Bagaimana Paul Tudor Jones Menghasilkan Uang? Rahasia dan Kiat Teratas

Catatan Editorial: Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, posting ini mungkin berisi referensi ke produk dari mitra kami. Berikut penjelasan tentang Bagaimana Kami Menghasilkan Uang. Tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan saran investasi sesuai dengan Penafian kami.

Paul Tudor Jones menghasilkan kekayaannya sebagai manajer dan trader hedge fund, terutama melalui strategi trading makro yang memanfaatkan pergerakan pasar berskala besar. Ia mendirikan Tudor Investment Corporation pada tahun 1980, meraih kesuksesan signifikan dengan mengantisipasi kejatuhan pasar saham tahun 1987, di mana ia dilaporkan melipatgandakan modalnya melalui posisi short. Dikenal karena manajemen risikonya yang disiplin dan kemampuannya untuk memprediksi tren ekonomi, Jones memanfaatkan keahliannya di bidang futures dan mata uang untuk membangun kekayaan bersih miliaran dolar.

Dalam hal menghasilkan uang di dunia investasi, hanya sedikit nama yang lebih identik dengan kesuksesan daripada Paul Tudor Jones. Sepanjang kariernya, Jones secara konsisten menunjukkan kemampuan luar biasa untuk menghasilkan keuntungan besar, apa pun kondisi pasarnya.

Melihat rekam jejaknya, tidak mengherankan jika Forex dan para pemula dalam dunia investasi selalu bertanya, "Bagaimana Paul Tudor Jones menghasilkan uang." Untuk pemula, akan sangat membantu untuk belajar dari pengalaman mereka yang telah sukses dalam berinvestasi, seperti Paul Tudor Jones. Artikel ini akan melihat lebih dekat pada kehidupan dan karier investor legendaris ini dan memeriksa beberapa rahasia di balik kesuksesannya.

Siapakah Paul Tudor Jones dan bagaimana dia menghasilkan uang?

Paul Tudor Jones lahir pada tahun 1954 di Memphis, Tennessee. Beliau lulus dari Universitas Virginia pada tahun 1976. Saat masih kuliah, dia mencari nafkah dengan menulis untuk koran bisnis kecil milik ayahnya, Memphis Daily News, dengan nama Paul Eagle.

Paul Tudor Jones

Meskipun ia diterima di Harvard, Jones menolak tawaran tersebut. Sebaliknya, ia memilih untuk meminta sepupunya, William Dunavant, untuk mengajarinya dasar-dasar trading. Dunavant merujuk Jones kepada Eli Tullis, seorang pialang komoditas yang berbasis di New Orleans.

Tullis adalah seorang trader berpengalaman, karena ia mewakili para trader kapas terkemuka. Oleh karena itu, ia cukup terampil untuk membimbing Jones dalam melakukan perdagangan kapas berjangka di New York Cotton Exchange pada akhir tahun 1970-an. Pada usia 24 tahun, Jones telah memiliki keterampilan yang cukup untuk menjadi pialang komoditas yang bekerja untuk E. F. Hutton & Co.

Pada tahun 1980, Paul Tudor Jones mendirikan Tudor Investment Corporation, sebuah hedge fund yang terus menjadi sumber utama kekayaannya. Salah satu keberhasilannya yang paling terkenal adalah memprediksi dengan tepat jatuhnya pasar saham tahun 1987. Jones menghasilkan keuntungan sebesar $100 juta pada hari itu saja.

Dalam beberapa tahun terakhir, Jones semakin terlibat dalam kegiatan filantropi. Pada tahun 2013, ia mendirikan Robin Hood Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di New York City.

Pada Mei 2020, Jones mengatakan bahwa ia telah menggunakan 1-2% kekayaannya untuk membeli bitcoin untuk melindungi nilai dari inflasi. Paul Tudor Jones investasi Bitcoin dilakukan ketika bank sentral diperkirakan akan mencetak lebih banyak uang untuk menghidupkan kembali ekonomi dari pandemi virus corona.

Jones sebagian besar menghasilkan uang dari Tudor Investment Corporation yang berfokus pada fluktuasi suku bunga di pasar mata uang. Saat ini, perusahaan tersebut mengelola aset senilai sekitar $11 miliar.

Lindung nilai ini telah sangat sukses selama bertahun-tahun, menghasilkan pengembalian tahunan rata-rata 19%. Tommy Robins, yang bekerja sama dengan Jones, telah membuat klaim bahwa dana tersebut telah menghasilkan pengembalian yang konsisten. Ini telah menghasilkan uang setiap tahun selama dua dekade terakhir.

Berapa kekayaan bersih Paul Tudor Jones?

