil risiko besar ketika peluangnya menguntungkan, tetapi ia juga menekankan pentingnya memotong kerugian dengan cepat ketika perdagangan tidak berhasil.

Paul Tudor Jones memprediksi kejatuhan pasar

Paul Tudor Jones terkenal karena memprediksi kejatuhan pasar saham tahun 1987, di mana ia melipatgandakan modalnya dengan memegang posisi jual yang besar. Filosofi tradingnya menggabungkan analisis teknikal dengan pemahaman mendalam mengenai psikologi pasar, yang memungkinkannya mengantisipasi pergerakan pasar yang signifikan.

Latar Belakang:

• Pendiri Tudor Investment Corporation. Didirikan pada tahun 1980, Tudor Investment Corporation berkembang menjadi salah satu hedge fund paling dihormati di dunia, yang dikenal dengan strategi perdagangan makro yang sukses.

• Pengakuan awal. Menjadi terkenal karena secara akurat memprediksi kejatuhan pasar saham tahun 1987, memanfaatkan posisi short strategis untuk meningkatkan modalnya secara signifikan.

• Reputasi. Dikenal karena kemampuannya meramalkan pergeseran ekonomi besar, Jones menjadi tokoh kunci dalam industri hedge fund.

Pendekatan terhadap perdagangan:

• Analisis teknis dan psikologis. Menggunakan pola teknikal yang dikombinasikan dengan psikologi pasar untuk mengantisipasi pergerakan pasar dan mengidentifikasi peluang yang menguntungkan.

• Manajemen risiko. Menerapkan kontrol risiko yang ketat untuk membatasi potensi kerugian, dengan menekankan pentingnya perdagangan yang disiplin.

• Strategi pelawan. Tidak takut bertaruh melawan tren pasar yang berlaku ketika analisis menyeluruh mendukungnya, menunjukkan kemauan untuk menantang pandangan konsensus.

Steven Cohen titan dana lindung nilai

Steven Cohen pendiri Point72 Asset Management, dikenal karena gaya tradingnya yang cepat dan kemampuannya menghasilkan imbal hasil yang konsisten. Pendekatan Cohen berfokus pada analisis fundamental dan pemahaman mendalam mengenai perusahaan-perusahaan yang diinvestasikannya, ditambah dengan strategi manajemen risiko yang disiplin.

Latar Belakang:

• Pendiri SAC Capital Advisors dan Point72 Asset Management. Mendirikan SAC Capital Advisors pada tahun 1992, mengembangkannya menjadi salah satu hedge fund tersukses sebelum ditutup pada tahun 2013 karena masalah perdagangan orang dalam. Kemudian mendirikan Point72 Asset Management, dengan fokus pada strategi ekuitas panjang/pendek.

• Pemilik New York Mets. Mengakuisisi saham mayoritas di tim Major League Baseball pada tahun 2020, yang menunjukkan minat investasinya yang beragam.

Pendekatan terhadap perdagangan:

• Riset fundamental. Menekankan pemahaman mendalam tentang perusahaan melalui analisis menyeluruh, mengevaluasi kesehatan keuangan, tren pasar, dan posisi kompetitif.

• Kolaborasi tim. Mengandalkan jaringan analis dan manajer portofolio yang luas untuk mengumpulkan wawasan dan mendorong berbagi ide.

• Eksekusi yang disiplin. Mengikuti praktik manajemen risiko yang ketat, menetapkan titik masuk dan keluar yang jelas untuk mengoptimalkan keuntungan dan membatasi potensi kerugian.

Ross Cameron trader yang mendidik

Ross Cameron pendiri Warrior Trading, mengubah $583 menjadi lebih dari $100.000 hanya dalam waktu 45 hari. Dia menekankan pentingnya pendidikan, disiplin, dan rencana trading yang jelas. Cameron menganjurkan penggunaan analisis teknikal dan strategi trading momentum.

Latar Belakang:

• Pendiri Warrior Trading. Didirikan pada tahun 2012, Warrior Trading adalah platform edukasi yang didedikasikan untuk membantu calon trader harian melalui kursus, simulator trading real-time, dan komunitas yang mendukung.

• Trader mandiri. Mengubah akun trading kecil sebesar $583,15 menjadi lebih dari $10 juta dalam bentuk profit yang terverifikasi dan diaudit, menunjukkan potensi strategi trading yang disiplin.

Pendekatan untuk trading:

• Perdagangan momentum. Mengkhususkan diri dalam menemukan dan memperdagangkan saham dengan volatilitas dan volume tinggi, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang cepat.

• Pendidikan dan disiplin. Menekankan perlunya rencana trading yang jelas, pembelajaran berkelanjutan, dan kepatuhan terhadap aturan untuk mengelola risiko.

• Keseimbangan risiko-hasil. Berfokus pada memastikan bahwa potensi keuntungan secara signifikan lebih besar daripada potensi kerugian, dengan menggunakan praktik manajemen risiko yang kuat.

