Swing Trading: Strategi Utama dan Aturan

Swing trading adalah salah satu teknik terbaik untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan dan kenaikan pasar yang berlangsung dari satu malam hingga beberapa minggu. Anda dapat menggunakan indikator teknis untuk memastikan apakah saham tertentu memiliki momentum yang tepat dan apakah ini adalah waktu terbaik untuk menjual atau membelinya. Selain itu, dalam swing trading, Anda perlu bertindak cepat untuk meningkatkan peluang Anda mendapatkan lebih banyak uang dalam waktu singkat.

Dalam swing trading, hal terpenting untuk mendapatkan keuntungan adalah menggunakan berbagai indikator teknis. Tidak hanya akan memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi tren dan pola pasar saat ini. Tetapi juga akan membantu Anda menentukan perubahan tren yang akan datang untuk membuat keputusan yang tepat. Jika Anda tertarik dengan swing trading, maka Anda telah datang ke tempat yang tepat. Artikel ini berisi semua yang perlu Anda ketahui tentang swing trading, seperti aturan dan strategi terkait. Setelah membaca panduan ini, Anda juga akan dapat membuat strategi unik Anda sendiri untuk membawa permainan swing trading Anda ke tingkat berikutnya.

4 fitur utama dari swing trading

Apa itu Swing Trading?

Swing trading adalah teknik yang dapat Anda gunakan untuk mencapai keuntungan kecil dengan memotong kerugian dengan cepat dalam tren jangka pendek. Keuntungan yang Anda peroleh dalam swing trading biasanya kecil, tetapi Anda dapat menghasilkan jumlah pengembalian tahunan yang cukup besar jika melakukannya dengan benar dan konsisten. Seperti yang disebutkan, posisi dalam swing trading umumnya dipegang selama sekitar satu hingga beberapa hari. Namun, Anda juga dapat menahannya selama beberapa minggu, tetapi penting untuk memastikan bahwa pengalaman trading Anda tetap menguntungkan.

Jika Anda ingin menjadi seorang swing trader yang sukses, maka Anda harus berpegang pada aturan dasar dan strategi yang telah kami bahas dalam artikel ini. Tren harga keseluruhan dalam swing trading lebih penting dibandingkan dengan fluktuasi harga intraday.

Mengapa Swing Trading Efektif?

Swing trading tidak hanya merupakan cara yang efektif untuk memaksimalkan keuntungan Anda, tetapi Anda juga dapat mempelajari tren pasar dalam waktu sesingkat mungkin. Anda dapat menjalankan strategi swing Anda dengan menghabiskan waktu hanya 30 menit setiap hari. Selain itu, Anda tidak perlu memantau pasar secara terus-menerus untuk mendapatkan sinyal membeli atau menjual saham. Itulah mengapa swing trading adalah gaya perdagangan yang layak, efektif, dan menguntungkan bagi banyak orang. Sebagai seorang swing trader, keuntungan keseluruhan Anda akan ditentukan oleh strategi perdagangan, peluang, dan ukuran posisi Anda. Anda dapat mengungguli pasar jika Anda mendapatkan parameter ini dengan benar untuk mendapatkan margin yang substansial.

Kelebihan dan Kekurangan Swing Trading

Sama seperti gaya perdagangan lainnya, swing trading juga memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Memahami manfaat dan risiko yang terkait dengan swing trading akan memungkinkan Anda untuk meningkatkan strategi perdagangan Anda.

3 Strategi Swing Trading Terbaik

Apakah Anda tertarik pada saham, futures, atau forex swing trading, Anda perlu memilih strategi untuk menjadi swing trader yang sukses. Tidak hanya akan membantu Anda membuat keputusan yang tepat, tetapi juga akan membantu Anda memaksimalkan hasil dari swing trading Anda.

Strategi 1: Aksi Harga

Anda memerlukan peristiwa yang tepat (pemicu) untuk mengidentifikasi waktu yang tepat guna melakukan perdagangan. Pada gambar berikut, Anda dapat melihat berbagai pemicu yang terjadi saat saham sedang dalam tren naik.

Strategi Aksi Harga

Titik Masuk

Anda perlu memastikan bahwa perdagangan yang Anda minati layak untuk diambil sebelum melakukannya. Dengan bantuan pemicu perdagangan Anda, Anda dapat mengidentifikasi titik masuk Anda. Misalnya, dalam gambar di atas, Anda dapat memahami bahwa di atas garis tren turun adalah titik yang baik untuk posisi panjang. Memiliki kondisi yang cukup serta tepat untuk titik masuk penting untuk menghasilkan perdagangan yang baik dan menguntungkan.

Stop Loss

Anda juga harus mengelola risiko yang terkait dengan perdagangan Anda dengan bantuan perintah stop-loss. Anda dapat menempatkan stop loss dengan menggunakan berbagai cara seperti ATR (Average True Range). Dalam metode ini, Anda perlu menempatkan perintah stop-loss berdasarkan volatilitas pada jarak tertentu dari harga masuk.

Pengambilan Keuntungan

Setelah Anda menentukan bahwa kondisi perdagangan menguntungkan, bersama dengan pengetahuan tentang stop loss dan titik masuk, hal berikutnya yang perlu Anda pertimbangkan adalah potensi keuntungan. Ingatlah bahwa ini tidak dipilih secara acak karena didasarkan pada tren pasar waktu nyata dan pengukuran seperti pola grafik, saluran tren, dan sebagainya. Anda perlu menetapkan titik di mana potensi keuntungan perdagangan Anda akan didasarkan tergantung pada kecenderungan pasar yang Anda perdagangkan.

Strategi 2: Fibonacci Retracement

Anda dapat mengidentifikasi level resistensi dan dukungan dengan menggunakan pola Fibonacci retracement. Akhirnya, ini juga membantu Anda mengidentifikasi level pembalikan pada grafik saham. Ingatlah bahwa sebelum berbalik lagi, saham dalam tren biasanya mundur pada persentase tertentu. Anda dapat mengeksplorasi level pembalikan potensial dengan membuat garis horizontal pada grafik saham dengan bantuan rasio Fibonacci (23,6 persen, 38,2 persen, dan 61,8 persen). Anda juga dapat menggunakan level 50 persen (meskipun bukan rasio Fibonacci) karena setelah mencapai setengah dari titik sebelumnya, saham juga cenderung berbalik.

Strategi Fibonacci Retracement

Anda dapat memahami gambar di atas dengan bantuan poin-poin berikut:

1. A: Titik masuk perdagangan

2. B: Stop Loss

3. C: Potensi keuntungan

4. D: Analisis teknikal (Fibonacci)

Strategi 3: Perdagangan Saluran Tren

Strategi perdagangan saluran tren sangat visual dan efektif yang terjadi ketika harga saham tertentu memantul setidaknya tiga kali dari garis tren yang naik. Selain itu, setelah harga mencapai garis tren atas, harga juga turun, dan peluang membeli terjadi pada titik sentuh keempat garis tren bawah. Mungkin, Anda juga tertarik dengan informasi tentang jenis-jenis strategi perdagangan saluran di Forex.

Strategi Saluran Tren

Titik Masuk

Konsep utama dari strategi perdagangan saluran tren adalah membeli saham yang Anda minati di dekat bagian bawah saluran tren. Namun, Anda perlu mengingat bahwa Anda bisa kehilangan banyak uang jika melakukannya tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Salah satu yang paling penting dari faktor-faktor tersebut adalah titik masuk yang memberi tahu Anda tentang waktu yang tepat untuk membeli saham. Cara yang bagus untuk menemukan titik masuk yang tepat adalah menunggu konsolidasi (ketika harga saham bergerak menyamping selama lebih dari dua hari secara dominan) sedikit di bawah atau dekat bagian bawah saluran tren.

Stop Loss

Anda juga perlu mengetahui rencana keluar (Stop Loss) jika perdagangan Anda mulai merugi untuk mengendalikan risiko. Menjual saham selalu merupakan ide yang baik jika harga saham mencapai titik tertentu. Untuk itu, Anda dapat menetapkan stop loss beberapa sen di bawah konsolidasi. Dengan cara ini, Anda akan mengetahui kedua level tersebut bahkan sebelum melakukan perdagangan karena titik stop loss dan titik masuk ditentukan berdasarkan konsolidasi.

Pengambilan Keuntungan

Anda juga perlu menentukan apakah Anda akan keluar dari perdagangan atau tidak jika bergerak menuju bagian atas saluran seperti yang direncanakan. Anda dapat menempatkan target Anda di bagian atas saluran saat menempatkan perdagangan. Dalam kata sederhana, ini berarti Anda perlu melihat harga di mana garis tren atas akan berpotongan langsung di atas titik masuk Anda.

Bagaimana Membangun Strategi Swing Trading Anda Sendiri?

Membuat strategi swing trading Anda sendiri terdengar sederhana, tetapi pada kenyataannya, ini adalah proses yang sedikit menantang. Itulah mengapa kami telah menyusun daftar faktor terpenting yang dapat membantu Anda membuat strategi swing trading yang sukses. Ingatlah bahwa poin-poin berikut akan berfungsi sebagai titik awal, dan Anda tidak boleh menganggapnya sebagai solusi ajaib.

Sinyal

Tujuan utama dari membuat strategi swing trading adalah untuk meningkatkan peluang Anda mendapatkan lebih banyak keuntungan. Salah satu hal terpenting yang perlu Anda masukkan saat membuat strategi swing trading adalah memahami sinyal pembalikan.

NRDs (Hari Rentang Sempit)

NRD adalah sesi yang memiliki jarak yang sangat kecil antara harga penutupan dan pembukaan. Ini biasanya terjadi di akhir tren, dan biasanya menunjukkan pembalikan. Ini dikenal sebagai Doji (kata dalam bahasa Jepang) di antara para chartist candlestick, yang secara harfiah berarti kesalahan. Dalam bentuk ekstremnya, NRD dibuka dan ditutup pada harga yang sama, dan bukannya menciptakan persegi panjang, ia menciptakan garis horizontal pada grafik candlestick. Ini adalah salah satu sinyal pembalikan terkuat yang menunjukkan bahwa momentum telah bergeser dalam tren turun dari penjual ke pembeli atau dalam tren naik dari pembeli ke penjual.

Peningkatan Volume

Lonjakan Volume adalah sesi di mana volume jauh lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya, dan hal ini tidak boleh diabaikan. Jika Anda menemukan kedua sinyal ini bersamaan, maka kemungkinan pembalikan sangat tinggi. Bukan keputusan yang bijaksana untuk tiba-tiba bertindak berdasarkan sinyal pembalikan tunggal, tetapi Anda harus selalu mempertimbangkannya dan mengandalkan baik indikator maupun konfirmasi.

Pembalikan Candlestick

Salah satu alat teknis terpenting dalam perdagangan swing adalah grafik candlestick yang harus Anda gunakan. Puluhan sinyal pembalikan yang melibatkan tiga, dua, atau bahkan satu sesi dapat membantu Anda mengidentifikasi waktu terbaik untuk masuk dan keluar. Tidak hanya akan membantu Anda meningkatkan pengalaman perdagangan swing Anda, tetapi juga akan membantu Anda meningkatkan keuntungan dan mengurangi risiko.

Ukuran Posisi

Jika Anda ingin menjadi seorang swing trader yang sukses, maka Anda perlu memastikan kerugian Anda tetap kecil. Misalnya, pada waktu tertentu, jika Anda memiliki risiko maksimum sebesar empat persen dan Anda ingin meminimalkan risiko portofolio Anda menjadi 0,5 persen atau bahkan kurang, maka posisi sebesar 12,5 persen akan membawa Anda ke sana.