Menurut Forbes, kekayaan bersih Paul Tudor Jones saat ini mencapai $8,1 miliar. Hal ini puts menempatkannya di posisi 317 dalam peringkat Forbes real-time orang terkaya di dunia.

Forbes Hal ini menunjukkan bahwa ini adalah yang terkaya yang dimiliki Jones sejak tahun 2013. Dia telah naik dari $5,1 miliar pada tahun 2020 menjadi $7 miliar pada tahun 2021 dan $8,1 miliar pada tahun 2024. Dengan semakin banyaknya peluang investasi yang tersedia, kemungkinan besar Jones akan semakin kaya di masa depan.

Paul Tudor Jones portofolio dan Investasi

Paul Tudor Jones investasi terbaru menunjukkan bagaimana ia beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Tudor Investment Corporation memiliki portofolio yang terdiversifikasi dengan baik di berbagai sektor seperti teknologi, perawatan kesehatan, keuangan, dan diskresioner konsumen.

Pada tahun 2024, perusahaan ini menambahkan 501 saham baru ke dalam portofolionya. Beberapa penambahan penting termasuk 686.581 saham iShares Russell 2000 ETF (IWM), senilai sekitar $151,66 juta, dan 15.915.186 saham Infinera Corp (NASDAQ: INFN), yang merupakan 0,39% dari portofolio.

Jones telah menyuarakan keprihatinannya terhadap investasi tradisional, terutama obligasi. Dia memperingatkan bahwa meningkatnya defisit AS, utang yang menumpuk, dan suku bunga yang lebih tinggi dapat menyebabkan krisis fiskal. Sebagai tanggapan, dia mengurangi eksposurnya terhadap obligasi dan bahkan mengambil posisi terhadap Treasury jangka panjang.

Beralih ke saham, Jones telah meningkatkan kepemilikannya di BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT), memegang lebih dari 4,4 juta saham senilai $ 159,9 juta. Langkah ini menyoroti keyakinannya bahwa Bitcoin adalah lindung nilai yang lebih kuat terhadap inflasi daripada emas, sebuah sentimen yang pernah ia sampaikan sebelumnya.

Apa strategi perdagangan Paul Tudor Jones'?

Paul Tudor Jones menggabungkan berbagai teknik untuk membantunya mengidentifikasi peluang pasar. Beberapa teknik ini meliputi:

Analisis teknis

Metode ini melibatkan peramalan harga pasar di masa depan dengan menganalisis pola harga di masa lalu. Paul Tudor Jones strategi trading Gerald didasarkan pada analisis teknikal dan psikologi massa. Ia percaya bahwa pasar digerakkan oleh emosi manusia, yang cenderung berulang.

Pada kejatuhan pasar saham tahun 1987, Paul Tudor Jones dan koleganya Peter Borish memetakan pasar dengan pasar sebelum kejatuhan pada tahun 1929.

Analisis ini membantu mereka menyadari bahwa ada perbandingan langsung antara pasar tahun 1929 dan tren pasar yang sedang berlangsung pada tahun 1987. Dengan menggunakan informasi ini, mereka membuat salah satu perdagangan terbesar dalam sejarah Wall Street.

Trading makro global

Jenis perdagangan ini melibatkan pengambilan posisi di pasar keuangan global berdasarkan perkembangan ekonomi dan politik. Jones sangat percaya pada jenis trading ini, karena ia percaya bahwa jenis trading ini menawarkan peluang terbaik untuk menghasilkan uang.

Filosofi ini telah membantunya menghasilkan beberapa trade terbesar dan paling menguntungkan dalam kariernya. Ketika berinvestasi menggunakan strategi ini, Jones lebih suka menggunakan pasar berjangka. Ia percaya bahwa pasar berjangka menawarkan lebih banyak likuiditas dan peluang yang lebih baik untuk melakukan lindung nilai daripada pasar saham.

Manajemen uang aktif

Manajemen uang aktif melibatkan pelacakan kinerja portofolio investasi dan membuat keputusan menjual, menahan, dan membeli aset tertentu. Tujuannya adalah untuk mengalahkan imbal hasil rata-rata di pasar saham dan memanfaatkan fluktuasi harga dalam jangka pendek.

Paul Tudor Jones strategi trading melibatkan pendekatan ini karena ia selalu memantau posisinya dan memastikan bahwa investasinya berkinerja baik. Jika dia melihat bahwa aset tertentu tidak berkinerja baik, dia akan segera menjualnya dan beralih ke investasi lain.

Paul Tudor Jones' saran untuk pemula

Jika Anda baru mengenal investasi dan trading, Paul Tudor Jones memiliki beberapa saran bagus untuk Anda. Berikut adalah lima tips dari pria itu sendiri:

Pengetahuan di kelas tidak akan cukup mempersiapkan Anda untuk trading

Anda harus siap menghadapi kenyataan pasar, yang bisa sangat berbeda dari yang Anda harapkan. Anda hanya akan mempelajari pelajaran terbaik dengan berdagang di pasar. Belajar dengan melakukan lebih baik karena pasar penuh dengan kejutan dan tidak ada pendidikan yang dapat mempersiapkan Anda untuk menanganinya.

Selalu bermain bertahan, bukan menyerang

Salah satu kutipan Paul Tudor Jones yang paling terkenal adalah,"Kuncinya adalah bermain bertahan dengan baik, bukan menyerang dengan baik." Kutipan ini calls bagi para pedagang untuk selalu memulai dari yang kecil dengan menghindari mengambil risiko terlalu banyak. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kerugian Anda dengan menggunakan strategi bertahan saat bermain.

Jika Anda ofensif, mudah untuk membuat kesalahan dengan masuk ke dalam perdagangan terlalu cepat tanpa memiliki rencana atau strategi. Anda harus menyadari bahwa pasar akan selalu penuh dengan peluang, dan Anda tidak boleh terburu-buru tanpa rencana trading.

Singkirkan ego

Ego dapat mengaburkan penilaian Anda dan membuat Anda membuat keputusan impulsif. Salah satu kutipan dari Paul Tudor Jones mengatakan, "Jangan menjadi pahlawan. Jangan memiliki ego. Selalu pertanyakan diri sendiri dan kemampuan Anda."

Kutipan ini mengajarkan Anda bahwa bahkan ketika Anda mulai merasa nyaman dalam trading, Anda tidak boleh membiarkan ego Anda mengambil alih. Anda harus selalu sadar akan keterbatasan diri sendiri dan pastikan untuk mempertanyakan keputusan Anda.

Jangan selalu mengikuti tren

Hanya karena semua orang melakukannya, bukan berarti Anda juga harus melakukannya. Anda mungkin tergoda untuk ikut-ikutan saat semua orang membeli, tetapi ini sering kali terjadi saat pasar akan berbalik arah. Hal yang paling penting dalam trading adalah tetap berpegang pada pemikiran awal Anda.

Anda harus selalu berpegang teguh pada analisis awal Anda dan tidak terpengaruh oleh apa yang dilakukan orang lain. Jones adalah kontributor untuk buku "Jesse Livermore-Boy Plunger: Orang yang Menjual Amerika pada tahun 1929". Anda bisa membacanya untuk mempelajari bagaimana memilih strategi trading yang berbeda dapat membantu Anda meraih kesuksesan.

Jangan takut mengalami kerugian

Mengambil kerugian adalah bagian dari trading, dan Anda harus siap menghadapinya. Jika Anda takut kehilangan uang, Anda tidak akan pernah berhasil sebagai trader. Salah satu hal terpenting yang perlu diingat adalah selalu membatasi kerugian Anda. Jika perdagangan tidak berhasil, keluarlah sesegera mungkin.

Semakin lama Anda bertahan dalam perdagangan yang merugi, semakin banyak uang yang akan Anda hilangkan. Anda bisa menggunakan pemberhentian harga dan waktu untuk membatasi kerugian Anda. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang meminimalkan kerugian Anda, Anda dapat membaca"Market Wizards: Wawancara dengan para trader top".

Jika Anda ingin membuat nama untuk diri Anda sendiri sebagai investor terkemuka, Anda dapat memulai di Forex dan trading saham dengan jumlah kecil. Beberapa platform dapat membantu Anda berdagang saham dan Forex. Ini termasuk:

Pialang Forex terbaik
	Deposit Min., $	Maks. Leverage	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread GBP/USD, pips	Perlindungan investor	Tingkat regulasi	Buka akun
Pepperstone		1:500	0,5	1,4	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	Tier-1	BUKA AKUN Modal Anda berisiko.
OANDA		1:200	0,1	0,5	£85,000 SGD 75,000 $500,000	Tier-1	BUKA AKUN Modal Anda berisiko.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,5	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tier-1	Tinjauan studi
XM Group	5	1:1000	0,7	1,2	£85,000 €20,000	Tier-1	BUKA AKUN Modal Anda berisiko.
Exness	10	1:2000	0,6	1,2	€20,000 £85,000	Tier-1	BUKA AKUN Modal Anda berisiko.

Fokus pada apa yang dia lakukan yang terbaik

Paul Tudor Jones kesuksesan beliau secara langsung berkaitan dengan pemahamannya yang mendalam mengenai proses ekonomi makro dan kemampuannya untuk mengambil untung dari krisis pasar. Strateginya untuk memprediksi krisis pada tahun 1987 didasarkan pada analisis rinci data fundamental dan mempelajari pola krisis sebelumnya. Pendekatan ini sangat berguna bagi para trader modern yang berusaha untuk membuat keputusan berdasarkan data dan bukan intuisi.

Hal lain yang ia kuasai adalah manajemen risiko. Jones dikenal karena kedisiplinan dan perencanaan yang jelas untuk setiap perdagangan. Pendekatannya untuk menghentikan kerugian dan analisis setiap kesalahan mengajarkan bahwa kesuksesan dalam trading bukanlah tentang menemukan trading yang sempurna, tetapi tentang menjaga modal dalam jangka panjang. Bagi pemula, ini bisa menjadi pelajaran berharga: risiko harus diperhitungkan terlebih dahulu, dan tidak dikelola secara kacau.

Jones juga memberikan contoh fleksibilitas dan pembelajaran yang konstan. Dia mengeksplorasi pendekatan baru untuk trading, beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, dan memperkenalkan alat analisis modern. Trader masa kini harus melihat teknologi seperti trading algoritmik untuk tidak hanya mengimbangi, tetapi juga melampaui pasar.

Kesimpulan

Paul Tudor Jones karier tradingnya menunjukkan bagaimana insting yang tajam, perencanaan yang matang, dan kemauan untuk mengambil risiko yang diperhitungkan dapat menciptakan hasil yang luar biasa. Mulai dari memprediksi secara akurat crash 1987 hingga menemukan peluang baru seperti Bitcoin sejak dini, ia telah membangun kekayaannya dengan tetap berada di depan tren pasar tanpa melupakan fundamental. Jones memiliki kemampuan untuk memahami angka dan perilaku manusia, yang membantunya mengambil langkah yang tidak berani dilakukan orang lain. Kisahnya bukan hanya tentang kesuksesan; ini tentang selalu siap untuk langkah besar berikutnya sambil tetap berpijak pada hal-hal mendasar.

Pertanyaan Umum

Apa yang dimaksud dengan dana lindung nilai?

Hedge fund adalah jenis dana investasi yang mengumpulkan uang dari berbagai investor untuk berinvestasi pada sekuritas, komoditas, dan aset lainnya.

Apa perbedaan antara dana lindung nilai dan reksa dana?

Perbedaan utama antara dana lindung nilai dan reksa dana adalah dana lindung nilai tidak tunduk pada peraturan yang sama dengan reksa dana. Hedge fund juga biasanya lebih berisiko dan lebih tidak stabil daripada reksa dana.

Apakah saya bisa kaya dengan berinvestasi saham, atau risikonya terlalu tinggi?

Anda bisa menjadi kaya dengan berinvestasi saham, tapi butuh waktu dan kesabaran. Selalu ada risiko saat berinvestasi saham. Namun, jika Anda mendiversifikasi portofolio Anda, Anda dapat meminimalkan risiko.

Apa arti inflasi bagi pasar saham?

Inflasi dapat mengurangi nilai investasi. Inflasi juga dapat menyebabkan suku bunga yang lebih tinggi, sehingga meminjam uang menjadi lebih mahal.

Tim yang Mengerjakan Artikel Ini

Rinat Gismatullin adalah pengusaha dan pakar bisnis dengan pengalaman perdagangan selama 9 tahun. Ini berfokus pada investasi jangka panjang tetapi juga menggunakan perdagangan intraday. Dia adalah penasihat swasta untuk berinvestasi dalam aset digital dan keuangan pribadi. Rinat memiliki dua pendidikan tinggi di bidang ekonomi dan linguistik.

Pelajari tentang kebijakan editorial kami

Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones adalah manajer dan investor hedge fund yang sangat sukses dan berpengaruh. Ia terkenal karena trading makro dan kemampuannya menavigasi dan mengambil untung dari tren pasar finansial utama.

Investor

Investor adalah individu yang menginvestasikan uangnya pada suatu aset dengan harapan nilainya akan meningkat di masa depan. Aset dapat berupa apa saja, termasuk obligasi, surat utang, reksa dana, ekuitas, emas, perak, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), dan properti real estat.

Diversifikasi

Diversifikasi adalah strategi investasi yang melibatkan penyebaran investasi di berbagai kelas aset, industri, dan wilayah geografis untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.

Pialang

Pialang adalah badan hukum atau individu yang bertindak sebagai perantara saat melakukan perdagangan di pasar keuangan. Investor swasta tidak dapat melakukan trading tanpa broker, karena hanya broker yang dapat melakukan trading di bursa.

Perdagangan algoritmik

Trading algoritmik adalah metode canggih yang mengandalkan pengkodean dan rumus canggih berdasarkan model matematika. Namun, dibandingkan dengan metode trading tradisional, prosesnya berbeda karena dilakukan secara otomatis.