Bagaimana cara memilih broker yang tepat untuk trading harian?

Memilih broker yang tepat untuk trading harian sangat penting untuk mendukung eksekusi trading yang cepat dan efektif. Mulailah dengan mempertimbangkan keandalan dan keramahan platform trading; platform dengan perangkat grafik canggih dan data waktu nyata adalah kunci untuk mengambil keputusan cepat. Komisi dan biaya juga sama pentingnya, karena trading harian melibatkan banyak transaksi yang dapat dengan cepat membengkak.

Meskipun banyak broker sekarang menawarkan trading bebas komisi, tetaplah waspada terhadap potensi biaya tersembunyi. Kecepatan dan kualitas eksekusi tidak boleh diabaikan; eksekusi trade yang lebih cepat dapat menjadi sangat penting selama volatilitas pasar. Selain itu, pastikan broker diregulasi oleh otoritas yang memiliki reputasi baik demi keamanan dana Anda. Minimum akun juga merupakan faktor penting - pilihlah broker yang sesuai dengan anggaran Anda. Terakhir, prioritaskan dukungan pelanggan yang responsif dan berpengetahuan luas, karena bantuan yang cepat bisa sangat berharga saat ada masalah saat trading. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Anda bisa memilih broker yang paling sesuai dengan strategi dan tujuan trading harian Anda.

Pertimbangan untuk trader

Untuk pemula yang ingin belajar dari trader harian paling sukses, ingatlah bahwa menjadi sukses dalam trading harian lebih dari sekadar mempelajari grafik dan pola. Strategi utama namun sering terlewatkan adalah berfokus pada waktu pasar selama jam-jam pertama dan terakhir trading. Periode ini, yang dikenal dengan volatilitas dan volume yang lebih tinggi karena perdagangan institusional, dapat menawarkan peluang perdagangan yang kuat. Dengan melihat bagaimana trader seperti Paul Tudor Jones atau Mark Minervini memanfaatkan waktu-waktu ini, Anda dapat melihat peluang yang sesuai dengan tren pasar dengan lebih baik. Membuat rencana berdasarkan waktu ini dapat membantu mempertajam upaya Anda dan meningkatkan efisiensi trading.

Kiat berharga lainnya adalah memantau berita dan peristiwa yang memengaruhi saham atau sektor pasar tertentu. Tidak seperti analisis pasar pada umumnya, pendekatan ini berfokus pada saham individual yang mengalami lonjakan volume mendadak karena berita, pendapatan, atau perubahan kebijakan. Trader berpengalaman sering menggunakan taktik ini untuk mencetak profit cepat dari situasi yang bergerak cepat. Sebagai pemula, mempelajari cara bertindak cepat dan menyeimbangkan risiko dapat membantu Anda meraih sukses. Menyaksikan bagaimana trader top mengelola ini dapat memberi Anda ide yang kuat untuk membangun rencana trading harian Anda sendiri yang efektif.

Risiko dan peringatan

Perdagangan harian, meskipun menguntungkan, memiliki risiko yang melampaui perdagangan pada umumnya. Masalah utama yang dipahami oleh trader berpengalaman, namun sering terlewatkan oleh trader baru adalah trading terlalu banyak. Dorongan untuk terus membuat trade sepanjang hari dapat menyebabkan keputusan yang terburu-buru berdasarkan perasaan, bukan analisis yang baik. Belajar dari orang-orang seperti Martin Schwartz, yang tahu kapan harus menjauh dari pasar, sangatlah penting. Hal ini membutuhkan kesadaran akan kebiasaan Anda sendiri dan mengetahui kapan harus beristirahat jika pasar tidak memberikan sinyal yang jelas. Menjaga pikiran tetap tenang dan bersabar bisa sama berharganya dengan uang yang Anda hasilkan.

Risiko nyata lainnya adalah terjebak dalam perdagangan dengan volume rendah. Bahkan trader ahli pun bisa terjebak dalam situasi di mana penurunan aktivitas tiba-tiba membuat mereka tidak dapat menjual pada harga yang mereka inginkan. Melihat bagaimana trader sukses mengatasi hal ini dengan berfokus pada waktu volume tinggi atau pasar dengan aktivitas yang stabil dapat mengajari Anda banyak hal. Anda juga perlu memperdagangkan campuran saham atau aset yang berbeda agar tidak terlalu bergantung pada saham atau aset bervolume rendah. Poin-poin yang sering terlewatkan ini dapat membantu Anda menghindari kerugian besar dan membuat trading Anda lebih stabil.