Jika Anda berada di pasar dan memanfaatkan peluang mudah pada pembalikan, maka Anda akan mengambil risiko yang jauh lebih sedikit untuk memastikan Anda mempertahankan keuntungan Anda. Selain itu, jika Anda menurunkan risiko portofolio Anda menjadi 0,36 persen dengan menjaga risiko perdagangan pada tingkat yang sama, ukuran posisi Anda akan berkurang menjadi 9 persen. Tentu saja, angka-angka ini akan bervariasi tergantung pada perkembangan perdagangan. Namun, poin utamanya adalah Anda perlu mengelola portofolio Anda secara konstan dengan menyesuaikannya sesuai dengan kondisi pasar. Selain itu, ukuran posisi berfungsi sebagai salah satu lapisan dari persamaan kesuksesan. Namun, ini tetap salah satu yang penting, dan Anda perlu melakukannya dengan benar.

Stop Loss

Tidak hanya stop loss membantu Anda meminimalkan kerugian, tetapi juga memungkinkan Anda menentukan ukuran posisi Anda. Jika Anda berencana untuk membeli, maka tempat terbaik untuk menempatkan stop-loss Anda adalah tepat di bawah harga pasar. Di sisi lain, jika Anda ingin menjual, maka Anda harus menempatkan stop loss di atas harga pasar. Selain itu, Anda juga harus keluar dari perdagangan jika harga saat ini dari saham yang Anda pilih mendekati stop loss.

Misalnya, jika Anda membeli saham dengan harga 20 dolar AS dan harganya naik menjadi lima dolar AS kemudian, Anda ingin menetapkan stop loss Anda pada 3 dolar AS. Dengan cara ini, Anda akan mengunci keuntungan sebesar 1 US dollar jika harga saham turun dan mencapai 3 dolar AS.

Memperbaiki keuntungan

Anda dapat menggunakan analisis teknikal untuk menetapkan keuntungan dalam perdagangan ayunan guna menentukan harga tertinggi dan terendah saham yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan ATR (Average True Range) dan batas atas saluran resistensi sebagai dasar awal.

Strategi Memperbaiki Keuntungan

Dengan pengalaman dan latihan, Anda selalu dapat meningkatkan pendekatan dasar ini dengan menggunakan alat yang tersedia. Cara terbaik untuk meningkatkan peluang keuntungan Anda adalah dengan berdagang hanya di tempat di mana potensi keuntungan Anda tiga kali lebih besar daripada risikonya. Misalnya, Anda harus menghasilkan setidaknya 30 dolar AS (jika harga target tercapai), dan kerugian tidak boleh lebih besar dari 10 dolar AS (jika harga stop-loss tercapai).

Pola dan Indikator yang Bekerja Terbaik dalam Swing Trading

Seperti yang disebutkan, Anda mempertahankan saham Anda saat melakukan swing trading selama beberapa hari atau bahkan minggu. Ini dapat membantu Anda memperoleh lebih banyak keuntungan dengan fokus yang tepat pada titik masuk dan keluar. Berikut adalah beberapa instrumen/indikator teknis yang efektif untuk membangun strategi.

Moving Averages

Mengamati rata-rata bergerak berarti melihat garis yang dihitung dari harga penutupan sebelumnya. Baik Anda melakukan swing trading saham atau forex, penting untuk memahami indikator ini. Anda perlu menghitung dan membandingkan periode waktu yang berbeda pada grafik. Ini akan memungkinkan Anda memahami perubahan rata-rata yang terjadi di pasar seiring waktu. Kami merekomendasikan Anda menggunakan grafik 4 jam dengan pengaturan moving average 30 dan 50.

Moving Averages

Relative Strength Index

Untuk swing trading, RSI (Relative Strength Index) adalah salah satu indikator teknis yang paling kuat. Anda dapat menggunakan indikator ini untuk menentukan titik masuk yang ideal, dan juga membantu Anda memahami sinyal pendek. Apakah pasar datar, bergerak dalam rentang, oversold, atau overbought, Anda dapat mengidentifikasi semuanya menggunakan RSI. Temukan pengaturan RSI terbaik untuk swing trading.

Anda dapat menentukan RDI menggunakan rentang dari 1 hingga 100, di mana 70 mungkin berarti bahwa pasar sedang dibeli berlebihan atau dinilai terlalu tinggi, dan 30 dapat menunjukkan bahwa pasar sedang dijual berlebihan atau dinilai terlalu rendah.

Volume

Ini adalah salah satu instrumen teknis yang sering diabaikan orang, namun mudah digunakan. Jika Anda mempertimbangkan tren, maka mencari volume sangat penting karena tren pasar harus didukung oleh volume. Ketika sebuah tren bergerak ke arah tertentu, Anda perlu memastikan bahwa ada volume yang lebih signifikan terjadi. Jika Anda tidak dapat melihat volume, itu bisa berarti bahwa pasar berada dalam kondisi undersold atau oversold.

Analisis Visual

Baik untuk pedagang berpengalaman maupun yang baru, penting untuk melihat pola visual juga. Ini memungkinkan Anda mengamati peristiwa yang terjadi di pasar hanya dengan melihat grafik, yang dapat sangat membantu Anda membuat keputusan yang tepat.

Swing Trading vs. Day Trading: Apa yang Harus Dipilih?

Tidak seperti perdagangan ayunan, perdagangan harian ditutup pada akhir hari (seperti yang disarankan oleh namanya). Kedua gaya perdagangan ini memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan kami merekomendasikan Anda memilih yang paling sesuai dengan Anda. Jika Anda bersemangat tentang tren pasar yang berubah dan dapat menghabiskan lebih banyak waktu di depan monitor Anda, maka perdagangan harian dapat melayani Anda dengan baik. Di sisi lain, jika Anda tidak memiliki banyak waktu luang, maka perdagangan ayunan bisa menjadi pilihan terbaik Anda.

Saham Swing Trading

Perdagangan saham adalah praktik di mana seseorang mencoba mendapatkan keuntungan dengan membeli dan menjual sekuritas seperti saham. Jika Anda melakukannya sesuai dengan aturan perdagangan ayunan, maka secara kolektif, ini disebut swing trading stocks.

Jika Anda ingin melakukan swing trading saham, maka dengan mengakses pasar saham, Anda dapat menemukan daftar saham dari berbagai perusahaan. Anda dapat membeli saham dari perusahaan mana pun yang paling sesuai dengan Anda untuk menghasilkan uang berdasarkan aturan swing trading yang telah kami sebutkan di atas.

Forex Swing Trading

Forex swing trading, di sisi lain, berlangsung di pasar Forex, yang jauh lebih fluktuatif dibandingkan dengan pasar saham. Anda dapat memperoleh lebih banyak keuntungan dengan forex swing trading, tetapi karena tingkat fluktuasi yang tinggi, Anda perlu memiliki keterampilan dan pengalaman yang tepat serta menemukan broker swing trading yang tepat.

Hal penting lainnya yang perlu Anda ketahui tentang Forex swing trading adalah bahwa ini datang dengan tingkat leverage yang lebih tinggi. Ini membuatnya lebih berisiko daripada swing trading saham, dan ini juga dapat menghasilkan efek buruk.

Broker Terbaik untuk Swing Trading

Webull - Terbaik untuk Swing Trading Saham

Webull adalah salah satu platform perdagangan online terbaik yang tidak memerlukan saldo minimum akun dan tidak ada biaya ketidakaktifan. Selain itu, platform ini menawarkan lingkungan perdagangan ETF dan saham AS bebas komisi, yang menjadikannya platform terbaik untuk perdagangan saham swing.

Fidelity - Terbaik untuk Futures dan Opsi

Jika Anda ingin melakukan swing trade pada futures dan options, maka memilih fidelity bisa menjadi pilihan yang bagus. Anda dapat menguji semua fungsionalitas yang ditawarkan oleh broker ini dengan mengakses akun demo-nya secara gratis. Selain itu, struktur komisi dan biaya dari broker ini juga merupakan salah satu yang terbaik di seluruh industri.

Forex.com - Terbaik untuk Forex Swing Trading

Forex.com, seperti namanya, adalah pialang online terbaik untuk perdagangan forex. Ini adalah salah satu platform perdagangan yang paling sukses dan terkenal yang menawarkan aplikasi desktop, web, dan seluler yang hebat. Selain itu, alat dan fitur dari Forex.com juga membantu Anda meningkatkan pengalaman perdagangan Anda ke tingkat yang lebih tinggi.

TD Ameritrade - Terbaik untuk Profesional

TD Ameritrade Ulasan

TD Ameritrade adalah salah satu pialang saham terbesar dan tertua di AS, yang didirikan pada tahun 1975. Ini juga menawarkan platform perdagangan desktop khusus, "Thinkorswim," yang merupakan salah satu yang paling canggih dan terbaik di seluruh pasar.

Robinhood - Terbaik untuk Pemula

Robinhood Ulasan

Jika Anda seorang pemula dan tertarik dengan swing trading, maka tidak ada pilihan yang lebih baik untuk Anda selain Robinhood. Ini dilengkapi dengan berbagai alat yang dibangun dengan teknologi mutakhir yang dapat Anda gunakan untuk mempelajari swing trading dengan cara terbaik.

Kimpulan

Jika Anda saat ini memiliki pekerjaan penuh waktu dan juga tertarik dalam perdagangan, maka swing trading adalah pilihan terbaik Anda. Tidak hanya Anda dapat menghasilkan sejumlah uang yang lumayan dengan itu, tetapi Anda juga dapat mengidentifikasi peluang perdagangan yang paling Anda minati. Kami berharap panduan ini akan membantu Anda memahami segala sesuatu tentang aturan swing trading, strategi, dan cara membuat strategi Anda sendiri.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Artikel Terkait

Broker Forex Scalping Terbaik

Johnathan Maverick

2 hari yang lalu

Belajar Dan Berdagang Sebagai "Forex Tuhan"

Rinat Gismatullin

2 hari yang lalu

Pialang Forex Eksekusi Cepat Terbaik Pada Tahun 2025

Parshwa Turakhiya

2 hari yang lalu

Pialang Forex Terbaik Dengan regulasi FCA Pada tahun 2025

Parshwa Turakhiya

2 hari yang lalu

Pialang Opsi Forex Terbaik Untuk 2025

Rinat Gismatullin

2 hari yang lalu

Tim yang Mengerjakan Artikel Ini

Parshwa Turakhiya

Penulis di Traders Union

Parshwa adalah seorang ahli konten dan profesional keuangan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang perdagangan saham dan opsi, analisis teknis dan fundamental, dan penelitian ekuitas. Sebagai Finalis Chartered Accountant, Parshwa juga memiliki keahlian di bidang Forex, trading kripto, dan perpajakan pribadi. Pengalamannya dipamerkan oleh lebih dari 100 artikel yang produktif tentang Forex, kripto, ekuitas, dan keuangan pribadi, di samping peran penasihat pribadi dalam konsultasi pajak.

Pelajari tentang kebijakan editorial kami

Glosarium untuk trader pemula

Scalping

Scalping dalam trading adalah strategi di mana trader bertujuan untuk menghasilkan keuntungan kecil yang cepat dengan mengeksekusi banyak trading jangka pendek dalam hitungan detik atau menit, memanfaatkan fluktuasi harga yang kecil.

Perdagangan Forex

Trading Forex, kependekan dari perdagangan valuta asing, adalah praktik membeli dan menjual mata uang di pasar valuta asing global dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai tukar. Trader berspekulasi tentang apakah satu mata uang akan naik atau turun nilainya terhadap mata uang lain dan membuat keputusan trading yang sesuai.

CFD

CFD adalah kontrak antara investor/trader dan penjual yang menunjukkan bahwa trader harus membayar selisih harga antara nilai aset saat ini dan nilainya pada saat kontrak kepada penjual.

Perdagangan

Trading melibatkan tindakan membeli dan menjual aset keuangan seperti saham, mata uang, atau komoditas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga pasar. Trader menggunakan berbagai strategi, teknik analisis, dan praktik manajemen risiko untuk membuat keputusan yang tepat dan mengoptimalkan peluang keberhasilan mereka di pasar keuangan.

Posisi panjang

Posisi long dalam Forex, mewakili pandangan positif tentang nilai masa depan pasangan mata uang. Ketika trader mengambil posisi long, pada dasarnya mereka bertaruh bahwa mata uang dasar dalam pasangan mata uang tersebut akan naik nilainya dibandingkan dengan mata uang pembanding.