Strategi Indikator RSI Terbaik Untuk Perdagangan Harian

Indikator RSI (indeks kekuatan relatif) diperkenalkan kepada dunia oleh J. Welles Wilder Jr. dalam bukunya "Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknis". Indikator ini merupakan sebuah osilator momentum yang dirancang untuk menunjukkan kapan sebuah sekuritas mengalami overbought atau oversold. Terlepas dari kenyataan bahwa buku ini dirilis pada tahun 1978, indikator ini tetap relevan lima puluh tahun kemudian. Indikator ini merupakan salah satu indikator yang paling populer untuk trading, karena indikator ini lebih sering dicari di Google dibandingkan indikator lainnya.

Statistik Permintaan untuk Indikator RSI

3 strategi indikator RSI teratas

Karena RSI adalah indikator universal, ada banyak pilihan cara menggunakannya. Mari kita tinjau beberapa di antaranya.

Strategi 1

Dalam bukunya, Wilder merekomendasikan penggunaan RSI yang dikombinasikan dengan level 30 dan 70, secara khusus:

• Beli ketika indikator meninggalkan zona oversold (melintasi garis 30 dalam pergerakan naik).

• Jual ketika indikator meninggalkan zona overbought (melintasi garis 70 dalam pergerakan ke bawah).

Catatan: Meskipun indikator RSI dapat digunakan dalam bentuk yang sederhana ini, namun akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan berbagai analisis teknikal dan tinjauan terhadap bukti-bukti yang ada. Jika tidak, pedagang hanya akan menetapkan strategi otomatis untuk RSI dan akan bekerja secara konsisten. Namun, bukan itu masalahnya. Ini harus dianggap sebagai salah satu alat dalam kotak alat.

Contoh: Pada grafik harga (lihat gambar di bawah), panah merah menunjukkan masuk ke posisi jual. Panah biru menunjukkan keluar dari posisi jual dan masuk ke posisi beli.

Pendekatan ini, ketika sebuah posisi ditutup pada sinyal untuk memasuki posisi di arah yang berlawanan, mengasumsikan bahwa trader selalu berada dalam posisi, "membalik" posisi tersebut berdasarkan sinyal indikator. Secara teknis, hal ini diperbolehkan.

• Menguji Sinyal RSI

Pengujian Strategi

Penguji strategi menunjukkan bahwa dengan pendekatan ini, ketika trader selalu berada dalam posisi, perdagangan pada sinyal RSI (14) pada empat jam pada USD/JPY grafik pasangan mata uang menunjukkan faktor keuntungan (rasio untung/rugi) sebesar 1,45. Ini adalah hasil yang layak, tetapi 50 perdagangan tidak cukup untuk membuktikan efisiensi strategi. Setelah melakukan lebih banyak pengujian, kami sampai pada kesimpulan bahwa dalam jangka panjang, hasil trading intraday berdasarkan indikator RSI menjadi kurang optimis.

• Strategi 1 dengan stop loss dan take profit

Bagaimana jika Anda tidak menahan posisi sepanjang waktu, tetapi menambahkan pengaturan Stop Loss dan Take Profit? Maka, posisi tidak akan 'membalik'; posisi akan ditutup ketika nilai keuntungan atau kerugian yang ditentukan tercapai.

Anda dapat mengunduh robot untuk platform MetaTrader 4 di sini. Robot berdagang dengan sinyal klasik RSI:

• beli ketika indikator meninggalkan zona oversold;

• jual ketika indikator meninggalkan zona overbought.

Pada masa itu, robot membolehkan anda menetapkan Stop Loss dan Take Profit dan juga mengubah RSI Tempoh dan tahap isyarat 30-70. Berikut adalah tampilannya pada carta:

RSI Pengujian Robot

Dari 4 perdagangan, 3 ditutup dengan untung, setelah mengkompensasi kerugian pada satu perdagangan yang tidak menguntungkan.

Kami meluncurkan robot untuk pengujian pada grafik 5 menit intraday EUR/USD intraday 5 menit, setelah menggunakan data selama beberapa bulan.

RSI Pengujian Robot pada EURUSD

Namun, hasilnya ternyata mengecewakan.

Hasil Pengujian

Perdagangan yang menguntungkan bergantian dengan yang tidak menguntungkan, tetapi pada akhirnya robot perlahan-lahan kehilangan deposit melalui komisi broker yang konstan.

Hasil Pengujian

Optimalisasi level sinyal dan pengaturan periode RSI belum menghasilkan perubahan substansial menuju hasil yang diinginkan.

Strategi 2

Pengujian Strategi No. 1 untuk perdagangan RSI menyoroti pentingnya pendekatan non-standar atau menggabungkan RSI dengan indikator lain. Mengikuti pendekatan Larry Connors, sinyal disempurnakan dengan berfokus pada level RSI yang ekstrem - 10 untuk oversold dan 90 untuk overbought - memberikan sinyal yang lebih sedikit tetapi lebih dapat diandalkan. Kondisi tambahan mengharuskan harga berada di atas SMA 200-hari, indikator tren yang banyak digunakan dalam manajemen aset.

Strategi yang dikembangkan oleh Larry Connors dapat menjadi salah satu solusinya. Menurut aturan strategi ini, trader memasuki posisi beli jika:

• RSI (Periode = 2) berada dalam situasi oversold;

• Harga berada di atas SMA (200);

• Level sinyal ditetapkan sama dengan 10 dan 90.

Hal sebaliknya berlaku untuk peluang jual.

Ide ini difokuskan pada perdagangan tren utama, tetapi dengan entri pada koreksi. Strategi ini dapat diterapkan untuk peluang beli di pasar saham yang sedang berkembang atau pasar lain dengan tren yang jelas.

RSI Indikator pada grafik harian SPY, waktu aksi - pasar bullish yang stabil pada pertengahan tahun 2023

Tanda panah menunjukkan 4 sinyal berbasis strategi. Setiap kali, tepat setelah entri, kita melihat dua kandil ke atas yang membuat strategi ini hampir sempurna. Namun, sejujurnya, tren stabil seperti itu tidak sering terjadi di pasar saham AS, itulah sebabnya Anda harus sangat pilih-pilih dalam hal pilihan pasar untuk menggunakan strategi ini, misalnya fokus pada kerangka waktu intraday, di mana tren terjadi lebih sering, meskipun lebih pendek.

Strategi 3

Strategi RSI yang berguna adalah dengan melihat perbedaan antara harga dan indikator, yang dapat menandakan potensi pembalikan tren. Misalnya, dalam divergensi bearish, harga membuat titik tertinggi yang lebih tinggi sementara RSI gagal melakukannya, yang mengindikasikan tren yang melemah dan kemungkinan pembalikan. Metode ini sangat efektif selama tren kelelahan, memungkinkan pedagang untuk mengantisipasi perubahan lebih awal.

Divergensi tidak hanya menandakan kemungkinan pembalikan tren (Reguler), tetapi juga kelanjutannya (Tersembunyi).

Bagaimana Cara Kerja Divergensi

Grafik menunjukkan divergensi tiga kali lipat di BTC/USD pasar kripto, ketika Bitcoin mencoba melampaui 60 ribu sebanyak tiga kali. Pada grafik harga kita dapat melihat tiga garis ke atas, sementara indikator RSI menunjukkan tiga garis ke bawah.

Contoh Divergensi

Analisis divergensi dapat diterapkan:

• Tidak hanya pada Bitcoin, tetapi juga pasar lainnya;

• Tidak hanya pada grafik harian, tetapi juga pada periode intraday;

• Tidak hanya untuk pembalikan tren, tetapi juga kelanjutan.

Apa saja broker perdagangan harian terbaik?

Broker perdagangan harian terbaik memenuhi kriteria berikut:

• Volume trading yang tinggi memastikan likuiditas, sehingga trader dapat masuk dan keluar dari posisi dengan cepat tanpa perubahan harga yang signifikan. Ini sangat penting bagi trader harian yang mengandalkan transaksi cepat untuk memanfaatkan pergerakan pasar jangka pendek.

• ECN Akun dengan spread pasar menawarkan spread yang lebih ketat, sehingga mengurangi biaya trading.

• Fitur untuk otomatisasi perdagangan, seperti perdagangan algoritmik dan platform perdagangan canggih seperti MT5 dan cTrader, penting karena perdagangan harian semakin bergerak ke arah bot perdagangan otomatis.

• VPS gratis menyediakan koneksi internet yang stabil dan berkecepatan tinggi bagi para pedagang, mengurangi latensi dan memastikan bahwa perdagangan dieksekusi dengan cepat dan andal.

Berikut adalah daftar broker top yang memenuhi kebutuhan trader harian, menyediakan alat dan fitur yang diperlukan untuk trading yang efektif.

RSI pengaturan indikator - apa yang harus Anda ketahui

Sistem ini Relative Strength Index (RSI) sangat dapat disesuaikan untuk menyesuaikan dengan gaya trading dan kondisi pasar yang berbeda. Secara default, RSI menggunakan pengaturan 14 periode, menyeimbangkan antara menyaring noise jangka pendek dan menangkap tren pasar yang signifikan. Standar ini, yang diperkenalkan oleh Wilder, secara luas dianggap efektif tetapi dapat diadaptasi.

Periode yang lebih pendek (misalnya, 4) membuat RSI lebih responsif terhadap perubahan harga yang cepat, sementara periode yang lebih panjang (misalnya, 30) memperlancar fluktuasi untuk analisis tren yang lebih luas. Level overbought (70) dan oversold (30) default juga dapat disesuaikan. Pada pasar yang sangat volatil, ambang batas seperti 80 dan 20 dapat memberikan wawasan yang lebih baik. Fleksibilitas ini membuat RSI menjadi alat serbaguna bagi para pedagang di berbagai strategi dan pasar.

Contoh: bandingkan RSI (4) dan RSI (30) di bawah ini, pada grafik harga emas yang sama:

Bandingkan RSI (4) dan RSI (30) di bawah ini, pada grafik harga emas yang sama

Trader dapat menyesuaikan indikator RSI agar sesuai dengan gaya trading mereka dan volatilitas pasar saat ini berdasarkan frekuensi sinyal.

RSI Pengaturan perdagangan harian

Sebagai contoh, untuk trading intraday, coba gunakan RSI dengan Periode dari 7 hingga 14 pada grafik 5 menit untuk indeks saham berjangka.

Contoh di atas menggunakan RSI (10)

RSI pengaturan swing trading

Untuk perdagangan dengan menahan posisi panjang pada grafik 4 jam, pertimbangkan RSI dengan Periode = 14 dan lebih. Temukan pengaturan RSI terbaik untuk swing trading.

Contoh di atas menggunakan RSI (18)

Sebuah tip. Coba terapkan RSI pada grafik non-standar, termasuk Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi dan lain-lain.

Bagaimana cara menggunakan sinyal RSI?

Kami merekomendasikan untuk memulai eksperimen trading intraday RSI Anda dengan analisis divergensi.

Contoh 1. Grafik USD/JPY 3 menit menunjukkan divergensi bullish tiga kali lipat pada indikator RSI.

Contoh Divergensi Tiga Bullish

Divergensi menunjukkan bahwa dorongan ke bawah mungkin telah habis dan para trader memiliki alasan untuk menutup posisi jual dan/atau membuka posisi beli.

Contoh 2. RSI (14) dan SMA (100) ditambahkan ke grafik USD/JPY 5 menit. Moving average mengindikasikan bahwa pasar berada dalam tren naik.

Divergensi pada Grafik USDJPY

Panah menunjukkan divergensi pada indikator RSI, yang menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan.

RSI analisis grafik

Dengan melacak garis indikator RSI, Anda bisa menemukan bahwa indikator ini menggambar pola-pola yang digunakan untuk analisis teknikal harga. Hal ini dapat diterima untuk melacak pola tidak hanya pada grafik harga, tetapi juga pada jendela indikator.

Sebagai contoh, gambar di bawah ini menunjukkan penembusan garis tren, yang dibuat berdasarkan indikator RSI pada grafik intraday. GBP/USD harian.

Garis Tren, Dibangun di atas Indikator RSI

RSI telah membentuk titik terendah lokal, sementara harga masih belum. Dalam situasi ini, indikator RSI bertindak lebih dulu.

Kesalahan yang sering terjadi dalam trading berdasarkan RSI

Kesalahannya adalah para trader memasuki posisi jual saat indikator memasuki zona overbought di pasar, yang berada dalam tren naik. Atau para pedagang memasuki posisi beli, ketika RSI turun lebih rendah dari 30 di pasar, yang berada dalam tren turun.

Kesalahan yang Sering Terjadi

Jangan mengambil risiko untuk membuka posisi beli dalam pengaturan, contohnya ditunjukkan di atas. Pertimbangkan bahwa RSI menunjukkan sebuah momentum, dengan tren yang terdiri dari rangkaian momentum tersebut. Anda mungkin beruntung untuk masuk pada titik ekstrem beberapa kali, tetapi cepat atau lambat Anda mungkin mulai bermain melawan serangkaian momentum, yang berbahaya bagi deposit Anda.

Oleh karena itu:

• jangan klik tombol JUAL, jika harga terlihat tinggi,
  sementara RSI > 70;

• jangan klik tombol BELI, jika harga terlihat rendah,
  sementara RSI < 30.

Kombinasikan pembacaan RSI dengan pola-pola kandil untuk mengonfirmasi potensi pembalikan pasar

Igor Krasulya Penulis di Traders Union

Jika Anda melakukan trading harian dengan RSI, coba ubah pengaturan standar 14 periode menjadi 7 atau 9 periode . Perubahan ini membantu RSI bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga, memberi Anda sinyal lebih cepat yang sangat penting dalam perdagangan harian. Tapi hati-hati - peningkatan sensitivitas ini juga bisa berarti lebih banyak alarm palsu, jadi sebaiknya Anda mencadangkan sinyal RSI dengan alat analisis lainnya.

Teknik canggih lainnya adalah menggabungkan pembacaan RSI dengan pola kandil untuk mengonfirmasi potensi pembalikan pasar. Misalnya, jika RSI menunjukkan kondisi overbought (di atas 70) dan Anda mengamati pola kandil bearish seperti bintang jatuh, maka hal ini memperkuat kasus untuk posisi jual yang potensial. Pendekatan pertemuan ini meningkatkan keandalan trading Anda dengan menyelaraskan indikator momentum dengan sinyal aksi harga.

Ringkasan

RSI adalah indikator yang banyak digunakan yang dirancang untuk menyoroti kondisi pasar overbought dan oversold. Indikator ini menghitung level-level ini dengan menganalisis dinamika harga selama sejumlah periode sebelumnya. Dikenal karena keserbagunaannya, RSI dapat digunakan di berbagai pasar, termasuk Forex, mata uang kripto, dan saham. Indikator ini bekerja secara efektif pada jangka waktu apa pun, baik untuk strategi intraday maupun swing trading. Para trader menggunakan RSI untuk mengidentifikasi tren dan melihat potensi pembalikan arah, sehingga cocok digunakan sebagai alat yang berdiri sendiri atau bersama dengan indikator lainnya. Selain itu, menganalisis divergensi adalah teknik yang sangat berharga untuk meningkatkan potensi penuh RSI.

Pertanyaan Umum

Artikel Terkait

Apakah Trading Harian Legal? Aturan dan Batasan Perdagangan Harian

Peter Emmanuel Chijioke

21 jam yang lalu

Strategi dan Indikator Perdagangan Aliran Pesanan Terbaik

Mikhail Vnuchkov

21 jam yang lalu

Scalping Vs. Perdagangan Harian: Mana yang Harus Dipilih

Maxim Nechiporenko

21 jam yang lalu

Pengaturan RSI Terbaik Untuk Swing Trading

Peter Emmanuel Chijioke

21 jam yang lalu

Indikator TradingView Terbaik untuk Perdagangan Harian dan Scalping

Andrey Mastykin

21 jam yang lalu

Tim yang Mengerjakan Artikel Ini

Andrey Mastykin

Penulis, Pakar keuangan di Traders Union

Andrey Mastykin adalah seorang penulis, editor, dan ahli strategi konten berpengalaman yang telah bergabung dengan Traders Union sejak tahun 2020. Sebagai seorang editor, dia sangat teliti dalam melakukan pengecekan fakta dan memastikan akurasi semua informasi yang dipublikasikan di platform Traders Union. Andrey fokus pada pendidikan pembaca tentang potensi imbalan dan risiko yang terlibat dalam perdagangan pasar keuangan.

Dia sangat yakin bahwa investasi pasif adalah strategi yang lebih cocok untuk kebanyakan individu. Pendekatan konservatif Andrey dan fokusnya pada manajemen risiko menjadi resonansi dengan banyak pembaca, menjadikannya sebagai sumber informasi keuangan yang terpercaya.

Selain itu, Andrey adalah anggota Serikat Jurnalis Nasional Ukraina (kartu keanggotaan No. 4574, sertifikat internasional UKR4492).

Pelajari tentang kebijakan editorial kami

Glosarium untuk trader pemula

Leverage

Leverage forex adalah alat yang memungkinkan trader untuk mengendalikan posisi yang lebih besar dengan modal yang relatif kecil, memperbesar potensi keuntungan dan kerugian berdasarkan rasio leverage yang dipilih.

Perdagangan Tren

Trading tren adalah strategi trading di mana trader bertujuan untuk mendapatkan profit dari pergerakan arah harga aset dalam jangka waktu yang lama.

Sistem perdagangan

Sistem trading adalah seperangkat aturan dan algoritme yang digunakan trader untuk membuat keputusan trading. Sistem ini dapat didasarkan pada analisis fundamental, analisis teknikal, atau kombinasi keduanya.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah model manajemen risiko yang melibatkan pengendalian potensi kerugian sambil memaksimalkan keuntungan. Alat manajemen risiko utama adalah stop loss, take profit, perhitungan volume posisi dengan mempertimbangkan leverage dan nilai pip.

Scalping

Scalping dalam trading adalah strategi di mana trader bertujuan untuk menghasilkan keuntungan kecil yang cepat dengan mengeksekusi banyak trading jangka pendek dalam hitungan detik atau menit, memanfaatkan fluktuasi harga yang kecil.