Pemula bisa mendapatkan manfaat dari mempelajari cara trader profesional menjaga keseimbangan

Anastasiia Chabaniuk Penulis, Ahli Keuangan di Traders Union

Salah satu strategi yang sering digunakan oleh trader harian terbaik adalah berfokus pada rasio risiko terhadap hasil dengan penekanan pada manajemen risiko yang ketat. Alih-alih mengincar kemenangan besar yang jarang terjadi, trader harian yang sukses seperti Paul Tudor Jones memprioritaskan perlindungan modal mereka dengan hanya mengambil perdagangan di mana potensi keuntungan secara signifikan lebih besar daripada potensi kerugian. Para pemula dapat mengambil manfaat dari mempelajari bagaimana para trader profesional menjaga keseimbangan antara menjadi agresif ketika ada peluang dan berhati-hati ketika pasar tidak dapat diprediksi.

Pelajaran berharga lainnya adalah pentingnya psikologi trading. Trader seperti Mark Minervini dan Martin Schwartz mengaitkan kesuksesan mereka yang konsisten tidak hanya dengan keterampilan teknis mereka tetapi juga dengan ketahanan mental mereka. Mereka menekankan pentingnya untuk tetap disiplin, tidak mengejar kerugian, dan memiliki kesabaran untuk menunggu pengaturan yang tepat. Para pemula harus belajar bahwa mempertahankan pola pikir yang jernih dan fokus baik saat menang maupun kalah adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Mengembangkan strategi untuk mengelola stres dan mengendalikan emosi dapat memisahkan trader yang sukses dari mereka yang membiarkan emosi mendikte keputusan mereka.

Kesimpulan

Perdagangan harian adalah bidang yang sangat dinamis dan menantang yang telah menghasilkan beberapa pedagang paling sukses di dunia. Orang-orang ini, melalui disiplin, inovasi, dan komitmen yang teguh, telah menunjukkan apa yang mungkin terjadi dengan kombinasi keterampilan dan strategi yang tepat. Dari kecemerlangan kuantitatif Jim Simons hingga kecakapan analisis fundamental George Soros, kisah mereka menawarkan pelajaran berharga bagi para pemula dan trader berpengalaman.

Namun, trading harian bukannya tanpa risiko. Volatilitas tinggi dan intensitas emosionalnya mengharuskan trader untuk mempersiapkan diri dengan baik, disiplin, dan terus belajar. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip utama seperti manajemen risiko, peningkatan berkelanjutan, dan terus mendapatkan informasi, calon trader dapat menavigasi tantangan di bidang ini secara efektif.

Pertanyaan Umum

Artikel Terkait

Strategi Perdagangan Hammer Bearish - Traders Union

Parshwa Turakhiya

1 hari yang lalu

Apakah Trading Harian Legal? Aturan dan Batasan Perdagangan Harian

Peter Emmanuel Chijioke

1 hari yang lalu

Strategi Terbaik Untuk Perdagangan Harian Forex

Rahul Pritwani

1 hari yang lalu

Analisis Volume Spread | Panduan Lengkap Dan Strategi Perdagangan

Andrey Mastykin

1 hari yang lalu

Strategi Indikator RSI Terbaik Untuk Perdagangan Harian

Andrey Mastykin

1 hari yang lalu

Tim yang Mengerjakan Artikel Ini

Rinat Gismatullin

Penulis di Traders Union

Rinat Gismatullin adalah pengusaha dan pakar bisnis dengan pengalaman perdagangan selama 9 tahun. Ini berfokus pada investasi jangka panjang tetapi juga menggunakan perdagangan intraday. Dia adalah penasihat swasta untuk berinvestasi dalam aset digital dan keuangan pribadi. Rinat memiliki dua pendidikan tinggi di bidang ekonomi dan linguistik.

Pelajari tentang kebijakan editorial kami

Glosarium untuk trader pemula

Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones adalah manajer dan investor hedge fund yang sangat sukses dan berpengaruh. Ia terkenal karena trading makro dan kemampuannya menavigasi dan mengambil untung dari tren pasar finansial utama.

Jim Simons

Jim Simons adalah seorang manajer hedge fund yang sangat sukses dan ahli matematika yang dikenal dengan strategi trading kuantitatifnya. Ia mendirikan Renaissance Technologies, sebuah perusahaan dana lindung nilai kuantitatif, pada tahun 1982. Simons dan timnya mengembangkan model matematika dan statistik yang canggih untuk mengidentifikasi peluang trading yang menguntungkan di berbagai pasar keuangan, termasuk saham, futures, dan opsi

Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah model manajemen risiko yang melibatkan pengendalian potensi kerugian sambil memaksimalkan keuntungan. Alat manajemen risiko utama adalah stop loss, take profit, perhitungan volume posisi dengan mempertimbangkan leverage dan nilai pip.

Pialang

Pialang adalah badan hukum atau individu yang bertindak sebagai perantara saat melakukan perdagangan di pasar keuangan. Investor swasta tidak dapat melakukan trading tanpa broker, karena hanya broker yang dapat melakukan trading di bursa.

Hasil

Imbal hasil mengacu pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari investasi. Imbal hasil mencerminkan hasil yang dihasilkan dengan memiliki aset seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya.